貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.39美元0.09(0.55%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.06%
3月1.17%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      16.39
      0.09
      0.55%
    • 2023/03/29
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/28
      16.27
      0.05
      0.31%
    • 2023/03/27
      16.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/24
      16.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/23
      16.33
      0.14
      0.87%
    • 2023/03/22
      16.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/21
      16.19
      0.10
      0.62%
    • 2023/03/20
      16.09
      0.11
      0.68%
    • 2023/03/17
      16.20
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/16
      16.21
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/15
      16.20
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/14
      16.28
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/13
      16.36
      0.08
      0.49%
    • 2023/03/10
      16.28
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      16.24
      0.05
      0.31%
    • 2023/03/08
      16.29
      0.11
      0.67%
    • 2023/03/07
      16.40
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/06
      16.41
      0.14
      0.86%
    • 2023/03/03
      16.27
      0.06
      0.37%
    • 2023/03/02
      16.21
      0.17
      1.04%
    • 2023/03/01
      16.38
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/28
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/27
      16.43
      0.02
      0.12%
    • 2023/02/24
      16.41
      0.06
      0.37%
    • 2023/02/23
      16.35
      0.10
      0.62%
    • 2023/02/22
      16.25
      0.09
      0.55%
    • 2023/02/21
      16.34
      0.07
      0.43%
    • 2023/02/20
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/17
      16.38
      0.11
      0.67%

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