富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元

16.22美元0.01(0.06%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0%
3月2.14%
1年1.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      0.05%
    • 三個月
      2.14%
      -
      0.14%
    • 一年
      1.69%
      -
      2.03%
    • 三年(年度化)
      7.52%
      -
      5.84%
    • 五年(年度化)
      3.80%
      -
      3.58%
    • 十年(年度化)
      4.64%
      -
      3.46%
    • 年初至今
      0.86%
      -
      0.33%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    3,020.55百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2115.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2111.42%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 216.37%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 215.57%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Sept 2115.24%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 2111.42%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 216.37%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 215.57%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.84
      -