晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 A累積股份

42.56美元0.08(0.19%)

2025/12/12更新

績效 /

1月2.03%

3月2.98%

1年26.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
42.56
0.08
0.19%
2025/12/11
42.48
0.54
1.26%
2025/12/10
43.02
0.46
1.08%
2025/12/09
42.56
0.37
0.86%
2025/12/08
42.93
0.05
0.12%
2025/12/05
42.88
0.34
0.80%
2025/12/04
42.54
0.04
0.09%
2025/12/03
42.58
0.08
0.19%
2025/12/02
42.66
0.05
0.12%
2025/12/01
42.71
0.18
0.42%
2025/11/28
42.53
0.01
0.02%
2025/11/27
42.52
0.13
0.31%
2025/11/26
42.65
0.48
1.14%
2025/11/25
42.17
0.17
0.41%
2025/11/24
42.00
0.52
1.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
41.48
0.12
0.29%
2025/11/20
41.60
0.44
1.05%
2025/11/19
42.04
0.21
0.50%
2025/11/18
42.25
0.54
1.26%
2025/11/17
42.79
0.04
0.09%
2025/11/14
42.83
0.31
0.72%
2025/11/13
43.14
0.36
0.83%
2025/11/12
43.50
0.14
0.32%
2025/11/11
43.36
0.12
0.28%
2025/11/10
43.48
0.68
1.59%
2025/11/07
42.80
0.35
0.81%
2025/11/06
43.15
0.25
0.58%
2025/11/05
42.90
0.44
1.02%
2025/11/04
43.34
0.62
1.41%
2025/11/03
43.96
0.30
0.69%

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