晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份

34.07美元1.09(3.1%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月13.64%
3月7.26%
1年32.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      34.07
      1.09
      3.10%
    • 2024/10/07
      35.16
      0.14
      0.40%
    • 2024/10/04
      35.02
      0.26
      0.75%
    • 2024/10/03
      34.76
      0.35
      1.00%
    • 2024/10/02
      35.11
      0.74
      2.15%
    • 2024/09/30
      34.37
      0.15
      0.44%
    • 2024/09/27
      34.52
      0.39
      1.14%
    • 2024/09/26
      34.13
      0.82
      2.46%
    • 2024/09/25
      33.31
      0.05
      0.15%
    • 2024/09/24
      33.26
      0.58
      1.78%
    • 2024/09/23
      32.68
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/20
      32.70
      0.21
      0.65%
    • 2024/09/19
      32.49
      0.69
      2.17%
    • 2024/09/16
      31.80
      0.11
      0.35%
    • 2024/09/13
      31.69
      0.10
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      31.59
      0.31
      0.99%
    • 2024/09/11
      31.28
      0.31
      1.00%
    • 2024/09/10
      30.97
      0.15
      0.48%
    • 2024/09/09
      31.12
      0.18
      0.58%
    • 2024/09/06
      30.94
      0.36
      1.15%
    • 2024/09/05
      31.30
      0.10
      0.32%
    • 2024/09/04
      31.20
      0.21
      0.67%
    • 2024/09/03
      31.41
      0.55
      1.72%
    • 2024/09/02
      31.96
      0.17
      0.53%
    • 2024/08/30
      32.13
      0.17
      0.53%
    • 2024/08/29
      31.96
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/28
      31.92
      0.12
      0.38%
    • 2024/08/27
      32.04
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/23
      32.09
      0.39
      1.23%
    • 2024/08/22
      31.70
      0.13
      0.41%

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