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安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元
38.82美元0.05(0.13%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週4.98%--
- 一個月2.32%6.82%2.29%
- 三個月3.68%16.69%0.76%
- 一年13.40%8.56%12.62%
- 三年(年度化)0.88%3.95%2.46%
- 五年(年度化)9.00%3.31%8.83%
- 十年(年度化)9.50%5.63%8.83%
- 年初至今12.50%4.45%10.97%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或
2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或
3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國88.75%
- 2.加拿大4.71%
- 3.中東1.78%
- 4.新興亞洲1.24%
- 1.金融服務18.45%
- 2.科技16.96%
- 3.健康護理15.34%
- 4.工業13.45%
- 5.周期性消費12.05%
- 1.Wintrust Financial Corp3.08%
- 2.Q2 Holdings Inc3.04%
- 3.WSFS Financial Corp2.96%
- 4.Enpro Inc2.71%
- 5.Seacoast Banking Corp of Florida2.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差20.68-
- 月報酬夏普值-0.10-
- 1.美國88.75%
- 2.加拿大4.71%
- 3.中東1.78%
- 4.新興亞洲1.24%
- 1.Wintrust Financial Corp3.08%
- 2.Q2 Holdings Inc3.04%
- 3.WSFS Financial Corp2.96%
- 4.Enpro Inc2.71%
- 5.Seacoast Banking Corp of Florida2.71%
- 1.金融服務18.45%
- 2.科技16.96%
- 3.健康護理15.34%
- 4.工業13.45%
- 5.周期性消費12.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差20.68-
- 月報酬夏普值-0.10-