施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積

330.83美元4.96(1.48%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2%
3月0.71%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      330.83
      4.96
      1.48%
    • 2024/12/19
      335.79
      8.21
      2.39%
    • 2024/12/18
      344.00
      0.36
      0.10%
    • 2024/12/17
      344.35
      1.26
      0.36%
    • 2024/12/16
      345.61
      0.20
      0.06%
    • 2024/12/13
      345.81
      0.36
      0.11%
    • 2024/12/12
      345.45
      0.09
      0.03%
    • 2024/12/11
      345.54
      0.57
      0.17%
    • 2024/12/10
      346.11
      4.32
      1.23%
    • 2024/12/09
      350.43
      0.85
      0.24%
    • 2024/12/06
      349.57
      0.26
      0.08%
    • 2024/12/05
      349.83
      0.88
      0.25%
    • 2024/12/04
      348.96
      1.78
      0.51%
    • 2024/12/03
      347.18
      0.85
      0.25%
    • 2024/12/02
      346.33
      2.14
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      344.19
      0.67
      0.19%
    • 2024/11/27
      344.86
      0.70
      0.20%
    • 2024/11/26
      344.16
      1.07
      0.31%
    • 2024/11/25
      345.23
      4.48
      1.31%
    • 2024/11/22
      340.75
      2.24
      0.66%
    • 2024/11/21
      338.52
      0.93
      0.28%
    • 2024/11/20
      337.59
      3.48
      1.04%
    • 2024/11/19
      334.11
      1.34
      0.40%
    • 2024/11/18
      335.44
      1.77
      0.52%
    • 2024/11/15
      337.21
      3.56
      1.05%
    • 2024/11/14
      340.77
      0.62
      0.18%
    • 2024/11/13
      341.39
      1.08
      0.32%
    • 2024/11/12
      342.47
      1.52
      0.44%
    • 2024/11/11
      343.99
      3.31
      0.97%
    • 2024/11/08
      340.68
      0.51
      0.15%

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