法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)

57.53美元0.05(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.51%
3月4.41%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      57.53
      0.05
      0.09%
    • 2024/12/23
      57.48
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/20
      57.59
      0.30
      0.52%
    • 2024/12/19
      57.89
      0.61
      1.04%
    • 2024/12/18
      58.50
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/17
      58.61
      0.29
      0.49%
    • 2024/12/16
      58.90
      0.13
      0.22%
    • 2024/12/13
      59.03
      0.26
      0.44%
    • 2024/12/12
      59.29
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/11
      59.40
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/10
      59.39
      0.14
      0.24%
    • 2024/12/09
      59.53
      0.11
      0.19%
    • 2024/12/06
      59.42
      0.16
      0.27%
    • 2024/12/05
      59.26
      0.21
      0.36%
    • 2024/12/04
      59.05
      0.10
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      58.95
      0.10
      0.17%
    • 2024/12/02
      58.85
      0.68
      1.14%
    • 2024/11/29
      59.53
      0.17
      0.29%
    • 2024/11/28
      59.36
      0.10
      0.17%
    • 2024/11/27
      59.26
      0.11
      0.19%
    • 2024/11/26
      59.15
      0.16
      0.27%
    • 2024/11/25
      59.31
      0.38
      0.65%
    • 2024/11/22
      58.93
      0.07
      0.12%
    • 2024/11/21
      59.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      59.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      59.00
      0.17
      0.29%

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