施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

52.61歐元0.11(0.22%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.31%
1年2.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      52.61
      0.11
      0.22%
    • 2023/03/22
      52.72
      0.06
      0.11%
    • 2023/03/21
      52.66
      0.06
      0.11%
    • 2023/03/20
      52.61
      0.08
      0.14%
    • 2023/03/17
      52.68
      0.05
      0.10%
    • 2023/03/16
      52.63
      0.10
      0.18%
    • 2023/03/15
      52.73
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/14
      52.72
      0.10
      0.19%
    • 2023/03/13
      52.62
      0.05
      0.09%
    • 2023/03/10
      52.57
      0.13
      0.25%
    • 2023/03/09
      52.71
      0.10
      0.20%
    • 2023/03/08
      52.81
      0.08
      0.16%
    • 2023/03/07
      52.89
      0.04
      0.08%
    • 2023/03/06
      52.85
      0.06
      0.11%
    • 2023/03/03
      52.79
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      52.79
      0.09
      0.17%
    • 2023/03/01
      52.69
      0.08
      0.14%
    • 2023/02/28
      52.77
      0.01
      0.02%
    • 2023/02/27
      52.78
      0.15
      0.28%
    • 2023/02/24
      52.93
      0.04
      0.07%
    • 2023/02/23
      52.89
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/22
      52.85
      0.09
      0.17%
    • 2023/02/21
      52.94
      0.06
      0.11%
    • 2023/02/20
      52.99
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/17
      52.98
      0.16
      0.30%
    • 2023/02/16
      53.14
      0.14
      0.26%
    • 2023/02/15
      53.28
      0.04
      0.08%
    • 2023/02/14
      53.32
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/13
      53.33
      0.12
      0.23%
    • 2023/02/10
      53.45
      0.02
      0.03%

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