施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

127.32美元0.18(0.14%)

2026/01/21更新

績效 /

1月0.81%

3月1.9%

1年7.45%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金15.43%
2.股票0.02%
3.債券89.31%
4.其他0.00%

前五大投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前十大行業比重

1.金融服務0.02%

前十大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%
6.Organon & Co 2.875%1.04%
7.European Entertainment Intressente Bidco 9.261%0.96%
8.Celsa Opco SAU 8.25%0.95%
9.GTC Finance DAC 6.5%0.93%
10.Punch Finance PLC 7.875%0.93%

資產分佈

1.現金15.43%
2.股票0.02%
3.債券89.31%
4.其他0.00%

前十大行業比重

1.金融服務0.02%

前五大投資區域

1.歐洲不包含歐元區0.02%

前十大持股

1.Germany (Federal Republic Of) 2.2%2.42%
2.Spain (Kingdom of) 2.4%2.17%
3.Italy (Republic Of) 2.65%1.69%
4.Spain (Kingdom of) 1.25%1.47%
5.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125%1.35%
6.Organon & Co 2.875%1.04%
7.European Entertainment Intressente Bidco 9.261%0.96%
8.Celsa Opco SAU 8.25%0.95%
9.GTC Finance DAC 6.5%0.93%
10.Punch Finance PLC 7.875%0.93%

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