施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

15.11美元0.05(0.31%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月6.24%
3月0.77%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      15.11
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/30
      15.16
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/29
      15.14
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/28
      15.08
      0.05
      0.34%
    • 2023/11/27
      15.13
      0.04
      0.24%
    • 2023/11/24
      15.09
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/23
      15.07
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/22
      15.03
      0.03
      0.17%
    • 2023/11/21
      15.01
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      15.01
      0.03
      0.18%
    • 2023/11/17
      14.98
      0.05
      0.33%
    • 2023/11/16
      14.93
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/15
      14.91
      0.16
      1.12%
    • 2023/11/14
      14.75
      0.21
      1.46%
    • 2023/11/13
      14.54
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      14.53
      0.12
      0.81%
    • 2023/11/09
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2023/11/08
      14.61
      0.03
      0.22%
    • 2023/11/07
      14.65
      0.13
      0.85%
    • 2023/11/06
      14.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      14.77
      0.31
      2.14%
    • 2023/11/02
      14.46
      0.24
      1.68%
    • 2023/11/01
      14.23
      0.06
      0.40%
    • 2023/10/31
      14.17
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/30
      14.17
      0.03
      0.20%
    • 2023/10/27
      14.14
      0.04
      0.31%
    • 2023/10/26
      14.19
      0.07
      0.50%
    • 2023/10/25
      14.26
      0.03
      0.18%
    • 2023/10/24
      14.28
      0.06
      0.41%
    • 2023/10/23
      14.23
      0.06
      0.41%

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