富達基金－亞洲債券基金 (A股累計美元)

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2024/05/09更新
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    • 2024/05/09
      14.14
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      14.15
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/07
      14.17
      0.04
      0.28%
    • 2024/05/06
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/03
      14.10
      0.06
      0.43%
    • 2024/05/02
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/01
      14.00
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    • 2024/04/30
      14.00
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    • 2024/04/29
      14.00
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      0.22%
    • 2024/04/26
      13.97
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      0.07%
    • 2024/04/25
      13.96
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    • 2024/04/24
      13.99
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      0.29%
    • 2024/04/23
      14.03
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    • 2024/04/22
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/19
      14.02
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      14.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.02
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      0.21%
    • 2024/04/16
      13.99
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      0.29%
    • 2024/04/15
      14.03
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/12
      14.10
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      0.28%
    • 2024/04/11
      14.06
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    • 2024/04/10
      14.10
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    • 2024/04/09
      14.18
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    • 2024/04/08
      14.14
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    • 2024/04/05
      14.17
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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