聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元

16.38美元0(0%)
2025/03/12更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.55%
1年7.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      16.38
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/11
      16.38
      0.05
      0.30%
    • 2025/03/10
      16.43
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/07
      16.46
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/06
      16.45
      0.03
      0.18%
    • 2025/03/05
      16.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/04
      16.48
      0.04
      0.24%
    • 2025/03/03
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/28
      16.53
      0.06
      0.36%
    • 2025/02/27
      16.59
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/26
      16.60
      0.03
      0.18%
    • 2025/02/25
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2025/02/24
      16.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/21
      16.54
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/20
      16.52
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      16.51
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/18
      16.52
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/14
      16.53
      0.05
      0.30%
    • 2025/02/13
      16.48
      0.05
      0.30%
    • 2025/02/12
      16.43
      0.04
      0.24%
    • 2025/02/11
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/10
      16.48
      0.03
      0.18%
    • 2025/02/07
      16.45
      0.02
      0.12%
    • 2025/02/06
      16.47
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/05
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2025/02/04
      16.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/03
      16.42
      0.03
      0.18%
    • 2025/01/31
      16.45
      0.07
      0.42%
    • 2025/01/30
      16.52
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/29
      16.50
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價