富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元

16.00美元0.03(0.19%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月1.84%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/22
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/21
      16.00
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/20
      16.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      16.04
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/16
      15.98
      0.08
      0.50%
    • 2021/07/15
      15.90
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      0.13%
    • 2021/07/14
      15.88
      0.03
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    • 2021/07/13
      15.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      15.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/09
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      15.86
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      0.44%
    • 2021/07/07
      15.93
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      0.57%
    • 2021/07/06
      15.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      15.83
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      15.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      15.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      15.87
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/28
      15.89
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      0.25%
    • 2021/06/25
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/24
      15.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      15.86
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    • 2021/06/22
      15.86
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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      0.13%
    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/14
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