施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

51.93歐元0.02(0.04%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.6%
1年1.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      51.93
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/22
      51.91
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/21
      51.97
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/20
      51.93
      0.05
      0.10%
    • 2023/09/19
      51.98
      0.04
      0.08%
    • 2023/09/18
      52.02
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/15
      52.05
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/14
      52.07
      0.05
      0.11%
    • 2023/09/13
      52.01
      0.07
      0.13%
    • 2023/09/12
      52.08
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/11
      52.07
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/08
      52.10
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/07
      52.08
      0.02
      0.04%
    • 2023/09/06
      52.10
      0.06
      0.12%
    • 2023/09/05
      52.16
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      52.18
      0.03
      0.06%
    • 2023/09/01
      52.15
      0.02
      0.04%
    • 2023/08/31
      52.14
      0.04
      0.07%
    • 2023/08/30
      52.17
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/29
      52.19
      0.05
      0.10%
    • 2023/08/28
      52.14
      0.03
      0.05%
    • 2023/08/25
      52.11
      0.09
      0.17%
    • 2023/08/24
      52.20
      0.06
      0.11%
    • 2023/08/23
      52.14
      0.12
      0.23%
    • 2023/08/22
      52.02
      0.04
      0.08%
    • 2023/08/21
      52.07
      0.10
      0.20%
    • 2023/08/18
      52.17
      0.04
      0.07%
    • 2023/08/17
      52.13
      0.15
      0.28%
    • 2023/08/16
      52.28
      0.03
      0.05%
    • 2023/08/15
      52.31
      0.08
      0.15%

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