晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

29.60美元0.28(0.94%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月7.4%
1年6.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      29.60
      0.28
      0.94%
    • 2024/04/12
      29.88
      0.69
      2.26%
    • 2024/04/11
      30.57
      0.23
      0.76%
    • 2024/04/10
      30.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      30.34
      0.18
      0.60%
    • 2024/04/08
      30.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      30.16
      0.20
      0.67%
    • 2024/04/03
      29.96
      0.17
      0.56%
    • 2024/04/02
      30.13
      0.49
      1.65%
    • 2024/03/28
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/27
      29.61
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/26
      29.67
      0.21
      0.71%
    • 2024/03/25
      29.46
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/22
      29.54
      0.23
      0.77%
    • 2024/03/21
      29.77
      0.35
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      29.42
      0.19
      0.65%
    • 2024/03/19
      29.23
      0.17
      0.58%
    • 2024/03/18
      29.40
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/15
      29.33
      0.48
      1.61%
    • 2024/03/14
      29.81
      0.05
      0.17%
    • 2024/03/13
      29.76
      0.22
      0.73%
    • 2024/03/12
      29.98
      0.32
      1.08%
    • 2024/03/11
      29.66
      0.07
      0.24%
    • 2024/03/08
      29.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      29.59
      0.24
      0.82%
    • 2024/03/06
      29.35
      0.34
      1.17%
    • 2024/03/05
      29.01
      0.32
      1.09%
    • 2024/03/04
      29.33
      0.06
      0.21%
    • 2024/03/01
      29.27
      0.20
      0.69%
    • 2024/02/29
      29.07
      0.05
      0.17%

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