瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1210.44美元0.18(0.02%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.31%
1年5.54%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金99.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.38%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Time 5.336.62%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.90%
  3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.27%
  4. 4.BNP Paribas Issuance BV 0%3.08%
  5. 5.Time 5.282.62%
  6. 6.Caisse des Depots et Consignations 0%2.44%
  7. 7.Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0%2.21%
  8. 8.Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%2.15%
  9. 9.Bayerische Landesbank 0%1.91%
  10. 10.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%1.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金99.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.38%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Time 5.336.62%
  2. 2.UBS (Irl) Sel Money Mkt USD S3.90%
  3. 3.Consolidated Cash Payable Purchases3.27%
  4. 4.BNP Paribas Issuance BV 0%3.08%
  5. 5.Time 5.282.62%
  6. 6.Caisse des Depots et Consignations 0%2.44%
  7. 7.Canadian Imperial Bank of Commerce, London 0%2.21%
  8. 8.Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0%2.15%
  9. 9.Bayerische Landesbank 0%1.91%
  10. 10.Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0%1.83%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的