施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

58.67歐元0.06(0.1%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.21%
1年0.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      58.67
      0.06
      0.10%
    • 2021/10/21
      58.61
      0.03
      0.05%
    • 2021/10/20
      58.64
      0.07
      0.11%
    • 2021/10/19
      58.57
      0.14
      0.23%
    • 2021/10/18
      58.44
      0.12
      0.21%
    • 2021/10/15
      58.31
      0.17
      0.29%
    • 2021/10/14
      58.14
      0.08
      0.14%
    • 2021/10/13
      58.06
      0.07
      0.11%
    • 2021/10/12
      58.00
      0.17
      0.29%
    • 2021/10/11
      58.17
      0.17
      0.29%
    • 2021/10/08
      58.34
      0.17
      0.30%
    • 2021/10/07
      58.51
      0.12
      0.21%
    • 2021/10/06
      58.63
      0.16
      0.26%
    • 2021/10/05
      58.79
      0.11
      0.19%
    • 2021/10/04
      58.90
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      58.89
      0.06
      0.10%
    • 2021/09/30
      58.94
      0.32
      0.53%
    • 2021/09/29
      59.26
      0.07
      0.11%
    • 2021/09/28
      59.32
      0.05
      0.09%
    • 2021/09/27
      59.38
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/24
      59.39
      0.05
      0.08%
    • 2021/09/23
      59.44
      0.11
      0.18%
    • 2021/09/22
      59.33
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/21
      59.35
      0.04
      0.07%
    • 2021/09/20
      59.39
      0.20
      0.34%
    • 2021/09/17
      59.60
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/16
      59.64
      0.08
      0.13%
    • 2021/09/15
      59.72
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      59.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/13
      59.73
      0.09
      0.15%

    下載歷史報價