瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積

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2021/10/14更新

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
1,105.59
0.01
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2021/10/13
1,105.60
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2021/10/12
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2021/10/11
1,105.60
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2021/10/08
1,105.59
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2021/10/07
1,105.59
0.01
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2021/10/06
1,105.60
0.01
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2021/10/05
1,105.61
0.01
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2021/10/04
1,105.60
0.01
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2021/10/01
1,105.59
0.01
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2021/09/30
1,105.60
0.01
0.00%
2021/09/29
1,105.59
0.00
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2021/09/28
1,105.59
0.01
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2021/09/27
1,105.60
0.02
0.00%
2021/09/24
1,105.58
0.01
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
1,105.57
0.00
0.00%
2021/09/22
1,105.57
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2021/09/21
1,105.57
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2021/09/20
1,105.57
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2021/09/17
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2021/09/16
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2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
1,105.55
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2021/09/09
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2021/09/08
1,105.56
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2021/09/07
1,105.56
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2021/09/06
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2021/09/03
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