富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元

15.48美元0.03(0.19%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.61%
3月2.89%
1年4.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      -
      3.29%
    • 三個月
      2.89%
      -
      3.46%
    • 一年
      4.39%
      -
      5.77%
    • 三年(年度化)
      5.35%
      -
      3.04%
    • 五年(年度化)
      3.43%
      -
      2.56%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      -
      3.00%
    • 年初至今
      3.07%
      -
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.07%
    基金規模
    2,616.91百萬截至 2022-01-18
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 227.88%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 224.83%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 224.41%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 10.625%3.96%
    5. 5.Bank of China Limited 5%3.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 227.88%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 224.83%
    3. 3.US Treasury Bond Future Mar 224.41%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 10.625%3.96%
    5. 5.Bank of China Limited 5%3.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -