安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積美元

36.62美元0.61(1.63%)

2022/01/21更新

績效 /

1月6.74%

3月9.38%

1年7.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
36.62
0.61
1.63%
2022/01/20
37.23
0.59
1.56%
2022/01/19
37.82
1.25
3.20%
2022/01/18
39.07
0.02
0.05%
2022/01/17
39.05
0.09
0.22%
2022/01/14
39.14
0.32
0.81%
2022/01/13
39.46
0.17
0.44%
2022/01/12
39.63
0.20
0.51%
2022/01/11
39.43
0.27
0.68%
2022/01/10
39.69
0.76
1.89%
2022/01/07
40.46
0.23
0.58%
2022/01/06
40.22
1.42
3.41%
2022/01/05
41.64
0.00
0.00%
2022/01/04
41.64
0.05
0.13%
2022/01/03
41.70
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
41.69
0.10
0.24%
2021/12/30
41.79
0.24
0.58%
2021/12/29
41.55
0.26
0.63%
2021/12/28
41.82
0.75
1.82%
2021/12/27
41.07
0.42
1.03%
2021/12/23
40.65
0.43
1.07%
2021/12/22
40.22
0.95
2.42%
2021/12/21
39.27
0.59
1.49%
2021/12/20
39.87
0.06
0.15%
2021/12/17
39.92
0.84
2.07%
2021/12/16
40.77
0.66
1.64%
2021/12/15
40.11
0.47
1.16%
2021/12/14
40.58
0.36
0.88%
2021/12/13
40.94
0.02
0.04%
2021/12/10
40.96
0.77
1.83%

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