施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

114.46美元0.12(0.11%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.4%
3月0.09%
1年10.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      7.40%
      1.76%
      -
    • 三個月
      0.09%
      3.41%
      -
    • 一年
      10.88%
      12.85%
      -
    • 三年(年度化)
      0.15%
      2.16%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.41%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.49%
      -
    • 年初至今
      11.42%
      13.15%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.42%
    基金規模
    1,351.18百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%
    前五大持股
    1. 1.Nexi S.p.A. 2.125%1.73%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.60%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.54%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.50%
    5. 5.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.08%
    前五大持股
    1. 1.Nexi S.p.A. 2.125%1.73%
    2. 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.60%
    3. 3.Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%1.54%
    4. 4.Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%1.50%
    5. 5.Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%1.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -