晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

32.26美元0.21(0.66%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月9.62%
3月10.03%
1年18.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      9.62%
      3.87%
      9.27%
    • 三個月
      10.03%
      12.44%
      8.17%
    • 一年
      18.21%
      13.52%
      9.93%
    • 三年(年度化)
      4.57%
      5.44%
      7.09%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      2.09%
      4.09%
    • 十年(年度化)
      3.76%
      2.71%
      4.11%
    • 年初至今
      12.96%
      4.27%
      8.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.96%
    基金規模
    751.52百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2007-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    該子基金旨在主要透過投資於在亞洲(不包括日本)成立及在亞洲(不包括日本)認可交易所上市的公司的股票,以提供長線資本增長。該子基金將主要投資於香港、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、南韓、菲律賓、印尼、中國及印度市場,但亦可投資於區內的其他市場,例如澳洲和紐西蘭。 該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份,包括但不限於B股、H股及中國A股(可能包括但不限於透過滬港通/深港通及QFI交易的中國A股)。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.44%
    2. 2.已開發亞洲36.48%
    3. 3.美國2.39%
    4. 4.大洋洲2.38%
    5. 5.英國1.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.40%
    2. 2.金融服務17.62%
    3. 3.周期性消費12.67%
    4. 4.電訊服務10.16%
    5. 5.工業9.74%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.87%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.99%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲56.44%
    2. 2.已開發亞洲36.48%
    3. 3.美國2.39%
    4. 4.大洋洲2.38%
    5. 5.英國1.33%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.87%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd6.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.71%
    4. 4.Reliance Industries Ltd2.99%
    5. 5.Varun Beverages Ltd2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.40%
    2. 2.金融服務17.62%
    3. 3.周期性消費12.67%
    4. 4.電訊服務10.16%
    5. 5.工業9.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.47
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -