羅素多元資產35基金B類股

173.24美元0.41(0.24%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.48%
1年9.35%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.71%
      3.73%
      3.35%
    • 三個月
      1.48%
      0.76%
      0.75%
    • 一年
      9.35%
      8.99%
      7.55%
    • 三年(年度化)
      1.31%
      2.48%
      1.09%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      3.38%
      1.22%
    • 十年(年度化)
      2.70%
      3.92%
      1.83%
    • 年初至今
      8.75%
      9.54%
      7.27%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.75%
    基金規模
    37.66百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.28%
    2. 2.日本3.40%
    3. 3.歐元區2.39%
    4. 4.英國1.66%
    5. 5.新興亞洲1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.50%
    2. 2.工業2.97%
    3. 3.科技2.89%
    4. 4.周期性消費2.66%
    5. 5.房地產2.25%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.33%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.29%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.80%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income8.67%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.28%
    2. 2.日本3.40%
    3. 3.歐元區2.39%
    4. 4.英國1.66%
    5. 5.新興亞洲1.50%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.33%
    2. 2.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.29%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B14.80%
    4. 4.Russell Inv Global Credit USDH-A Income8.67%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU7.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.50%
    2. 2.工業2.97%
    3. 3.科技2.89%
    4. 4.周期性消費2.66%
    5. 5.房地產2.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -