百達-歐元高收益債券-HR 美元

379.62美元0.27(0.07%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.03%
1年13.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.64%
      -
    • 三個月
      0.03%
      1.82%
      -
    • 一年
      13.04%
      15.63%
      -
    • 三年(年度化)
      3.87%
      3.82%
      -
    • 五年(年度化)
      5.00%
      4.67%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.03%
      -
    • 年初至今
      1.19%
      2.27%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    442.07百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2014-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金將至少以其總資產或財富的三分之二,在投資限制所允許的限額內,投資於最低評等相當於B-的次級高收益債券及可轉換債券所組成的多元化投資組合。相較於投資最佳品質債務人所發行之有價證券,次級投資可能有高於平均的收益,惟須承受發行人較高的破產風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eur003m Iboxxmja Eqs Jpm Eur 20.06.20212.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%2.64%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.42%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.27%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eur003m Iboxxmja Eqs Jpm Eur 20.06.20212.68%
    2. 2.Softbank Group Corp 5%2.64%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.42%
    4. 4.Ford Motor Credit Company LLC 4.535%1.27%
    5. 5.Altice Luxembourg S.A. 8%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -