瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1111.62美元0.11(0.01%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.5%
1年0.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      0.19%
      0.11%
    • 三個月
      0.50%
      0.44%
      0.38%
    • 一年
      0.54%
      0.65%
      0.24%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      0.71%
      0.31%
    • 五年(年度化)
      1.22%
      1.29%
      0.92%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      0.89%
      0.54%
    • 年初至今
      0.54%
      0.63%
      0.32%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    2,747.22百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2009-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time2.33 0109228.99%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.93%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.43%
    4. 4.Time2.28 0109223.13%
    5. 5.Consolidated Cash Receivable Subscriptions2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time2.33 0109228.99%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD Sust S3.93%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.43%
    4. 4.Time2.28 0109223.13%
    5. 5.Consolidated Cash Receivable Subscriptions2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      0.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -