晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

35.16美元0.36(1.03%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.94%
3月5%
1年18.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      35.16
      0.36
      1.03%
    • 2021/09/22
      34.80
      0.18
      0.52%
    • 2021/09/21
      34.98
      0.62
      1.80%
    • 2021/09/20
      34.36
      0.88
      2.50%
    • 2021/09/17
      35.24
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/16
      35.28
      0.56
      1.56%
    • 2021/09/15
      35.84
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/14
      35.79
      0.21
      0.58%
    • 2021/09/13
      36.00
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/10
      36.04
      0.21
      0.59%
    • 2021/09/09
      35.83
      0.43
      1.19%
    • 2021/09/08
      36.26
      0.12
      0.33%
    • 2021/09/07
      36.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      36.38
      0.32
      0.89%
    • 2021/09/03
      36.06
      0.09
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      35.97
      0.04
      0.11%
    • 2021/09/01
      35.93
      0.12
      0.34%
    • 2021/08/31
      35.81
      0.73
      2.08%
    • 2021/08/27
      35.08
      0.24
      0.69%
    • 2021/08/26
      34.84
      0.32
      0.91%
    • 2021/08/25
      35.16
      0.21
      0.60%
    • 2021/08/24
      34.95
      0.46
      1.33%
    • 2021/08/23
      34.49
      0.54
      1.59%
    • 2021/08/20
      33.95
      0.27
      0.79%
    • 2021/08/19
      34.22
      0.67
      1.92%
    • 2021/08/18
      34.89
      0.23
      0.66%
    • 2021/08/17
      34.66
      0.58
      1.65%
    • 2021/08/16
      35.24
      0.36
      1.01%
    • 2021/08/13
      35.60
      0.26
      0.73%
    • 2021/08/12
      35.86
      0.19
      0.53%

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