瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積

1105.45美元0.03(0%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0%
3月0.01%
1年0.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      0.01%
      0.01%
    • 三個月
      0.01%
      0.02%
      0.03%
    • 一年
      0.08%
      0.14%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      1.52%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      1.36%
      1.40%
      1.00%
    • 十年(年度化)
      0.82%
      0.88%
      0.48%
    • 年初至今
      0.02%
      0.04%
      0.06%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    3,662.97百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2009-01-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標,是保有所投資基金之價值,並且賺取符合貨幣市場利率之增值。 關於投資策略之目標是否能達成並未提供任何保證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Time0.09 0305218.49%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.88%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.39%
    4. 4.ABN AMRO Bank N.V. 0%2.54%
    5. 5.Consolidated Cash Receivable Subscriptions2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Time0.09 0305218.49%
    2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.88%
    3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.39%
    4. 4.ABN AMRO Bank N.V. 0%2.54%
    5. 5.Consolidated Cash Receivable Subscriptions2.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      0.31
      -
    • 月報酬夏普值
      1.96
      -