施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

112.75美元0.07(0.06%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月3.47%
3月1.14%
1年6.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.47%
      0.09%
      -
    • 三個月
      1.14%
      2.31%
      -
    • 一年
      6.52%
      3.76%
      -
    • 三年(年度化)
      5.77%
      0.32%
      -
    • 五年(年度化)
      1.78%
      0.90%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.58%
      -
    • 年初至今
      1.08%
      3.04%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    1,386.11百萬截至 2023-03-27
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
    4. 4.France (Republic Of) 2%2.00%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2312.22%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 0%5.32%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 233.04%
    4. 4.France (Republic Of) 2%2.00%
    5. 5.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      14.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -