凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA南非幣

12.64南非幣0.12(0.96%)
2021/10/21更新
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3月3.35%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.64
      0.12
      0.96%
    • 2021/10/20
      12.52
      0.06
      0.48%
    • 2021/10/19
      12.46
      0.07
      0.57%
    • 2021/10/18
      12.39
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/15
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/14
      12.32
      0.17
      1.40%
    • 2021/10/13
      12.15
      0.05
      0.41%
    • 2021/10/12
      12.10
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/08
      12.04
      0.10
      0.82%
    • 2021/10/07
      12.14
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/06
      12.08
      0.10
      0.84%
    • 2021/10/05
      11.98
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/04
      12.01
      0.09
      0.74%
    • 2021/10/01
      12.10
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/30
      12.03
      0.11
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      12.14
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      12.13
      0.13
      1.06%
    • 2021/09/27
      12.26
      0.16
      1.29%
    • 2021/09/24
      12.42
      0.07
      0.56%
    • 2021/09/23
      12.49
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/22
      12.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/17
      12.51
      0.11
      0.87%
    • 2021/09/16
      12.62
      0.08
      0.64%
    • 2021/09/15
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/14
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      0.05
      0.40%
    • 2021/09/13
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      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.47
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      0.72%
    • 2021/09/09
      12.56
      0.16
      1.26%
    • 2021/09/08
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      12.74
      0.08
      0.62%

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