瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1144.35美元0.38(0.03%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.23%
1年3.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      1,144.35
      0.38
      0.03%
    • 2023/06/02
      1,143.97
      0.23
      0.02%
    • 2023/06/01
      1,143.74
      0.18
      0.02%
    • 2023/05/31
      1,143.56
      0.15
      0.01%
    • 2023/05/30
      1,143.41
      0.56
      0.05%
    • 2023/05/26
      1,142.85
      0.15
      0.01%
    • 2023/05/25
      1,142.70
      0.04
      0.00%
    • 2023/05/24
      1,142.66
      0.08
      0.01%
    • 2023/05/23
      1,142.58
      0.09
      0.01%
    • 2023/05/22
      1,142.49
      0.43
      0.04%
    • 2023/05/19
      1,142.06
      0.24
      0.02%
    • 2023/05/17
      1,141.82
      0.29
      0.03%
    • 2023/05/16
      1,141.53
      0.14
      0.01%
    • 2023/05/15
      1,141.39
      0.38
      0.03%
    • 2023/05/12
      1,141.01
      0.18
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      1,140.83
      0.25
      0.02%
    • 2023/05/10
      1,140.58
      0.16
      0.01%
    • 2023/05/08
      1,140.42
      0.40
      0.04%
    • 2023/05/05
      1,140.02
      0.19
      0.02%
    • 2023/05/04
      1,139.83
      0.23
      0.02%
    • 2023/05/03
      1,139.60
      0.30
      0.03%
    • 2023/05/02
      1,139.30
      0.45
      0.04%
    • 2023/04/28
      1,138.85
      0.15
      0.01%
    • 2023/04/27
      1,138.70
      0.11
      0.01%
    • 2023/04/26
      1,138.59
      0.15
      0.01%
    • 2023/04/25
      1,138.44
      0.19
      0.02%
    • 2023/04/24
      1,138.25
      0.39
      0.03%
    • 2023/04/21
      1,137.86
      0.21
      0.02%
    • 2023/04/20
      1,137.65
      0.15
      0.01%
    • 2023/04/19
      1,137.50
      0.13
      0.01%

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