施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

122.87美元0.03(0.03%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.31%
1年15.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.31%
      0.35%
      -
    • 一年
      15.09%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      2.36%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      4.33%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      4.43%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.43%
    基金規模
    1,682.32百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2017-12-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於 全球各地 公司 發行 ,以歐元計價之次投資級別 的定息和浮證 券,以提供資本增值和收益 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 06/19/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C5.06%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%3.90%
    3. 3.France (Republic Of) 0%1.40%
    4. 4.Jerrold Finco PLC 5.25%1.38%
    5. 5.Eutelsat S.A. 9.75%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.European Option Expiring On 06/19/2024 To Buy Protection On Itraxx.Europe.C5.06%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%3.90%
    3. 3.France (Republic Of) 0%1.40%
    4. 4.Jerrold Finco PLC 5.25%1.38%
    5. 5.Eutelsat S.A. 9.75%1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -