法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)

58.50美元0.21(0.36%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月0.81%
3月2.54%
1年8.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      58.50
      0.21
      0.36%
    • 2025/06/12
      58.71
      0.09
      0.15%
    • 2025/06/11
      58.62
      0.14
      0.24%
    • 2025/06/10
      58.48
      0.18
      0.31%
    • 2025/06/06
      58.30
      0.18
      0.31%
    • 2025/06/05
      58.48
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/04
      58.49
      0.25
      0.43%
    • 2025/06/03
      58.24
      0.06
      0.10%
    • 2025/06/02
      58.18
      0.43
      0.73%
    • 2025/05/30
      58.61
      0.04
      0.07%
    • 2025/05/28
      58.57
      0.06
      0.10%
    • 2025/05/27
      58.63
      0.18
      0.31%
    • 2025/05/26
      58.45
      0.09
      0.15%
    • 2025/05/23
      58.36
      0.15
      0.26%
    • 2025/05/22
      58.21
      0.18
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      58.39
      0.10
      0.17%
    • 2025/05/20
      58.49
      0.15
      0.26%
    • 2025/05/19
      58.34
      0.19
      0.33%
    • 2025/05/16
      58.15
      0.11
      0.19%
    • 2025/05/15
      58.04
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/14
      58.06
      0.03
      0.05%
    • 2025/05/13
      58.03
      0.16
      0.28%
    • 2025/05/12
      57.87
      0.18
      0.31%
    • 2025/05/08
      57.69
      0.05
      0.09%
    • 2025/05/07
      57.74
      0.19
      0.33%
    • 2025/05/06
      57.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      57.55
      0.02
      0.04%
    • 2025/05/02
      57.57
      0.34
      0.59%
    • 2025/04/30
      57.91
      0.06
      0.10%
    • 2025/04/29
      57.97
      0.15
      0.26%

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