瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1205.71美元0.18(0.02%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.3%
1年5.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.44%
      0.48%
      0.43%
    • 三個月
      1.30%
      1.40%
      1.26%
    • 一年
      5.53%
      5.10%
      5.29%
    • 三年(年度化)
      2.94%
      2.08%
      2.72%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      1.96%
      1.95%
    • 十年(年度化)
      1.61%
      1.41%
      1.29%
    • 年初至今
      2.10%
      4.39%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    3,412.36百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2009-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time 5.336.52%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.93%
    3. 3.Time 5.283.51%
    4. 4.BNP Paribas Issuance BV 0%3.09%
    5. 5.Caisse des Depots et Consignations 0%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      0.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.09
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time 5.336.52%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.93%
    3. 3.Time 5.283.51%
    4. 4.BNP Paribas Issuance BV 0%3.09%
    5. 5.Caisse des Depots et Consignations 0%2.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      0.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -2.09
      -