凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

15.92南非幣0.08(0.51%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月1.86%
3月5.92%
1年5.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      15.92
      0.08
      0.51%
    • 2025/07/02
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2025/07/01
      15.80
      0.13
      0.82%
    • 2025/06/30
      15.93
      0.07
      0.44%
    • 2025/06/27
      15.86
      0.08
      0.51%
    • 2025/06/26
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/25
      15.80
      0.14
      0.88%
    • 2025/06/24
      15.94
      0.14
      0.89%
    • 2025/06/23
      15.80
      0.10
      0.64%
    • 2025/06/20
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2025/06/18
      15.76
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/17
      15.78
      0.05
      0.32%
    • 2025/06/16
      15.73
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/13
      15.70
      0.11
      0.70%
    • 2025/06/12
      15.81
      0.12
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/10
      15.71
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      0.38%
    • 2025/06/09
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      0.38%
    • 2025/06/06
      15.71
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      0.51%
    • 2025/06/05
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/04
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      0.02
      0.13%
    • 2025/06/03
      15.63
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      0.39%
    • 2025/06/02
      15.57
      0.09
      0.58%
    • 2025/05/29
      15.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/28
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      0.45%
    • 2025/05/27
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      1.97%
    • 2025/05/23
      15.25
      0.16
      1.04%
    • 2025/05/22
      15.41
      0.03
      0.20%
    • 2025/05/21
      15.38
      0.19
      1.22%
    • 2025/05/20
      15.57
      0.12
      0.77%

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