施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

23.13歐元0.06(0.26%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月7.34%
1年8.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      1.88%
      1.07%
    • 三個月
      7.34%
      1.31%
      6.70%
    • 一年
      8.10%
      2.54%
      10.70%
    • 三年(年度化)
      10.57%
      10.94%
      8.92%
    • 五年(年度化)
      8.59%
      9.87%
      8.25%
    • 十年(年度化)
      6.56%
      5.49%
      4.30%
    • 年初至今
      1.32%
      2.54%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    1,717.49百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.05%
    2. 2.已開發亞洲29.91%
    3. 3.新興歐洲14.70%
    4. 4.拉丁美洲10.15%
    5. 5.非洲5.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.00%
    2. 2.科技23.16%
    3. 3.周期性消費15.97%
    4. 4.電訊服務7.36%
    5. 5.基本物料6.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.81%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.71%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲31.05%
    2. 2.已開發亞洲29.91%
    3. 3.新興歐洲14.70%
    4. 4.拉丁美洲10.15%
    5. 5.非洲5.12%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.25%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.08%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.81%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.71%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.00%
    2. 2.科技23.16%
    3. 3.周期性消費15.97%
    4. 4.電訊服務7.36%
    5. 5.基本物料6.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      20.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -