施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

20.80歐元0.11(0.51%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.27%
3月4.06%
1年16.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      20.80
      0.11
      0.51%
    • 2022/08/11
      20.70
      0.30
      1.48%
    • 2022/08/10
      20.39
      0.17
      0.81%
    • 2022/08/09
      20.56
      0.09
      0.42%
    • 2022/08/08
      20.65
      0.09
      0.45%
    • 2022/08/05
      20.55
      0.18
      0.87%
    • 2022/08/04
      20.38
      0.12
      0.61%
    • 2022/08/03
      20.25
      0.18
      0.89%
    • 2022/08/02
      20.08
      0.19
      0.94%
    • 2022/08/01
      20.27
      0.17
      0.82%
    • 2022/07/29
      20.44
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/28
      20.45
      0.19
      0.92%
    • 2022/07/27
      20.26
      0.07
      0.36%
    • 2022/07/26
      20.19
      0.17
      0.83%
    • 2022/07/25
      20.02
      0.18
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      20.20
      0.13
      0.66%
    • 2022/07/21
      20.07
      0.08
      0.42%
    • 2022/07/20
      19.98
      0.09
      0.45%
    • 2022/07/19
      19.89
      0.15
      0.75%
    • 2022/07/18
      20.04
      0.16
      0.81%
    • 2022/07/15
      19.88
      0.03
      0.15%
    • 2022/07/14
      19.91
      0.03
      0.16%
    • 2022/07/13
      19.88
      0.07
      0.34%
    • 2022/07/12
      19.95
      0.17
      0.84%
    • 2022/07/11
      20.12
      0.11
      0.55%
    • 2022/07/08
      20.23
      0.14
      0.70%
    • 2022/07/07
      20.09
      0.36
      1.81%
    • 2022/07/06
      19.73
      0.14
      0.70%
    • 2022/07/05
      19.59
      0.06
      0.31%
    • 2022/07/04
      19.65
      0.02
      0.11%

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