施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積

20.70美元0.29(1.42%)

2026/01/22更新

績效 /

1月2.84%

3月6.18%

1年25.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
20.70
0.29
1.42%
2026/01/21
20.41
0.05
0.24%
2026/01/20
20.36
0.08
0.38%
2026/01/19
20.44
0.22
1.08%
2026/01/16
20.66
0.03
0.14%
2026/01/15
20.69
0.07
0.32%
2026/01/14
20.63
0.04
0.17%
2026/01/13
20.66
0.14
0.66%
2026/01/12
20.80
0.06
0.30%
2026/01/09
20.74
0.36
1.76%
2026/01/08
20.38
0.22
1.07%
2026/01/07
20.60
0.04
0.19%
2026/01/06
20.56
0.16
0.76%
2026/01/05
20.41
0.07
0.34%
2026/01/02
20.34
0.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
20.32
0.01
0.03%
2025/12/30
20.33
0.06
0.27%
2025/12/29
20.27
0.09
0.44%
2025/12/23
20.18
0.05
0.26%
2025/12/22
20.13
0.03
0.13%
2025/12/19
20.10
0.06
0.29%
2025/12/18
20.16
0.02
0.12%
2025/12/17
20.14
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2025/12/16
20.19
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2025/12/15
20.27
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2025/12/11
19.98
0.27
1.36%
2025/12/10
19.72
0.02
0.08%
2025/12/09
19.73
0.09
0.43%
2025/12/08
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