景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元

22.61歐元0.04(0.18%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.49%
3月3.53%
1年5.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      0.07%
      1.30%
    • 三個月
      3.53%
      8.61%
      5.90%
    • 一年
      5.54%
      3.82%
      6.16%
    • 三年(年度化)
      10.97%
      15.38%
      8.84%
    • 五年(年度化)
      6.65%
      6.97%
      6.01%
    • 十年(年度化)
      4.60%
      7.13%
      4.58%
    • 年初至今
      0.40%
      8.61%
      1.35%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.40%
    基金規模
    1,344.07百萬截至 2024-02-28
    成立時間
    2006-12-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股 票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。本基金將主 要投資於公司股票或股票相關工具。該等公司的註冊辦事處設 於歐洲國家或註冊辦事處設於歐洲以外地區但其絕大部份業務 在歐洲經營又或為控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在 歐洲國家設立註冊辦事處的公司。本基金並無預先設定地區分 佈,並會採用靈活政策,主要視乎對個別公司的見解及整體經 濟或業務考慮因素而釐定投資比重。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區69.08%
    2. 2.英國18.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.28%
    4. 4.美國2.88%
    5. 5.已開發亞洲1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.15%
    2. 2.金融服務15.22%
    3. 3.健康護理10.37%
    4. 4.基本物料9.81%
    5. 5.能源9.73%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE3.52%
    2. 2.Roche Holding AG2.91%
    3. 3.AstraZeneca PLC2.82%
    4. 4.UPM-Kymmene Oyj2.66%
    5. 5.Merck KGaA2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區69.08%
    2. 2.英國18.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.28%
    4. 4.美國2.88%
    5. 5.已開發亞洲1.22%
    前五大持股
    1. 1.TotalEnergies SE3.52%
    2. 2.Roche Holding AG2.91%
    3. 3.AstraZeneca PLC2.82%
    4. 4.UPM-Kymmene Oyj2.66%
    5. 5.Merck KGaA2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.15%
    2. 2.金融服務15.22%
    3. 3.健康護理10.37%
    4. 4.基本物料9.81%
    5. 5.能源9.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.49
      -
    • 月報酬夏普值
      0.78
      -