安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積美元

36.53美元0.21(0.58%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.12%

3月0.88%

1年47.71%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
36.53
0.21
0.58%
2021/06/17
36.74
0.05
0.13%
2021/06/16
36.79
0.11
0.31%
2021/06/15
36.68
0.04
0.12%
2021/06/14
36.72
0.33
0.92%
2021/06/11
36.38
0.09
0.26%
2021/06/10
36.48
0.26
0.71%
2021/06/09
36.74
0.32
0.87%
2021/06/08
36.42
0.16
0.44%
2021/06/07
36.26
0.16
0.44%
2021/06/04
36.10
0.29
0.78%
2021/06/03
36.39
0.34
0.94%
2021/06/02
36.73
0.29
0.80%
2021/06/01
36.44
0.01
0.03%
2021/05/31
36.45
0.06
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
36.51
0.23
0.65%
2021/05/27
36.27
0.35
0.99%
2021/05/26
35.92
0.29
0.79%
2021/05/25
36.21
0.27
0.75%
2021/05/21
35.94
0.25
0.70%
2021/05/20
35.69
0.14
0.39%
2021/05/19
35.83
0.29
0.81%
2021/05/18
36.12
0.21
0.58%
2021/05/17
36.34
0.76
2.12%
2021/05/14
35.58
0.42
1.16%
2021/05/12
36.00
0.17
0.48%
2021/05/11
36.17
0.66
1.79%
2021/05/10
36.83
0.51
1.40%
2021/05/07
36.32
0.14
0.39%
2021/05/06
36.18
0.29
0.80%

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