貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

19.55美元0.02(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月2.05%
3月1.41%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/21
      19.57
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/20
      19.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/19
      19.63
      0.02
      0.10%
    • 2021/10/18
      19.61
      0.06
      0.31%
    • 2021/10/15
      19.67
      0.05
      0.26%
    • 2021/10/14
      19.62
      0.10
      0.51%
    • 2021/10/13
      19.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/12
      19.52
      0.07
      0.36%
    • 2021/10/11
      19.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      19.60
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/07
      19.63
      0.12
      0.62%
    • 2021/10/06
      19.51
      0.09
      0.46%
    • 2021/10/05
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2021/10/04
      19.64
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      19.66
      0.06
      0.30%
    • 2021/09/30
      19.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      19.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      19.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      19.72
      0.17
      0.86%
    • 2021/09/24
      19.89
      0.09
      0.45%
    • 2021/09/23
      19.98
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/22
      19.96
      0.04
      0.20%
    • 2021/09/21
      20.00
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      19.99
      0.11
      0.55%
    • 2021/09/17
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/16
      20.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      20.12
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/14
      20.09
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/13
      20.11
      0.02
      0.10%

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