施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積

24.97歐元0.08(0.33%)

2021/10/25更新

績效 /

1月3.22%

3月0.54%

1年23.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
24.97
0.08
0.33%
2021/10/22
24.88
0.06
0.26%
2021/10/21
24.82
0.18
0.72%
2021/10/20
25.00
0.12
0.48%
2021/10/19
24.88
0.19
0.77%
2021/10/18
24.69
0.05
0.20%
2021/10/15
24.74
0.07
0.28%
2021/10/14
24.67
0.34
1.41%
2021/10/13
24.33
0.05
0.20%
2021/10/12
24.38
0.24
0.96%
2021/10/11
24.61
0.13
0.53%
2021/10/08
24.48
0.14
0.57%
2021/10/07
24.34
0.48
2.01%
2021/10/06
23.86
0.11
0.48%
2021/10/05
23.98
0.11
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/04
24.09
0.07
0.28%
2021/10/01
24.15
0.07
0.30%
2021/09/30
24.23
0.09
0.37%
2021/09/29
24.14
0.09
0.36%
2021/09/28
24.22
0.07
0.30%
2021/09/27
24.30
0.11
0.45%
2021/09/24
24.19
0.19
0.78%
2021/09/23
24.38
0.39
1.61%
2021/09/22
23.99
0.12
0.49%
2021/09/21
23.88
0.02
0.08%
2021/09/20
23.89
0.50
2.03%
2021/09/17
24.39
0.02
0.08%
2021/09/16
24.37
0.10
0.40%
2021/09/15
24.47
0.16
0.66%
2021/09/14
24.63
0.11
0.45%

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