貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.87美元0.01(0.06%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.75%
3月15.15%
1年9.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      -
      3.58%
    • 三個月
      15.15%
      -
      13.05%
    • 一年
      9.98%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      2.87%
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      4.14%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.14%
    基金規模
    1,114.35百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.22%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 233.15%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 232.23%
    4. 4.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.32%
    5. 5.Dominican Republic 6%1.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -