富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)

14.48美元0.02(0.14%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.77%
3月3.21%
1年3.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      14.48
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/22
      14.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      14.47
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/18
      14.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      14.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      14.50
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/15
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      14.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/11
      14.48
      0.07
      0.49%
    • 2024/07/10
      14.41
      0.02
      0.14%
    • 2024/07/09
      14.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2024/07/04
      14.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      14.33
      0.06
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      14.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/01
      14.26
      0.07
      0.49%
    • 2024/06/28
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/27
      14.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/26
      14.34
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/25
      14.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      14.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/19
      14.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      14.39
      0.03
      0.21%
    • 2024/06/17
      14.36
      0.04
      0.28%
    • 2024/06/14
      14.40
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/13
      14.38
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/12
      14.37
      0.10
      0.70%

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