聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元

15.04美元0.03(0.2%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.73%
3月2.34%
1年9.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2022/12/01
      15.01
      0.10
      0.67%
    • 2022/11/30
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      14.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/25
      14.95
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/23
      14.92
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/22
      14.85
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/21
      14.78
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/18
      14.80
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/17
      14.77
      0.07
      0.47%
    • 2022/11/16
      14.84
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/15
      14.82
      0.08
      0.54%
    • 2022/11/14
      14.74
      0.08
      0.55%
    • 2022/11/11
      14.66
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      14.62
      0.24
      1.67%
    • 2022/11/09
      14.38
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/08
      14.43
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/07
      14.41
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/04
      14.37
      0.06
      0.42%
    • 2022/11/03
      14.31
      0.09
      0.63%
    • 2022/11/02
      14.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      14.40
      0.12
      0.83%
    • 2022/10/28
      14.52
      0.05
      0.35%
    • 2022/10/27
      14.47
      0.07
      0.49%
    • 2022/10/26
      14.40
      0.09
      0.63%
    • 2022/10/25
      14.31
      0.08
      0.56%
    • 2022/10/24
      14.23
      0.04
      0.28%
    • 2022/10/21
      14.19
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/20
      14.16
      0.07
      0.49%

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