施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

19.96歐元0.06(0.3%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.13%

3月1.89%

1年2.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
19.96
0.06
0.30%
2023/11/27
20.02
0.05
0.24%
2023/11/24
20.07
0.19
0.93%
2023/11/23
20.25
0.08
0.38%
2023/11/22
20.18
0.03
0.14%
2023/11/21
20.15
0.01
0.05%
2023/11/20
20.14
0.06
0.28%
2023/11/17
20.08
0.02
0.11%
2023/11/16
20.10
0.09
0.46%
2023/11/15
20.20
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1.03%
2023/11/14
19.99
0.15
0.78%
2023/11/13
19.84
0.14
0.72%
2023/11/10
19.70
0.08
0.42%
2023/11/09
19.78
0.12
0.63%
2023/11/08
19.90
0.06
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
19.96
0.05
0.25%
2023/11/06
20.01
0.14
0.69%
2023/11/03
19.88
0.32
1.62%
2023/11/02
19.56
0.30
1.58%
2023/11/01
19.26
0.15
0.81%
2023/10/31
19.10
0.26
1.35%
2023/10/30
19.36
0.01
0.06%
2023/10/27
19.35
0.20
1.06%
2023/10/26
19.15
0.09
0.45%
2023/10/25
19.23
0.01
0.07%
2023/10/24
19.22
0.16
0.84%
2023/10/23
19.06
0.17
0.87%
2023/10/20
19.23
0.12
0.63%
2023/10/19
19.35
0.32
1.61%
2023/10/18
19.67
0.07
0.38%

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