百達-歐元非投資等級債券-HR美元

421.26美元0.02(0.01%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.11%
1年9.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.11%
      0.35%
      -
    • 一年
      9.21%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      3.37%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      2.56%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      3.76%
      3.12%
      -
    • 年初至今
      9.01%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.01%
    基金規模
    440.64百萬截至 2024-12-23
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Electricite de France SA 7.5%1.53%
    2. 2.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z1.53%
    3. 3.Iqvia Inc 1.75%1.08%
    4. 4.Heimstaden Bostad AB 4.375%0.98%
    5. 5.Altice France S.A 4.25%0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Electricite de France SA 7.5%1.53%
    2. 2.Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z1.53%
    3. 3.Iqvia Inc 1.75%1.08%
    4. 4.Heimstaden Bostad AB 4.375%0.98%
    5. 5.Altice France S.A 4.25%0.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      7.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -

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