安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

31.68美元0.43(1.35%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.07%
3月3.72%
1年22.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      31.68
      0.43
      1.35%
    • 2022/12/06
      32.11
      0.73
      2.21%
    • 2022/12/05
      32.84
      0.08
      0.24%
    • 2022/12/02
      32.76
      0.14
      0.43%
    • 2022/12/01
      32.62
      0.84
      2.64%
    • 2022/11/30
      31.78
      0.05
      0.17%
    • 2022/11/29
      31.83
      0.62
      1.91%
    • 2022/11/28
      32.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      32.45
      0.03
      0.09%
    • 2022/11/24
      32.42
      0.10
      0.30%
    • 2022/11/23
      32.32
      0.17
      0.53%
    • 2022/11/22
      32.15
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/18
      31.85
      0.35
      1.10%
    • 2022/11/17
      32.20
      0.55
      1.68%
    • 2022/11/16
      32.75
      0.49
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      32.26
      0.20
      0.60%
    • 2022/11/14
      32.46
      0.16
      0.48%
    • 2022/11/11
      32.30
      1.61
      5.25%
    • 2022/11/10
      30.69
      0.37
      1.20%
    • 2022/11/09
      31.06
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/08
      31.00
      0.26
      0.86%
    • 2022/11/07
      30.74
      0.35
      1.17%
    • 2022/11/04
      30.38
      0.17
      0.56%
    • 2022/11/03
      30.22
      1.38
      4.38%
    • 2022/11/02
      31.60
      0.23
      0.73%
    • 2022/10/31
      31.37
      0.60
      1.94%
    • 2022/10/28
      30.77
      0.02
      0.07%
    • 2022/10/27
      30.79
      0.06
      0.19%
    • 2022/10/26
      30.74
      0.67
      2.22%
    • 2022/10/25
      30.07
      0.16
      0.53%

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