凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

15.30南非幣0.08(0.53%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.73%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      15.30
      0.08
      0.53%
    • 2024/10/08
      15.22
      0.24
      1.60%
    • 2024/10/07
      14.98
      0.17
      1.12%
    • 2024/10/04
      15.15
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/01
      15.11
      0.11
      0.72%
    • 2024/09/30
      15.22
      0.13
      0.86%
    • 2024/09/27
      15.09
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      0.66%
    • 2024/09/26
      15.19
      0.06
      0.39%
    • 2024/09/25
      15.25
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/24
      15.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      15.23
      0.05
      0.33%
    • 2024/09/20
      15.18
      0.07
      0.46%
    • 2024/09/19
      15.25
      0.17
      1.13%
    • 2024/09/18
      15.08
      0.21
      1.37%
    • 2024/09/16
      15.29
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      15.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      15.35
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/11
      15.31
      0.14
      0.92%
    • 2024/09/10
      15.17
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      1.88%
    • 2024/09/09
      14.89
      0.20
      1.36%
    • 2024/09/06
      14.69
      0.11
      0.74%
    • 2024/09/05
      14.80
      0.09
      0.60%
    • 2024/09/04
      14.89
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      0.40%
    • 2024/09/03
      14.95
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      0.99%
    • 2024/08/30
      15.10
      0.18
      1.21%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      15.11
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    • 2024/08/26
      15.05
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    • 2024/08/23
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