羅素多元資產35基金B類股

199.11美元0.19(0.1%)

2026/01/19更新

績效 /

1月0.78%

3月1.11%

1年7.95%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.78%
2.68%
1.52%
三個月
1.11%
4.15%
2.17%
一年
7.95%
5.06%
10.18%
三年(年度化)
5.32%
2.02%
6.49%
五年(年度化)
1.37%
2.90%
2.98%
十年(年度化)
3.30%
3.41%
4.31%
年初至今
0.45%
4.15%
0.95%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元保守型股債混合

基金公司/總代理人

永豐證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.45%

基金規模

14.82百萬截至 2026-01-19

成立時間

2005-01-06

晨星評等

投資策略

本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國12.65%
2.歐元區2.10%
3.新興亞洲1.49%
4.已開發亞洲1.27%
5.日本1.21%

前五大大行業比重

1.科技5.33%
2.金融服務3.28%
3.工業2.97%
4.周期性消費2.14%
5.電訊服務1.98%

前五大持股

1.Russell Inv Global Bond DH-B18.70%
2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc17.26%
3.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.18%
4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU10.08%
5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD9.45%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
5.28
-
月報酬夏普值
0.26
-

投資區域

1.美國12.65%
2.歐元區2.10%
3.新興亞洲1.49%
4.已開發亞洲1.27%
5.日本1.21%

前五大持股

1.Russell Inv Global Bond DH-B18.70%
2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc17.26%
3.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.18%
4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU10.08%
5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD9.45%

前五大大行業比重

1.科技5.33%
2.金融服務3.28%
3.工業2.97%
4.周期性消費2.14%
5.電訊服務1.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.52
-
月報酬標準差
5.28
-
月報酬夏普值
0.26
-

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