貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

19.70美元0.02(0.1%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.97%
3月0.61%
1年18.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.97%
      -
      1.76%
    • 三個月
      0.61%
      -
      1.37%
    • 一年
      18.67%
      -
      16.52%
    • 三年(年度化)
      5.45%
      -
      4.69%
    • 五年(年度化)
      5.20%
      -
      4.77%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.79%
    • 年初至今
      0.35%
      -
      1.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    1,705.42百萬截至 2021-05-11
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.19%
    2. 2.Euro Buxl Future June 212.97%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 0%1.45%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.5%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.19%
    2. 2.Euro Buxl Future June 212.97%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 0%1.45%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.5%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -