施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積

19.86歐元0.1(0.52%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月4.22%
3月0.62%
1年8.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      19.86
      0.10
      0.52%
    • 2023/03/21
      19.75
      0.20
      1.04%
    • 2023/03/20
      19.55
      0.36
      1.79%
    • 2023/03/17
      19.91
      0.11
      0.55%
    • 2023/03/16
      19.80
      0.02
      0.12%
    • 2023/03/15
      19.82
      0.19
      0.95%
    • 2023/03/14
      20.01
      0.04
      0.20%
    • 2023/03/13
      19.97
      0.23
      1.13%
    • 2023/03/10
      20.20
      0.42
      2.03%
    • 2023/03/09
      20.62
      0.15
      0.73%
    • 2023/03/08
      20.77
      0.14
      0.67%
    • 2023/03/07
      20.91
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/06
      20.92
      0.03
      0.14%
    • 2023/03/03
      20.89
      0.13
      0.61%
    • 2023/03/02
      20.77
      0.05
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      20.71
      0.23
      1.10%
    • 2023/02/28
      20.49
      0.12
      0.61%
    • 2023/02/27
      20.61
      0.05
      0.26%
    • 2023/02/24
      20.66
      0.31
      1.47%
    • 2023/02/23
      20.97
      0.24
      1.16%
    • 2023/02/22
      20.73
      0.27
      1.31%
    • 2023/02/21
      21.01
      0.18
      0.83%
    • 2023/02/20
      21.18
      0.09
      0.43%
    • 2023/02/17
      21.09
      0.07
      0.35%
    • 2023/02/16
      21.17
      0.05
      0.26%
    • 2023/02/15
      21.11
      0.23
      1.06%
    • 2023/02/14
      21.34
      0.03
      0.12%
    • 2023/02/13
      21.31
      0.02
      0.09%
    • 2023/02/10
      21.29
      0.18
      0.86%
    • 2023/02/09
      21.48
      0.17
      0.80%

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