施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)I-累積

255.16美元0.46(0.18%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.15%
3月2.05%
1年10.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      255.16
      0.46
      0.18%
    • 2022/12/08
      254.70
      0.97
      0.38%
    • 2022/12/07
      253.72
      2.60
      1.01%
    • 2022/12/06
      256.32
      3.29
      1.27%
    • 2022/12/05
      259.61
      1.36
      0.53%
    • 2022/12/02
      258.25
      3.10
      1.19%
    • 2022/12/01
      261.36
      6.69
      2.63%
    • 2022/11/30
      254.66
      0.26
      0.10%
    • 2022/11/29
      254.40
      1.37
      0.54%
    • 2022/11/28
      255.77
      0.79
      0.31%
    • 2022/11/25
      256.56
      1.64
      0.64%
    • 2022/11/23
      254.91
      1.87
      0.74%
    • 2022/11/22
      253.05
      2.04
      0.81%
    • 2022/11/21
      251.01
      1.10
      0.44%
    • 2022/11/18
      252.11
      4.06
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      248.06
      3.77
      1.50%
    • 2022/11/16
      251.82
      2.43
      0.96%
    • 2022/11/15
      254.26
      3.10
      1.24%
    • 2022/11/14
      251.16
      1.02
      0.41%
    • 2022/11/11
      252.18
      5.17
      2.09%
    • 2022/11/10
      247.00
      4.33
      1.79%
    • 2022/11/09
      242.67
      0.19
      0.08%
    • 2022/11/08
      242.48
      1.94
      0.81%
    • 2022/11/07
      240.54
      1.33
      0.56%
    • 2022/11/04
      239.21
      4.75
      2.03%
    • 2022/11/03
      234.46
      7.32
      3.03%
    • 2022/11/02
      241.78
      2.40
      0.98%
    • 2022/11/01
      244.18
      1.91
      0.79%
    • 2022/10/31
      242.27
      2.72
      1.14%
    • 2022/10/28
      239.55
      0.91
      0.38%

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