施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動

53.95歐元0.13(0.24%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.68%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      53.95
      0.13
      0.24%
    • 2022/06/28
      54.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/27
      54.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/24
      54.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      54.08
      0.06
      0.11%
    • 2022/06/22
      54.14
      0.06
      0.11%
    • 2022/06/21
      54.19
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/20
      54.18
      0.02
      0.04%
    • 2022/06/17
      54.20
      0.09
      0.16%
    • 2022/06/16
      54.29
      0.04
      0.08%
    • 2022/06/15
      54.33
      0.04
      0.08%
    • 2022/06/14
      54.29
      0.34
      0.62%
    • 2022/06/13
      54.63
      0.11
      0.20%
    • 2022/06/10
      54.74
      0.09
      0.17%
    • 2022/06/09
      54.65
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      54.68
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/07
      54.70
      0.03
      0.05%
    • 2022/06/06
      54.72
      0.02
      0.04%
    • 2022/06/03
      54.70
      0.07
      0.13%
    • 2022/06/02
      54.63
      0.05
      0.09%
    • 2022/06/01
      54.68
      0.11
      0.20%
    • 2022/05/31
      54.78
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/30
      54.80
      0.11
      0.21%
    • 2022/05/27
      54.69
      0.03
      0.06%
    • 2022/05/26
      54.66
      0.17
      0.31%
    • 2022/05/25
      54.83
      0.10
      0.19%
    • 2022/05/24
      54.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/05/23
      54.71
      0.04
      0.08%
    • 2022/05/20
      54.67
      0.18
      0.34%
    • 2022/05/19
      54.49
      0.15
      0.28%

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