凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

12.15南非幣0.02(0.17%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月11.47%
3月10.45%
1年1.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      12.15
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/17
      12.13
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/16
      12.16
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/15
      12.24
      0.14
      1.16%
    • 2022/08/12
      12.10
      0.19
      1.60%
    • 2022/08/11
      11.91
      0.08
      0.67%
    • 2022/08/10
      11.99
      0.15
      1.27%
    • 2022/08/09
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/05
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/04
      11.88
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/03
      11.84
      0.13
      1.11%
    • 2022/08/02
      11.71
      0.04
      0.34%
    • 2022/08/01
      11.75
      0.07
      0.59%
    • 2022/07/29
      11.82
      0.06
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      11.76
      0.33
      2.89%
    • 2022/07/27
      11.43
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/26
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/25
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      11.37
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/21
      11.41
      0.20
      1.78%
    • 2022/07/20
      11.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      11.19
      0.29
      2.66%
    • 2022/07/18
      10.90
      0.10
      0.91%
    • 2022/07/15
      11.00
      0.17
      1.57%
    • 2022/07/14
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/13
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/12
      10.89
      0.14
      1.27%
    • 2022/07/11
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/08
      11.05
      0.05
      0.45%

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