瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1263.85美元0.12(0.01%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.99%
1年4.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      0.48%
      0.24%
    • 三個月
      0.99%
      1.40%
      1.60%
    • 一年
      4.85%
      5.10%
      4.84%
    • 三年(年度化)
      4.56%
      2.08%
      4.32%
    • 五年(年度化)
      2.74%
      1.96%
      2.55%
    • 十年(年度化)
      2.08%
      1.41%
      1.74%
    • 年初至今
      1.63%
      4.39%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.63%
    基金規模
    4,150.35百萬截至 2025-05-21
    成立時間
    2009-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 4.346.42%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S4.16%
    3. 3.Time 4.302.89%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%2.53%
    5. 5.Royal Bank of Canada, London Branch 0%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      0.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 4.346.42%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S4.16%
    3. 3.Time 4.302.89%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%2.53%
    5. 5.Royal Bank of Canada, London Branch 0%2.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      0.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.32
      -