施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

249.85美元1.23(0.5%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.44%
3月6.8%
1年13.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      249.85
      1.23
      0.50%
    • 2021/02/18
      248.61
      1.04
      0.42%
    • 2021/02/17
      249.65
      1.83
      0.73%
    • 2021/02/16
      251.48
      3.25
      1.31%
    • 2021/02/12
      248.23
      0.33
      0.13%
    • 2021/02/11
      248.57
      0.28
      0.11%
    • 2021/02/10
      248.84
      1.29
      0.52%
    • 2021/02/09
      247.55
      0.96
      0.39%
    • 2021/02/08
      246.59
      1.84
      0.75%
    • 2021/02/05
      244.74
      1.57
      0.64%
    • 2021/02/03
      244.35
      1.50
      0.62%
    • 2021/02/02
      242.85
      3.00
      1.25%
    • 2021/02/01
      239.85
      0.62
      0.26%
    • 2021/01/29
      240.47
      0.88
      0.37%
    • 2021/01/28
      241.36
      2.21
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      243.56
      3.24
      1.31%
    • 2021/01/26
      246.81
      1.06
      0.43%
    • 2021/01/25
      245.74
      1.08
      0.44%
    • 2021/01/22
      244.66
      1.81
      0.74%
    • 2021/01/21
      246.47
      1.01
      0.41%
    • 2021/01/20
      245.46
      1.37
      0.56%
    • 2021/01/19
      244.09
      1.97
      0.82%
    • 2021/01/15
      242.11
      1.71
      0.70%
    • 2021/01/14
      243.83
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/13
      243.72
      0.30
      0.12%
    • 2021/01/12
      243.41
      0.88
      0.37%
    • 2021/01/11
      242.53
      1.47
      0.60%
    • 2021/01/08
      244.00
      2.42
      1.00%
    • 2021/01/07
      241.58
      2.84
      1.19%
    • 2021/01/06
      238.73
      1.17
      0.49%

    下載歷史報價