百達-歐元高收益債券-HR 美元

382.89美元0.27(0.07%)

2021/07/27更新

績效 /

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3月0.81%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
382.89
0.27
0.07%
2021/07/26
383.16
0.03
0.01%
2021/07/23
383.13
0.33
0.09%
2021/07/22
382.80
0.33
0.09%
2021/07/21
382.47
2.23
0.59%
2021/07/20
380.24
1.99
0.52%
2021/07/19
382.23
0.65
0.17%
2021/07/16
382.88
0.05
0.01%
2021/07/15
382.83
0.07
0.02%
2021/07/14
382.90
0.09
0.02%
2021/07/13
382.81
0.17
0.04%
2021/07/12
382.64
0.01
0.00%
2021/07/09
382.65
0.23
0.06%
2021/07/08
382.42
0.39
0.10%
2021/07/07
382.81
0.27
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
382.54
0.02
0.01%
2021/07/05
382.52
0.05
0.01%
2021/07/02
382.47
0.18
0.05%
2021/07/01
382.29
0.29
0.08%
2021/06/30
382.58
0.09
0.02%
2021/06/29
382.67
0.09
0.02%
2021/06/28
382.76
0.06
0.02%
2021/06/25
382.82
0.31
0.08%
2021/06/24
382.51
0.34
0.09%
2021/06/22
382.17
0.12
0.03%
2021/06/21
382.29
0.41
0.11%
2021/06/18
382.70
0.09
0.02%
2021/06/17
382.61
0.53
0.14%
2021/06/16
383.14
0.26
0.07%
2021/06/15
383.40
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