百達-歐元非投資等級債券-HR美元

402.72美元0.19(0.05%)
2024/07/25更新
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3月2.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      402.72
      0.19
      0.05%
    • 2024/07/24
      402.91
      0.18
      0.05%
    • 2024/07/23
      402.73
      0.35
      0.09%
    • 2024/07/22
      402.38
      0.30
      0.08%
    • 2024/07/19
      402.08
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/18
      402.06
      0.25
      0.06%
    • 2024/07/17
      401.81
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/16
      401.82
      0.07
      0.02%
    • 2024/07/15
      401.75
      0.21
      0.05%
    • 2024/07/12
      401.54
      0.12
      0.03%
    • 2024/07/11
      401.42
      0.39
      0.10%
    • 2024/07/10
      401.03
      0.16
      0.04%
    • 2024/07/09
      400.87
      0.08
      0.02%
    • 2024/07/08
      400.79
      0.49
      0.12%
    • 2024/07/05
      400.30
      0.26
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      400.04
      0.20
      0.05%
    • 2024/07/03
      399.84
      0.48
      0.12%
    • 2024/07/02
      399.36
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/01
      399.38
      0.48
      0.12%
    • 2024/06/28
      398.90
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/27
      398.85
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/26
      398.90
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/25
      399.00
      0.13
      0.03%
    • 2024/06/24
      398.87
      0.12
      0.03%
    • 2024/06/21
      398.75
      0.07
      0.02%
    • 2024/06/20
      398.68
      0.10
      0.03%
    • 2024/06/19
      398.58
      0.24
      0.06%
    • 2024/06/18
      398.34
      0.63
      0.16%
    • 2024/06/17
      397.71
      0.23
      0.06%
    • 2024/06/14
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