施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積

24.79歐元0.19(0.78%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月3.85%
3月1.39%
1年33.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      2.32%
      1.83%
    • 三個月
      1.39%
      3.28%
      1.02%
    • 一年
      33.62%
      51.00%
      41.46%
    • 三年(年度化)
      11.62%
      9.65%
      9.84%
    • 五年(年度化)
      13.90%
      13.88%
      12.82%
    • 十年(年度化)
      6.55%
      4.10%
      4.31%
    • 年初至今
      8.27%
      7.26%
      6.27%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    8.27%
    基金規模
    1,696.67百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2007-01-19
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於世界各地新興市場的股本證券及定息證券(包括但不限於MSCI Emerging Markets Index 及JP Morgan EMBI Global Diversified Index 的成份股/債券),以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.94%
    2. 2.已開發亞洲31.77%
    3. 3.新興歐洲13.04%
    4. 4.拉丁美洲10.60%
    5. 5.非洲6.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.32%
    2. 2.科技28.27%
    3. 3.周期性消費16.36%
    4. 4.電訊服務11.59%
    5. 5.基本物料5.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.20%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.58%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.94%
    2. 2.已開發亞洲31.77%
    3. 3.新興歐洲13.04%
    4. 4.拉丁美洲10.60%
    5. 5.非洲6.49%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.71%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.16%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.20%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.58%
    5. 5.JD.com Inc ADR3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.32%
    2. 2.科技28.27%
    3. 3.周期性消費16.36%
    4. 4.電訊服務11.59%
    5. 5.基本物料5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      21.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -