貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.82美元0.07(0.42%)

2023/09/29更新

績效 /

1月1.46%

3月0.24%

1年14.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
16.82
0.07
0.42%
2023/09/28
16.75
0.14
0.83%
2023/09/27
16.89
0.04
0.24%
2023/09/26
16.93
0.03
0.18%
2023/09/25
16.96
0.05
0.29%
2023/09/22
17.01
0.05
0.29%
2023/09/21
17.06
0.08
0.47%
2023/09/20
17.14
0.01
0.06%
2023/09/19
17.15
0.01
0.06%
2023/09/18
17.16
0.03
0.18%
2023/09/15
17.19
0.01
0.06%
2023/09/14
17.18
0.07
0.41%
2023/09/13
17.11
0.03
0.18%
2023/09/12
17.14
0.01
0.06%
2023/09/11
17.15
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
17.16
0.08
0.47%
2023/09/07
17.08
0.01
0.06%
2023/09/06
17.09
0.06
0.35%
2023/09/05
17.15
0.03
0.18%
2023/09/04
17.18
0.04
0.23%
2023/09/01
17.22
0.03
0.18%
2023/08/31
17.19
0.06
0.35%
2023/08/30
17.13
0.06
0.35%
2023/08/29
17.07
0.01
0.06%
2023/08/28
17.06
0.08
0.47%
2023/08/25
16.98
0.04
0.24%
2023/08/24
17.02
0.09
0.53%
2023/08/23
16.93
0.08
0.48%
2023/08/22
16.85
0.06
0.36%
2023/08/21
16.79
0.03
0.18%

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