施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)I-累積

263.48美元1.32(0.5%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.88%
3月5.88%
1年35.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      263.48
      1.32
      0.50%
    • 2021/05/07
      262.16
      2.50
      0.96%
    • 2021/05/06
      259.65
      0.10
      0.04%
    • 2021/05/05
      259.55
      1.16
      0.45%
    • 2021/05/04
      258.40
      1.10
      0.42%
    • 2021/05/03
      259.49
      0.56
      0.22%
    • 2021/04/30
      260.06
      1.21
      0.46%
    • 2021/04/29
      261.27
      1.49
      0.57%
    • 2021/04/28
      259.78
      0.09
      0.04%
    • 2021/04/27
      259.69
      0.58
      0.22%
    • 2021/04/26
      260.27
      1.50
      0.58%
    • 2021/04/23
      258.77
      0.71
      0.27%
    • 2021/04/22
      259.48
      2.12
      0.82%
    • 2021/04/21
      257.36
      0.11
      0.04%
    • 2021/04/20
      257.48
      1.98
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      259.46
      1.34
      0.52%
    • 2021/04/16
      258.12
      1.73
      0.68%
    • 2021/04/15
      256.38
      1.35
      0.53%
    • 2021/04/14
      255.04
      0.09
      0.03%
    • 2021/04/13
      254.95
      0.85
      0.34%
    • 2021/04/12
      254.10
      0.46
      0.18%
    • 2021/04/09
      253.63
      0.31
      0.12%
    • 2021/04/08
      253.32
      1.05
      0.42%
    • 2021/04/07
      252.28
      0.21
      0.08%
    • 2021/04/06
      252.49
      3.27
      1.31%
    • 2021/04/01
      249.22
      1.42
      0.57%
    • 2021/03/31
      247.80
      0.38
      0.15%
    • 2021/03/30
      247.42
      0.12
      0.05%
    • 2021/03/29
      247.54
      1.87
      0.76%
    • 2021/03/26
      245.67
      3.62
      1.50%

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