貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

18.92美元0.04(0.21%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.65%
1年15.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      18.92
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/29
      18.88
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/28
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      18.86
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/26
      18.91
      0.17
      0.91%
    • 2024/02/23
      18.74
      0.12
      0.64%
    • 2024/02/22
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/21
      18.59
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/20
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/19
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      18.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      18.61
      0.10
      0.54%
    • 2024/02/14
      18.51
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/13
      18.55
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/12
      18.61
      0.07
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      18.54
      0.08
      0.43%
    • 2024/02/08
      18.62
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/07
      18.64
      0.06
      0.32%
    • 2024/02/06
      18.58
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/05
      18.61
      0.11
      0.59%
    • 2024/02/02
      18.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/02/01
      18.70
      0.04
      0.21%
    • 2024/01/31
      18.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/30
      18.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/29
      18.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/26
      18.62
      0.08
      0.43%
    • 2024/01/25
      18.54
      0.04
      0.22%
    • 2024/01/24
      18.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      18.58
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/22
      18.60
      0.01
      0.05%

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