晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

27.09美元0.14(0.52%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月10.32%
3月2.04%
1年21.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      27.09
      0.14
      0.52%
    • 2022/12/08
      26.95
      0.42
      1.58%
    • 2022/12/07
      26.53
      0.27
      1.01%
    • 2022/12/06
      26.80
      0.17
      0.63%
    • 2022/12/05
      26.97
      0.08
      0.30%
    • 2022/12/02
      26.89
      0.14
      0.52%
    • 2022/12/01
      27.03
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/30
      27.07
      0.88
      3.36%
    • 2022/11/29
      26.19
      0.65
      2.55%
    • 2022/11/28
      25.54
      0.38
      1.47%
    • 2022/11/25
      25.92
      0.09
      0.35%
    • 2022/11/24
      26.01
      0.28
      1.09%
    • 2022/11/23
      25.73
      0.02
      0.08%
    • 2022/11/22
      25.71
      0.11
      0.43%
    • 2022/11/21
      25.60
      0.40
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      26.00
      0.04
      0.15%
    • 2022/11/17
      26.04
      0.15
      0.57%
    • 2022/11/16
      26.19
      0.18
      0.68%
    • 2022/11/15
      26.37
      0.62
      2.41%
    • 2022/11/14
      25.75
      0.04
      0.16%
    • 2022/11/11
      25.79
      1.05
      4.24%
    • 2022/11/10
      24.74
      0.56
      2.32%
    • 2022/11/09
      24.18
      0.25
      1.02%
    • 2022/11/08
      24.43
      0.17
      0.70%
    • 2022/11/07
      24.26
      0.30
      1.25%
    • 2022/11/04
      23.96
      0.76
      3.28%
    • 2022/11/03
      23.20
      0.18
      0.77%
    • 2022/11/02
      23.38
      0.66
      2.91%
    • 2022/10/31
      22.72
      0.31
      1.35%
    • 2022/10/28
      23.03
      0.23
      0.99%

    下載歷史報價