施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

20.12歐元0.11(0.56%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.31%
3月1.78%
1年0.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      5.31%
      3.89%
      7.58%
    • 三個月
      1.78%
      12.16%
      0.51%
    • 一年
      0.84%
      10.80%
      6.06%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      3.67%
      4.31%
    • 五年(年度化)
      4.19%
      1.59%
      2.52%
    • 十年(年度化)
      4.68%
      1.19%
      1.74%
    • 年初至今
      2.94%
      2.14%
      6.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    1,600.96百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.87%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.拉丁美洲14.39%
    4. 4.非洲7.92%
    5. 5.歐元區5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.36%
    2. 2.科技25.02%
    3. 3.周期性消費14.16%
    4. 4.工業7.47%
    5. 5.電訊服務7.43%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.36%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.10%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.91%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H2.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲36.87%
    2. 2.已開發亞洲26.25%
    3. 3.拉丁美洲14.39%
    4. 4.非洲7.92%
    5. 5.歐元區5.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.36%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.10%
    4. 4.HDFC Bank Ltd2.91%
    5. 5.BYD Co Ltd Class H2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.36%
    2. 2.科技25.02%
    3. 3.周期性消費14.16%
    4. 4.工業7.47%
    5. 5.電訊服務7.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -