施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積

244.99歐元0.55(0.22%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月4.55%
3月1.01%
1年0.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.11%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      1.07%
      1.91%
    • 三個月
      1.01%
      3.44%
      3.23%
    • 一年
      0.08%
      0.85%
      2.93%
    • 三年(年度化)
      7.78%
      10.07%
      7.59%
    • 五年(年度化)
      6.40%
      6.77%
      5.24%
    • 十年(年度化)
      7.96%
      7.82%
      6.46%
    • 年初至今
      5.50%
      7.68%
      9.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.50%
    基金規模
    420.07百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2007-10-17
    晨星評等
    投資策略
    재무 상태가 우량한 전세계 기업의 주식 및 주식 관련 증권에 주로 투자함으로써 총수익을 달성하는 것이 목적임.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.40%
    2. 2.歐元區8.46%
    3. 3.英國6.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.01%
    5. 5.日本5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.72%
    2. 2.金融服務18.18%
    3. 3.工業13.68%
    4. 4.健康護理12.90%
    5. 5.周期性消費9.92%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp1.02%
    2. 2.Apple Inc1.01%
    3. 3.Microsoft Corp0.99%
    4. 4.Palo Alto Networks Inc0.96%
    5. 5.Coca-Cola Co0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.40%
    2. 2.歐元區8.46%
    3. 3.英國6.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.01%
    5. 5.日本5.19%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp1.02%
    2. 2.Apple Inc1.01%
    3. 3.Microsoft Corp0.99%
    4. 4.Palo Alto Networks Inc0.96%
    5. 5.Coca-Cola Co0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.72%
    2. 2.金融服務18.18%
    3. 3.工業13.68%
    4. 4.健康護理12.90%
    5. 5.周期性消費9.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      13.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -