施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

22.43歐元0.39(1.78%)

2025/03/14更新

績效 /

1月4.88%

3月4.59%

1年5.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
22.43
0.39
1.78%
2025/03/13
22.03
0.20
0.89%
2025/03/12
22.23
0.10
0.45%
2025/03/11
22.13
0.10
0.46%
2025/03/10
22.23
0.27
1.18%
2025/03/07
22.50
0.10
0.45%
2025/03/06
22.60
0.16
0.70%
2025/03/05
22.44
0.09
0.42%
2025/03/04
22.35
0.44
1.92%
2025/03/03
22.79
0.03
0.15%
2025/02/28
22.82
0.50
2.13%
2025/02/27
23.32
0.13
0.56%
2025/02/26
23.45
0.21
0.91%
2025/02/25
23.24
0.41
1.73%
2025/02/24
23.65
0.20
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
23.85
0.06
0.24%
2025/02/20
23.79
0.04
0.19%
2025/02/19
23.84
0.11
0.47%
2025/02/18
23.95
0.14
0.61%
2025/02/17
23.80
0.23
0.96%
2025/02/14
23.58
0.12
0.52%
2025/02/13
23.46
0.06
0.28%
2025/02/12
23.39
0.11
0.49%
2025/02/11
23.51
0.22
0.92%
2025/02/10
23.72
0.07
0.29%
2025/02/07
23.66
0.27
1.17%
2025/02/06
23.38
0.20
0.85%
2025/02/05
23.18
0.10
0.43%
2025/02/04
23.28
0.23
0.98%
2025/02/03
23.06
0.48
2.04%

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