安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積美元

39.89美元0.11(0.28%)

2025/06/12更新

績效 /

1月2.61%

3月10.1%

1年16.68%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
39.89
0.11
0.28%
2025/06/11
40.00
0.01
0.02%
2025/06/10
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0.51
1.28%
2025/06/06
39.51
0.01
0.02%
2025/06/05
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0.06
0.16%
2025/06/04
39.45
0.30
0.77%
2025/06/03
39.15
0.07
0.18%
2025/06/02
39.22
0.07
0.19%
2025/05/30
39.15
0.17
0.43%
2025/05/28
39.31
0.74
1.91%
2025/05/27
38.58
0.11
0.28%
2025/05/26
38.47
0.01
0.02%
2025/05/23
38.48
0.11
0.28%
2025/05/22
38.58
0.98
2.48%
2025/05/21
39.56
0.09
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
39.47
0.04
0.11%
2025/05/19
39.51
0.33
0.85%
2025/05/16
39.18
0.27
0.71%
2025/05/15
38.90
0.29
0.73%
2025/05/14
39.19
0.42
1.08%
2025/05/13
38.77
0.11
0.28%
2025/05/12
38.88
1.55
4.14%
2025/05/08
37.33
0.08
0.20%
2025/05/07
37.26
0.18
0.47%
2025/05/06
37.43
0.30
0.81%
2025/05/05
37.74
0.87
2.36%
2025/05/02
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0.15
0.40%
2025/04/30
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0.23
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2025/04/29
36.49
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