凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積)

15.45南非幣0.11(0.71%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.28%
3月1.31%
1年15.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      15.45
      0.11
      0.71%
    • 2024/12/18
      15.56
      0.38
      2.38%
    • 2024/12/17
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/16
      15.89
      0.06
      0.38%
    • 2024/12/13
      15.83
      0.09
      0.57%
    • 2024/12/12
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/11
      15.76
      0.08
      0.51%
    • 2024/12/10
      15.68
      0.19
      1.20%
    • 2024/12/09
      15.87
      0.23
      1.43%
    • 2024/12/06
      16.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      16.10
      0.14
      0.86%
    • 2024/12/04
      16.24
      0.23
      1.44%
    • 2024/12/03
      16.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2024/11/29
      15.98
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      16.04
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/26
      16.11
      0.17
      1.07%
    • 2024/11/25
      15.94
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/22
      15.89
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/21
      15.84
      0.07
      0.44%
    • 2024/11/20
      15.77
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/19
      15.81
      0.22
      1.41%
    • 2024/11/18
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/15
      15.63
      0.22
      1.39%
    • 2024/11/14
      15.85
      0.05
      0.31%
    • 2024/11/13
      15.90
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/12
      15.84
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/11
      15.79
      0.13
      0.83%
    • 2024/11/08
      15.66
      0.26
      1.69%
    • 2024/11/07
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      0.26%

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