百達-歐元非投資等級債券-HR美元

329.12美元2.44(0.74%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.9%
3月9.13%
1年13.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      329.12
      2.44
      0.74%
    • 2022/06/28
      331.56
      1.49
      0.45%
    • 2022/06/27
      333.05
      0.35
      0.11%
    • 2022/06/24
      333.40
      0.37
      0.11%
    • 2022/06/22
      333.77
      0.60
      0.18%
    • 2022/06/21
      334.37
      0.48
      0.14%
    • 2022/06/20
      333.89
      0.24
      0.07%
    • 2022/06/17
      334.13
      0.61
      0.18%
    • 2022/06/16
      334.74
      2.39
      0.71%
    • 2022/06/15
      337.13
      0.59
      0.18%
    • 2022/06/14
      336.54
      2.84
      0.84%
    • 2022/06/13
      339.38
      5.30
      1.54%
    • 2022/06/10
      344.68
      2.69
      0.77%
    • 2022/06/09
      347.37
      1.55
      0.44%
    • 2022/06/08
      348.92
      0.53
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      349.45
      0.47
      0.13%
    • 2022/06/01
      349.92
      0.12
      0.03%
    • 2022/05/31
      350.04
      0.35
      0.10%
    • 2022/05/30
      350.39
      0.62
      0.18%
    • 2022/05/27
      349.77
      2.90
      0.84%
    • 2022/05/25
      346.87
      0.16
      0.05%
    • 2022/05/24
      346.71
      0.16
      0.05%
    • 2022/05/23
      346.87
      0.04
      0.01%
    • 2022/05/20
      346.91
      1.63
      0.47%
    • 2022/05/19
      345.28
      3.56
      1.02%
    • 2022/05/18
      348.84
      0.31
      0.09%
    • 2022/05/17
      349.15
      0.74
      0.21%
    • 2022/05/16
      348.41
      0.52
      0.15%
    • 2022/05/13
      347.89
      0.75
      0.22%
    • 2022/05/12
      347.14
      0.48
      0.14%

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