富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元

15.62美元0.12(0.77%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.49%
3月2.7%
1年4.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      15.62
      0.12
      0.77%
    • 2022/01/20
      15.50
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/19
      15.48
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/18
      15.45
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/17
      15.49
      0.06
      0.39%
    • 2022/01/14
      15.55
      0.11
      0.70%
    • 2022/01/13
      15.66
      0.04
      0.26%
    • 2022/01/12
      15.70
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/07
      15.74
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/06
      15.77
      0.10
      0.63%
    • 2022/01/05
      15.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      15.87
      0.03
      0.19%
    • 2022/01/03
      15.90
      0.07
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2021/12/30
      15.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      15.93
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/28
      15.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      15.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      15.96
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/22
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/21
      15.98
      0.08
      0.50%
    • 2021/12/20
      16.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/17
      16.06
      0.04
      0.25%
    • 2021/12/16
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      16.03
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/14
      16.05
      0.02
      0.12%
    • 2021/12/13
      16.07
      0.03
      0.19%

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