貝萊德歐洲價值型基金D2

148.24歐元0.61(0.41%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月2.14%
3月7.7%
1年23.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.14%
      -
      2.04%
    • 三個月
      7.70%
      -
      7.85%
    • 一年
      23.23%
      -
      23.42%
    • 三年(年度化)
      15.91%
      -
      14.53%
    • 五年(年度化)
      13.13%
      -
      12.20%
    • 十年(年度化)
      9.31%
      -
      8.19%
    • 年初至今
      1.19%
      -
      1.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    1,441.11百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2007-11-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲價值型基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及管治（「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.39%
    2. 2.英國25.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.71%
    4. 4.美國4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.38%
    2. 2.金融服務33.14%
    3. 3.健康護理9.02%
    4. 4.公用7.27%
    5. 5.周期性消費5.09%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.57%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC3.02%
    3. 3.ABN AMRO Bank NV NLDR2.94%
    4. 4.Iberdrola SA2.82%
    5. 5.Barclays PLC2.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區62.39%
    2. 2.英國25.00%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.71%
    4. 4.美國4.02%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.57%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC3.02%
    3. 3.ABN AMRO Bank NV NLDR2.94%
    4. 4.Iberdrola SA2.82%
    5. 5.Barclays PLC2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.38%
    2. 2.金融服務33.14%
    3. 3.健康護理9.02%
    4. 4.公用7.27%
    5. 5.周期性消費5.09%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      10.32
      -
    • 月報酬夏普值
      1.32
      -
    風險評估
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