瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1268.35美元0.14(0.01%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.06%
1年4.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      1,268.35
      0.14
      0.01%
    • 2025/06/17
      1,268.21
      0.14
      0.01%
    • 2025/06/16
      1,268.07
      0.69
      0.05%
    • 2025/06/13
      1,267.38
      0.16
      0.01%
    • 2025/06/12
      1,267.22
      0.21
      0.02%
    • 2025/06/11
      1,267.01
      0.14
      0.01%
    • 2025/06/10
      1,266.87
      0.47
      0.04%
    • 2025/06/06
      1,266.40
      0.33
      0.03%
    • 2025/06/05
      1,266.07
      0.17
      0.01%
    • 2025/06/04
      1,265.90
      0.14
      0.01%
    • 2025/06/03
      1,265.76
      0.15
      0.01%
    • 2025/06/02
      1,265.61
      0.40
      0.03%
    • 2025/05/30
      1,265.21
      0.36
      0.03%
    • 2025/05/28
      1,264.85
      0.17
      0.01%
    • 2025/05/27
      1,264.68
      0.11
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/26
      1,264.57
      0.36
      0.03%
    • 2025/05/23
      1,264.21
      0.21
      0.02%
    • 2025/05/22
      1,264.00
      0.15
      0.01%
    • 2025/05/21
      1,263.85
      0.12
      0.01%
    • 2025/05/20
      1,263.73
      0.14
      0.01%
    • 2025/05/19
      1,263.59
      0.36
      0.03%
    • 2025/05/16
      1,263.23
      0.21
      0.02%
    • 2025/05/15
      1,263.02
      0.14
      0.01%
    • 2025/05/14
      1,262.88
      0.12
      0.01%
    • 2025/05/13
      1,262.76
      0.11
      0.01%
    • 2025/05/12
      1,262.65
      0.51
      0.04%
    • 2025/05/08
      1,262.14
      0.10
      0.01%
    • 2025/05/07
      1,262.04
      0.30
      0.02%
    • 2025/05/06
      1,261.74
      0.03
      0.00%
    • 2025/05/05
      1,261.71
      0.39
      0.03%

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