施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

62.16歐元0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.9%
3月0.77%
1年4.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      62.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      62.16
      0.05
      0.09%
    • 2021/02/17
      62.21
      0.18
      0.28%
    • 2021/02/16
      62.39
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/15
      62.45
      0.03
      0.05%
    • 2021/02/12
      62.42
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/11
      62.46
      0.06
      0.10%
    • 2021/02/10
      62.40
      0.11
      0.17%
    • 2021/02/09
      62.50
      0.26
      0.41%
    • 2021/02/08
      62.25
      0.07
      0.11%
    • 2021/02/05
      62.32
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/03
      62.46
      0.15
      0.23%
    • 2021/02/02
      62.60
      0.26
      0.42%
    • 2021/02/01
      62.34
      0.07
      0.11%
    • 2021/01/29
      62.41
      0.12
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      62.29
      0.28
      0.44%
    • 2021/01/27
      62.56
      0.06
      0.09%
    • 2021/01/26
      62.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      62.63
      0.05
      0.08%
    • 2021/01/22
      62.58
      0.11
      0.17%
    • 2021/01/21
      62.68
      0.11
      0.17%
    • 2021/01/20
      62.58
      0.22
      0.36%
    • 2021/01/19
      62.35
      0.20
      0.32%
    • 2021/01/18
      62.55
      0.06
      0.10%
    • 2021/01/15
      62.49
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      62.50
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/13
      62.48
      0.11
      0.18%
    • 2021/01/12
      62.36
      0.08
      0.13%
    • 2021/01/11
      62.28
      0.50
      0.79%
    • 2021/01/08
      62.78
      0.16
      0.25%

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