瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) INSTITUTIONAL-累積

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2021/04/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      1,105.34
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/08
      1,105.35
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      0.00%
    • 2021/04/07
      1,105.35
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    • 2021/04/06
      1,105.35
      0.02
      0.00%
    • 2021/04/01
      1,105.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/31
      1,105.33
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/30
      1,105.32
      0.03
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    • 2021/03/29
      1,105.35
      0.01
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    • 2021/03/26
      1,105.34
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    • 2021/03/25
      1,105.34
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    • 2021/03/24
      1,105.35
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    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
      1,105.35
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    • 2021/03/19
      1,105.34
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    • 2021/03/18
      1,105.33
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      1,105.33
      0.01
      0.00%
    • 2021/03/16
      1,105.34
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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    • 2021/03/01
      1,105.33
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    • 2021/02/26
      1,105.29
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    • 2021/02/25
      1,105.31
      0.01
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