羅素多元資產35基金B類股

184.53美元0.3(0.16%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.9%
1年0.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      0.93%
      2.22%
    • 三個月
      2.90%
      1.86%
      1.98%
    • 一年
      0.78%
      3.78%
      0.56%
    • 三年(年度化)
      5.00%
      9.08%
      4.81%
    • 五年(年度化)
      3.70%
      6.62%
      3.86%
    • 十年(年度化)
      3.72%
      5.47%
      3.20%
    • 年初至今
      2.80%
      3.78%
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.80%
    基金規模
    48.53百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.72%
    2. 2.歐元區2.59%
    3. 3.日本2.43%
    4. 4.英國1.63%
    5. 5.新興亞洲1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.82%
    2. 2.科技3.13%
    3. 3.工業2.74%
    4. 4.周期性消費2.24%
    5. 5.房地產2.08%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B19.58%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B19.57%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.07%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I10.40%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.72%
    2. 2.歐元區2.59%
    3. 3.日本2.43%
    4. 4.英國1.63%
    5. 5.新興亞洲1.41%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B19.58%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B19.57%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc19.07%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I10.40%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income5.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.82%
    2. 2.科技3.13%
    3. 3.工業2.74%
    4. 4.周期性消費2.24%
    5. 5.房地產2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      6.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -