晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

27.82美元0.34(1.24%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.36%
1年22.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      27.82
      0.34
      1.24%
    • 2022/08/10
      27.48
      0.14
      0.51%
    • 2022/08/08
      27.62
      0.10
      0.36%
    • 2022/08/05
      27.72
      0.22
      0.80%
    • 2022/08/04
      27.50
      0.03
      0.11%
    • 2022/08/03
      27.53
      0.09
      0.33%
    • 2022/08/02
      27.44
      0.25
      0.90%
    • 2022/08/01
      27.69
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/29
      27.71
      0.23
      0.82%
    • 2022/07/28
      27.94
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/27
      27.92
      0.35
      1.27%
    • 2022/07/26
      27.57
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/22
      27.54
      0.41
      1.47%
    • 2022/07/21
      27.95
      0.16
      0.58%
    • 2022/07/20
      27.79
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      27.83
      0.27
      0.98%
    • 2022/07/18
      27.56
      0.18
      0.66%
    • 2022/07/15
      27.38
      0.09
      0.33%
    • 2022/07/14
      27.47
      0.03
      0.11%
    • 2022/07/13
      27.50
      0.11
      0.40%
    • 2022/07/12
      27.39
      0.23
      0.83%
    • 2022/07/11
      27.62
      0.47
      1.67%
    • 2022/07/08
      28.09
      0.07
      0.25%
    • 2022/07/07
      28.16
      0.55
      1.99%
    • 2022/07/06
      27.61
      0.35
      1.25%
    • 2022/07/05
      27.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      27.96
      0.22
      0.78%
    • 2022/07/01
      28.18
      0.22
      0.78%
    • 2022/06/30
      28.40
      0.18
      0.63%
    • 2022/06/29
      28.58
      0.23
      0.80%

    下載歷史報價