晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

26.67美元0.4(1.48%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.5%

3月3.8%

1年4.16%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
26.67
0.40
1.48%
2023/09/20
27.07
0.18
0.66%
2023/09/19
27.25
0.02
0.07%
2023/09/18
27.27
0.14
0.51%
2023/09/15
27.41
0.06
0.22%
2023/09/14
27.47
0.23
0.84%
2023/09/13
27.24
0.13
0.48%
2023/09/12
27.37
0.01
0.04%
2023/09/11
27.38
0.10
0.37%
2023/09/08
27.28
0.02
0.07%
2023/09/07
27.26
0.18
0.66%
2023/09/06
27.44
0.11
0.40%
2023/09/05
27.55
0.28
1.01%
2023/09/04
27.83
0.33
1.20%
2023/09/01
27.50
0.19
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
27.31
0.11
0.40%
2023/08/30
27.42
0.17
0.62%
2023/08/29
27.59
0.66
2.45%
2023/08/25
26.93
0.17
0.63%
2023/08/24
27.10
0.06
0.22%
2023/08/23
27.04
0.25
0.93%
2023/08/22
26.79
0.15
0.56%
2023/08/21
26.64
0.03
0.11%
2023/08/18
26.67
0.25
0.93%
2023/08/17
26.92
0.01
0.04%
2023/08/16
26.93
0.54
1.97%
2023/08/14
27.47
0.28
1.01%
2023/08/11
27.75
0.33
1.18%
2023/08/10
28.08
0.08
0.29%
2023/08/09
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