施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

126.62美元0.05(0.04%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.79%
1年15.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.79%
      0.35%
      -
    • 一年
      15.31%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      4.46%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      4.99%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      12.28%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.28%
    基金規模
    2,138.10百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%2.70%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.44%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.33%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Long Gilt Future Dec 241.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%2.70%
    2. 2.Nexi S.p.A. 1.75%1.44%
    3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.33%
    4. 4.Tele Columbus AG 10%1.22%
    5. 5.Long Gilt Future Dec 241.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -