施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

52.87歐元0.05(0.09%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.49%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      52.87
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/18
      52.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      52.82
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/16
      52.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/13
      52.75
      0.10
      0.20%
    • 2024/09/12
      52.64
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/11
      52.66
      0.04
      0.08%
    • 2024/09/10
      52.62
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/09
      52.60
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/06
      52.62
      0.06
      0.11%
    • 2024/09/05
      52.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/04
      52.56
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/03
      52.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/02
      52.50
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/30
      52.53
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      52.54
      0.22
      0.41%
    • 2024/08/28
      52.76
      0.06
      0.11%
    • 2024/08/27
      52.70
      0.05
      0.10%
    • 2024/08/26
      52.76
      0.12
      0.23%
    • 2024/08/23
      52.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/22
      52.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/21
      52.62
      0.03
      0.05%
    • 2024/08/20
      52.60
      0.02
      0.04%
    • 2024/08/19
      52.62
      0.11
      0.21%
    • 2024/08/16
      52.51
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/15
      52.52
      0.06
      0.11%
    • 2024/08/14
      52.46
      0.07
      0.14%
    • 2024/08/13
      52.39
      0.04
      0.08%
    • 2024/08/12
      52.34
      0.05
      0.10%
    • 2024/08/09
      52.39
      0.01
      0.02%

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