施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

15.94美元0.13(0.82%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.31%
1年7.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      15.94
      0.13
      0.82%
    • 2024/05/23
      16.08
      0.05
      0.30%
    • 2024/05/22
      16.03
      0.09
      0.56%
    • 2024/05/21
      16.12
      0.10
      0.64%
    • 2024/05/20
      16.22
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/17
      16.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      16.20
      0.07
      0.41%
    • 2024/05/15
      16.14
      0.09
      0.57%
    • 2024/05/14
      16.04
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/13
      15.99
      0.08
      0.53%
    • 2024/05/10
      15.91
      0.11
      0.68%
    • 2024/05/09
      15.80
      0.06
      0.40%
    • 2024/05/08
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2024/05/07
      15.78
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/06
      15.77
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      15.75
      0.17
      1.12%
    • 2024/05/02
      15.57
      0.09
      0.61%
    • 2024/05/01
      15.48
      0.12
      0.75%
    • 2024/04/30
      15.59
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/29
      15.63
      0.04
      0.25%
    • 2024/04/26
      15.59
      0.11
      0.71%
    • 2024/04/25
      15.48
      0.09
      0.55%
    • 2024/04/24
      15.57
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/23
      15.54
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/22
      15.49
      0.19
      1.26%
    • 2024/04/19
      15.30
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/18
      15.27
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      15.27
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/16
      15.34
      0.24
      1.54%
    • 2024/04/15
      15.58
      0.00
      0.02%

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