NN (L) 新興市場增強股票基金P股美元

2478.99美元19.88(0.8%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月2.52%
3月5.58%
1年21.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      0.84%
      2.40%
    • 三個月
      5.58%
      0.65%
      4.40%
    • 一年
      21.32%
      34.73%
      23.15%
    • 三年(年度化)
      15.13%
      3.87%
      10.22%
    • 五年(年度化)
      8.76%
      3.92%
      9.20%
    • 十年(年度化)
      1.11%
      1.90%
      6.38%
    • 年初至今
      1.18%
      5.33%
      1.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.18%
    基金規模
    709.48百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(以至少2/3資產)投資於由在拉丁美洲(包括加勒比海諸島國)成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲27.17%
    3. 3.拉丁美洲7.76%
    4. 4.新興歐洲4.96%
    5. 5.非洲3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.00%
    2. 2.金融服務17.42%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.電訊服務11.47%
    5. 5.基本物料8.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.34%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.33%
    4. 4.Meituan2.02%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲27.17%
    3. 3.拉丁美洲7.76%
    4. 4.新興歐洲4.96%
    5. 5.非洲3.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.34%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.33%
    4. 4.Meituan2.02%
    5. 5.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised1.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.00%
    2. 2.金融服務17.42%
    3. 3.周期性消費16.59%
    4. 4.電訊服務11.47%
    5. 5.基本物料8.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.90
      -