凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

10.99南非幣0.22(2.04%)

2023/01/30更新

績效 /

1月4.87%

3月11.95%

1年17.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
10.99
0.22
2.04%
2023/01/17
10.77
0.09
0.84%
2023/01/13
10.68
0.02
0.19%
2023/01/12
10.70
0.06
0.56%
2023/01/11
10.64
0.22
2.11%
2023/01/10
10.42
0.08
0.77%
2023/01/09
10.34
0.02
0.19%
2023/01/06
10.32
0.25
2.48%
2023/01/05
10.07
0.17
1.66%
2023/01/04
10.24
0.14
1.39%
2023/01/03
10.10
0.01
0.10%
2022/12/30
10.09
0.05
0.49%
2022/12/29
10.14
0.18
1.81%
2022/12/28
9.96
0.14
1.39%
2022/12/27
10.10
0.02
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/23
10.08
0.00
0.00%
2022/12/22
10.08
0.12
1.18%
2022/12/21
10.20
0.10
0.99%
2022/12/20
10.10
0.01
0.10%
2022/12/19
10.11
0.16
1.56%
2022/12/16
10.27
0.19
1.82%
2022/12/15
10.46
0.15
1.41%
2022/12/14
10.61
0.09
0.84%
2022/12/13
10.70
0.09
0.85%
2022/12/12
10.61
0.16
1.53%
2022/12/09
10.45
0.01
0.10%
2022/12/08
10.44
0.09
0.87%
2022/12/07
10.35
0.04
0.39%
2022/12/06
10.39
0.15
1.42%
2022/12/05
10.54
0.15
1.40%

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