法巴新興市場精選債券基金/月配 B (美元)

59.86美元0.2(0.33%)

2025/12/05更新

績效 /

1月1.31%

3月2.99%

1年8.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
59.86
0.20
0.33%
2025/12/04
60.06
0.03
0.05%
2025/12/03
60.03
0.24
0.40%
2025/12/02
59.79
0.03
0.05%
2025/12/01
59.76
0.52
0.86%
2025/11/28
60.28
0.04
0.07%
2025/11/27
60.24
0.07
0.12%
2025/11/26
60.17
0.16
0.27%
2025/11/25
60.01
0.16
0.27%
2025/11/24
59.85
0.19
0.32%
2025/11/21
59.66
0.35
0.58%
2025/11/20
60.01
0.01
0.02%
2025/11/19
60.00
0.04
0.07%
2025/11/18
59.96
0.13
0.22%
2025/11/17
60.09
0.06
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
60.03
0.19
0.32%
2025/11/13
60.22
0.07
0.12%
2025/11/12
60.15
0.07
0.12%
2025/11/11
60.08
0.13
0.22%
2025/11/10
59.95
0.16
0.27%
2025/11/07
59.79
0.05
0.08%
2025/11/06
59.74
0.17
0.29%
2025/11/05
59.57
0.02
0.03%
2025/11/04
59.55
0.21
0.35%
2025/11/03
59.76
0.49
0.81%
2025/10/31
60.25
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0.00%
2025/10/30
60.25
0.30
0.50%
2025/10/29
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0.00
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2025/10/28
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2025/10/27
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