羅素多元資產35基金B類股

187.51美元0.33(0.18%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.2%
1年4.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      2.68%
      2.40%
    • 三個月
      0.20%
      4.15%
      0.12%
    • 一年
      4.90%
      5.06%
      5.22%
    • 三年(年度化)
      3.12%
      2.02%
      4.00%
    • 五年(年度化)
      2.71%
      2.90%
      3.77%
    • 十年(年度化)
      2.00%
      3.41%
      2.69%
    • 年初至今
      1.67%
      4.15%
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.67%
    基金規模
    23.91百萬截至 2025-05-14
    成立時間
    2005-01-06
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.84%
    2. 2.歐元區2.86%
    3. 3.日本1.76%
    4. 4.新興亞洲1.72%
    5. 5.已開發亞洲1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.40%
    2. 2.金融服務3.96%
    3. 3.周期性消費2.57%
    4. 4.工業2.51%
    5. 5.健康護理2.04%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.98%
    2. 2.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.17%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.12%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.81%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.84%
    2. 2.歐元區2.86%
    3. 3.日本1.76%
    4. 4.新興亞洲1.72%
    5. 5.已開發亞洲1.02%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp18.98%
    2. 2.SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc18.17%
    3. 3.Russell Inv Global Bond DH-B18.12%
    4. 4.Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc14.81%
    5. 5.Russell Inv Global High Yield DH-B RU11.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.40%
    2. 2.金融服務3.96%
    3. 3.周期性消費2.57%
    4. 4.工業2.51%
    5. 5.健康護理2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -