施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

15.00美元0.16(1.03%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.24%
3月2.8%
1年17.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      15.00
      0.16
      1.03%
    • 2022/01/20
      15.16
      0.06
      0.41%
    • 2022/01/19
      15.22
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/18
      15.20
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/17
      15.26
      0.07
      0.49%
    • 2022/01/14
      15.19
      0.07
      0.43%
    • 2022/01/13
      15.26
      0.10
      0.64%
    • 2022/01/12
      15.16
      0.14
      0.95%
    • 2022/01/11
      15.02
      0.06
      0.40%
    • 2022/01/10
      14.96
      0.12
      0.82%
    • 2022/01/07
      14.83
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/06
      14.86
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/05
      14.87
      0.13
      0.87%
    • 2022/01/04
      14.75
      0.15
      1.00%
    • 2022/01/03
      14.60
      0.07
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      14.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      14.51
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/29
      14.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      14.49
      0.07
      0.49%
    • 2021/12/27
      14.42
      0.05
      0.35%
    • 2021/12/23
      14.37
      0.17
      1.21%
    • 2021/12/22
      14.20
      0.08
      0.56%
    • 2021/12/21
      14.12
      0.16
      1.11%
    • 2021/12/20
      13.97
      0.22
      1.52%
    • 2021/12/17
      14.18
      0.06
      0.42%
    • 2021/12/16
      14.24
      0.17
      1.17%
    • 2021/12/15
      14.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      14.07
      0.07
      0.48%
    • 2021/12/13
      14.14
      0.08
      0.54%
    • 2021/12/10
      14.22
      0.05
      0.37%

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