施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動

135.88美元0.64(0.47%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.03%
1年6.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.62%
      0.44%
      -
    • 三個月
      3.03%
      5.40%
      -
    • 一年
      6.37%
      2.52%
      -
    • 三年(年度化)
      5.62%
      3.10%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.16%
      -
    • 年初至今
      1.34%
      0.44%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.34%
    基金規模
    1,622.93百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.61%
    2. 2.Banca Ifis 4.5%1.30%
    3. 3.Rci Banque S.A. 2.625%1.24%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.24%
    5. 5.Aib Group Plc 6.25%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Unipolsai Assicurazioni S.P.A. 6.375%1.61%
    2. 2.Banca Ifis 4.5%1.30%
    3. 3.Rci Banque S.A. 2.625%1.24%
    4. 4.Intesa Sanpaolo S.P.A. 5.875%1.24%
    5. 5.Aib Group Plc 6.25%1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      12.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -