施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積

15.95美元0.16(0.96%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.16%
3月6.26%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/20
      15.95
      0.16
      0.96%
    • 2024/12/19
      16.11
      0.25
      1.52%
    • 2024/12/18
      16.36
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/17
      16.39
      0.11
      0.67%
    • 2024/12/16
      16.51
      0.09
      0.53%
    • 2024/12/13
      16.59
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/12
      16.62
      0.08
      0.48%
    • 2024/12/11
      16.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      16.68
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/09
      16.70
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/06
      16.68
      0.12
      0.73%
    • 2024/12/05
      16.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      16.56
      0.12
      0.71%
    • 2024/12/03
      16.68
      0.04
      0.22%
    • 2024/12/02
      16.65
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.59
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/28
      16.57
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/27
      16.53
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/26
      16.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/25
      16.54
      0.25
      1.55%
    • 2024/11/22
      16.29
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/21
      16.27
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/20
      16.31
      0.06
      0.38%
    • 2024/11/19
      16.24
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/18
      16.29
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/15
      16.32
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      0.69%
    • 2024/11/14
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      0.12%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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      1.58%
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