凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

16.81南非幣0.05(0.3%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.71%

3月4.74%

1年4.41%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
16.81
0.05
0.30%
2025/12/04
16.76
0.02
0.12%
2025/12/03
16.74
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0.12%
2025/12/02
16.76
0.08
0.48%
2025/12/01
16.68
0.18
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2025/11/28
16.86
0.08
0.48%
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16.78
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2025/11/25
16.60
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2025/11/24
16.56
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1.78%
2025/11/21
16.27
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2025/11/20
16.18
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1.46%
2025/11/19
16.42
0.07
0.43%
2025/11/18
16.35
0.13
0.79%
2025/11/17
16.48
0.05
0.30%
2025/11/14
16.53
0.13
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
16.40
0.37
2.21%
2025/11/12
16.77
0.11
0.65%
2025/11/11
16.88
0.04
0.24%
2025/11/10
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0.18
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2025/11/07
16.74
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2025/11/06
16.74
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2025/11/05
16.93
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2025/11/04
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2025/11/03
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