施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

275.57美元1.52(0.55%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月8.65%
3月2.25%
1年8.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      275.57
      1.52
      0.55%
    • 2023/11/28
      274.05
      0.77
      0.28%
    • 2023/11/27
      274.82
      0.06
      0.02%
    • 2023/11/24
      274.76
      0.17
      0.06%
    • 2023/11/22
      274.59
      1.01
      0.37%
    • 2023/11/21
      273.58
      0.91
      0.33%
    • 2023/11/20
      272.67
      0.76
      0.28%
    • 2023/11/17
      271.91
      0.30
      0.11%
    • 2023/11/16
      271.61
      1.12
      0.41%
    • 2023/11/15
      272.73
      2.58
      0.95%
    • 2023/11/14
      270.15
      4.90
      1.85%
    • 2023/11/13
      265.25
      1.32
      0.50%
    • 2023/11/10
      263.94
      1.61
      0.61%
    • 2023/11/09
      265.55
      1.48
      0.56%
    • 2023/11/08
      264.07
      0.93
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      263.14
      0.90
      0.34%
    • 2023/11/06
      264.04
      0.08
      0.03%
    • 2023/11/03
      263.96
      3.59
      1.38%
    • 2023/11/02
      260.37
      4.76
      1.86%
    • 2023/11/01
      255.61
      2.22
      0.88%
    • 2023/10/31
      253.39
      0.01
      0.00%
    • 2023/10/30
      253.38
      0.25
      0.10%
    • 2023/10/27
      253.63
      0.59
      0.23%
    • 2023/10/26
      254.22
      2.69
      1.05%
    • 2023/10/25
      256.92
      0.41
      0.16%
    • 2023/10/24
      257.33
      1.64
      0.64%
    • 2023/10/23
      255.68
      2.90
      1.12%
    • 2023/10/20
      258.58
      3.87
      1.47%
    • 2023/10/19
      262.45
      1.98
      0.75%
    • 2023/10/18
      264.44
      0.30
      0.12%

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