施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

52.57歐元0.16(0.3%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.51%
1年6.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      52.57
      0.16
      0.30%
    • 2022/12/01
      52.41
      0.16
      0.30%
    • 2022/11/30
      52.25
      0.04
      0.07%
    • 2022/11/29
      52.29
      0.11
      0.20%
    • 2022/11/28
      52.19
      0.07
      0.14%
    • 2022/11/25
      52.26
      0.22
      0.43%
    • 2022/11/24
      52.04
      0.03
      0.05%
    • 2022/11/23
      52.01
      0.06
      0.12%
    • 2022/11/22
      51.95
      0.02
      0.04%
    • 2022/11/21
      51.96
      0.03
      0.05%
    • 2022/11/18
      51.94
      0.13
      0.24%
    • 2022/11/17
      52.06
      0.03
      0.06%
    • 2022/11/16
      52.09
      0.15
      0.28%
    • 2022/11/15
      51.95
      0.05
      0.10%
    • 2022/11/14
      51.90
      0.28
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      51.61
      0.23
      0.45%
    • 2022/11/10
      51.38
      0.27
      0.52%
    • 2022/11/09
      51.65
      0.12
      0.24%
    • 2022/11/08
      51.52
      0.02
      0.03%
    • 2022/11/07
      51.51
      0.12
      0.24%
    • 2022/11/04
      51.38
      0.19
      0.37%
    • 2022/11/03
      51.57
      0.05
      0.09%
    • 2022/11/02
      51.62
      0.05
      0.09%
    • 2022/11/01
      51.57
      0.11
      0.22%
    • 2022/10/31
      51.68
      0.03
      0.06%
    • 2022/10/28
      51.65
      0.03
      0.06%
    • 2022/10/27
      51.62
      0.12
      0.24%
    • 2022/10/26
      51.74
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/25
      51.74
      0.07
      0.13%
    • 2022/10/24
      51.81
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價