施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積

24.08歐元0.56(2.29%)

2021/02/26更新

績效 /

1月3.43%

3月8.43%

1年18.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
24.08
0.56
2.29%
2021/02/25
24.64
0.05
0.19%
2021/02/19
25.57
0.06
0.23%
2021/02/18
25.51
0.47
1.82%
2021/02/17
25.98
0.22
0.85%
2021/02/16
25.76
0.35
1.36%
2021/02/11
25.42
0.06
0.22%
2021/02/10
25.36
0.17
0.68%
2021/02/09
25.19
0.10
0.38%
2021/02/08
25.29
0.09
0.36%
2021/02/05
25.38
0.12
0.47%
2021/02/03
25.28
0.20
0.78%
2021/02/02
25.08
0.57
2.31%
2021/02/01
24.52
0.39
1.63%
2021/01/29
24.12
0.11
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
24.23
0.32
1.29%
2021/01/27
24.55
0.39
1.56%
2021/01/26
24.94
0.24
0.95%
2021/01/25
25.17
0.35
1.43%
2021/01/22
24.82
0.54
2.11%
2021/01/21
25.36
0.02
0.07%
2021/01/20
25.37
0.48
1.91%
2021/01/19
24.90
0.16
0.64%
2021/01/18
24.74
0.07
0.29%
2021/01/15
24.67
0.02
0.09%
2021/01/14
24.69
0.20
0.83%
2021/01/13
24.49
0.19
0.76%
2021/01/12
24.30
0.04
0.17%
2021/01/11
24.26
0.14
0.58%
2021/01/08
24.12
0.64
2.70%

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