施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

22.50歐元0.18(0.77%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.06%
3月8.25%
1年11.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      22.50
      0.18
      0.77%
    • 2024/05/23
      22.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/22
      22.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      22.67
      0.11
      0.48%
    • 2024/05/20
      22.78
      0.05
      0.21%
    • 2024/05/17
      22.83
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/16
      22.85
      0.13
      0.58%
    • 2024/05/15
      22.72
      0.18
      0.81%
    • 2024/05/14
      22.53
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/13
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      22.60
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/09
      22.57
      0.13
      0.60%
    • 2024/05/08
      22.44
      0.12
      0.52%
    • 2024/05/07
      22.55
      0.07
      0.29%
    • 2024/05/06
      22.49
      0.17
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      22.32
      0.15
      0.69%
    • 2024/05/02
      22.17
      0.11
      0.49%
    • 2024/04/30
      22.06
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/29
      22.12
      0.18
      0.80%
    • 2024/04/26
      21.94
      0.33
      1.55%
    • 2024/04/25
      21.61
      0.22
      1.03%
    • 2024/04/24
      21.83
      0.40
      1.87%
    • 2024/04/23
      21.43
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/22
      21.38
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/19
      21.30
      0.16
      0.75%
    • 2024/04/18
      21.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      21.44
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/16
      21.41
      0.47
      2.17%
    • 2024/04/15
      21.88
      0.13
      0.61%
    • 2024/04/12
      22.02
      0.04
      0.18%

    下載歷史報價