施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

124.51美元0.26(0.21%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.06%
1年9.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      0.30%
      -
    • 三個月
      0.06%
      0.35%
      -
    • 一年
      9.45%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      6.11%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      7.50%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      0.11%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    2,522.82百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 2.7%4.15%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%2.11%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.4%1.42%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Jerrold Finco PLC 5.25%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      8.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Spain (Kingdom of) 2.7%4.15%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%2.11%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 2.4%1.42%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Jerrold Finco PLC 5.25%1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      8.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -