施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

24.05歐元0.62(2.67%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月10.11%
3月3.95%
1年23.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      24.05
      0.62
      2.67%
    • 2024/10/03
      23.42
      0.24
      1.01%
    • 2024/10/02
      23.66
      0.47
      2.01%
    • 2024/10/01
      23.20
      0.18
      0.79%
    • 2024/09/30
      23.01
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/27
      22.97
      0.05
      0.23%
    • 2024/09/26
      23.02
      0.74
      3.34%
    • 2024/09/25
      22.28
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/24
      22.26
      0.43
      1.97%
    • 2024/09/23
      21.83
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/20
      21.88
      0.11
      0.51%
    • 2024/09/19
      21.99
      0.30
      1.40%
    • 2024/09/18
      21.69
      0.09
      0.39%
    • 2024/09/17
      21.77
      0.11
      0.52%
    • 2024/09/16
      21.66
      0.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      21.59
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/12
      21.66
      0.07
      0.32%
    • 2024/09/11
      21.59
      0.04
      0.19%
    • 2024/09/10
      21.55
      0.07
      0.31%
    • 2024/09/09
      21.62
      0.17
      0.77%
    • 2024/09/06
      21.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/05
      21.79
      0.05
      0.24%
    • 2024/09/04
      21.84
      0.32
      1.45%
    • 2024/09/03
      22.16
      0.10
      0.46%
    • 2024/09/02
      22.26
      0.05
      0.21%
    • 2024/08/30
      22.31
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/29
      22.29
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      0.55%
    • 2024/08/28
      22.16
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      0.40%
    • 2024/08/27
      22.08
      0.08
      0.34%
    • 2024/08/26
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