瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1217.05美元0.26(0.02%)
2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1,217.05
      0.26
      0.02%
    • 2024/07/24
      1,216.79
      0.19
      0.02%
    • 2024/07/23
      1,216.60
      0.17
      0.01%
    • 2024/07/22
      1,216.43
      0.44
      0.04%
    • 2024/07/19
      1,215.99
      0.22
      0.02%
    • 2024/07/18
      1,215.77
      0.16
      0.01%
    • 2024/07/17
      1,215.61
      0.16
      0.01%
    • 2024/07/16
      1,215.45
      0.21
      0.02%
    • 2024/07/15
      1,215.24
      0.48
      0.04%
    • 2024/07/12
      1,214.76
      0.27
      0.02%
    • 2024/07/11
      1,214.49
      0.19
      0.02%
    • 2024/07/10
      1,214.30
      0.17
      0.01%
    • 2024/07/09
      1,214.13
      0.20
      0.02%
    • 2024/07/08
      1,213.93
      0.65
      0.05%
    • 2024/07/05
      1,213.28
      0.25
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1,213.03
      0.15
      0.01%
    • 2024/07/03
      1,212.88
      0.19
      0.02%
    • 2024/07/02
      1,212.69
      0.17
      0.01%
    • 2024/07/01
      1,212.52
      0.46
      0.04%
    • 2024/06/28
      1,212.06
      0.23
      0.02%
    • 2024/06/27
      1,211.83
      0.16
      0.01%
    • 2024/06/26
      1,211.67
      0.16
      0.01%
    • 2024/06/25
      1,211.51
      0.18
      0.02%
    • 2024/06/24
      1,211.33
      0.45
      0.04%
    • 2024/06/21
      1,210.88
      0.44
      0.04%
    • 2024/06/20
      1,210.44
      0.18
      0.02%
    • 2024/06/19
      1,210.26
      0.16
      0.01%
    • 2024/06/18
      1,210.10
      0.19
      0.02%
    • 2024/06/17
      1,209.91
      0.45
      0.04%
    • 2024/06/14
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