施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積

276.02美元0.56(0.2%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.62%
1年28.42%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      0.09%
    • 三個月
      3.62%
      -
      1.75%
    • 一年
      28.42%
      -
      29.88%
    • 三年(年度化)
      11.64%
      -
      11.33%
    • 五年(年度化)
      11.64%
      -
      11.72%
    • 十年(年度化)
      12.22%
      -
      10.34%
    • 年初至今
      16.18%
      -
      12.47%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.18%
    基金規模
    583.61百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2007-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.94%
    2. 2.英國8.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.89%
    4. 4.已開發亞洲6.23%
    5. 5.歐元區5.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.02%
    2. 2.科技16.85%
    3. 3.工業16.38%
    4. 4.防守性消費13.05%
    5. 5.金融服務12.13%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC1.01%
    2. 2.Coca-Cola Co1.01%
    3. 3.Roche Holding AG0.98%
    4. 4.Johnson & Johnson0.97%
    5. 5.Procter & Gamble Co0.97%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國54.94%
    2. 2.英國8.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.89%
    4. 4.已開發亞洲6.23%
    5. 5.歐元區5.58%
    前五大持股
    1. 1.AstraZeneca PLC1.01%
    2. 2.Coca-Cola Co1.01%
    3. 3.Roche Holding AG0.98%
    4. 4.Johnson & Johnson0.97%
    5. 5.Procter & Gamble Co0.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理18.02%
    2. 2.科技16.85%
    3. 3.工業16.38%
    4. 4.防守性消費13.05%
    5. 5.金融服務12.13%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      15.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    風險評估
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