瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1126.61美元0.05(0%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.12%
1年1.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      0.37%
      0.39%
    • 三個月
      1.12%
      0.95%
      1.12%
    • 一年
      1.91%
      1.81%
      1.64%
    • 三年(年度化)
      0.86%
      0.87%
      0.58%
    • 五年(年度化)
      1.41%
      1.44%
      1.08%
    • 十年(年度化)
      0.94%
      1.00%
      0.62%
    • 年初至今
      0.41%
      1.81%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    2,589.95百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2009-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time4.36 0301238.28%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.96%
    3. 3.Time4.30 0301233.94%
    4. 4.Finland (Republic Of) 0%3.15%
    5. 5.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time4.36 0301238.28%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.96%
    3. 3.Time4.30 0301233.94%
    4. 4.Finland (Republic Of) 0%3.15%
    5. 5.Cooperatieve Rabobank U.A. 0%2.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      0.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -

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