貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

19.36美元0.04(0.21%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.58%
3月0%
1年4.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.58%
      -
      1.51%
    • 三個月
      0.00%
      -
      0.24%
    • 一年
      4.14%
      -
      4.11%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      -
      3.57%
    • 五年(年度化)
      5.98%
      -
      5.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.95%
    • 年初至今
      2.07%
      -
      2.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    1,716.30百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD3.79%
    2. 2.Ukraine (Republic of) 0%1.50%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of) 8.88%1.31%
    4. 4.State of Qatar 4.82%1.26%
    5. 5.The Government of Jordan 5.85%1.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -