瑞銀 (盧森堡) 美元基金 INSTITUTIONAL-累積

1205.71美元0.18(0.02%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.3%
1年5.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      1,205.71
      0.18
      0.02%
    • 2024/05/22
      1,205.53
      0.15
      0.01%
    • 2024/05/21
      1,205.38
      0.60
      0.05%
    • 2024/05/17
      1,204.78
      0.20
      0.02%
    • 2024/05/16
      1,204.58
      0.22
      0.02%
    • 2024/05/15
      1,204.36
      0.24
      0.02%
    • 2024/05/14
      1,204.12
      0.14
      0.01%
    • 2024/05/13
      1,203.98
      0.44
      0.04%
    • 2024/05/10
      1,203.54
      0.57
      0.05%
    • 2024/05/08
      1,202.97
      0.17
      0.01%
    • 2024/05/07
      1,202.80
      0.25
      0.02%
    • 2024/05/06
      1,202.55
      0.40
      0.03%
    • 2024/05/03
      1,202.15
      0.24
      0.02%
    • 2024/05/02
      1,201.91
      0.30
      0.03%
    • 2024/04/30
      1,201.61
      0.19
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      1,201.42
      0.47
      0.04%
    • 2024/04/26
      1,200.95
      0.15
      0.01%
    • 2024/04/25
      1,200.80
      0.15
      0.01%
    • 2024/04/24
      1,200.65
      0.18
      0.02%
    • 2024/04/23
      1,200.47
      0.15
      0.01%
    • 2024/04/22
      1,200.32
      0.45
      0.04%
    • 2024/04/19
      1,199.87
      0.21
      0.02%
    • 2024/04/18
      1,199.66
      0.18
      0.02%
    • 2024/04/17
      1,199.48
      0.14
      0.01%
    • 2024/04/16
      1,199.34
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/15
      1,199.17
      0.67
      0.06%
    • 2024/04/12
      1,198.50
      0.23
      0.02%
    • 2024/04/11
      1,198.27
      0.08
      0.01%
    • 2024/04/10
      1,198.19
      0.17
      0.01%
    • 2024/04/09
      1,198.02
      0.17
      0.01%

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