晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份

31.80美元0.16(0.51%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.45%
3月8.99%
1年11.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      31.80
      0.16
      0.51%
    • 2024/07/19
      31.64
      0.46
      1.43%
    • 2024/07/18
      32.10
      0.23
      0.71%
    • 2024/07/17
      32.33
      0.57
      1.73%
    • 2024/07/16
      32.90
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/15
      32.99
      0.28
      0.84%
    • 2024/07/12
      33.27
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/11
      33.18
      0.07
      0.21%
    • 2024/07/10
      33.11
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/09
      33.02
      0.24
      0.73%
    • 2024/07/08
      32.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      32.78
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/04
      32.75
      0.16
      0.49%
    • 2024/07/03
      32.59
      0.26
      0.80%
    • 2024/07/02
      32.33
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      32.27
      0.14
      0.44%
    • 2024/06/27
      32.13
      0.11
      0.34%
    • 2024/06/26
      32.24
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/25
      32.16
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      32.17
      0.27
      0.83%
    • 2024/06/21
      32.44
      0.32
      0.98%
    • 2024/06/20
      32.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      32.77
      0.44
      1.36%
    • 2024/06/18
      32.33
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/17
      32.25
      0.10
      0.31%
    • 2024/06/14
      32.15
      0.03
      0.09%
    • 2024/06/13
      32.12
      0.24
      0.75%
    • 2024/06/12
      31.88
      0.24
      0.76%
    • 2024/06/11
      31.64
      0.20
      0.63%
    • 2024/06/07
      31.84
      0.13
      0.41%

    下載歷史報價