施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

29.37歐元0.12(0.42%)

2026/01/07更新

績效 /

1月7.01%

3月7.24%

1年26.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/07
29.37
0.12
0.42%
2026/01/06
29.24
0.30
1.02%
2026/01/05
28.95
0.46
1.62%
2026/01/02
28.49
0.50
1.80%
2025/12/31
27.98
0.13
0.47%
2025/12/30
27.85
0.24
0.88%
2025/12/29
27.61
0.36
1.33%
2025/12/23
27.25
0.05
0.17%
2025/12/22
27.30
0.21
0.78%
2025/12/19
27.09
0.20
0.76%
2025/12/18
26.88
0.05
0.19%
2025/12/17
26.93
0.29
1.09%
2025/12/16
26.64
0.57
2.09%
2025/12/15
27.21
0.22
0.79%
2025/12/12
27.42
0.28
1.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
27.14
0.26
0.93%
2025/12/10
27.40
0.16
0.60%
2025/12/09
27.23
0.25
0.91%
2025/12/08
27.48
0.04
0.16%
2025/12/05
27.44
0.25
0.94%
2025/12/04
27.19
0.11
0.42%
2025/12/03
27.07
0.10
0.35%
2025/12/02
27.17
0.19
0.71%
2025/12/01
26.98
0.11
0.41%
2025/11/28
27.09
0.04
0.15%
2025/11/27
27.05
0.03
0.12%
2025/11/26
27.08
0.33
1.22%
2025/11/25
26.75
0.35
1.34%
2025/11/24
26.40
0.02
0.09%
2025/11/21
26.38
0.74
2.74%

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