晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份

45.08美元0.41(0.9%)
2026/01/08更新
績效 / 
1月5.01%
3月4.04%
1年38.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.97%
      -
      -
    • 一個月
      5.01%
      3.87%
      5.51%
    • 三個月
      4.04%
      12.44%
      5.42%
    • 一年
      38.58%
      13.52%
      34.57%
    • 三年(年度化)
      17.25%
      5.44%
      12.75%
    • 五年(年度化)
      3.81%
      2.09%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      9.22%
      2.71%
      8.63%
    • 年初至今
      3.97%
      4.27%
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.97%
    基金規模
    2,423.11百萬截至 2026-01-08
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該子基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.85%
    2. 2.已開發亞洲41.02%
    3. 3.大洋洲3.76%
    4. 4.美國2.01%
    5. 5.英國1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.22%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.電訊服務12.39%
    4. 4.周期性消費9.79%
    5. 5.工業9.67%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.34%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.70%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.98%
    5. 5.SK Hynix Inc3.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      14.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.85%
    2. 2.已開發亞洲41.02%
    3. 3.大洋洲3.76%
    4. 4.美國2.01%
    5. 5.英國1.65%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.63%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.34%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.70%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.98%
    5. 5.SK Hynix Inc3.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.22%
    2. 2.金融服務18.50%
    3. 3.電訊服務12.39%
    4. 4.周期性消費9.79%
    5. 5.工業9.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      14.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -