施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

260.61美元0.89(0.34%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.04%
1年1.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      260.61
      0.89
      0.34%
    • 2023/05/25
      259.71
      0.62
      0.24%
    • 2023/05/24
      259.10
      3.76
      1.43%
    • 2023/05/23
      262.85
      1.53
      0.58%
    • 2023/05/22
      264.38
      0.30
      0.11%
    • 2023/05/19
      264.68
      2.79
      1.07%
    • 2023/05/18
      261.89
      0.25
      0.10%
    • 2023/05/17
      261.64
      0.81
      0.31%
    • 2023/05/16
      262.46
      0.36
      0.14%
    • 2023/05/15
      262.10
      0.11
      0.04%
    • 2023/05/12
      262.21
      0.37
      0.14%
    • 2023/05/11
      261.84
      1.63
      0.62%
    • 2023/05/10
      263.48
      1.85
      0.71%
    • 2023/05/09
      261.63
      1.31
      0.50%
    • 2023/05/08
      262.94
      2.85
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      260.09
      0.63
      0.24%
    • 2023/05/04
      259.47
      1.80
      0.69%
    • 2023/05/03
      261.27
      1.25
      0.48%
    • 2023/05/02
      262.52
      1.11
      0.42%
    • 2023/05/01
      263.63
      2.38
      0.91%
    • 2023/04/28
      261.25
      1.02
      0.39%
    • 2023/04/27
      260.24
      0.79
      0.30%
    • 2023/04/26
      261.03
      2.68
      1.02%
    • 2023/04/25
      263.71
      0.74
      0.28%
    • 2023/04/24
      264.45
      0.39
      0.15%
    • 2023/04/21
      264.05
      0.89
      0.34%
    • 2023/04/20
      263.16
      0.77
      0.29%
    • 2023/04/19
      263.93
      1.96
      0.74%
    • 2023/04/18
      265.89
      1.66
      0.63%
    • 2023/04/17
      264.23
      0.66
      0.25%

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