富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元

16.17美元0.01(0.06%)
2021/01/15 更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.87%
1年6.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      0.10%
    • 三個月
      0.87%
      -
      1.98%
    • 一年
      6.80%
      -
      5.52%
    • 三年(年度化)
      6.15%
      -
      4.63%
    • 五年(年度化)
      5.10%
      -
      5.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.64%
    • 年初至今
      1.16%
      -
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.16%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-14
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 219.32%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 219.03%
    3. 3.Future on 5 Year Treasury Note8.73%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc5.85%
    5. 5.Hyndai Capital America 6.38%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 219.32%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 219.03%
    3. 3.Future on 5 Year Treasury Note8.73%
    4. 4.Fidelity ILF - USD A Acc5.85%
    5. 5.Hyndai Capital America 6.38%2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.55
      -
    • 月報酬標準差
      7.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -