貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元

114.43歐元0.05(0.04%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月6.69%
3月9.95%
1年15.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      6.69%
      -
      7.02%
    • 三個月
      9.95%
      -
      13.30%
    • 一年
      15.54%
      -
      22.21%
    • 三年(年度化)
      10.07%
      -
      11.79%
    • 五年(年度化)
      11.11%
      -
      10.15%
    • 十年(年度化)
      6.65%
      -
      6.43%
    • 年初至今
      10.45%
      -
      13.93%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.45%
    基金規模
    748.29百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.35%
    2. 2.英國29.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.82%
    4. 4.美國3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.97%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.健康護理17.40%
    4. 4.周期性消費6.78%
    5. 5.基本物料6.32%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.08%
    2. 2.Sanofi SA4.09%
    3. 3.HSBC Holdings PLC4.07%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares4.04%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      13.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區47.35%
    2. 2.英國29.93%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.82%
    4. 4.美國3.59%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC5.08%
    2. 2.Sanofi SA4.09%
    3. 3.HSBC Holdings PLC4.07%
    4. 4.Novartis AG Registered Shares4.04%
    5. 5.Compagnie de Saint-Gobain SA3.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.97%
    2. 2.金融服務21.37%
    3. 3.健康護理17.40%
    4. 4.周期性消費6.78%
    5. 5.基本物料6.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      13.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -