羅素多元資產35基金B類股

172.56美元0.94(0.55%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.51%
3月7.11%
1年7.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      4.51%
      4.10%
      3.60%
    • 三個月
      7.11%
      7.45%
      3.97%
    • 一年
      7.51%
      7.77%
      7.54%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      0.43%
      1.01%
    • 五年(年度化)
      1.00%
      2.53%
      0.43%
    • 十年(年度化)
      2.11%
      3.51%
      2.57%
    • 年初至今
      4.51%
      4.10%
      3.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.51%
    基金規模
    33.54百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.92%
    2. 2.日本3.62%
    3. 3.歐元區2.54%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.加拿大1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.33%
    2. 2.工業3.05%
    3. 3.周期性消費2.69%
    4. 4.科技2.62%
    5. 5.房地產2.14%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.62%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.60%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.77%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU13.16%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income11.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.92%
    2. 2.日本3.62%
    3. 3.歐元區2.54%
    4. 4.英國1.56%
    5. 5.加拿大1.14%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.62%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.60%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc13.77%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU13.16%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income11.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.33%
    2. 2.工業3.05%
    3. 3.周期性消費2.69%
    4. 4.科技2.62%
    5. 5.房地產2.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      8.31
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -