凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

15.03南非幣0.08(0.53%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.89%
3月9.97%
1年20.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      -
      0.33%
    • 三個月
      9.97%
      -
      4.23%
    • 一年
      20.69%
      -
      17.45%
    • 三年(年度化)
      7.54%
      -
      5.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      14.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.44%
    • 年初至今
      12.34%
      -
      15.72%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    12.34%
    基金規模
    1,041.93百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-03-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目等 資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值 之 70%(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之 60% (含);投資於國內外具「未來世代關鍵」之有價證券總金額不得低於本基 金淨資產價值之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所稱具「未來世代關鍵」之有價證券,係指因未來世代趨勢轉變 所衍生出來之有價證券,其中未來世代關鍵主要投資範疇包括: a. 科技創新產業 從智慧型手機、雲端運算、大數據、IOT 物聯網到 AI 人工智慧等科技創新 所帶動對於資料儲存及數據傳輸等軟硬體基礎建設需求,包含但不限於數 據中心(Data Center)、通訊電塔(Tower)、資訊安全及行動通訊等。 b. 消費升級產業 瞄準因爲網路技術進步及消費多元化環境下,帶動消費模式轉型所衍生出 相關需求,包含但不限於自動倉儲、物流及行動支付等。 c. 新型態居住產業 瞄準因人口結構改變,如高齡化社會及千禧世代所帶動新型態住宅需求, 包含但不限於長照住宅、出租公寓及學生住宅等。 d. 綠色永續產業 氣候變遷引爆綠色革命新經濟,包含但不限於綠色永續能源等。 (2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管 會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.66%
    2. 2.已開發亞洲2.29%
    3. 3.英國1.93%
    4. 4.大洋洲1.50%
    5. 5.歐元區0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產44.78%
    2. 2.科技40.31%
    3. 3.金融服務3.47%
    4. 4.周期性消費1.97%
    5. 5.電訊服務1.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.34%
    2. 2.Welltower Inc7.01%
    3. 3.NVIDIA Corp6.62%
    4. 4.Equinix Inc5.55%
    5. 5.American Tower Corp5.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.66%
    2. 2.已開發亞洲2.29%
    3. 3.英國1.93%
    4. 4.大洋洲1.50%
    5. 5.歐元區0.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.34%
    2. 2.Welltower Inc7.01%
    3. 3.NVIDIA Corp6.62%
    4. 4.Equinix Inc5.55%
    5. 5.American Tower Corp5.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產44.78%
    2. 2.科技40.31%
    3. 3.金融服務3.47%
    4. 4.周期性消費1.97%
    5. 5.電訊服務1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      22.48
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -