貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

19.75美元0.14(0.71%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.7%
3月0.25%
1年21.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      19.75
      0.14
      0.71%
    • 2021/05/06
      19.61
      0.05
      0.26%
    • 2021/05/05
      19.56
      0.03
      0.15%
    • 2021/05/04
      19.53
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/03
      19.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      19.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/29
      19.55
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/28
      19.47
      0.08
      0.41%
    • 2021/04/27
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/26
      19.57
      0.03
      0.15%
    • 2021/04/23
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/22
      19.56
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/21
      19.52
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/20
      19.56
      0.04
      0.20%
    • 2021/04/19
      19.60
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      19.55
      0.13
      0.67%
    • 2021/04/15
      19.42
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/14
      19.39
      0.10
      0.52%
    • 2021/04/13
      19.29
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/12
      19.32
      0.07
      0.36%
    • 2021/04/09
      19.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      19.25
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/07
      19.23
      0.08
      0.42%
    • 2021/04/06
      19.15
      0.06
      0.31%
    • 2021/04/01
      19.09
      0.04
      0.21%
    • 2021/03/31
      19.05
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/30
      19.02
      0.12
      0.63%
    • 2021/03/29
      19.14
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      19.13
      0.05
      0.26%
    • 2021/03/25
      19.18
      0.04
      0.21%

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