凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA南非幣

12.45南非幣0.16(1.3%)

2021/07/23更新

績效 /

1月4.42%

3月9.83%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
12.45
0.16
1.30%
2021/07/22
12.29
0.06
0.49%
2021/07/21
12.23
0.00
0.00%
2021/07/20
12.23
0.14
1.16%
2021/07/19
12.09
0.06
0.49%
2021/07/16
12.15
0.09
0.74%
2021/07/15
12.24
0.01
0.08%
2021/07/14
12.25
0.03
0.24%
2021/07/13
12.28
0.08
0.66%
2021/07/12
12.20
0.15
1.25%
2021/07/09
12.05
0.04
0.33%
2021/07/08
12.01
0.04
0.33%
2021/07/07
12.05
0.01
0.08%
2021/07/06
12.04
0.17
1.43%
2021/07/02
11.87
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
11.85
0.04
0.34%
2021/06/30
11.81
0.12
1.01%
2021/06/29
11.93
0.05
0.42%
2021/06/28
11.88
0.12
1.02%
2021/06/25
11.76
0.04
0.34%
2021/06/24
11.72
0.01
0.09%
2021/06/23
11.71
0.06
0.51%
2021/06/22
11.77
0.04
0.34%
2021/06/21
11.73
0.05
0.43%
2021/06/18
11.68
0.01
0.09%
2021/06/17
11.67
0.10
0.86%
2021/06/16
11.57
0.00
0.00%
2021/06/15
11.57
0.02
0.17%
2021/06/11
11.55
0.01
0.09%
2021/06/10
11.54
0.07
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