法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)

58.50美元0.21(0.36%)

2025/06/13更新

績效 /

1月0.81%

3月2.54%

1年8.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
58.50
0.21
0.36%
2025/06/12
58.71
0.09
0.15%
2025/06/11
58.62
0.14
0.24%
2025/06/10
58.48
0.18
0.31%
2025/06/06
58.30
0.18
0.31%
2025/06/05
58.48
0.01
0.02%
2025/06/04
58.49
0.25
0.43%
2025/06/03
58.24
0.06
0.10%
2025/06/02
58.18
0.43
0.73%
2025/05/30
58.61
0.04
0.07%
2025/05/28
58.57
0.06
0.10%
2025/05/27
58.63
0.18
0.31%
2025/05/26
58.45
0.09
0.15%
2025/05/23
58.36
0.15
0.26%
2025/05/22
58.21
0.18
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
58.39
0.10
0.17%
2025/05/20
58.49
0.15
0.26%
2025/05/19
58.34
0.19
0.33%
2025/05/16
58.15
0.11
0.19%
2025/05/15
58.04
0.02
0.03%
2025/05/14
58.06
0.03
0.05%
2025/05/13
58.03
0.16
0.28%
2025/05/12
57.87
0.18
0.31%
2025/05/08
57.69
0.05
0.09%
2025/05/07
57.74
0.19
0.33%
2025/05/06
57.55
0.00
0.00%
2025/05/05
57.55
0.02
0.04%
2025/05/02
57.57
0.34
0.59%
2025/04/30
57.91
0.06
0.10%
2025/04/29
57.97
0.15
0.26%

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