凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

15.92南非幣0.08(0.51%)

2025/07/03更新

績效 /

1月1.86%

3月5.92%

1年5.29%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
15.92
0.08
0.51%
2025/07/02
15.84
0.04
0.25%
2025/07/01
15.80
0.13
0.82%
2025/06/30
15.93
0.07
0.44%
2025/06/27
15.86
0.08
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2025/06/26
15.78
0.02
0.13%
2025/06/25
15.80
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2025/06/24
15.94
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2025/06/23
15.80
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2025/06/20
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2025/06/18
15.76
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0.13%
2025/06/17
15.78
0.05
0.32%
2025/06/16
15.73
0.03
0.19%
2025/06/13
15.70
0.11
0.70%
2025/06/12
15.81
0.12
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
15.69
0.02
0.13%
2025/06/10
15.71
0.06
0.38%
2025/06/09
15.65
0.06
0.38%
2025/06/06
15.71
0.08
0.51%
2025/06/05
15.63
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0.13%
2025/06/04
15.65
0.02
0.13%
2025/06/03
15.63
0.06
0.39%
2025/06/02
15.57
0.09
0.58%
2025/05/29
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0.00
0.00%
2025/05/28
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2025/05/27
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1.97%
2025/05/23
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1.04%
2025/05/22
15.41
0.03
0.20%
2025/05/21
15.38
0.19
1.22%
2025/05/20
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0.12
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