施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

24.97歐元0.08(0.33%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.54%
1年23.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      24.97
      0.08
      0.33%
    • 2021/10/22
      24.88
      0.06
      0.26%
    • 2021/10/21
      24.82
      0.18
      0.72%
    • 2021/10/20
      25.00
      0.12
      0.48%
    • 2021/10/19
      24.88
      0.19
      0.77%
    • 2021/10/18
      24.69
      0.05
      0.20%
    • 2021/10/15
      24.74
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/14
      24.67
      0.34
      1.41%
    • 2021/10/13
      24.33
      0.05
      0.20%
    • 2021/10/12
      24.38
      0.24
      0.96%
    • 2021/10/11
      24.61
      0.13
      0.53%
    • 2021/10/08
      24.48
      0.14
      0.57%
    • 2021/10/07
      24.34
      0.48
      2.01%
    • 2021/10/06
      23.86
      0.11
      0.48%
    • 2021/10/05
      23.98
      0.11
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      24.09
      0.07
      0.28%
    • 2021/10/01
      24.15
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/30
      24.23
      0.09
      0.37%
    • 2021/09/29
      24.14
      0.09
      0.36%
    • 2021/09/28
      24.22
      0.07
      0.30%
    • 2021/09/27
      24.30
      0.11
      0.45%
    • 2021/09/24
      24.19
      0.19
      0.78%
    • 2021/09/23
      24.38
      0.39
      1.61%
    • 2021/09/22
      23.99
      0.12
      0.49%
    • 2021/09/21
      23.88
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/20
      23.89
      0.50
      2.03%
    • 2021/09/17
      24.39
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/16
      24.37
      0.10
      0.40%
    • 2021/09/15
      24.47
      0.16
      0.66%
    • 2021/09/14
      24.63
      0.11
      0.45%

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