施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積

24.08歐元0.56(2.29%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月3.43%
3月8.43%
1年18.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      24.08
      0.56
      2.29%
    • 2021/02/25
      24.64
      0.05
      0.19%
    • 2021/02/19
      25.57
      0.06
      0.23%
    • 2021/02/18
      25.51
      0.47
      1.82%
    • 2021/02/17
      25.98
      0.22
      0.85%
    • 2021/02/16
      25.76
      0.35
      1.36%
    • 2021/02/11
      25.42
      0.06
      0.22%
    • 2021/02/10
      25.36
      0.17
      0.68%
    • 2021/02/09
      25.19
      0.10
      0.38%
    • 2021/02/08
      25.29
      0.09
      0.36%
    • 2021/02/05
      25.38
      0.12
      0.47%
    • 2021/02/03
      25.28
      0.20
      0.78%
    • 2021/02/02
      25.08
      0.57
      2.31%
    • 2021/02/01
      24.52
      0.39
      1.63%
    • 2021/01/29
      24.12
      0.11
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      24.23
      0.32
      1.29%
    • 2021/01/27
      24.55
      0.39
      1.56%
    • 2021/01/26
      24.94
      0.24
      0.95%
    • 2021/01/25
      25.17
      0.35
      1.43%
    • 2021/01/22
      24.82
      0.54
      2.11%
    • 2021/01/21
      25.36
      0.02
      0.07%
    • 2021/01/20
      25.37
      0.48
      1.91%
    • 2021/01/19
      24.90
      0.16
      0.64%
    • 2021/01/18
      24.74
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/15
      24.67
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/14
      24.69
      0.20
      0.83%
    • 2021/01/13
      24.49
      0.19
      0.76%
    • 2021/01/12
      24.30
      0.04
      0.17%
    • 2021/01/11
      24.26
      0.14
      0.58%
    • 2021/01/08
      24.12
      0.64
      2.70%

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