凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

14.68南非幣0.11(0.74%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.24%
1年20.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      14.68
      0.11
      0.74%
    • 2024/06/18
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/17
      14.83
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/14
      14.81
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/13
      14.77
      0.08
      0.55%
    • 2024/06/12
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/11
      14.65
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/07
      14.67
      0.09
      0.61%
    • 2024/06/06
      14.76
      0.04
      0.27%
    • 2024/06/05
      14.72
      0.29
      2.01%
    • 2024/06/04
      14.43
      0.15
      1.05%
    • 2024/06/03
      14.28
      0.09
      0.63%
    • 2024/05/31
      14.37
      0.12
      0.84%
    • 2024/05/30
      14.25
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/29
      14.22
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/24
      14.28
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/23
      14.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      14.32
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/21
      14.30
      0.05
      0.35%
    • 2024/05/20
      14.35
      0.07
      0.49%
    • 2024/05/17
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/16
      14.32
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/15
      14.36
      0.24
      1.70%
    • 2024/05/14
      14.12
      0.10
      0.71%
    • 2024/05/13
      14.02
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/10
      14.00
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/09
      14.03
      0.11
      0.79%
    • 2024/05/08
      13.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/07
      13.93
      0.06
      0.43%

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