施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

20.06歐元0.05(0.25%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月2.72%
3月1.69%
1年15.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      20.06
      0.05
      0.25%
    • 2022/12/05
      20.11
      0.07
      0.36%
    • 2022/12/02
      20.04
      0.17
      0.83%
    • 2022/12/01
      20.21
      0.08
      0.39%
    • 2022/11/30
      20.29
      0.27
      1.37%
    • 2022/11/29
      20.01
      0.59
      3.03%
    • 2022/11/28
      19.43
      0.38
      1.90%
    • 2022/11/25
      19.80
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/24
      19.82
      0.08
      0.39%
    • 2022/11/23
      19.74
      0.05
      0.24%
    • 2022/11/22
      19.79
      0.08
      0.39%
    • 2022/11/21
      19.87
      0.09
      0.43%
    • 2022/11/18
      19.95
      0.31
      1.58%
    • 2022/11/17
      19.64
      0.37
      1.87%
    • 2022/11/16
      20.02
      0.12
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      20.14
      0.20
      0.99%
    • 2022/11/14
      19.94
      0.06
      0.32%
    • 2022/11/11
      19.88
      0.48
      2.45%
    • 2022/11/10
      19.40
      0.16
      0.80%
    • 2022/11/09
      19.56
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/08
      19.55
      0.03
      0.16%
    • 2022/11/07
      19.58
      0.05
      0.25%
    • 2022/11/04
      19.53
      0.52
      2.75%
    • 2022/11/03
      19.01
      0.07
      0.34%
    • 2022/11/02
      19.07
      0.08
      0.43%
    • 2022/11/01
      18.99
      0.43
      2.31%
    • 2022/10/31
      18.57
      0.26
      1.43%
    • 2022/10/28
      18.30
      0.19
      1.03%
    • 2022/10/27
      18.49
      0.18
      0.97%
    • 2022/10/26
      18.32
      0.14
      0.77%

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