施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

52.61歐元0.11(0.22%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.29%

3月0.31%

1年2.9%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
52.61
0.11
0.22%
2023/03/22
52.72
0.06
0.11%
2023/03/21
52.66
0.06
0.11%
2023/03/20
52.61
0.08
0.14%
2023/03/17
52.68
0.05
0.10%
2023/03/16
52.63
0.10
0.18%
2023/03/15
52.73
0.01
0.02%
2023/03/14
52.72
0.10
0.19%
2023/03/13
52.62
0.05
0.09%
2023/03/10
52.57
0.13
0.25%
2023/03/09
52.71
0.10
0.20%
2023/03/08
52.81
0.08
0.16%
2023/03/07
52.89
0.04
0.08%
2023/03/06
52.85
0.06
0.11%
2023/03/03
52.79
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
52.79
0.09
0.17%
2023/03/01
52.69
0.08
0.14%
2023/02/28
52.77
0.01
0.02%
2023/02/27
52.78
0.15
0.28%
2023/02/24
52.93
0.04
0.07%
2023/02/23
52.89
0.04
0.08%
2023/02/22
52.85
0.09
0.17%
2023/02/21
52.94
0.06
0.11%
2023/02/20
52.99
0.01
0.03%
2023/02/17
52.98
0.16
0.30%
2023/02/16
53.14
0.14
0.26%
2023/02/15
53.28
0.04
0.08%
2023/02/14
53.32
0.01
0.01%
2023/02/13
53.33
0.12
0.23%
2023/02/10
53.45
0.02
0.03%

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