瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1231.36美元0.38(0.03%)
2024/10/14更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/14
      1,231.36
      0.38
      0.03%
    • 2024/10/11
      1,230.98
      0.22
      0.02%
    • 2024/10/10
      1,230.76
      0.14
      0.01%
    • 2024/10/09
      1,230.62
      0.14
      0.01%
    • 2024/10/08
      1,230.48
      0.17
      0.01%
    • 2024/10/07
      1,230.31
      0.11
      0.01%
    • 2024/10/04
      1,230.20
      0.17
      0.01%
    • 2024/10/03
      1,230.03
      0.15
      0.01%
    • 2024/10/02
      1,229.88
      0.14
      0.01%
    • 2024/10/01
      1,229.74
      0.11
      0.01%
    • 2024/09/30
      1,229.63
      0.41
      0.03%
    • 2024/09/27
      1,229.22
      0.14
      0.01%
    • 2024/09/26
      1,229.08
      0.20
      0.02%
    • 2024/09/25
      1,228.88
      0.20
      0.02%
    • 2024/09/24
      1,228.68
      0.14
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/23
      1,228.54
      0.44
      0.04%
    • 2024/09/20
      1,228.10
      0.20
      0.02%
    • 2024/09/19
      1,227.90
      0.43
      0.04%
    • 2024/09/18
      1,227.47
      0.32
      0.03%
    • 2024/09/17
      1,227.15
      0.20
      0.02%
    • 2024/09/16
      1,226.95
      0.51
      0.04%
    • 2024/09/13
      1,226.44
      0.41
      0.03%
    • 2024/09/12
      1,226.03
      0.07
      0.01%
    • 2024/09/11
      1,225.96
      0.23
      0.02%
    • 2024/09/10
      1,225.73
      0.16
      0.01%
    • 2024/09/09
      1,225.57
      0.40
      0.03%
    • 2024/09/06
      1,225.17
      0.21
      0.02%
    • 2024/09/05
      1,224.96
      0.33
      0.03%
    • 2024/09/04
      1,224.63
      0.24
      0.02%
    • 2024/09/03
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      0.16
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