貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

16.82美元0.07(0.42%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.24%
1年14.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      16.82
      0.07
      0.42%
    • 2023/09/28
      16.75
      0.14
      0.83%
    • 2023/09/27
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2023/09/26
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/25
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2023/09/22
      17.01
      0.05
      0.29%
    • 2023/09/21
      17.06
      0.08
      0.47%
    • 2023/09/20
      17.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      17.15
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/18
      17.16
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/15
      17.19
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      17.18
      0.07
      0.41%
    • 2023/09/13
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/12
      17.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      17.15
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      17.16
      0.08
      0.47%
    • 2023/09/07
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/06
      17.09
      0.06
      0.35%
    • 2023/09/05
      17.15
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/04
      17.18
      0.04
      0.23%
    • 2023/09/01
      17.22
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/31
      17.19
      0.06
      0.35%
    • 2023/08/30
      17.13
      0.06
      0.35%
    • 2023/08/29
      17.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/28
      17.06
      0.08
      0.47%
    • 2023/08/25
      16.98
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/24
      17.02
      0.09
      0.53%
    • 2023/08/23
      16.93
      0.08
      0.48%
    • 2023/08/22
      16.85
      0.06
      0.36%
    • 2023/08/21
      16.79
      0.03
      0.18%

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