晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

27.27美元0.64(2.4%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.22%
1年8.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      27.27
      0.64
      2.40%
    • 2023/06/01
      26.63
      0.24
      0.91%
    • 2023/05/31
      26.39
      0.34
      1.27%
    • 2023/05/30
      26.73
      0.17
      0.63%
    • 2023/05/26
      26.90
      0.33
      1.24%
    • 2023/05/25
      26.57
      0.13
      0.49%
    • 2023/05/24
      26.70
      0.25
      0.93%
    • 2023/05/23
      26.95
      0.34
      1.25%
    • 2023/05/22
      27.29
      0.18
      0.66%
    • 2023/05/19
      27.11
      0.07
      0.26%
    • 2023/05/17
      27.18
      0.06
      0.22%
    • 2023/05/16
      27.12
      0.05
      0.18%
    • 2023/05/15
      27.17
      0.28
      1.04%
    • 2023/05/12
      26.89
      0.25
      0.92%
    • 2023/05/11
      27.14
      0.15
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      27.29
      0.37
      1.34%
    • 2023/05/05
      27.66
      0.17
      0.62%
    • 2023/05/04
      27.49
      0.17
      0.62%
    • 2023/05/03
      27.32
      0.04
      0.15%
    • 2023/05/02
      27.36
      0.24
      0.87%
    • 2023/04/28
      27.60
      0.03
      0.11%
    • 2023/04/27
      27.57
      0.37
      1.36%
    • 2023/04/26
      27.20
      0.35
      1.30%
    • 2023/04/25
      26.85
      0.60
      2.19%
    • 2023/04/24
      27.45
      0.16
      0.58%
    • 2023/04/21
      27.61
      0.21
      0.76%
    • 2023/04/20
      27.82
      0.08
      0.29%
    • 2023/04/19
      27.90
      0.29
      1.03%
    • 2023/04/18
      28.19
      0.13
      0.46%
    • 2023/04/17
      28.32
      0.19
      0.68%

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