施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

275.51美元0.46(0.17%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月2.68%
3月5.85%
1年29.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      275.51
      0.46
      0.17%
    • 2021/07/23
      275.04
      1.29
      0.47%
    • 2021/07/22
      273.75
      1.68
      0.62%
    • 2021/07/21
      272.07
      2.77
      1.03%
    • 2021/07/20
      269.31
      0.06
      0.02%
    • 2021/07/19
      269.37
      4.10
      1.50%
    • 2021/07/16
      273.47
      0.73
      0.27%
    • 2021/07/15
      272.74
      1.16
      0.42%
    • 2021/07/14
      273.89
      1.42
      0.52%
    • 2021/07/13
      272.47
      0.87
      0.32%
    • 2021/07/12
      273.34
      2.38
      0.88%
    • 2021/07/09
      270.96
      2.22
      0.83%
    • 2021/07/08
      268.75
      2.65
      0.98%
    • 2021/07/07
      271.40
      0.39
      0.14%
    • 2021/07/06
      271.79
      0.88
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      270.91
      1.38
      0.51%
    • 2021/07/01
      269.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      269.52
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/29
      269.55
      0.21
      0.08%
    • 2021/06/28
      269.76
      1.44
      0.54%
    • 2021/06/25
      268.32
      1.07
      0.40%
    • 2021/06/24
      267.24
      0.31
      0.12%
    • 2021/06/23
      266.94
      1.53
      0.58%
    • 2021/06/22
      265.41
      2.18
      0.83%
    • 2021/06/21
      263.23
      1.02
      0.39%
    • 2021/06/18
      264.25
      1.02
      0.39%
    • 2021/06/17
      265.27
      3.38
      1.26%
    • 2021/06/16
      268.66
      0.24
      0.09%
    • 2021/06/15
      268.89
      0.42
      0.16%
    • 2021/06/14
      268.47
      0.27
      0.10%

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