施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動

123.78美元0.06(0.05%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.46%
3月3.45%
1年14.76%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金27.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.76%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.43%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%1.94%
  3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.42%
  4. 4.Nexi S.p.A. 1.75%1.20%
  5. 5.Intrum AB 3%1.19%
  6. 6.Eutelsat S.A. 9.75%1.17%
  7. 7.Tele Columbus AG 10%1.11%
  8. 8.France (Republic Of) 0%0.99%
  9. 9.Kane Bidco Ltd. 6.5%0.98%
  10. 10.Sherwood Financing PLC 6%0.93%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金27.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.76%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 1%3.43%
  2. 2.Germany (Federal Republic Of) 1%1.94%
  3. 3.Jerrold Finco PLC 5.25%1.42%
  4. 4.Nexi S.p.A. 1.75%1.20%
  5. 5.Intrum AB 3%1.19%
  6. 6.Eutelsat S.A. 9.75%1.17%
  7. 7.Tele Columbus AG 10%1.11%
  8. 8.France (Republic Of) 0%0.99%
  9. 9.Kane Bidco Ltd. 6.5%0.98%
  10. 10.Sherwood Financing PLC 6%0.93%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的