百達-歐元非投資等級債券-HR美元

343.10美元1.82(0.53%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.04%
3月2.97%
1年9.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      343.10
      1.82
      0.53%
    • 2022/11/30
      341.28
      0.17
      0.05%
    • 2022/11/29
      341.11
      0.20
      0.06%
    • 2022/11/28
      341.31
      0.53
      0.16%
    • 2022/11/25
      341.84
      0.07
      0.02%
    • 2022/11/24
      341.91
      1.59
      0.47%
    • 2022/11/23
      340.32
      1.18
      0.35%
    • 2022/11/22
      339.14
      0.96
      0.28%
    • 2022/11/21
      338.18
      0.31
      0.09%
    • 2022/11/17
      337.39
      0.76
      0.23%
    • 2022/11/16
      338.15
      0.32
      0.10%
    • 2022/11/15
      338.47
      0.50
      0.15%
    • 2022/11/14
      337.97
      0.56
      0.17%
    • 2022/11/11
      337.41
      2.48
      0.74%
    • 2022/11/10
      334.93
      3.22
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      331.71
      0.07
      0.02%
    • 2022/11/08
      331.64
      0.66
      0.20%
    • 2022/11/07
      330.98
      1.11
      0.34%
    • 2022/11/04
      329.87
      0.89
      0.27%
    • 2022/11/03
      328.98
      1.63
      0.49%
    • 2022/11/02
      330.61
      0.84
      0.26%
    • 2022/10/31
      329.77
      0.82
      0.25%
    • 2022/10/28
      328.95
      0.78
      0.24%
    • 2022/10/27
      328.17
      1.37
      0.42%
    • 2022/10/26
      326.80
      1.03
      0.32%
    • 2022/10/25
      325.77
      1.74
      0.54%
    • 2022/10/24
      324.03
      1.04
      0.32%
    • 2022/10/21
      322.99
      0.61
      0.19%
    • 2022/10/20
      323.60
      0.54
      0.17%
    • 2022/10/19
      324.14
      0.50
      0.15%

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