貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.02美元0.13(0.82%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月7.95%
3月1.73%
1年16.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      16.02
      0.13
      0.82%
    • 2022/11/28
      15.89
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/25
      15.86
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/24
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2022/11/23
      15.77
      0.11
      0.70%
    • 2022/11/22
      15.66
      0.07
      0.45%
    • 2022/11/21
      15.59
      0.08
      0.51%
    • 2022/11/18
      15.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      15.67
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/16
      15.72
      0.06
      0.38%
    • 2022/11/15
      15.66
      0.15
      0.97%
    • 2022/11/14
      15.51
      0.16
      1.04%
    • 2022/11/11
      15.35
      0.28
      1.86%
    • 2022/11/10
      15.07
      0.06
      0.40%
    • 2022/11/09
      15.01
      0.06
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      14.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/07
      14.94
      0.16
      1.08%
    • 2022/11/04
      14.78
      0.13
      0.89%
    • 2022/11/03
      14.65
      0.13
      0.88%
    • 2022/11/02
      14.78
      0.05
      0.34%
    • 2022/10/31
      14.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/28
      14.72
      0.07
      0.48%
    • 2022/10/27
      14.65
      0.06
      0.41%
    • 2022/10/26
      14.59
      0.24
      1.67%
    • 2022/10/25
      14.35
      0.03
      0.21%
    • 2022/10/24
      14.32
      0.16
      1.13%
    • 2022/10/21
      14.16
      0.21
      1.46%
    • 2022/10/20
      14.37
      0.08
      0.55%
    • 2022/10/19
      14.45
      0.12
      0.82%
    • 2022/10/18
      14.57
      0.05
      0.34%

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