聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元

14.90美元0.03(0.2%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.07%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      14.90
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/25
      14.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/24
      14.88
      0.06
      0.40%
    • 2023/05/23
      14.94
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      14.95
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/19
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      14.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2023/05/15
      14.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/12
      14.98
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/11
      15.00
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/10
      14.99
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/08
      14.96
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/05
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2023/05/04
      14.94
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      14.96
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/02
      14.98
      0.05
      0.33%
    • 2023/04/28
      15.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/27
      15.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      15.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/25
      15.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/24
      15.04
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/21
      15.02
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/20
      15.00
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/19
      15.02
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      0.20%
    • 2023/04/18
      15.05
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    • 2023/04/17
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      0.13%
    • 2023/04/14
      15.07
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/13
      15.06
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      0.27%
    • 2023/04/12
      15.02
      0.05
      0.33%

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