百達-歐元高收益債券-HR 美元

380.79美元1.41(0.37%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.55%
1年5.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      380.79
      1.41
      0.37%
    • 2021/10/13
      379.38
      0.12
      0.03%
    • 2021/10/12
      379.26
      1.02
      0.27%
    • 2021/10/11
      380.28
      0.95
      0.25%
    • 2021/10/08
      381.23
      0.03
      0.01%
    • 2021/10/07
      381.26
      0.35
      0.09%
    • 2021/10/06
      380.91
      1.21
      0.32%
    • 2021/10/05
      382.12
      0.69
      0.18%
    • 2021/10/04
      382.81
      0.06
      0.02%
    • 2021/10/01
      382.75
      2.19
      0.57%
    • 2021/09/30
      384.94
      0.27
      0.07%
    • 2021/09/29
      385.21
      1.59
      0.41%
    • 2021/09/28
      383.62
      0.95
      0.25%
    • 2021/09/27
      384.57
      0.21
      0.06%
    • 2021/09/24
      384.78
      0.47
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      385.25
      0.15
      0.04%
    • 2021/09/22
      385.40
      0.38
      0.10%
    • 2021/09/21
      385.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      385.02
      0.78
      0.20%
    • 2021/09/17
      385.80
      0.07
      0.02%
    • 2021/09/16
      385.87
      0.07
      0.02%
    • 2021/09/15
      385.80
      0.40
      0.10%
    • 2021/09/14
      385.40
      0.06
      0.02%
    • 2021/09/13
      385.34
      0.21
      0.06%
    • 2021/09/10
      385.13
      0.13
      0.03%
    • 2021/09/09
      385.00
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/08
      384.99
      0.14
      0.04%
    • 2021/09/07
      384.85
      0.11
      0.03%
    • 2021/09/06
      384.96
      0.11
      0.03%
    • 2021/09/03
      384.85
      0.05
      0.01%

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