百達-歐元非投資等級債券-HR美元

397.71美元0.23(0.06%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.49%
1年10.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.30%
      -
    • 三個月
      0.49%
      0.35%
      -
    • 一年
      10.61%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      1.30%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      2.42%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      2.92%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    366.51百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z3.22%
    2. 2.Iqvia Inc 1.75%1.28%
    3. 3.Telecom Italia S.p.A. 7.875%1.27%
    4. 4.Grifols S.A. 3.2%1.17%
    5. 5.ZF Finance GmbH 3%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Pictet-Short-Term Money Market EUR Z3.22%
    2. 2.Iqvia Inc 1.75%1.28%
    3. 3.Telecom Italia S.p.A. 7.875%1.27%
    4. 4.Grifols S.A. 3.2%1.17%
    5. 5.ZF Finance GmbH 3%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      7.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -