貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.39美元0.09(0.55%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.06%

3月1.17%

1年8.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
16.39
0.09
0.55%
2023/03/29
16.30
0.03
0.18%
2023/03/28
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0.05
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0.00%
2023/03/24
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2023/03/21
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2023/03/14
16.28
0.08
0.49%
2023/03/13
16.36
0.08
0.49%
2023/03/10
16.28
0.04
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
16.24
0.05
0.31%
2023/03/08
16.29
0.11
0.67%
2023/03/07
16.40
0.01
0.06%
2023/03/06
16.41
0.14
0.86%
2023/03/03
16.27
0.06
0.37%
2023/03/02
16.21
0.17
1.04%
2023/03/01
16.38
0.02
0.12%
2023/02/28
16.40
0.03
0.18%
2023/02/27
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0.55%
2023/02/21
16.34
0.07
0.43%
2023/02/20
16.41
0.03
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2023/02/17
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