瑞銀 (盧森堡) 美元永續基金 INSTITUTIONAL-累積

1105.66美元0.03(0%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月0%
3月0.08%
1年0.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.09%
      0.03%
    • 三個月
      0.08%
      0.17%
      0.08%
    • 一年
      0.02%
      0.23%
      0.07%
    • 三年(年度化)
      0.65%
      0.76%
      0.42%
    • 五年(年度化)
      1.18%
      1.26%
      0.83%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      0.86%
      0.42%
    • 年初至今
      0.00%
      0.19%
      0.02%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    2,717.57百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2009-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.33 0205228.92%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S4.02%
    3. 3.Time0.32 0205223.21%
    4. 4.DnB Bank ASA 0%2.35%
    5. 5.ING Bank N.V. 0%2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.33 0205228.92%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S4.02%
    3. 3.Time0.32 0205223.21%
    4. 4.DnB Bank ASA 0%2.35%
    5. 5.ING Bank N.V. 0%2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      0.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -