施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積

16.24美元0.21(1.29%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月4.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      16.24
      0.21
      1.29%
    • 2024/07/25
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/24
      16.06
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/23
      16.12
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/22
      16.17
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/19
      16.15
      0.19
      1.14%
    • 2024/07/18
      16.33
      0.20
      1.21%
    • 2024/07/17
      16.14
      0.19
      1.19%
    • 2024/07/16
      15.95
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/15
      16.02
      0.04
      0.22%
    • 2024/07/12
      16.06
      0.13
      0.84%
    • 2024/07/11
      15.93
      0.15
      0.94%
    • 2024/07/10
      15.78
      0.05
      0.29%
    • 2024/07/09
      15.73
      0.08
      0.47%
    • 2024/07/08
      15.81
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      15.80
      0.08
      0.52%
    • 2024/07/04
      15.71
      0.15
      0.93%
    • 2024/07/03
      15.57
      0.13
      0.85%
    • 2024/07/02
      15.44
      0.13
      0.86%
    • 2024/07/01
      15.57
      0.11
      0.70%
    • 2024/06/28
      15.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
      15.47
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/26
      15.54
      0.18
      1.16%
    • 2024/06/25
      15.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/24
      15.73
      0.13
      0.86%
    • 2024/06/21
      15.60
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/20
      15.65
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/19
      15.68
      0.08
      0.51%
    • 2024/06/18
      15.60
      0.12
      0.78%
    • 2024/06/17
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