施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積

275.57美元1.52(0.55%)

2023/11/29更新

績效 /

1月8.65%

3月2.25%

1年8.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
275.57
1.52
0.55%
2023/11/28
274.05
0.77
0.28%
2023/11/27
274.82
0.06
0.02%
2023/11/24
274.76
0.17
0.06%
2023/11/22
274.59
1.01
0.37%
2023/11/21
273.58
0.91
0.33%
2023/11/20
272.67
0.76
0.28%
2023/11/17
271.91
0.30
0.11%
2023/11/16
271.61
1.12
0.41%
2023/11/15
272.73
2.58
0.95%
2023/11/14
270.15
4.90
1.85%
2023/11/13
265.25
1.32
0.50%
2023/11/10
263.94
1.61
0.61%
2023/11/09
265.55
1.48
0.56%
2023/11/08
264.07
0.93
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
263.14
0.90
0.34%
2023/11/06
264.04
0.08
0.03%
2023/11/03
263.96
3.59
1.38%
2023/11/02
260.37
4.76
1.86%
2023/11/01
255.61
2.22
0.88%
2023/10/31
253.39
0.01
0.00%
2023/10/30
253.38
0.25
0.10%
2023/10/27
253.63
0.59
0.23%
2023/10/26
254.22
2.69
1.05%
2023/10/25
256.92
0.41
0.16%
2023/10/24
257.33
1.64
0.64%
2023/10/23
255.68
2.90
1.12%
2023/10/20
258.58
3.87
1.47%
2023/10/19
262.45
1.98
0.75%
2023/10/18
264.44
0.30
0.12%

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