施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積

276.07歐元3.42(1.22%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.2%
1年16.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      3.01%
      4.78%
    • 三個月
      2.20%
      9.62%
      4.57%
    • 一年
      16.67%
      10.50%
      20.90%
    • 三年(年度化)
      7.51%
      6.68%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      8.05%
      7.47%
      9.51%
    • 十年(年度化)
      8.06%
      6.81%
      6.64%
    • 年初至今
      9.32%
      6.75%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.32%
    基金規模
    372.64百萬截至 2024-05-28
    成立時間
    2007-10-17
    晨星評等
    投資策略
    該基金旨在通過投資於全球各地公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC World(Net TR) index的增值和收益。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於全球各地公司的股本和股本相關證券組成的一個多元化投資組合。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於10%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.90%
    2. 2.歐元區8.90%
    3. 3.日本5.50%
    4. 4.英國4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.74%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.工業13.68%
    4. 4.健康護理13.13%
    5. 5.防守性消費9.64%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc1.02%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B1.01%
    3. 3.Procter & Gamble Co1.01%
    4. 4.Coca-Cola Co1.00%
    5. 5.Amazon.com Inc1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.90%
    2. 2.歐元區8.90%
    3. 3.日本5.50%
    4. 4.英國4.63%
    5. 5.已開發亞洲4.39%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc1.02%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B1.01%
    3. 3.Procter & Gamble Co1.01%
    4. 4.Coca-Cola Co1.00%
    5. 5.Amazon.com Inc1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.74%
    2. 2.金融服務15.45%
    3. 3.工業13.68%
    4. 4.健康護理13.13%
    5. 5.防守性消費9.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      14.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -