安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

39.58美元0.31(0.79%)
2025/06/24更新
績效 / 
1月2.87%
3月7.23%
1年15.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      6.82%
      3.20%
    • 三個月
      7.23%
      16.69%
      4.36%
    • 一年
      15.58%
      8.56%
      4.92%
    • 三年(年度化)
      10.32%
      3.95%
      9.44%
    • 五年(年度化)
      9.86%
      3.31%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      8.65%
      5.63%
      7.10%
    • 年初至今
      1.59%
      4.45%
      3.52%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    296.92百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2011-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.10%
    2. 2.加拿大5.55%
    3. 3.新興亞洲1.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.00%
    2. 2.健康護理16.26%
    3. 3.工業15.26%
    4. 4.科技15.09%
    5. 5.周期性消費10.79%
    前五大持股
    1. 1.ONE Gas Inc3.50%
    2. 2.JFrog Ltd Ordinary Shares3.04%
    3. 3.Aritzia Inc Shs Subord Voting2.99%
    4. 4.Boot Barn Holdings Inc2.95%
    5. 5.Enpro Inc2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.10%
    2. 2.加拿大5.55%
    3. 3.新興亞洲1.09%
    前五大持股
    1. 1.ONE Gas Inc3.50%
    2. 2.JFrog Ltd Ordinary Shares3.04%
    3. 3.Aritzia Inc Shs Subord Voting2.99%
    4. 4.Boot Barn Holdings Inc2.95%
    5. 5.Enpro Inc2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.00%
    2. 2.健康護理16.26%
    3. 3.工業15.26%
    4. 4.科技15.09%
    5. 5.周期性消費10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -