施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

237.6美元2.54(1.06%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.92%
3月2.87%
1年15.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      -
      0.21%
    • 三個月
      2.87%
      -
      4.93%
    • 一年
      15.77%
      -
      25.06%
    • 三年(年度化)
      7.93%
      -
      8.88%
    • 五年(年度化)
      10.47%
      -
      11.23%
    • 十年(年度化)
      8.66%
      -
      7.05%
    • 年初至今
      0.20%
      -
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.20%
    基金規模
    581.41百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2007-10-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.01%
    3. 3.英國8.42%
    4. 4.日本7.37%
    5. 5.歐元區6.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.00%
    2. 2.科技17.34%
    3. 3.防守性消費12.84%
    4. 4.工業12.50%
    5. 5.電訊服務9.98%
    前五大持股
    1. 1.3M Co1.09%
    2. 2.Abbvie Inc1.07%
    3. 3.Novartis Ag1.06%
    4. 4.Eli Lilly And Co1.03%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Company1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.01%
    3. 3.英國8.42%
    4. 4.日本7.37%
    5. 5.歐元區6.82%
    前五大持股
    1. 1.3M Co1.09%
    2. 2.Abbvie Inc1.07%
    3. 3.Novartis Ag1.06%
    4. 4.Eli Lilly And Co1.03%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Company1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理23.00%
    2. 2.科技17.34%
    3. 3.防守性消費12.84%
    4. 4.工業12.50%
    5. 5.電訊服務9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      15.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -