晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

26.67美元0.4(1.48%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月1.5%
3月3.8%
1年4.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      26.67
      0.40
      1.48%
    • 2023/09/20
      27.07
      0.18
      0.66%
    • 2023/09/19
      27.25
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/18
      27.27
      0.14
      0.51%
    • 2023/09/15
      27.41
      0.06
      0.22%
    • 2023/09/14
      27.47
      0.23
      0.84%
    • 2023/09/13
      27.24
      0.13
      0.48%
    • 2023/09/12
      27.37
      0.01
      0.04%
    • 2023/09/11
      27.38
      0.10
      0.37%
    • 2023/09/08
      27.28
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/07
      27.26
      0.18
      0.66%
    • 2023/09/06
      27.44
      0.11
      0.40%
    • 2023/09/05
      27.55
      0.28
      1.01%
    • 2023/09/04
      27.83
      0.33
      1.20%
    • 2023/09/01
      27.50
      0.19
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      27.31
      0.11
      0.40%
    • 2023/08/30
      27.42
      0.17
      0.62%
    • 2023/08/29
      27.59
      0.66
      2.45%
    • 2023/08/25
      26.93
      0.17
      0.63%
    • 2023/08/24
      27.10
      0.06
      0.22%
    • 2023/08/23
      27.04
      0.25
      0.93%
    • 2023/08/22
      26.79
      0.15
      0.56%
    • 2023/08/21
      26.64
      0.03
      0.11%
    • 2023/08/18
      26.67
      0.25
      0.93%
    • 2023/08/17
      26.92
      0.01
      0.04%
    • 2023/08/16
      26.93
      0.54
      1.97%
    • 2023/08/14
      27.47
      0.28
      1.01%
    • 2023/08/11
      27.75
      0.33
      1.18%
    • 2023/08/10
      28.08
      0.08
      0.29%
    • 2023/08/09
      28.00
      0.05
      0.18%

    下載歷史報價