施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

19.96歐元0.06(0.3%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.13%
3月1.89%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      19.96
      0.06
      0.30%
    • 2023/11/27
      20.02
      0.05
      0.24%
    • 2023/11/24
      20.07
      0.19
      0.93%
    • 2023/11/23
      20.25
      0.08
      0.38%
    • 2023/11/22
      20.18
      0.03
      0.14%
    • 2023/11/21
      20.15
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/20
      20.14
      0.06
      0.28%
    • 2023/11/17
      20.08
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/16
      20.10
      0.09
      0.46%
    • 2023/11/15
      20.20
      0.21
      1.03%
    • 2023/11/14
      19.99
      0.15
      0.78%
    • 2023/11/13
      19.84
      0.14
      0.72%
    • 2023/11/10
      19.70
      0.08
      0.42%
    • 2023/11/09
      19.78
      0.12
      0.63%
    • 2023/11/08
      19.90
      0.06
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      19.96
      0.05
      0.25%
    • 2023/11/06
      20.01
      0.14
      0.69%
    • 2023/11/03
      19.88
      0.32
      1.62%
    • 2023/11/02
      19.56
      0.30
      1.58%
    • 2023/11/01
      19.26
      0.15
      0.81%
    • 2023/10/31
      19.10
      0.26
      1.35%
    • 2023/10/30
      19.36
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      19.35
      0.20
      1.06%
    • 2023/10/26
      19.15
      0.09
      0.45%
    • 2023/10/25
      19.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/24
      19.22
      0.16
      0.84%
    • 2023/10/23
      19.06
      0.17
      0.87%
    • 2023/10/20
      19.23
      0.12
      0.63%
    • 2023/10/19
      19.35
      0.32
      1.61%
    • 2023/10/18
      19.67
      0.07
      0.38%

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