施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

14.26美元0.01(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.58%
1年40.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      14.26
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/03
      14.27
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/02
      14.23
      0.04
      0.31%
    • 2021/07/30
      14.19
      0.08
      0.53%
    • 2021/07/29
      14.26
      0.10
      0.73%
    • 2021/07/28
      14.16
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/27
      14.11
      0.06
      0.42%
    • 2021/07/26
      14.05
      0.07
      0.51%
    • 2021/07/23
      14.12
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/22
      14.08
      0.14
      1.01%
    • 2021/07/21
      13.94
      0.21
      1.52%
    • 2021/07/20
      13.73
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/19
      13.79
      0.36
      2.57%
    • 2021/07/16
      14.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      14.16
      0.16
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      14.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      14.31
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/12
      14.29
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/09
      14.26
      0.22
      1.53%
    • 2021/07/08
      14.04
      0.20
      1.38%
    • 2021/07/07
      14.24
      0.17
      1.19%
    • 2021/07/06
      14.41
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/05
      14.46
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      14.44
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/01
      14.41
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/30
      14.36
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/29
      14.42
      0.13
      0.91%
    • 2021/06/28
      14.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      14.56
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/24
      14.50
      0.02
      0.12%

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