施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積

316.24美元1.58(0.5%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月4.25%
1年13.13%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      316.24
      1.58
      0.50%
    • 2024/07/25
      314.66
      3.62
      1.14%
    • 2024/07/24
      318.27
      3.34
      1.04%
    • 2024/07/23
      321.61
      1.40
      0.44%
    • 2024/07/22
      320.21
      0.19
      0.06%
    • 2024/07/19
      320.40
      3.71
      1.15%
    • 2024/07/18
      324.11
      0.54
      0.17%
    • 2024/07/17
      324.65
      1.67
      0.51%
    • 2024/07/16
      326.32
      0.70
      0.22%
    • 2024/07/15
      327.03
      2.56
      0.79%
    • 2024/07/12
      324.47
      0.93
      0.29%
    • 2024/07/11
      325.40
      2.48
      0.77%
    • 2024/07/10
      322.92
      0.43
      0.13%
    • 2024/07/09
      322.48
      0.16
      0.05%
    • 2024/07/08
      322.32
      0.82
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      321.50
      2.33
      0.73%
    • 2024/07/03
      319.17
      3.43
      1.09%
    • 2024/07/02
      315.74
      2.49
      0.78%
    • 2024/07/01
      318.23
      0.13
      0.04%
    • 2024/06/28
      318.10
      1.14
      0.36%
    • 2024/06/27
      316.96
      0.18
      0.06%
    • 2024/06/26
      316.78
      1.15
      0.36%
    • 2024/06/25
      317.92
      0.58
      0.18%
    • 2024/06/24
      317.34
      0.63
      0.20%
    • 2024/06/21
      316.71
      2.30
      0.72%
    • 2024/06/20
      319.01
      1.85
      0.58%
    • 2024/06/18
      317.15
      3.00
      0.96%
    • 2024/06/17
      314.15
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/14
      314.13
      2.89
      0.91%
    • 2024/06/13
      317.03
      0.29
      0.09%

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