施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

23.05歐元0.2(0.87%)
2024/12/20更新
績效 / 
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    • 2024/12/20
      23.05
      0.20
      0.87%
    • 2024/12/19
      23.25
      0.09
      0.41%
    • 2024/12/18
      23.34
      0.18
      0.80%
    • 2024/12/17
      23.16
      0.18
      0.78%
    • 2024/12/16
      23.34
      0.17
      0.71%
    • 2024/12/13
      23.51
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/12
      23.56
      0.08
      0.33%
    • 2024/12/11
      23.48
      0.07
      0.29%
    • 2024/12/10
      23.55
      0.21
      0.90%
    • 2024/12/09
      23.77
      0.39
      1.66%
    • 2024/12/06
      23.38
      0.14
      0.61%
    • 2024/12/05
      23.23
      0.08
      0.36%
    • 2024/12/04
      23.32
      0.25
      1.09%
    • 2024/12/03
      23.07
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      23.07
      0.35
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      22.72
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/28
      22.84
      0.22
      0.96%
    • 2024/11/27
      23.06
      0.13
      0.58%
    • 2024/11/26
      23.19
      0.06
      0.25%
    • 2024/11/25
      23.13
      0.11
      0.48%
    • 2024/11/22
      23.24
      0.19
      0.83%
    • 2024/11/21
      23.05
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/20
      23.12
      0.20
      0.88%
    • 2024/11/19
      22.91
      0.06
      0.27%
    • 2024/11/18
      22.85
      0.06
      0.26%
    • 2024/11/15
      22.91
      0.15
      0.64%
    • 2024/11/14
      23.06
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/13
      22.94
      0.16
      0.70%
    • 2024/11/12
      23.11
      0.27
      1.17%
    • 2024/11/11
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