凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

10.99南非幣0.22(2.04%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.87%
3月11.95%
1年17.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.99
      0.22
      2.04%
    • 2023/01/17
      10.77
      0.09
      0.84%
    • 2023/01/13
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/12
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/11
      10.64
      0.22
      2.11%
    • 2023/01/10
      10.42
      0.08
      0.77%
    • 2023/01/09
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/06
      10.32
      0.25
      2.48%
    • 2023/01/05
      10.07
      0.17
      1.66%
    • 2023/01/04
      10.24
      0.14
      1.39%
    • 2023/01/03
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/30
      10.09
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/29
      10.14
      0.18
      1.81%
    • 2022/12/28
      9.96
      0.14
      1.39%
    • 2022/12/27
      10.10
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      10.08
      0.12
      1.18%
    • 2022/12/21
      10.20
      0.10
      0.99%
    • 2022/12/20
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/19
      10.11
      0.16
      1.56%
    • 2022/12/16
      10.27
      0.19
      1.82%
    • 2022/12/15
      10.46
      0.15
      1.41%
    • 2022/12/14
      10.61
      0.09
      0.84%
    • 2022/12/13
      10.70
      0.09
      0.85%
    • 2022/12/12
      10.61
      0.16
      1.53%
    • 2022/12/09
      10.45
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      0.10%
    • 2022/12/08
      10.44
      0.09
      0.87%
    • 2022/12/07
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/06
      10.39
      0.15
      1.42%
    • 2022/12/05
      10.54
      0.15
      1.40%

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