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施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動
117.00美元0.24(0.2%)
2023/12/01更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.97%--
- 一個月3.34%0.30%-
- 三個月2.85%0.35%-
- 一年9.80%9.04%-
- 三年(年度化)1.29%0.92%-
- 五年(年度化)3.98%1.72%-
- 十年(年度化)-3.12%-
- 年初至今10.37%5.98%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ，以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券，以提供資本增值和收益 。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.01%
- 1.房地產0.01%
- 1.France (Republic Of) 0%3.85%
- 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
- 3.Spain (Kingdom of) 0%1.46%
- 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.37%
- 5.CTEC II GmbH 5.25%1.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差9.33-
- 月報酬夏普值0.07-
- 1.歐元區0.01%
- 1.France (Republic Of) 0%3.85%
- 2.UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%1.62%
- 3.Spain (Kingdom of) 0%1.46%
- 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.37%
- 5.CTEC II GmbH 5.25%1.33%
- 1.房地產0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.24-
- 月報酬標準差9.33-
- 月報酬夏普值0.07-
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