瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1108.44美元0.11(0.01%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.27%
1年0.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      1,108.44
      0.11
      0.01%
    • 2022/08/11
      1,108.33
      0.11
      0.01%
    • 2022/08/10
      1,108.22
      0.19
      0.02%
    • 2022/08/09
      1,108.03
      0.02
      0.00%
    • 2022/08/08
      1,108.01
      0.17
      0.02%
    • 2022/08/05
      1,107.84
      0.03
      0.00%
    • 2022/08/04
      1,107.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      1,107.81
      0.04
      0.00%
    • 2022/08/02
      1,107.77
      0.08
      0.01%
    • 2022/08/01
      1,107.69
      0.19
      0.02%
    • 2022/07/29
      1,107.50
      0.13
      0.01%
    • 2022/07/28
      1,107.37
      0.16
      0.01%
    • 2022/07/27
      1,107.21
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/26
      1,107.16
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/25
      1,107.11
      0.20
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      1,106.91
      0.15
      0.01%
    • 2022/07/21
      1,106.76
      0.02
      0.00%
    • 2022/07/20
      1,106.78
      0.04
      0.00%
    • 2022/07/19
      1,106.74
      0.07
      0.01%
    • 2022/07/18
      1,106.67
      0.25
      0.02%
    • 2022/07/15
      1,106.42
      0.09
      0.01%
    • 2022/07/14
      1,106.33
      0.21
      0.02%
    • 2022/07/13
      1,106.54
      0.07
      0.01%
    • 2022/07/12
      1,106.61
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/11
      1,106.56
      0.13
      0.01%
    • 2022/07/08
      1,106.43
      0.07
      0.01%
    • 2022/07/07
      1,106.36
      0.05
      0.01%
    • 2022/07/06
      1,106.41
      0.03
      0.00%
    • 2022/07/05
      1,106.38
      0.02
      0.00%
    • 2022/07/04
      1,106.36
      0.14
      0.01%

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