貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.13美元0.08(0.5%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.18%
3月7.78%
1年19.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      16.13
      0.08
      0.50%
    • 2022/06/22
      16.05
      0.05
      0.31%
    • 2022/06/21
      16.10
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/20
      16.11
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/17
      16.13
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/16
      16.10
      0.07
      0.43%
    • 2022/06/15
      16.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/14
      16.17
      0.11
      0.68%
    • 2022/06/13
      16.28
      0.36
      2.16%
    • 2022/06/10
      16.64
      0.14
      0.83%
    • 2022/06/09
      16.78
      0.09
      0.53%
    • 2022/06/08
      16.87
      0.06
      0.36%
    • 2022/06/07
      16.81
      0.13
      0.77%
    • 2022/06/03
      16.94
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      16.95
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      16.95
      0.07
      0.41%
    • 2022/05/31
      17.02
      0.06
      0.35%
    • 2022/05/30
      17.08
      0.05
      0.29%
    • 2022/05/27
      17.03
      0.26
      1.55%
    • 2022/05/25
      16.77
      0.11
      0.66%
    • 2022/05/24
      16.66
      0.04
      0.24%
    • 2022/05/23
      16.62
      0.07
      0.42%
    • 2022/05/20
      16.55
      0.06
      0.36%
    • 2022/05/19
      16.49
      0.09
      0.54%
    • 2022/05/18
      16.58
      0.05
      0.30%
    • 2022/05/17
      16.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      16.62
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/13
      16.64
      0.09
      0.54%
    • 2022/05/12
      16.55
      0.14
      0.84%
    • 2022/05/11
      16.69
      0.00
      0.00%

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