施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積

23.44歐元0.23(0.99%)

2021/05/13更新

績效 /

1月3.51%

3月7.8%

1年37.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
23.44
0.23
0.99%
2021/05/12
23.67
0.13
0.55%
2021/05/11
23.54
0.64
2.66%
2021/05/10
24.18
0.02
0.09%
2021/05/07
24.16
0.01
0.03%
2021/05/06
24.15
0.06
0.27%
2021/05/05
24.09
0.05
0.22%
2021/05/04
24.04
0.02
0.08%
2021/05/03
24.05
0.11
0.47%
2021/04/30
24.17
0.32
1.31%
2021/04/29
24.49
0.16
0.66%
2021/04/28
24.33
0.04
0.18%
2021/04/27
24.37
0.12
0.51%
2021/04/26
24.25
0.12
0.48%
2021/04/23
24.13
0.04
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
24.10
0.07
0.28%
2021/04/21
24.03
0.19
0.79%
2021/04/20
24.22
0.13
0.53%
2021/04/19
24.35
0.19
0.76%
2021/04/16
24.54
0.00
0.01%
2021/04/15
24.54
0.11
0.45%
2021/04/14
24.43
0.14
0.58%
2021/04/13
24.29
0.10
0.40%
2021/04/12
24.19
0.14
0.58%
2021/04/09
24.33
0.09
0.37%
2021/04/08
24.42
0.05
0.21%
2021/04/07
24.37
0.26
1.07%
2021/04/06
24.63
0.11
0.44%
2021/04/01
24.74
0.36
1.48%
2021/03/31
24.38
0.01
0.02%

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