貝萊德新興市場債券基金 I2 美元

19.96美元0(0%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.63%
1年16.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      19.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      19.96
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/12
      19.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/11
      19.94
      0.14
      0.71%
    • 2024/07/10
      19.80
      0.04
      0.20%
    • 2024/07/09
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2024/07/08
      19.74
      0.05
      0.25%
    • 2024/07/05
      19.69
      0.08
      0.41%
    • 2024/07/04
      19.61
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/03
      19.54
      0.09
      0.46%
    • 2024/07/02
      19.45
      0.07
      0.36%
    • 2024/07/01
      19.52
      0.12
      0.61%
    • 2024/06/28
      19.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/27
      19.64
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/26
      19.66
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      19.66
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/24
      19.63
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/21
      19.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      19.65
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/19
      19.67
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/18
      19.62
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/17
      19.59
      0.05
      0.26%
    • 2024/06/14
      19.64
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/13
      19.66
      0.09
      0.46%
    • 2024/06/12
      19.57
      0.07
      0.36%
    • 2024/06/11
      19.50
      0.02
      0.10%
    • 2024/06/10
      19.48
      0.04
      0.21%
    • 2024/06/07
      19.52
      0.06
      0.31%
    • 2024/06/06
      19.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      19.58
      0.02
      0.10%

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