施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積

23.44歐元0.23(0.99%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.51%
3月7.8%
1年37.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      23.44
      0.23
      0.99%
    • 2021/05/12
      23.67
      0.13
      0.55%
    • 2021/05/11
      23.54
      0.64
      2.66%
    • 2021/05/10
      24.18
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/07
      24.16
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/06
      24.15
      0.06
      0.27%
    • 2021/05/05
      24.09
      0.05
      0.22%
    • 2021/05/04
      24.04
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/03
      24.05
      0.11
      0.47%
    • 2021/04/30
      24.17
      0.32
      1.31%
    • 2021/04/29
      24.49
      0.16
      0.66%
    • 2021/04/28
      24.33
      0.04
      0.18%
    • 2021/04/27
      24.37
      0.12
      0.51%
    • 2021/04/26
      24.25
      0.12
      0.48%
    • 2021/04/23
      24.13
      0.04
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      24.10
      0.07
      0.28%
    • 2021/04/21
      24.03
      0.19
      0.79%
    • 2021/04/20
      24.22
      0.13
      0.53%
    • 2021/04/19
      24.35
      0.19
      0.76%
    • 2021/04/16
      24.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/15
      24.54
      0.11
      0.45%
    • 2021/04/14
      24.43
      0.14
      0.58%
    • 2021/04/13
      24.29
      0.10
      0.40%
    • 2021/04/12
      24.19
      0.14
      0.58%
    • 2021/04/09
      24.33
      0.09
      0.37%
    • 2021/04/08
      24.42
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/07
      24.37
      0.26
      1.07%
    • 2021/04/06
      24.63
      0.11
      0.44%
    • 2021/04/01
      24.74
      0.36
      1.48%
    • 2021/03/31
      24.38
      0.01
      0.02%

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