晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份

45.70美元0.37(0.8%)

2026/01/20更新

績效 /

1月7.94%

3月7.39%

1年40.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
45.70
0.37
0.80%
2026/01/19
46.07
0.14
0.30%
2026/01/16
46.21
0.28
0.61%
2026/01/15
45.93
0.20
0.44%
2026/01/14
45.73
0.26
0.57%
2026/01/13
45.47
0.16
0.35%
2026/01/12
45.31
0.05
0.11%
2026/01/09
45.36
0.28
0.62%
2026/01/08
45.08
0.41
0.90%
2026/01/07
45.49
0.09
0.20%
2026/01/06
45.58
0.38
0.84%
2026/01/05
45.20
1.02
2.31%
2026/01/02
44.18
0.82
1.89%
2025/12/31
43.36
0.07
0.16%
2025/12/30
43.43
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
43.40
0.55
1.28%
2025/12/23
42.85
0.06
0.14%
2025/12/22
42.91
0.23
0.54%
2025/12/19
42.68
0.49
1.16%
2025/12/18
42.19
0.40
0.96%
2025/12/17
41.79
0.00
0.00%
2025/12/16
41.79
0.63
1.49%
2025/12/15
42.42
0.14
0.33%
2025/12/12
42.56
0.08
0.19%
2025/12/11
42.48
0.54
1.26%
2025/12/10
43.02
0.46
1.08%
2025/12/09
42.56
0.37
0.86%
2025/12/08
42.93
0.05
0.12%
2025/12/05
42.88
0.34
0.80%
2025/12/04
42.54
0.04
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