施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

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2024/05/10更新
績效 / 
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晨星評等

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    日期
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    • 2024/05/10
      22.60
      0.03
      0.14%
    • 2024/05/09
      22.57
      0.13
      0.60%
    • 2024/05/08
      22.44
      0.12
      0.52%
    • 2024/05/07
      22.55
      0.07
      0.29%
    • 2024/05/06
      22.49
      0.17
      0.75%
    • 2024/05/03
      22.32
      0.15
      0.69%
    • 2024/05/02
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      0.49%
    • 2024/04/30
      22.06
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/29
      22.12
      0.18
      0.80%
    • 2024/04/26
      21.94
      0.33
      1.55%
    • 2024/04/25
      21.61
      0.22
      1.03%
    • 2024/04/24
      21.83
      0.40
      1.87%
    • 2024/04/23
      21.43
      0.06
      0.26%
    • 2024/04/22
      21.38
      0.08
      0.38%
    • 2024/04/19
      21.30
      0.16
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      21.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      21.44
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/16
      21.41
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      2.17%
    • 2024/04/15
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      0.61%
    • 2024/04/12
      22.02
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      22.02
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    • 2024/04/09
      22.00
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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    • 2024/04/02
      22.04
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    • 2024/03/28
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