施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

50.80歐元0.01(0.03%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.07%

3月0.67%

1年1.98%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
50.80
0.01
0.03%
2026/01/15
50.81
0.03
0.05%
2026/01/14
50.84
0.01
0.02%
2026/01/13
50.83
0.03
0.06%
2026/01/12
50.86
0.08
0.16%
2026/01/09
50.78
0.13
0.25%
2026/01/08
50.91
0.02
0.03%
2026/01/07
50.89
0.07
0.14%
2026/01/06
50.82
0.10
0.19%
2026/01/05
50.91
0.03
0.06%
2026/01/02
50.88
0.01
0.03%
2025/12/30
50.90
0.01
0.01%
2025/12/29
50.89
0.01
0.01%
2025/12/23
50.90
0.08
0.17%
2025/12/22
50.81
0.11
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/19
50.92
0.22
0.44%
2025/12/18
50.69
0.23
0.45%
2025/12/17
50.92
0.00
0.00%
2025/12/16
50.92
0.03
0.06%
2025/12/15
50.89
0.02
0.04%
2025/12/12
50.91
0.03
0.07%
2025/12/11
50.88
0.02
0.04%
2025/12/10
50.85
0.02
0.05%
2025/12/09
50.88
0.05
0.10%
2025/12/08
50.93
0.06
0.12%
2025/12/05
50.99
0.04
0.07%
2025/12/04
50.95
0.01
0.02%
2025/12/03
50.95
0.00
0.01%
2025/12/02
50.95
0.06
0.13%
2025/12/01
50.88
0.13
0.25%

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