富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元

15.72美元0.08(0.51%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.32%
3月3.02%
1年7.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      15.72
      0.08
      0.51%
    • 2021/04/19
      15.80
      0.10
      0.64%
    • 2021/04/16
      15.70
      0.09
      0.58%
    • 2021/04/15
      15.61
      0.09
      0.58%
    • 2021/04/14
      15.52
      0.17
      1.08%
    • 2021/04/13
      15.69
      0.12
      0.76%
    • 2021/04/12
      15.81
      0.06
      0.38%
    • 2021/04/09
      15.87
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/08
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2021/04/07
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/06
      15.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      15.95
      0.05
      0.31%
    • 2021/04/02
      15.90
      0.07
      0.44%
    • 2021/04/01
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      15.96
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/30
      15.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/29
      15.97
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/26
      16.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/25
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/24
      16.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/22
      15.97
      0.04
      0.25%
    • 2021/03/19
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/18
      15.91
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/17
      15.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/16
      15.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      15.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/12
      15.94
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/11
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2021/03/10
      15.97
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價