施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

313.50美元3.82(1.2%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.56%
3月2.41%
1年21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      313.50
      3.82
      1.20%
    • 2024/05/23
      317.32
      2.15
      0.68%
    • 2024/05/22
      315.17
      0.26
      0.08%
    • 2024/05/21
      314.91
      1.01
      0.32%
    • 2024/05/20
      315.92
      0.90
      0.29%
    • 2024/05/17
      315.02
      0.86
      0.27%
    • 2024/05/16
      315.88
      2.31
      0.74%
    • 2024/05/15
      313.57
      2.67
      0.86%
    • 2024/05/14
      310.90
      1.15
      0.37%
    • 2024/05/13
      312.05
      0.93
      0.30%
    • 2024/05/10
      311.11
      2.48
      0.80%
    • 2024/05/09
      308.64
      1.37
      0.45%
    • 2024/05/08
      307.27
      1.30
      0.42%
    • 2024/05/07
      308.56
      2.12
      0.69%
    • 2024/05/06
      306.44
      1.13
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      305.32
      3.59
      1.19%
    • 2024/05/02
      301.72
      2.41
      0.80%
    • 2024/05/01
      299.32
      3.63
      1.20%
    • 2024/04/30
      302.95
      1.33
      0.44%
    • 2024/04/29
      304.27
      0.92
      0.30%
    • 2024/04/26
      303.36
      4.37
      1.46%
    • 2024/04/25
      298.98
      3.75
      1.24%
    • 2024/04/24
      302.74
      2.98
      0.99%
    • 2024/04/23
      299.76
      2.21
      0.74%
    • 2024/04/22
      297.54
      0.07
      0.02%
    • 2024/04/19
      297.48
      1.55
      0.52%
    • 2024/04/18
      299.03
      1.47
      0.49%
    • 2024/04/17
      300.50
      0.22
      0.07%
    • 2024/04/16
      300.28
      5.76
      1.88%
    • 2024/04/15
      306.04
      0.57
      0.19%

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