富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)

13.89美元0.07(0.51%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.07%
3月1.83%
1年5.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.11%
    • 三個月
      1.83%
      -
      1.55%
    • 一年
      5.83%
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      -
      1.02%
    • 五年(年度化)
      0.92%
      -
      0.03%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      -
      0.89%
    • 年初至今
      1.91%
      -
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    1,653.22百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2316.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 2313.85%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 237.14%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 236.74%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc5.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2316.32%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Mar 2313.85%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 237.14%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 236.74%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc5.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      10.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -