施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

13.72美元0.08(0.58%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月9.33%
3月10.02%
1年2.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      13.72
      0.08
      0.58%
    • 2022/12/05
      13.80
      0.10
      0.72%
    • 2022/12/02
      13.70
      0.11
      0.83%
    • 2022/12/01
      13.81
      0.17
      1.25%
    • 2022/11/30
      13.64
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/29
      13.63
      0.03
      0.26%
    • 2022/11/28
      13.67
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/25
      13.67
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/24
      13.74
      0.20
      1.45%
    • 2022/11/23
      13.54
      0.11
      0.79%
    • 2022/11/22
      13.44
      0.11
      0.86%
    • 2022/11/21
      13.32
      0.13
      0.96%
    • 2022/11/18
      13.45
      0.30
      2.27%
    • 2022/11/17
      13.15
      0.22
      1.66%
    • 2022/11/16
      13.38
      0.15
      1.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      13.53
      0.15
      1.08%
    • 2022/11/14
      13.38
      0.10
      0.72%
    • 2022/11/11
      13.28
      0.31
      2.36%
    • 2022/11/10
      12.98
      0.27
      2.12%
    • 2022/11/09
      12.71
      0.04
      0.34%
    • 2022/11/08
      12.75
      0.03
      0.27%
    • 2022/11/07
      12.72
      0.17
      1.38%
    • 2022/11/04
      12.54
      0.37
      3.01%
    • 2022/11/03
      12.18
      0.33
      2.62%
    • 2022/11/02
      12.51
      0.06
      0.46%
    • 2022/11/01
      12.56
      0.17
      1.35%
    • 2022/10/31
      12.40
      0.08
      0.66%
    • 2022/10/28
      12.32
      0.08
      0.66%
    • 2022/10/27
      12.40
      0.14
      1.13%
    • 2022/10/26
      12.26
      0.20
      1.67%

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