羅素多元資產35基金B類股
187.51美元0.33(0.18%)
2025/05/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.42%--
- 一個月2.57%2.68%2.40%
- 三個月0.20%4.15%0.12%
- 一年4.90%5.06%5.22%
- 三年(年度化)3.12%2.02%4.00%
- 五年(年度化)2.71%2.90%3.77%
- 十年(年度化)2.00%3.41%2.69%
- 年初至今1.67%4.15%1.87%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國10.84%
- 2.歐元區2.86%
- 3.日本1.76%
- 4.新興亞洲1.72%
- 5.已開發亞洲1.02%
- 1.科技4.40%
- 2.金融服務3.96%
- 3.周期性消費2.57%
- 4.工業2.51%
- 5.健康護理2.04%
- 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.98%
- 2.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.17%
- 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.12%
- 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.81%
- 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.86%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差7.28-
- 月報酬夏普值-0.32-
- 1.美國10.84%
- 2.歐元區2.86%
- 3.日本1.76%
- 4.新興亞洲1.72%
- 5.已開發亞洲1.02%
- 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.98%
- 2.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.17%
- 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.12%
- 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.81%
- 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.86%
- 1.科技4.40%
- 2.金融服務3.96%
- 3.周期性消費2.57%
- 4.工業2.51%
- 5.健康護理2.04%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差7.28-
- 月報酬夏普值-0.32-
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