施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

118.76美元0.43(0.36%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月6.87%
3月1.38%
1年9.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      6.87%
      5.08%
      -
    • 三個月
      1.38%
      3.36%
      -
    • 一年
      9.74%
      10.14%
      -
    • 三年(年度化)
      1.60%
      0.86%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.68%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.57%
      -
    • 年初至今
      9.98%
      10.09%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.98%
    基金規模
    213.37百萬截至 2022-08-17
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 225.74%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.67%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.45%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.45%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 225.74%
    2. 2.Nexi S.p.A. 2.125%1.67%
    3. 3.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.45%
    4. 4.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.45%
    5. 5.Euro Bund Future June 221.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      13.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -