施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

20.80歐元0.11(0.51%)

2022/08/12更新

績效 /

1月4.27%

3月4.06%

1年16.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
20.80
0.11
0.51%
2022/08/11
20.70
0.30
1.48%
2022/08/10
20.39
0.17
0.81%
2022/08/09
20.56
0.09
0.42%
2022/08/08
20.65
0.09
0.45%
2022/08/05
20.55
0.18
0.87%
2022/08/04
20.38
0.12
0.61%
2022/08/03
20.25
0.18
0.89%
2022/08/02
20.08
0.19
0.94%
2022/08/01
20.27
0.17
0.82%
2022/07/29
20.44
0.01
0.05%
2022/07/28
20.45
0.19
0.92%
2022/07/27
20.26
0.07
0.36%
2022/07/26
20.19
0.17
0.83%
2022/07/25
20.02
0.18
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
20.20
0.13
0.66%
2022/07/21
20.07
0.08
0.42%
2022/07/20
19.98
0.09
0.45%
2022/07/19
19.89
0.15
0.75%
2022/07/18
20.04
0.16
0.81%
2022/07/15
19.88
0.03
0.15%
2022/07/14
19.91
0.03
0.16%
2022/07/13
19.88
0.07
0.34%
2022/07/12
19.95
0.17
0.84%
2022/07/11
20.12
0.11
0.55%
2022/07/08
20.23
0.14
0.70%
2022/07/07
20.09
0.36
1.81%
2022/07/06
19.73
0.14
0.70%
2022/07/05
19.59
0.06
0.31%
2022/07/04
19.65
0.02
0.11%

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