貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

19.82美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.43%
1年7.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      0.04%
    • 三個月
      1.43%
      -
      1.29%
    • 一年
      7.48%
      -
      5.32%
    • 三年(年度化)
      5.31%
      -
      5.02%
    • 五年(年度化)
      4.31%
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.57%
    • 年初至今
      0.25%
      -
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    1,539.72百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2015-02-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2113.05%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 213.03%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 1.258%1.64%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 2113.05%
    2. 2.Euro Buxl Future Sept 213.03%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 1.258%1.64%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.29%
    5. 5.Turkey (Republic of) 5.95%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      13.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -