施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

52.12歐元0.03(0.06%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.42%
1年2.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      52.12
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/25
      52.14
      0.14
      0.27%
    • 2024/07/24
      52.29
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/23
      52.24
      0.11
      0.22%
    • 2024/07/22
      52.13
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      0.19%
    • 2024/07/19
      52.23
      0.00
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      52.24
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      0.07%
    • 2024/07/16
      52.28
      0.04
      0.07%
    • 2024/07/15
      52.24
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/12
      52.23
      0.12
      0.22%
    • 2024/07/11
      52.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/10
      52.10
      0.04
      0.08%
    • 2024/07/09
      52.14
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      52.14
      0.04
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      52.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      52.09
      0.05
      0.09%
    • 2024/07/03
      52.05
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/02
      52.04
      0.03
      0.06%
    • 2024/07/01
      52.07
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/28
      52.05
      0.06
      0.11%
    • 2024/06/27
      51.99
      0.20
      0.39%
    • 2024/06/26
      52.19
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      0.02%
    • 2024/06/25
      52.18
      0.02
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
      52.16
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    • 2024/06/18
      52.14
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    • 2024/06/17
      52.15
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