凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA南非幣

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2021/10/21更新

績效 /

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3月3.35%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/21
12.64
0.12
0.96%
2021/10/20
12.52
0.06
0.48%
2021/10/19
12.46
0.07
0.57%
2021/10/18
12.39
0.05
0.41%
2021/10/15
12.34
0.02
0.16%
2021/10/14
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1.40%
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12.15
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2021/10/12
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2021/10/08
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2021/10/07
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0.50%
2021/10/06
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0.10
0.84%
2021/10/05
11.98
0.03
0.25%
2021/10/04
12.01
0.09
0.74%
2021/10/01
12.10
0.07
0.58%
2021/09/30
12.03
0.11
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/29
12.14
0.01
0.08%
2021/09/28
12.13
0.13
1.06%
2021/09/27
12.26
0.16
1.29%
2021/09/24
12.42
0.07
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2021/09/23
12.49
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2021/09/22
12.51
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0.00%
2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/09
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0.16
1.26%
2021/09/08
12.72
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2021/09/07
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