施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

14.33美元0.01(0.07%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.5%
3月9.87%
1年53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      14.33
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/11
      14.32
      0.22
      1.50%
    • 2021/05/10
      14.53
      0.17
      1.18%
    • 2021/05/07
      14.36
      0.16
      1.10%
    • 2021/05/06
      14.21
      0.08
      0.56%
    • 2021/05/05
      14.13
      0.09
      0.62%
    • 2021/05/04
      14.04
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/03
      14.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      14.03
      0.10
      0.68%
    • 2021/04/29
      14.12
      0.10
      0.75%
    • 2021/04/28
      14.02
      0.07
      0.50%
    • 2021/04/27
      13.95
      0.04
      0.27%
    • 2021/04/26
      13.99
      0.10
      0.69%
    • 2021/04/23
      13.89
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/22
      13.93
      0.10
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      13.83
      0.10
      0.72%
    • 2021/04/20
      13.93
      0.20
      1.43%
    • 2021/04/19
      14.13
      0.12
      0.82%
    • 2021/04/16
      14.02
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/15
      13.95
      0.14
      1.02%
    • 2021/04/14
      13.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/13
      13.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/12
      13.84
      0.05
      0.35%
    • 2021/04/09
      13.79
      0.07
      0.50%
    • 2021/04/08
      13.86
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/07
      13.83
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/06
      13.80
      0.09
      0.66%
    • 2021/04/01
      13.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/31
      13.71
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/30
      13.72
      0.00
      0.00%

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