施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

51.65歐元0.09(0.17%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.29%
1年2.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      51.65
      0.09
      0.17%
    • 2025/01/22
      51.74
      0.07
      0.14%
    • 2025/01/21
      51.81
      0.10
      0.20%
    • 2025/01/20
      51.71
      0.15
      0.29%
    • 2025/01/17
      51.86
      0.04
      0.07%
    • 2025/01/16
      51.82
      0.16
      0.31%
    • 2025/01/15
      51.66
      0.06
      0.12%
    • 2025/01/14
      51.72
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/13
      51.73
      0.11
      0.22%
    • 2025/01/10
      51.84
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/09
      51.85
      0.03
      0.05%
    • 2025/01/08
      51.87
      0.03
      0.05%
    • 2025/01/07
      51.85
      0.08
      0.16%
    • 2025/01/06
      51.77
      0.17
      0.33%
    • 2025/01/03
      51.94
      0.06
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      51.88
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/31
      51.89
      0.06
      0.11%
    • 2024/12/30
      51.84
      0.07
      0.14%
    • 2024/12/27
      51.77
      0.07
      0.13%
    • 2024/12/23
      51.83
      0.03
      0.07%
    • 2024/12/20
      51.80
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/19
      51.78
      0.33
      0.63%
    • 2024/12/18
      52.11
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      52.10
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      52.11
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      52.12
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      0.04%
    • 2024/12/12
      52.15
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      0.03%
    • 2024/12/11
      52.13
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      0.01%
    • 2024/12/10
      52.13
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/09
      52.07
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