聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元

16.04美元0.02(0.13%)
2024/06/21更新
績效 / 
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3月1.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      16.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/20
      16.06
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/18
      16.03
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/17
      15.99
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/14
      16.01
      0.03
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    • 2024/06/13
      16.04
      0.00
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    • 2024/06/12
      16.04
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      0.50%
    • 2024/06/11
      15.96
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/10
      15.95
      0.02
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    • 2024/06/07
      15.97
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/06
      16.01
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    • 2024/06/05
      16.01
      0.03
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    • 2024/06/04
      15.98
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/03
      15.97
      0.07
      0.44%
    • 2024/05/31
      15.90
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      15.96
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/29
      15.94
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      0.56%
    • 2024/05/28
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/05/24
      16.00
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
      16.03
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      0.31%
    • 2024/05/21
      16.08
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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