百達-歐元非投資等級債券-HR美元

390.66美元0.08(0.02%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.48%
3月4.04%
1年11.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      390.66
      0.08
      0.02%
    • 2024/02/28
      390.74
      2.19
      0.56%
    • 2024/02/27
      392.93
      0.31
      0.08%
    • 2024/02/26
      393.24
      2.10
      0.54%
    • 2024/02/23
      391.14
      0.54
      0.14%
    • 2024/02/22
      390.60
      0.45
      0.12%
    • 2024/02/21
      390.15
      0.04
      0.01%
    • 2024/02/20
      390.19
      0.19
      0.05%
    • 2024/02/19
      390.00
      0.27
      0.07%
    • 2024/02/16
      389.73
      0.17
      0.04%
    • 2024/02/15
      389.56
      0.42
      0.11%
    • 2024/02/14
      389.14
      0.20
      0.05%
    • 2024/02/13
      388.94
      0.30
      0.08%
    • 2024/02/12
      389.24
      0.29
      0.08%
    • 2024/02/09
      388.95
      0.37
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      388.58
      0.07
      0.02%
    • 2024/02/07
      388.51
      0.01
      0.00%
    • 2024/02/06
      388.52
      0.10
      0.03%
    • 2024/02/05
      388.62
      0.28
      0.07%
    • 2024/02/02
      388.90
      0.37
      0.10%
    • 2024/02/01
      388.53
      0.27
      0.07%
    • 2024/01/31
      388.80
      0.30
      0.08%
    • 2024/01/30
      389.10
      0.10
      0.03%
    • 2024/01/29
      389.00
      0.43
      0.11%
    • 2024/01/26
      388.57
      0.40
      0.10%
    • 2024/01/25
      388.17
      0.36
      0.09%
    • 2024/01/24
      387.81
      0.42
      0.11%
    • 2024/01/23
      387.39
      0.18
      0.05%
    • 2024/01/22
      387.21
      1.01
      0.26%
    • 2024/01/19
      386.20
      0.37
      0.10%

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