施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積

16.59美元0.02(0.11%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.44%
1年9.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/28
      16.57
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/27
      16.53
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      16.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      16.54
      0.25
      1.55%
    • 2024/11/22
      16.29
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/21
      16.27
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/20
      16.31
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/19
      16.24
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/18
      16.29
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/15
      16.32
      0.11
      0.69%
    • 2024/11/14
      16.21
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/13
      16.23
      0.15
      0.90%
    • 2024/11/12
      16.38
      0.26
      1.58%
    • 2024/11/11
      16.64
      0.11
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      16.54
      0.17
      1.01%
    • 2024/11/07
      16.71
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/06
      16.64
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/05
      16.66
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/04
      16.70
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/01
      16.66
      0.12
      0.75%
    • 2024/10/31
      16.53
      0.12
      0.69%
    • 2024/10/30
      16.65
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/29
      16.71
      0.03
      0.20%
    • 2024/10/28
      16.74
      0.06
      0.33%
    • 2024/10/25
      16.80
      0.04
      0.25%
    • 2024/10/24
      16.75
      0.08
      0.51%
    • 2024/10/23
      16.67
      0.08
      0.45%
    • 2024/10/22
      16.74
      0.24
      1.42%
    • 2024/10/21
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