施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

248.82美元0.96(0.39%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.51%
3月9.3%
1年7.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      248.82
      0.96
      0.39%
    • 2022/06/27
      247.86
      4.79
      1.97%
    • 2022/06/24
      243.07
      3.25
      1.35%
    • 2022/06/23
      239.82
      2.65
      1.12%
    • 2022/06/22
      237.17
      1.38
      0.58%
    • 2022/06/21
      238.55
      1.34
      0.57%
    • 2022/06/17
      237.21
      1.31
      0.55%
    • 2022/06/16
      238.52
      3.39
      1.40%
    • 2022/06/15
      241.91
      0.36
      0.15%
    • 2022/06/14
      242.26
      2.59
      1.06%
    • 2022/06/13
      244.85
      6.26
      2.49%
    • 2022/06/10
      251.11
      7.65
      2.96%
    • 2022/06/09
      258.76
      2.51
      0.96%
    • 2022/06/08
      261.27
      2.51
      0.97%
    • 2022/06/07
      258.76
      4.23
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      262.99
      1.24
      0.47%
    • 2022/06/03
      261.74
      1.56
      0.60%
    • 2022/06/02
      260.19
      2.38
      0.91%
    • 2022/06/01
      262.56
      0.16
      0.06%
    • 2022/05/31
      262.41
      1.82
      0.70%
    • 2022/05/27
      260.58
      4.41
      1.72%
    • 2022/05/26
      256.17
      2.81
      1.11%
    • 2022/05/25
      253.36
      0.24
      0.09%
    • 2022/05/24
      253.59
      0.43
      0.17%
    • 2022/05/23
      254.03
      1.82
      0.72%
    • 2022/05/20
      252.21
      3.58
      1.44%
    • 2022/05/19
      248.63
      7.64
      2.98%
    • 2022/05/18
      256.27
      1.04
      0.40%
    • 2022/05/17
      257.31
      3.83
      1.51%
    • 2022/05/16
      253.48
      1.53
      0.61%

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