施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積

14.92美元0.06(0.41%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.71%

3月1.73%

1年3.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
14.92
0.06
0.41%
2023/06/02
14.86
0.24
1.66%
2023/06/01
14.62
0.07
0.46%
2023/05/31
14.55
0.24
1.59%
2023/05/30
14.79
0.02
0.16%
2023/05/29
14.76
0.07
0.46%
2023/05/26
14.69
0.08
0.55%
2023/05/25
14.78
0.09
0.62%
2023/05/24
14.87
0.13
0.85%
2023/05/23
15.00
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2023/05/22
15.06
0.02
0.11%
2023/05/19
15.04
0.08
0.51%
2023/05/18
14.97
0.02
0.13%
2023/05/17
14.95
0.08
0.54%
2023/05/16
15.03
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
15.01
0.01
0.09%
2023/05/12
15.00
0.03
0.21%
2023/05/11
14.97
0.19
1.23%
2023/05/10
15.15
0.08
0.55%
2023/05/09
15.07
0.09
0.58%
2023/05/08
15.16
0.13
0.86%
2023/05/05
15.03
0.10
0.66%
2023/05/04
14.93
0.05
0.33%
2023/05/03
14.98
0.05
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2023/05/02
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0.03
0.19%
2023/04/28
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0.03
0.19%
2023/04/27
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0.13%
2023/04/26
15.04
0.03
0.21%
2023/04/25
15.01
0.08
0.56%
2023/04/24
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