百達-歐元非投資等級債券-HR美元

329.12美元2.44(0.74%)

2022/06/29更新

績效 /

1月5.9%

3月9.13%

1年13.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
329.12
2.44
0.74%
2022/06/28
331.56
1.49
0.45%
2022/06/27
333.05
0.35
0.11%
2022/06/24
333.40
0.37
0.11%
2022/06/22
333.77
0.60
0.18%
2022/06/21
334.37
0.48
0.14%
2022/06/20
333.89
0.24
0.07%
2022/06/17
334.13
0.61
0.18%
2022/06/16
334.74
2.39
0.71%
2022/06/15
337.13
0.59
0.18%
2022/06/14
336.54
2.84
0.84%
2022/06/13
339.38
5.30
1.54%
2022/06/10
344.68
2.69
0.77%
2022/06/09
347.37
1.55
0.44%
2022/06/08
348.92
0.53
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
349.45
0.47
0.13%
2022/06/01
349.92
0.12
0.03%
2022/05/31
350.04
0.35
0.10%
2022/05/30
350.39
0.62
0.18%
2022/05/27
349.77
2.90
0.84%
2022/05/25
346.87
0.16
0.05%
2022/05/24
346.71
0.16
0.05%
2022/05/23
346.87
0.04
0.01%
2022/05/20
346.91
1.63
0.47%
2022/05/19
345.28
3.56
1.02%
2022/05/18
348.84
0.31
0.09%
2022/05/17
349.15
0.74
0.21%
2022/05/16
348.41
0.52
0.15%
2022/05/13
347.89
0.75
0.22%
2022/05/12
347.14
0.48
0.14%

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