瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1108.44美元0.11(0.01%)

2022/08/12更新

績效 /

1月0.17%

3月0.27%

1年0.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
1,108.44
0.11
0.01%
2022/08/11
1,108.33
0.11
0.01%
2022/08/10
1,108.22
0.19
0.02%
2022/08/09
1,108.03
0.02
0.00%
2022/08/08
1,108.01
0.17
0.02%
2022/08/05
1,107.84
0.03
0.00%
2022/08/04
1,107.81
0.00
0.00%
2022/08/03
1,107.81
0.04
0.00%
2022/08/02
1,107.77
0.08
0.01%
2022/08/01
1,107.69
0.19
0.02%
2022/07/29
1,107.50
0.13
0.01%
2022/07/28
1,107.37
0.16
0.01%
2022/07/27
1,107.21
0.05
0.01%
2022/07/26
1,107.16
0.05
0.01%
2022/07/25
1,107.11
0.20
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
1,106.91
0.15
0.01%
2022/07/21
1,106.76
0.02
0.00%
2022/07/20
1,106.78
0.04
0.00%
2022/07/19
1,106.74
0.07
0.01%
2022/07/18
1,106.67
0.25
0.02%
2022/07/15
1,106.42
0.09
0.01%
2022/07/14
1,106.33
0.21
0.02%
2022/07/13
1,106.54
0.07
0.01%
2022/07/12
1,106.61
0.05
0.01%
2022/07/11
1,106.56
0.13
0.01%
2022/07/08
1,106.43
0.07
0.01%
2022/07/07
1,106.36
0.05
0.01%
2022/07/06
1,106.41
0.03
0.00%
2022/07/05
1,106.38
0.02
0.00%
2022/07/04
1,106.36
0.14
0.01%

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