富達基金-亞洲債券基金 (A股累計美元)

14.31美元0.1(0.69%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.65%
3月17.92%
1年7.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      14.31
      0.10
      0.69%
    • 2023/02/02
      14.41
      0.16
      1.12%
    • 2023/02/01
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/31
      14.21
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/30
      14.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      14.20
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/26
      14.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      14.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/24
      14.19
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/23
      14.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      14.16
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/19
      14.20
      0.04
      0.28%
    • 2023/01/18
      14.16
      0.07
      0.50%
    • 2023/01/17
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      14.08
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      14.08
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/12
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/11
      14.00
      0.05
      0.36%
    • 2023/01/10
      13.95
      0.09
      0.64%
    • 2023/01/09
      14.04
      0.11
      0.79%
    • 2023/01/06
      13.93
      0.11
      0.80%
    • 2023/01/05
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2023/01/04
      13.78
      0.09
      0.66%
    • 2023/01/03
      13.69
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/02
      13.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      13.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/29
      13.64
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/28
      13.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      13.62
      0.05
      0.37%
    • 2022/12/26
      13.67
      0.00
      0.00%

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