NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2590.56美元21.77(0.83%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月0.89%
3月4.06%
1年56.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      4.63%
      0.17%
    • 三個月
      4.06%
      5.32%
      4.21%
    • 一年
      56.63%
      50.07%
      57.54%
    • 三年(年度化)
      9.27%
      6.05%
      7.04%
    • 五年(年度化)
      11.36%
      4.04%
      11.45%
    • 十年(年度化)
      2.24%
      4.05%
      3.19%
    • 年初至今
      4.89%
      5.32%
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.89%
    基金規模
    609.67百萬截至 2021-04-21
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.03%
    2. 2.已開發亞洲27.12%
    3. 3.拉丁美洲6.97%
    4. 4.新興歐洲4.78%
    5. 5.非洲3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.27%
    2. 2.金融服務17.17%
    3. 3.周期性消費17.14%
    4. 4.電訊服務12.67%
    5. 5.基本物料7.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.58%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.43%
    4. 4.Meituan2.28%
    5. 5.SK Hynix Inc Ordinary Shares1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲55.03%
    2. 2.已開發亞洲27.12%
    3. 3.拉丁美洲6.97%
    4. 4.新興歐洲4.78%
    5. 5.非洲3.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.90%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.58%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.43%
    4. 4.Meituan2.28%
    5. 5.SK Hynix Inc Ordinary Shares1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.27%
    2. 2.金融服務17.17%
    3. 3.周期性消費17.14%
    4. 4.電訊服務12.67%
    5. 5.基本物料7.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -