百達-歐元非投資等級債券-HR美元

426.94美元0.74(0.17%)
2025/02/13更新
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1月1.8%
3月2.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      426.94
      0.74
      0.17%
    • 2025/02/12
      426.20
      0.10
      0.02%
    • 2025/02/11
      426.30
      0.21
      0.05%
    • 2025/02/10
      426.09
      0.08
      0.02%
    • 2025/02/07
      426.01
      0.16
      0.04%
    • 2025/02/06
      425.85
      0.54
      0.13%
    • 2025/02/05
      425.31
      0.62
      0.15%
    • 2025/02/04
      424.69
      0.65
      0.15%
    • 2025/02/03
      424.04
      0.41
      0.10%
    • 2025/01/31
      424.45
      0.57
      0.13%
    • 2025/01/30
      423.88
      0.50
      0.12%
    • 2025/01/29
      423.38
      0.56
      0.13%
    • 2025/01/28
      422.82
      0.40
      0.10%
    • 2025/01/27
      422.42
      1.68
      0.40%
    • 2025/01/24
      424.10
      0.13
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      423.97
      0.03
      0.01%
    • 2025/01/22
      423.94
      0.36
      0.09%
    • 2025/01/21
      423.58
      1.82
      0.43%
    • 2025/01/20
      421.76
      0.26
      0.06%
    • 2025/01/17
      421.50
      0.27
      0.06%
    • 2025/01/16
      421.23
      0.45
      0.11%
    • 2025/01/15
      420.78
      0.93
      0.22%
    • 2025/01/14
      419.85
      0.45
      0.11%
    • 2025/01/13
      419.40
      0.92
      0.22%
    • 2025/01/10
      420.32
      0.35
      0.08%
    • 2025/01/09
      420.67
      0.50
      0.12%
    • 2025/01/08
      421.17
      0.55
      0.13%
    • 2025/01/07
      421.72
      0.04
      0.01%
    • 2025/01/06
      421.76
      0.09
      0.02%
    • 2025/01/03
      421.85
      0.05
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