貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元

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2025/07/16更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
130.30
0.04
0.03%
2025/07/15
130.34
0.28
0.21%
2025/07/14
130.62
0.31
0.24%
2025/07/11
130.93
1.14
0.86%
2025/07/10
132.07
0.14
0.11%
2025/07/09
131.93
1.64
1.26%
2025/07/08
130.29
0.06
0.05%
2025/07/07
130.23
0.64
0.49%
2025/07/04
129.59
0.63
0.48%
2025/07/03
130.22
1.32
1.02%
2025/07/02
128.90
0.75
0.58%
2025/07/01
129.65
0.65
0.50%
2025/06/30
130.30
0.36
0.28%
2025/06/27
130.66
1.15
0.89%
2025/06/26
129.51
0.63
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
130.14
0.21
0.16%
2025/06/24
130.35
0.65
0.50%
2025/06/20
129.70
0.36
0.28%
2025/06/19
129.34
0.55
0.42%
2025/06/18
129.89
0.60
0.46%
2025/06/17
130.49
1.66
1.26%
2025/06/16
132.15
1.32
1.01%
2025/06/13
130.83
0.93
0.71%
2025/06/12
131.76
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0.40%
2025/06/11
132.29
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0.64%
2025/06/10
133.14
0.25
0.19%
2025/06/06
132.89
0.36
0.27%
2025/06/05
132.53
0.26
0.20%
2025/06/04
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0.74
0.56%
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