施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

275.87美元3.08(1.13%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.15%
1年23.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      275.87
      3.08
      1.13%
    • 2021/10/14
      272.79
      3.96
      1.47%
    • 2021/10/13
      268.83
      0.52
      0.19%
    • 2021/10/12
      269.34
      0.48
      0.18%
    • 2021/10/11
      269.83
      1.72
      0.63%
    • 2021/10/08
      271.55
      1.04
      0.39%
    • 2021/10/07
      270.51
      4.85
      1.82%
    • 2021/10/06
      265.66
      1.63
      0.61%
    • 2021/10/05
      267.29
      1.60
      0.60%
    • 2021/10/04
      268.89
      1.27
      0.47%
    • 2021/10/01
      267.62
      2.97
      1.10%
    • 2021/09/30
      270.59
      0.43
      0.16%
    • 2021/09/29
      270.16
      1.80
      0.66%
    • 2021/09/28
      271.96
      3.73
      1.35%
    • 2021/09/27
      275.69
      0.33
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      276.02
      0.56
      0.20%
    • 2021/09/23
      276.59
      2.14
      0.78%
    • 2021/09/22
      274.45
      0.43
      0.16%
    • 2021/09/21
      274.02
      2.48
      0.91%
    • 2021/09/20
      271.54
      7.06
      2.53%
    • 2021/09/17
      278.60
      0.37
      0.13%
    • 2021/09/16
      278.97
      0.71
      0.25%
    • 2021/09/15
      278.27
      1.58
      0.56%
    • 2021/09/14
      279.84
      0.49
      0.18%
    • 2021/09/13
      280.34
      0.65
      0.23%
    • 2021/09/10
      280.99
      0.56
      0.20%
    • 2021/09/09
      280.43
      0.10
      0.03%
    • 2021/09/08
      280.34
      3.04
      1.07%
    • 2021/09/07
      283.38
      0.19
      0.07%
    • 2021/09/03
      283.57
      0.85
      0.30%

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