施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

14.92美元0.06(0.41%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.73%
1年3.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      14.92
      0.06
      0.41%
    • 2023/06/02
      14.86
      0.24
      1.66%
    • 2023/06/01
      14.62
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/31
      14.55
      0.24
      1.59%
    • 2023/05/30
      14.79
      0.02
      0.16%
    • 2023/05/29
      14.76
      0.07
      0.46%
    • 2023/05/26
      14.69
      0.08
      0.55%
    • 2023/05/25
      14.78
      0.09
      0.62%
    • 2023/05/24
      14.87
      0.13
      0.85%
    • 2023/05/23
      15.00
      0.06
      0.43%
    • 2023/05/22
      15.06
      0.02
      0.11%
    • 2023/05/19
      15.04
      0.08
      0.51%
    • 2023/05/18
      14.97
      0.02
      0.13%
    • 2023/05/17
      14.95
      0.08
      0.54%
    • 2023/05/16
      15.03
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      15.01
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/12
      15.00
      0.03
      0.21%
    • 2023/05/11
      14.97
      0.19
      1.23%
    • 2023/05/10
      15.15
      0.08
      0.55%
    • 2023/05/09
      15.07
      0.09
      0.58%
    • 2023/05/08
      15.16
      0.13
      0.86%
    • 2023/05/05
      15.03
      0.10
      0.66%
    • 2023/05/04
      14.93
      0.05
      0.33%
    • 2023/05/03
      14.98
      0.05
      0.32%
    • 2023/05/02
      15.03
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/28
      15.00
      0.03
      0.19%
    • 2023/04/27
      15.03
      0.02
      0.13%
    • 2023/04/26
      15.04
      0.03
      0.21%
    • 2023/04/25
      15.01
      0.08
      0.56%
    • 2023/04/24
      15.10
      0.02
      0.14%

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