施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

60.57歐元0.08(0.14%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.86%
1年8.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      60.57
      0.08
      0.14%
    • 2021/05/06
      60.49
      0.08
      0.12%
    • 2021/05/05
      60.57
      0.16
      0.27%
    • 2021/05/04
      60.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      60.41
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/30
      60.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      60.44
      0.12
      0.20%
    • 2021/04/28
      60.56
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/27
      60.62
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/26
      60.57
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/23
      60.61
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/22
      60.60
      0.03
      0.05%
    • 2021/04/21
      60.57
      0.07
      0.12%
    • 2021/04/20
      60.50
      0.10
      0.17%
    • 2021/04/19
      60.39
      0.08
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      60.32
      0.16
      0.26%
    • 2021/04/15
      60.16
      0.05
      0.09%
    • 2021/04/14
      60.21
      0.02
      0.03%
    • 2021/04/13
      60.20
      0.12
      0.21%
    • 2021/04/12
      60.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      60.31
      0.07
      0.12%
    • 2021/04/08
      60.38
      0.04
      0.07%
    • 2021/04/07
      60.42
      0.10
      0.16%
    • 2021/04/06
      60.32
      0.19
      0.32%
    • 2021/04/01
      60.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/31
      60.12
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/30
      60.11
      0.17
      0.28%
    • 2021/03/29
      60.28
      0.04
      0.06%
    • 2021/03/26
      60.32
      0.09
      0.15%
    • 2021/03/25
      60.41
      0.21
      0.35%

    下載歷史報價