施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

13.5美元0.1(0.78%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月7.03%
3月12.06%
1年18.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      13.50
      0.10
      0.78%
    • 2021/03/02
      13.40
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      13.39
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/26
      13.33
      0.26
      1.89%
    • 2021/02/25
      13.59
      0.15
      1.13%
    • 2021/02/19
      13.26
      0.09
      0.67%
    • 2021/02/18
      13.17
      0.06
      0.48%
    • 2021/02/17
      13.23
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/16
      13.28
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/15
      13.29
      0.25
      1.94%
    • 2021/02/12
      13.04
      0.07
      0.50%
    • 2021/02/11
      13.10
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/10
      13.13
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/09
      13.08
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/08
      13.01
      0.12
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      12.89
      0.19
      1.47%
    • 2021/02/03
      12.62
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/02
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/01
      12.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      12.52
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/28
      12.61
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/27
      12.54
      0.13
      1.04%
    • 2021/01/26
      12.67
      0.13
      1.05%
    • 2021/01/25
      12.54
      0.11
      0.84%
    • 2021/01/22
      12.65
      0.16
      1.26%
    • 2021/01/21
      12.81
      0.04
      0.31%
    • 2021/01/20
      12.77
      0.03
      0.24%
    • 2021/01/19
      12.74
      0.07
      0.52%
    • 2021/01/18
      12.67
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/15
      12.74
      0.05
      0.36%

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