晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

36.06美元0.87(2.36%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.88%
3月10.61%
1年43.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      36.06
      0.87
      2.36%
    • 2021/05/11
      36.93
      0.59
      1.57%
    • 2021/05/10
      37.52
      0.15
      0.40%
    • 2021/05/07
      37.67
      0.07
      0.19%
    • 2021/05/06
      37.74
      0.58
      1.56%
    • 2021/05/05
      37.16
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/04
      37.21
      0.55
      1.46%
    • 2021/04/30
      37.76
      0.45
      1.18%
    • 2021/04/29
      38.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/28
      38.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      38.20
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/26
      38.12
      0.13
      0.34%
    • 2021/04/23
      37.99
      0.78
      2.10%
    • 2021/04/22
      37.21
      0.13
      0.35%
    • 2021/04/21
      37.34
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      37.31
      0.09
      0.24%
    • 2021/04/19
      37.22
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/16
      37.20
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/15
      37.15
      0.33
      0.90%
    • 2021/04/14
      36.82
      0.12
      0.33%
    • 2021/04/13
      36.70
      0.05
      0.14%
    • 2021/04/12
      36.75
      0.40
      1.08%
    • 2021/04/09
      37.15
      0.18
      0.48%
    • 2021/04/08
      37.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/07
      37.34
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/06
      37.32
      0.08
      0.22%
    • 2021/04/01
      37.24
      0.74
      2.03%
    • 2021/03/31
      36.50
      0.30
      0.82%
    • 2021/03/30
      36.80
      0.54
      1.49%
    • 2021/03/29
      36.26
      0.46
      1.25%

    下載歷史報價