施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積

278.88歐元3(1.07%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.3%
1年12.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      278.88
      3.00
      1.07%
    • 2024/07/24
      281.88
      3.05
      1.07%
    • 2024/07/23
      284.93
      1.80
      0.63%
    • 2024/07/22
      283.14
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/19
      283.06
      2.27
      0.80%
    • 2024/07/18
      285.33
      0.12
      0.04%
    • 2024/07/17
      285.45
      3.11
      1.08%
    • 2024/07/16
      288.56
      0.08
      0.03%
    • 2024/07/15
      288.48
      1.77
      0.62%
    • 2024/07/12
      286.71
      0.91
      0.32%
    • 2024/07/11
      287.62
      0.56
      0.19%
    • 2024/07/10
      287.06
      0.05
      0.02%
    • 2024/07/09
      287.01
      0.88
      0.31%
    • 2024/07/08
      286.13
      0.35
      0.12%
    • 2024/07/05
      285.79
      0.53
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      285.25
      1.96
      0.69%
    • 2024/07/02
      283.30
      1.81
      0.64%
    • 2024/07/01
      285.11
      1.12
      0.39%
    • 2024/06/28
      286.23
      1.42
      0.50%
    • 2024/06/27
      284.81
      0.99
      0.35%
    • 2024/06/26
      285.80
      0.29
      0.10%
    • 2024/06/25
      286.09
      1.30
      0.46%
    • 2024/06/24
      284.78
      0.58
      0.20%
    • 2024/06/21
      285.36
      1.47
      0.51%
    • 2024/06/20
      286.83
      1.98
      0.69%
    • 2024/06/18
      284.85
      2.23
      0.79%
    • 2024/06/17
      282.62
      0.70
      0.25%
    • 2024/06/14
      283.32
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/13
      283.17
      1.05
      0.37%
    • 2024/06/12
      282.11
      1.08
      0.39%

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