富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)

14.24美元0.02(0.14%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.57%
1年0.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      -
      1.76%
    • 三個月
      0.57%
      -
      1.83%
    • 一年
      0.43%
      -
      5.33%
    • 三年(年度化)
      3.39%
      -
      2.86%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      -
      0.32%
    • 十年(年度化)
      1.92%
      -
      1.37%
    • 年初至今
      0.63%
      -
      2.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.63%
    基金規模
    1,055.26百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2410.69%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 246.79%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 245.25%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 244.52%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 243.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2410.69%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 246.79%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 245.25%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 244.52%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future June 243.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      9.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -