施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

13.50美元0.01(0.07%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.41%
3月0.73%
1年6.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/11
      13.49
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/10
      13.47
      0.12
      0.89%
    • 2022/08/09
      13.35
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/08
      13.37
      0.14
      1.04%
    • 2022/08/05
      13.23
      0.16
      1.18%
    • 2022/08/04
      13.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/03
      13.39
      0.05
      0.41%
    • 2022/08/02
      13.44
      0.03
      0.21%
    • 2022/08/01
      13.47
      0.12
      0.87%
    • 2022/07/29
      13.36
      0.04
      0.28%
    • 2022/07/28
      13.32
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/27
      13.31
      0.05
      0.41%
    • 2022/07/26
      13.26
      0.09
      0.66%
    • 2022/07/25
      13.34
      0.12
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.22
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/21
      13.27
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/20
      13.23
      0.07
      0.52%
    • 2022/07/19
      13.16
      0.11
      0.85%
    • 2022/07/18
      13.05
      0.21
      1.61%
    • 2022/07/15
      12.84
      0.15
      1.16%
    • 2022/07/14
      12.69
      0.19
      1.44%
    • 2022/07/13
      12.88
      0.05
      0.37%
    • 2022/07/12
      12.93
      0.11
      0.85%
    • 2022/07/11
      13.04
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/08
      13.11
      0.05
      0.42%
    • 2022/07/07
      13.05
      0.17
      1.34%
    • 2022/07/06
      12.88
      0.10
      0.78%
    • 2022/07/05
      12.98
      0.42
      3.11%
    • 2022/07/04
      13.40
      0.16
      1.20%

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