施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

52.12歐元0.09(0.17%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.26%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      52.12
      0.09
      0.17%
    • 2024/04/22
      52.04
      0.07
      0.13%
    • 2024/04/19
      52.10
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/18
      52.16
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/17
      52.10
      0.04
      0.09%
    • 2024/04/16
      52.14
      0.19
      0.37%
    • 2024/04/15
      52.34
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/12
      52.40
      0.06
      0.11%
    • 2024/04/11
      52.34
      0.06
      0.12%
    • 2024/04/10
      52.40
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/09
      52.36
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/08
      52.38
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/05
      52.41
      0.04
      0.08%
    • 2024/04/04
      52.37
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/03
      52.40
      0.02
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      52.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/28
      52.42
      0.17
      0.33%
    • 2024/03/27
      52.59
      0.06
      0.11%
    • 2024/03/26
      52.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      52.64
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/22
      52.68
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/21
      52.66
      0.09
      0.16%
    • 2024/03/20
      52.58
      0.05
      0.09%
    • 2024/03/19
      52.53
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/18
      52.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      52.54
      0.07
      0.13%
    • 2024/03/14
      52.61
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/13
      52.59
      0.03
      0.05%
    • 2024/03/12
      52.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/11
      52.62
      0.06
      0.12%

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