施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

264.25美元1.02(0.39%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.16%
3月7.08%
1年28.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      -
      1.77%
    • 三個月
      7.08%
      -
      5.93%
    • 一年
      28.86%
      -
      35.23%
    • 三年(年度化)
      11.55%
      -
      11.13%
    • 五年(年度化)
      12.09%
      -
      12.61%
    • 十年(年度化)
      9.95%
      -
      8.28%
    • 年初至今
      11.00%
      -
      10.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.00%
    基金規模
    621.23百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2007-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.73%
    3. 3.英國8.81%
    4. 4.已開發亞洲5.91%
    5. 5.歐元區5.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.46%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.工業14.19%
    4. 4.金融服務12.39%
    5. 5.防守性消費12.15%
    前五大持股
    1. 1.Oracle Corp1.05%
    2. 2.AbbVie Inc1.00%
    3. 3.Colgate-Palmolive Co0.99%
    4. 4.Johnson & Johnson0.97%
    5. 5.Kimberly-Clark Corp0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.80%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.73%
    3. 3.英國8.81%
    4. 4.已開發亞洲5.91%
    5. 5.歐元區5.69%
    前五大持股
    1. 1.Oracle Corp1.05%
    2. 2.AbbVie Inc1.00%
    3. 3.Colgate-Palmolive Co0.99%
    4. 4.Johnson & Johnson0.97%
    5. 5.Kimberly-Clark Corp0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理20.46%
    2. 2.科技17.83%
    3. 3.工業14.19%
    4. 4.金融服務12.39%
    5. 5.防守性消費12.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      15.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -