凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

13.83南非幣0.02(0.15%)
2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      13.83
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/23
      13.81
      0.14
      1.02%
    • 2024/04/22
      13.67
      0.17
      1.26%
    • 2024/04/19
      13.50
      0.21
      1.53%
    • 2024/04/18
      13.71
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/17
      13.74
      0.16
      1.15%
    • 2024/04/16
      13.90
      0.02
      0.14%
    • 2024/04/15
      13.92
      0.22
      1.56%
    • 2024/04/12
      14.14
      0.14
      0.98%
    • 2024/04/11
      14.28
      0.09
      0.63%
    • 2024/04/10
      14.19
      0.14
      0.98%
    • 2024/04/09
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/08
      14.32
      0.04
      0.28%
    • 2024/04/03
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2024/04/02
      14.39
      0.19
      1.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      14.58
      0.08
      0.55%
    • 2024/03/28
      14.66
      0.07
      0.48%
    • 2024/03/27
      14.59
      0.08
      0.55%
    • 2024/03/26
      14.51
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/25
      14.53
      0.11
      0.75%
    • 2024/03/22
      14.64
      0.03
      0.21%
    • 2024/03/21
      14.61
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      0.76%
    • 2024/03/20
      14.50
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      0.14%
    • 2024/03/19
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/18
      14.53
      0.13
      0.90%
    • 2024/03/15
      14.40
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      1.03%
    • 2024/03/14
      14.55
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      0.27%
    • 2024/03/13
      14.59
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    • 2024/03/12
      14.75
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    • 2024/03/11
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