施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

127.32美元0.18(0.14%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.81%

3月1.9%

1年7.45%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.17%
-
-
一個月
0.81%
0.30%
-
三個月
1.90%
0.35%
-
一年
7.45%
9.04%
-
三年(年度化)
10.00%
0.92%
-
五年(年度化)
4.94%
1.72%
-
十年(年度化)
-
3.12%
-
年初至今
0.51%
5.98%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.51%

基金規模

3,722.88百萬截至 2026-01-20

成立時間

2017-12-15

晨星評等

-

投資策略

本基金旨在通過投資於全球各地公司發行，以歐元計價之次投資級別的定息和浮證券，以提供資本增值和收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前五大大行業比重

1.金融服務0.02%

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.90
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
1.41
-

投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前五大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%

前五大大行業比重

1.金融服務0.02%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.90
-
月報酬標準差
4.18
-
月報酬夏普值
1.41
-

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