安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元
39.58美元0.31(0.79%)
2025/06/24更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月2.87%6.82%3.20%
- 三個月7.23%16.69%4.36%
- 一年15.58%8.56%4.92%
- 三年(年度化)10.32%3.95%9.44%
- 五年(年度化)9.86%3.31%9.48%
- 十年(年度化)8.65%5.63%7.10%
- 年初至今1.59%4.45%3.52%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
通過將本基金至少三分之二的資產,投資於
1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或
2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或
3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司
所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
持股明細 / 風險評估
- 1.美國92.10%
- 2.加拿大5.55%
- 3.新興亞洲1.09%
- 1.金融服務18.00%
- 2.健康護理16.26%
- 3.工業15.26%
- 4.科技15.09%
- 5.周期性消費10.79%
- 1.ONE Gas Inc3.50%
- 2.JFrog Ltd Ordinary Shares3.04%
- 3.Aritzia Inc Shs Subord Voting2.99%
- 4.Boot Barn Holdings Inc2.95%
- 5.Enpro Inc2.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.68-
- 月報酬標準差20.46-
- 月報酬夏普值0.17-
- 1.美國92.10%
- 2.加拿大5.55%
- 3.新興亞洲1.09%
- 1.ONE Gas Inc3.50%
- 2.JFrog Ltd Ordinary Shares3.04%
- 3.Aritzia Inc Shs Subord Voting2.99%
- 4.Boot Barn Holdings Inc2.95%
- 5.Enpro Inc2.95%
- 1.金融服務18.00%
- 2.健康護理16.26%
- 3.工業15.26%
- 4.科技15.09%
- 5.周期性消費10.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.68-
- 月報酬標準差20.46-
- 月報酬夏普值0.17-
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