貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

19.46美元0.04(0.21%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.24%
3月3.35%
1年19.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      19.46
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/27
      19.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/26
      19.43
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/25
      19.40
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/22
      19.42
      0.10
      0.52%
    • 2024/03/21
      19.32
      0.18
      0.94%
    • 2024/03/20
      19.14
      0.05
      0.26%
    • 2024/03/19
      19.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/18
      19.09
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/15
      19.11
      0.06
      0.31%
    • 2024/03/14
      19.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/13
      19.18
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/12
      19.14
      0.07
      0.36%
    • 2024/03/11
      19.21
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/08
      19.23
      0.09
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      19.14
      0.03
      0.16%
    • 2024/03/06
      19.11
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/05
      19.07
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/04
      19.05
      0.13
      0.69%
    • 2024/03/01
      18.92
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/29
      18.88
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/28
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/27
      18.86
      0.05
      0.26%
    • 2024/02/26
      18.91
      0.17
      0.91%
    • 2024/02/23
      18.74
      0.12
      0.64%
    • 2024/02/22
      18.62
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/21
      18.59
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/20
      18.63
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/19
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/16
      18.61
      0.00
      0.00%

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