施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

24.27歐元0.16(0.67%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月4.16%
3月0.4%
1年26.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      24.27
      0.16
      0.67%
    • 2021/07/29
      24.43
      0.30
      1.24%
    • 2021/07/28
      24.13
      0.08
      0.34%
    • 2021/07/27
      24.05
      0.31
      1.26%
    • 2021/07/26
      24.36
      0.48
      1.92%
    • 2021/07/23
      24.83
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/22
      24.84
      0.25
      1.02%
    • 2021/07/21
      24.59
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/20
      24.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/19
      24.50
      0.60
      2.37%
    • 2021/07/16
      25.09
      0.04
      0.16%
    • 2021/07/15
      25.13
      0.07
      0.29%
    • 2021/07/14
      25.06
      0.23
      0.93%
    • 2021/07/13
      24.83
      0.22
      0.90%
    • 2021/07/12
      24.61
      0.11
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      24.49
      0.17
      0.71%
    • 2021/07/08
      24.32
      0.69
      2.74%
    • 2021/07/07
      25.01
      0.15
      0.59%
    • 2021/07/06
      25.16
      0.11
      0.43%
    • 2021/07/05
      25.05
      0.12
      0.49%
    • 2021/07/02
      25.17
      0.13
      0.52%
    • 2021/07/01
      25.30
      0.02
      0.06%
    • 2021/06/30
      25.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      25.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      25.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/25
      25.31
      0.23
      0.94%
    • 2021/06/24
      25.07
      0.24
      0.95%
    • 2021/06/23
      24.84
      0.12
      0.48%
    • 2021/06/22
      24.72
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/21
      24.79
      0.19
      0.78%

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