法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)

63.12美元0.22(0.35%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.95%
1年0.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      0.10%
    • 三個月
      0.95%
      -
      0.87%
    • 一年
      0.42%
      -
      4.97%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.40%
    • 年初至今
      1.31%
      -
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    304.69百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2021-04-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 236.14%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.58%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap4.22%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 233.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 236.14%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap4.58%
    3. 3.BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap4.22%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%4.10%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Mar 233.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -