聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元

14.96美元0.05(0.34%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.81%
3月8.32%
1年13.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      14.96
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/22
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/21
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/17
      14.93
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      14.92
      0.13
      0.86%
    • 2022/06/15
      15.05
      0.09
      0.60%
    • 2022/06/14
      14.96
      0.08
      0.53%
    • 2022/06/13
      15.04
      0.37
      2.40%
    • 2022/06/10
      15.41
      0.16
      1.03%
    • 2022/06/09
      15.57
      0.08
      0.51%
    • 2022/06/08
      15.65
      0.04
      0.26%
    • 2022/06/07
      15.69
      0.04
      0.25%
    • 2022/06/03
      15.73
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/02
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/01
      15.73
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      15.75
      0.07
      0.44%
    • 2022/05/27
      15.82
      0.24
      1.54%
    • 2022/05/25
      15.58
      0.12
      0.78%
    • 2022/05/24
      15.46
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/23
      15.43
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/20
      15.40
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/19
      15.38
      0.04
      0.26%
    • 2022/05/18
      15.42
      0.09
      0.58%
    • 2022/05/17
      15.51
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      15.52
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      0.06%
    • 2022/05/13
      15.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/12
      15.53
      0.06
      0.39%
    • 2022/05/11
      15.59
      0.03
      0.19%
    • 2022/05/10
      15.56
      0.15
      0.96%
    • 2022/05/06
      15.71
      0.10
      0.63%

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