百達-歐元非投資等級債券-HR美元

417.98美元0.08(0.02%)
2024/11/19更新
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3月2.81%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      417.98
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/18
      418.06
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/15
      418.04
      0.10
      0.02%
    • 2024/11/14
      417.94
      0.29
      0.07%
    • 2024/11/13
      417.65
      0.08
      0.02%
    • 2024/11/12
      417.73
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/11
      417.71
      0.43
      0.10%
    • 2024/11/08
      417.28
      0.30
      0.07%
    • 2024/11/07
      416.98
      0.05
      0.01%
    • 2024/11/06
      417.03
      0.65
      0.16%
    • 2024/11/05
      416.38
      1.73
      0.41%
    • 2024/11/04
      418.11
      1.89
      0.45%
    • 2024/10/31
      416.22
      0.42
      0.10%
    • 2024/10/30
      416.64
      0.03
      0.01%
    • 2024/10/29
      416.67
      0.14
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      416.53
      1.49
      0.36%
    • 2024/10/25
      418.02
      1.84
      0.44%
    • 2024/10/24
      416.18
      0.21
      0.05%
    • 2024/10/23
      415.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/10/22
      415.95
      0.26
      0.06%
    • 2024/10/21
      416.21
      0.12
      0.03%
    • 2024/10/18
      416.09
      0.29
      0.07%
    • 2024/10/17
      415.80
      0.35
      0.08%
    • 2024/10/16
      415.45
      0.15
      0.04%
    • 2024/10/15
      415.30
      0.53
      0.13%
    • 2024/10/14
      414.77
      0.49
      0.12%
    • 2024/10/11
      414.28
      0.36
      0.09%
    • 2024/10/10
      413.92
      0.14
      0.03%
    • 2024/10/09
      413.78
      0.17
      0.04%
    • 2024/10/08
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      0.10
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