施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積

336.86美元0.05(0.02%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月4.4%
3月3.52%
1年26.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      336.86
      0.05
      0.02%
    • 2024/10/10
      336.81
      1.94
      0.58%
    • 2024/10/09
      334.86
      1.11
      0.33%
    • 2024/10/08
      333.75
      1.73
      0.51%
    • 2024/10/07
      335.48
      0.04
      0.01%
    • 2024/10/04
      335.51
      2.22
      0.67%
    • 2024/10/03
      333.29
      0.96
      0.29%
    • 2024/10/02
      334.25
      1.92
      0.57%
    • 2024/10/01
      336.17
      0.86
      0.26%
    • 2024/09/30
      335.30
      1.83
      0.54%
    • 2024/09/27
      337.13
      0.61
      0.18%
    • 2024/09/26
      337.74
      2.66
      0.79%
    • 2024/09/25
      335.08
      0.54
      0.16%
    • 2024/09/24
      334.54
      1.19
      0.36%
    • 2024/09/23
      333.35
      0.16
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      333.18
      0.18
      0.05%
    • 2024/09/19
      333.01
      2.97
      0.90%
    • 2024/09/18
      330.04
      1.80
      0.54%
    • 2024/09/17
      331.84
      2.92
      0.89%
    • 2024/09/16
      328.92
      0.80
      0.25%
    • 2024/09/13
      328.11
      2.57
      0.79%
    • 2024/09/12
      325.54
      2.88
      0.89%
    • 2024/09/11
      322.66
      0.53
      0.16%
    • 2024/09/10
      323.19
      2.35
      0.73%
    • 2024/09/09
      320.84
      3.30
      1.02%
    • 2024/09/06
      324.14
      0.70
      0.22%
    • 2024/09/05
      324.84
      0.52
      0.16%
    • 2024/09/04
      324.33
      5.66
      1.72%
    • 2024/09/03
      329.99
      0.24
      0.07%
    • 2024/08/30
      330.23
      0.94
      0.29%

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