羅素多元資產35基金B類股

190.99美元0.21(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.54%
1年7.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.47%
      0.00%
    • 三個月
      0.54%
      2.54%
      0.79%
    • 一年
      7.41%
      7.06%
      7.58%
    • 三年(年度化)
      6.00%
      8.15%
      5.38%
    • 五年(年度化)
      4.65%
      6.22%
      4.71%
    • 十年(年度化)
      4.38%
      5.56%
      3.80%
    • 年初至今
      2.77%
      3.64%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.77%
    基金規模
    51.66百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國9.31%
    2. 2.歐元區2.78%
    3. 3.日本2.50%
    4. 4.英國1.74%
    5. 5.新興亞洲1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.80%
    2. 2.科技3.00%
    3. 3.工業2.77%
    4. 4.周期性消費2.34%
    5. 5.基本物料2.03%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.50%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.14%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.05%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.80%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國9.31%
    2. 2.歐元區2.78%
    3. 3.日本2.50%
    4. 4.英國1.74%
    5. 5.新興亞洲1.39%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B19.50%
    2. 2.Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B18.14%
    3. 3.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc18.05%
    4. 4.Russell Inv Unconstrained Bond I9.80%
    5. 5.Russell Inv Global Credit USDH-A Income5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務3.80%
    2. 2.科技3.00%
    3. 3.工業2.77%
    4. 4.周期性消費2.34%
    5. 5.基本物料2.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      6.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -