晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份

32.83美元0.05(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.89%
1年17.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      32.83
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/19
      32.78
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/18
      32.72
      0.43
      1.30%
    • 2024/12/17
      33.15
      0.18
      0.54%
    • 2024/12/16
      33.33
      0.14
      0.42%
    • 2024/12/13
      33.47
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/12
      33.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      33.53
      0.10
      0.30%
    • 2024/12/10
      33.63
      0.42
      1.23%
    • 2024/12/09
      34.05
      0.70
      2.10%
    • 2024/12/06
      33.35
      0.10
      0.30%
    • 2024/12/05
      33.25
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/04
      33.21
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/03
      33.22
      0.30
      0.91%
    • 2024/12/02
      32.92
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      32.87
      0.20
      0.61%
    • 2024/11/28
      32.67
      0.29
      0.88%
    • 2024/11/27
      32.96
      0.23
      0.70%
    • 2024/11/26
      32.73
      0.18
      0.55%
    • 2024/11/25
      32.91
      0.12
      0.37%
    • 2024/11/22
      32.79
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/21
      32.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      32.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      32.76
      0.21
      0.65%
    • 2024/11/18
      32.55
      0.26
      0.81%
    • 2024/11/15
      32.29
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/14
      32.35
      0.41
      1.25%
    • 2024/11/13
      32.76
      0.15
      0.46%
    • 2024/11/12
      32.91
      0.89
      2.63%
    • 2024/11/11
      33.80
      0.31
      0.91%

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