貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

20.61美元0.02(0.1%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.51%
1年24.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      20.61
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/11
      20.59
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/10
      20.61
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/09
      20.64
      0.02
      0.10%
    • 2024/10/08
      20.66
      0.03
      0.15%
    • 2024/10/07
      20.69
      0.05
      0.24%
    • 2024/10/04
      20.74
      0.07
      0.34%
    • 2024/10/03
      20.81
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/02
      20.82
      0.03
      0.14%
    • 2024/10/01
      20.85
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/30
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/27
      20.76
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/26
      20.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      20.74
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/24
      20.70
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      20.73
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/20
      20.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      20.77
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/18
      20.75
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/17
      20.73
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/16
      20.65
      0.07
      0.34%
    • 2024/09/13
      20.58
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/12
      20.54
      0.04
      0.20%
    • 2024/09/11
      20.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      20.50
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/09
      20.47
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/06
      20.50
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/05
      20.47
      0.08
      0.39%
    • 2024/09/04
      20.39
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/03
      20.41
      0.02
      0.10%

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