施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

20.04歐元0.17(0.83%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.07%
3月1.58%
1年16.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      5.07%
      3.10%
      14.32%
    • 三個月
      1.58%
      14.11%
      2.39%
    • 一年
      16.47%
      31.03%
      18.99%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      4.42%
      0.22%
    • 五年(年度化)
      2.57%
      3.09%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      0.79%
      1.71%
    • 年初至今
      14.51%
      29.42%
      19.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.51%
    基金規模
    1,431.26百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲31.53%
    2. 2.新興亞洲30.97%
    3. 3.拉丁美洲11.33%
    4. 4.非洲6.16%
    5. 5.歐元區4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.86%
    2. 2.科技24.62%
    3. 3.周期性消費11.44%
    4. 4.電訊服務6.43%
    5. 5.基本物料5.38%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.43%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.57%
    4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.30%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲31.53%
    2. 2.新興亞洲30.97%
    3. 3.拉丁美洲11.33%
    4. 4.非洲6.16%
    5. 5.歐元區4.37%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.70%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.43%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.57%
    4. 4.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.30%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.86%
    2. 2.科技24.62%
    3. 3.周期性消費11.44%
    4. 4.電訊服務6.43%
    5. 5.基本物料5.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.15
      -