瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1200.80美元0.15(0.01%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      1,200.80
      0.15
      0.01%
    • 2024/04/24
      1,200.65
      0.18
      0.02%
    • 2024/04/23
      1,200.47
      0.15
      0.01%
    • 2024/04/22
      1,200.32
      0.45
      0.04%
    • 2024/04/19
      1,199.87
      0.21
      0.02%
    • 2024/04/18
      1,199.66
      0.18
      0.02%
    • 2024/04/17
      1,199.48
      0.14
      0.01%
    • 2024/04/16
      1,199.34
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/15
      1,199.17
      0.67
      0.06%
    • 2024/04/12
      1,198.50
      0.23
      0.02%
    • 2024/04/11
      1,198.27
      0.08
      0.01%
    • 2024/04/10
      1,198.19
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/09
      1,198.02
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/08
      1,197.85
      0.40
      0.03%
    • 2024/04/05
      1,197.45
      0.23
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      1,197.22
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/03
      1,197.05
      0.19
      0.02%
    • 2024/04/02
      1,196.86
      0.72
      0.06%
    • 2024/03/28
      1,196.14
      0.21
      0.02%
    • 2024/03/27
      1,195.93
      0.16
      0.01%
    • 2024/03/26
      1,195.77
      0.16
      0.01%
    • 2024/03/25
      1,195.61
      0.46
      0.04%
    • 2024/03/22
      1,195.15
      0.19
      0.02%
    • 2024/03/21
      1,194.96
      0.22
      0.02%
    • 2024/03/20
      1,194.74
      0.19
      0.02%
    • 2024/03/19
      1,194.55
      0.16
      0.01%
    • 2024/03/18
      1,194.39
      0.46
      0.04%
    • 2024/03/15
      1,193.93
      0.17
      0.01%
    • 2024/03/14
      1,193.76
      0.16
      0.01%
    • 2024/03/13
      1,193.60
      0.15
      0.01%

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