晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

40.16美元0.22(0.55%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.01%
3月19.1%
1年37.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      40.16
      0.22
      0.55%
    • 2021/02/18
      40.38
      0.04
      0.10%
    • 2021/02/10
      40.34
      0.63
      1.59%
    • 2021/02/09
      39.71
      0.15
      0.38%
    • 2021/02/08
      39.86
      0.46
      1.17%
    • 2021/02/05
      39.40
      0.09
      0.23%
    • 2021/02/04
      39.31
      0.15
      0.38%
    • 2021/02/03
      39.46
      0.14
      0.36%
    • 2021/02/02
      39.32
      0.62
      1.60%
    • 2021/02/01
      38.70
      1.65
      4.45%
    • 2021/01/29
      37.05
      0.95
      2.50%
    • 2021/01/28
      38.00
      0.35
      0.91%
    • 2021/01/27
      38.35
      0.48
      1.24%
    • 2021/01/26
      38.83
      1.16
      2.90%
    • 2021/01/25
      39.99
      1.11
      2.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      38.88
      0.54
      1.37%
    • 2021/01/21
      39.42
      0.31
      0.79%
    • 2021/01/20
      39.11
      0.87
      2.28%
    • 2021/01/19
      38.24
      0.83
      2.22%
    • 2021/01/18
      37.41
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/15
      37.43
      0.40
      1.06%
    • 2021/01/14
      37.83
      0.16
      0.43%
    • 2021/01/13
      37.67
      0.23
      0.61%
    • 2021/01/12
      37.44
      0.12
      0.32%
    • 2021/01/11
      37.32
      0.08
      0.21%
    • 2021/01/08
      37.40
      0.59
      1.60%
    • 2021/01/07
      36.81
      0.40
      1.10%
    • 2021/01/06
      36.41
      0.29
      0.80%
    • 2021/01/05
      36.12
      0.75
      2.12%
    • 2021/01/04
      35.37
      0.46
      1.32%

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