晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

27.27美元0.64(2.4%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.33%

3月2.22%

1年8.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
27.27
0.64
2.40%
2023/06/01
26.63
0.24
0.91%
2023/05/31
26.39
0.34
1.27%
2023/05/30
26.73
0.17
0.63%
2023/05/26
26.90
0.33
1.24%
2023/05/25
26.57
0.13
0.49%
2023/05/24
26.70
0.25
0.93%
2023/05/23
26.95
0.34
1.25%
2023/05/22
27.29
0.18
0.66%
2023/05/19
27.11
0.07
0.26%
2023/05/17
27.18
0.06
0.22%
2023/05/16
27.12
0.05
0.18%
2023/05/15
27.17
0.28
1.04%
2023/05/12
26.89
0.25
0.92%
2023/05/11
27.14
0.15
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
27.29
0.37
1.34%
2023/05/05
27.66
0.17
0.62%
2023/05/04
27.49
0.17
0.62%
2023/05/03
27.32
0.04
0.15%
2023/05/02
27.36
0.24
0.87%
2023/04/28
27.60
0.03
0.11%
2023/04/27
27.57
0.37
1.36%
2023/04/26
27.20
0.35
1.30%
2023/04/25
26.85
0.60
2.19%
2023/04/24
27.45
0.16
0.58%
2023/04/21
27.61
0.21
0.76%
2023/04/20
27.82
0.08
0.29%
2023/04/19
27.90
0.29
1.03%
2023/04/18
28.19
0.13
0.46%
2023/04/17
28.32
0.19
0.68%

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