安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣

11.96新台幣0.01(0.08%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.78%
3月1.03%
1年19.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/08
      11.95
      0.04
      0.34%
    • 2024/10/07
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/04
      11.88
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/01
      11.85
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/30
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/27
      11.85
      0.08
      0.67%
    • 2024/09/26
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/25
      11.89
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/24
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/23
      11.93
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/20
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/19
      11.90
      0.12
      1.02%
    • 2024/09/18
      11.78
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/16
      11.80
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/12
      11.82
      0.09
      0.77%
    • 2024/09/11
      11.73
      0.03
      0.26%
    • 2024/09/10
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/09
      11.66
      0.10
      0.87%
    • 2024/09/06
      11.56
      0.12
      1.03%
    • 2024/09/05
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/04
      11.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      11.74
      0.08
      0.68%
    • 2024/08/30
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2024/08/29
      11.76
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      0.34%
    • 2024/08/28
      11.80
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      0.17%
    • 2024/08/27
      11.82
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    • 2024/08/26
      11.76
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      0.68%
    • 2024/08/23
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