羅素多元資產35基金B類股

189.01美元0.3(0.16%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.49%
3月2.02%
1年10.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      0.64%
      0.51%
    • 三個月
      2.02%
      2.30%
      1.96%
    • 一年
      10.38%
      9.21%
      9.63%
    • 三年(年度化)
      5.44%
      7.73%
      4.87%
    • 五年(年度化)
      4.87%
      6.26%
      4.81%
    • 十年(年度化)
      4.12%
      5.23%
      3.36%
    • 年初至今
      1.71%
      1.07%
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.71%
    基金規模
    53.37百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國8.79%
    2. 2.日本2.93%
    3. 3.歐元區2.43%
    4. 4.英國1.55%
    5. 5.新興亞洲1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.77%
    2. 2.科技3.00%
    3. 3.工業2.70%
    4. 4.周期性消費2.36%
    5. 5.房地產1.81%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.99%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B17.71%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.20%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.44%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income4.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國8.79%
    2. 2.日本2.93%
    3. 3.歐元區2.43%
    4. 4.英國1.55%
    5. 5.新興亞洲1.41%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.99%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B17.71%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc17.20%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.44%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income4.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.77%
    2. 2.科技3.00%
    3. 3.工業2.70%
    4. 4.周期性消費2.36%
    5. 5.房地產1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      6.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -