羅素多元資產35基金B類股

179.00美元0.46(0.26%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.29%
1年5.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.78%
      2.68%
      1.78%
    • 三個月
      1.29%
      4.15%
      1.69%
    • 一年
      5.35%
      5.06%
      7.12%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      2.02%
      0.10%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      2.90%
      2.73%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      3.41%
      2.44%
    • 年初至今
      0.87%
      4.15%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.87%
    基金規模
    26.43百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國5.87%
    2. 2.歐元區1.97%
    3. 3.日本1.64%
    4. 4.新興亞洲1.51%
    5. 5.已開發亞洲1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.61%
    2. 2.金融服務2.53%
    3. 3.周期性消費1.93%
    4. 4.工業1.72%
    5. 5.健康護理1.36%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.91%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.65%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.89%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.85%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU10.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國5.87%
    2. 2.歐元區1.97%
    3. 3.日本1.64%
    4. 4.新興亞洲1.51%
    5. 5.已開發亞洲1.08%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.91%
    2. 2.Russell Inv Global Bond DH-B18.65%
    3. 3.SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.89%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.85%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU10.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.61%
    2. 2.金融服務2.53%
    3. 3.周期性消費1.93%
    4. 4.工業1.72%
    5. 5.健康護理1.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      7.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -