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歐元
0.08
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2021/03/03
更新
績效 /
1月
2.58%
3月
12.39%
1年
26.29%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.13%
-
-
一個月
2.58%
0.76%
0.42%
三個月
12.39%
11.49%
12.04%
一年
26.29%
36.05%
37.61%
三年(年度化)
11.12%
6.35%
7.05%
五年(年度化)
14.29%
15.24%
14.04%
十年(年度化)
6.31%
4.41%
4.21%
年初至今
7.58%
3.85%
6.19%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球新興市場股票
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
7.58%
基金規模
1,593.53百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2007-01-19
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
40.28%
2.
已開發亞洲
29.30%
3.
新興歐洲
10.16%
4.
拉丁美洲
10.03%
5.
非洲
6.96%
前五大大行業比重
1.
科技
25.79%
2.
金融服務
22.82%
3.
周期性消費
22.45%
4.
電訊服務
13.44%
5.
基本物料
5.62%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.92%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
6.73%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.67%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
5.20%
5.
Jd.Com Inc Adr
3.15%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.84
-
月報酬標準差
21.73
-
月報酬夏普值
0.4
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
40.28%
2.
已開發亞洲
29.30%
3.
新興歐洲
10.16%
4.
拉丁美洲
10.03%
5.
非洲
6.96%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.92%
2.
Samsung Electronics Co Ltd
6.73%
3.
Tencent Holdings Ltd
6.67%
4.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
5.20%
5.
Jd.Com Inc Adr
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前五大大行業比重
1.
科技
25.79%
2.
金融服務
22.82%
3.
周期性消費
22.45%
4.
電訊服務
13.44%
5.
基本物料
5.62%
風險概要(三年)
項目
指數
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