施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積

303.36美元4.37(1.46%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月4.29%
3月1.55%
1年13.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      303.36
      4.37
      1.46%
    • 2024/04/25
      298.98
      3.75
      1.24%
    • 2024/04/24
      302.74
      2.98
      0.99%
    • 2024/04/23
      299.76
      2.21
      0.74%
    • 2024/04/22
      297.54
      0.07
      0.02%
    • 2024/04/19
      297.48
      1.55
      0.52%
    • 2024/04/18
      299.03
      1.47
      0.49%
    • 2024/04/17
      300.50
      0.22
      0.07%
    • 2024/04/16
      300.28
      5.76
      1.88%
    • 2024/04/15
      306.04
      0.57
      0.19%
    • 2024/04/12
      305.47
      2.16
      0.70%
    • 2024/04/11
      307.64
      1.15
      0.38%
    • 2024/04/10
      306.49
      4.72
      1.52%
    • 2024/04/09
      311.21
      0.42
      0.14%
    • 2024/04/08
      310.79
      3.27
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      307.52
      4.83
      1.55%
    • 2024/04/04
      312.34
      2.94
      0.95%
    • 2024/04/03
      309.40
      0.97
      0.31%
    • 2024/04/02
      310.37
      3.42
      1.09%
    • 2024/03/28
      313.79
      0.97
      0.31%
    • 2024/03/27
      312.82
      0.07
      0.02%
    • 2024/03/26
      312.89
      0.52
      0.17%
    • 2024/03/25
      312.37
      1.27
      0.41%
    • 2024/03/22
      313.65
      0.76
      0.24%
    • 2024/03/21
      314.41
      3.70
      1.19%
    • 2024/03/20
      310.71
      1.97
      0.64%
    • 2024/03/19
      308.73
      1.24
      0.40%
    • 2024/03/18
      309.97
      1.18
      0.38%
    • 2024/03/15
      308.79
      1.61
      0.52%
    • 2024/03/14
      310.40
      1.01
      0.33%

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