凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

12.15南非幣0.02(0.17%)

2022/08/18更新

績效 /

1月11.47%

3月10.45%

1年1.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
12.15
0.02
0.17%
2022/08/17
12.13
0.03
0.25%
2022/08/16
12.16
0.08
0.65%
2022/08/15
12.24
0.14
1.16%
2022/08/12
12.10
0.19
1.60%
2022/08/11
11.91
0.08
0.67%
2022/08/10
11.99
0.15
1.27%
2022/08/09
11.84
0.00
0.00%
2022/08/08
11.84
0.03
0.25%
2022/08/05
11.87
0.01
0.08%
2022/08/04
11.88
0.04
0.34%
2022/08/03
11.84
0.13
1.11%
2022/08/02
11.71
0.04
0.34%
2022/08/01
11.75
0.07
0.59%
2022/07/29
11.82
0.06
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
11.76
0.33
2.89%
2022/07/27
11.43
0.10
0.88%
2022/07/26
11.33
0.02
0.18%
2022/07/25
11.35
0.02
0.18%
2022/07/22
11.37
0.04
0.35%
2022/07/21
11.41
0.20
1.78%
2022/07/20
11.21
0.02
0.18%
2022/07/19
11.19
0.29
2.66%
2022/07/18
10.90
0.10
0.91%
2022/07/15
11.00
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1.57%
2022/07/14
10.83
0.04
0.37%
2022/07/13
10.87
0.02
0.18%
2022/07/12
10.89
0.14
1.27%
2022/07/11
11.03
0.02
0.18%
2022/07/08
11.05
0.05
0.45%

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