晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

26.90美元0.33(1.24%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月2.14%
1年7.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.04%
      2.08%
      0.63%
    • 三個月
      2.14%
      5.58%
      2.72%
    • 一年
      7.71%
      5.94%
      4.11%
    • 三年(年度化)
      2.64%
      3.21%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      3.41%
      0.49%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      2.67%
      3.66%
      3.34%
    • 年初至今
      0.23%
      2.17%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    836.30百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.97%
    2. 2.已開發亞洲38.78%
    3. 3.大洋洲4.29%
    4. 4.英國1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.80%
    2. 2.科技20.25%
    3. 3.周期性消費12.52%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.工業9.42%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.09%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.66%
    5. 5.AIA Group Ltd4.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.97%
    2. 2.已開發亞洲38.78%
    3. 3.大洋洲4.29%
    4. 4.英國1.19%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.09%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.70%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd6.22%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.66%
    5. 5.AIA Group Ltd4.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.80%
    2. 2.科技20.25%
    3. 3.周期性消費12.52%
    4. 4.電訊服務11.44%
    5. 5.工業9.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      20.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -