瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1142.70美元0.04(0%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.15%
1年3.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.37%
      0.41%
      0.39%
    • 三個月
      1.15%
      1.18%
      1.08%
    • 一年
      3.34%
      3.32%
      3.07%
    • 三年(年度化)
      1.15%
      1.22%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      1.64%
      1.30%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      1.15%
      0.75%
    • 年初至今
      1.85%
      1.59%
      1.74%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    2,776.94百萬截至 2023-05-25
    成立時間
    2009-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 4.827.83%
    2. 2.Time 4.804.63%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.86%
    4. 4.Regie Autonome Transports Parisiens 0%2.11%
    5. 5.BNG Bank N.V. 0%1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      0.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 4.827.83%
    2. 2.Time 4.804.63%
    3. 3.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.86%
    4. 4.Regie Autonome Transports Parisiens 0%2.11%
    5. 5.BNG Bank N.V. 0%1.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      0.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.78
      -