貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.31美元0.03(0.18%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.75%
3月2.28%
1年17.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.81%
      -
      -
    • 一個月
      3.75%
      -
      3.64%
    • 三個月
      2.28%
      -
      2.01%
    • 一年
      17.38%
      -
      17.81%
    • 三年(年度化)
      4.01%
      -
      4.29%
    • 五年(年度化)
      1.01%
      -
      1.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.79%
    • 年初至今
      15.62%
      -
      15.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.62%
    基金規模
    956.17百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 227.56%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.09%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 221.85%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 221.83%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 227.56%
    2. 2.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD5.09%
    3. 3.Euro Buxl Future Sept 221.85%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 221.83%
    5. 5.Oman (Sultanate Of) 6.5%1.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      14.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -