瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1144.35美元0.38(0.03%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.38%

3月1.23%

1年3.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
1,144.35
0.38
0.03%
2023/06/02
1,143.97
0.23
0.02%
2023/06/01
1,143.74
0.18
0.02%
2023/05/31
1,143.56
0.15
0.01%
2023/05/30
1,143.41
0.56
0.05%
2023/05/26
1,142.85
0.15
0.01%
2023/05/25
1,142.70
0.04
0.00%
2023/05/24
1,142.66
0.08
0.01%
2023/05/23
1,142.58
0.09
0.01%
2023/05/22
1,142.49
0.43
0.04%
2023/05/19
1,142.06
0.24
0.02%
2023/05/17
1,141.82
0.29
0.03%
2023/05/16
1,141.53
0.14
0.01%
2023/05/15
1,141.39
0.38
0.03%
2023/05/12
1,141.01
0.18
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
1,140.83
0.25
0.02%
2023/05/10
1,140.58
0.16
0.01%
2023/05/08
1,140.42
0.40
0.04%
2023/05/05
1,140.02
0.19
0.02%
2023/05/04
1,139.83
0.23
0.02%
2023/05/03
1,139.60
0.30
0.03%
2023/05/02
1,139.30
0.45
0.04%
2023/04/28
1,138.85
0.15
0.01%
2023/04/27
1,138.70
0.11
0.01%
2023/04/26
1,138.59
0.15
0.01%
2023/04/25
1,138.44
0.19
0.02%
2023/04/24
1,138.25
0.39
0.03%
2023/04/21
1,137.86
0.21
0.02%
2023/04/20
1,137.65
0.15
0.01%
2023/04/19
1,137.50
0.13
0.01%

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