瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1241.77美元0.16(0.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月1.13%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      1,241.77
      0.16
      0.01%
    • 2024/12/18
      1,241.61
      0.12
      0.01%
    • 2024/12/17
      1,241.49
      0.13
      0.01%
    • 2024/12/16
      1,241.36
      0.37
      0.03%
    • 2024/12/13
      1,240.99
      0.19
      0.02%
    • 2024/12/12
      1,240.80
      0.22
      0.02%
    • 2024/12/11
      1,240.58
      0.19
      0.02%
    • 2024/12/10
      1,240.39
      0.13
      0.01%
    • 2024/12/09
      1,240.26
      0.48
      0.04%
    • 2024/12/06
      1,239.78
      0.18
      0.02%
    • 2024/12/05
      1,239.60
      0.18
      0.02%
    • 2024/12/04
      1,239.42
      0.18
      0.02%
    • 2024/12/03
      1,239.24
      0.40
      0.03%
    • 2024/12/02
      1,238.84
      0.39
      0.03%
    • 2024/11/29
      1,238.45
      0.19
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      1,238.26
      0.14
      0.01%
    • 2024/11/27
      1,238.12
      0.22
      0.02%
    • 2024/11/26
      1,237.90
      0.16
      0.01%
    • 2024/11/25
      1,237.74
      0.43
      0.04%
    • 2024/11/22
      1,237.31
      0.17
      0.01%
    • 2024/11/21
      1,237.14
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/20
      1,237.02
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/19
      1,236.90
      0.16
      0.01%
    • 2024/11/18
      1,236.74
      0.39
      0.03%
    • 2024/11/15
      1,236.35
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/14
      1,236.23
      0.25
      0.02%
    • 2024/11/13
      1,235.98
      0.12
      0.01%
    • 2024/11/12
      1,235.86
      0.14
      0.01%
    • 2024/11/11
      1,235.72
      0.31
      0.03%
    • 2024/11/08
      1,235.41
      0.26
      0.02%

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