羅素多元資產35基金B類股

199.55美元0.11(0.06%)
2026/01/15更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.29%
1年8.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      2.68%
      1.57%
    • 三個月
      1.29%
      4.15%
      2.80%
    • 一年
      8.75%
      5.06%
      11.72%
    • 三年(年度化)
      5.53%
      2.02%
      6.99%
    • 五年(年度化)
      1.40%
      2.90%
      3.11%
    • 十年(年度化)
      3.32%
      3.41%
      4.30%
    • 年初至今
      0.67%
      4.15%
      1.07%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    基金公司/總代理人
    永豐證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    14.85百萬截至 2026-01-15
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標，係於維持高度風險控制之同時，保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標，本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫，其中約35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.88%
    2. 2.歐元區2.03%
    3. 3.新興亞洲1.51%
    4. 4.已開發亞洲1.23%
    5. 5.日本1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.32%
    2. 2.金融服務3.22%
    3. 3.工業2.94%
    4. 4.周期性消費2.19%
    5. 5.電訊服務2.04%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.70%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc17.26%
    3. 3.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.18%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU10.08%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD9.45%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國12.88%
    2. 2.歐元區2.03%
    3. 3.新興亞洲1.51%
    4. 4.已開發亞洲1.23%
    5. 5.日本1.20%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv Global Bond DH-B18.70%
    2. 2.iShares Core Global Aggt Bd ETF USD HAcc17.26%
    3. 3.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc17.18%
    4. 4.Russell Inv Global High Yield DH-B RU10.08%
    5. 5.Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A USD9.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.32%
    2. 2.金融服務3.22%
    3. 3.工業2.94%
    4. 4.周期性消費2.19%
    5. 5.電訊服務2.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      5.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。