百達-歐元非投資等級債券-HR美元

343.10美元1.82(0.53%)

2022/12/01更新

績效 /

1月4.04%

3月2.97%

1年9.35%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
343.10
1.82
0.53%
2022/11/30
341.28
0.17
0.05%
2022/11/29
341.11
0.20
0.06%
2022/11/28
341.31
0.53
0.16%
2022/11/25
341.84
0.07
0.02%
2022/11/24
341.91
1.59
0.47%
2022/11/23
340.32
1.18
0.35%
2022/11/22
339.14
0.96
0.28%
2022/11/21
338.18
0.31
0.09%
2022/11/17
337.39
0.76
0.23%
2022/11/16
338.15
0.32
0.10%
2022/11/15
338.47
0.50
0.15%
2022/11/14
337.97
0.56
0.17%
2022/11/11
337.41
2.48
0.74%
2022/11/10
334.93
3.22
0.97%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
331.71
0.07
0.02%
2022/11/08
331.64
0.66
0.20%
2022/11/07
330.98
1.11
0.34%
2022/11/04
329.87
0.89
0.27%
2022/11/03
328.98
1.63
0.49%
2022/11/02
330.61
0.84
0.26%
2022/10/31
329.77
0.82
0.25%
2022/10/28
328.95
0.78
0.24%
2022/10/27
328.17
1.37
0.42%
2022/10/26
326.80
1.03
0.32%
2022/10/25
325.77
1.74
0.54%
2022/10/24
324.03
1.04
0.32%
2022/10/21
322.99
0.61
0.19%
2022/10/20
323.60
0.54
0.17%
2022/10/19
324.14
0.50
0.15%

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