安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

38.92美元0.46(1.2%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月2.31%
3月5.39%
1年50.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      38.92
      0.46
      1.20%
    • 2021/09/22
      38.46
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/21
      38.40
      0.85
      2.16%
    • 2021/09/20
      39.25
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/17
      39.25
      0.11
      0.29%
    • 2021/09/16
      39.36
      0.47
      1.22%
    • 2021/09/15
      38.89
      0.26
      0.66%
    • 2021/09/14
      39.15
      0.10
      0.26%
    • 2021/09/13
      39.25
      0.23
      0.58%
    • 2021/09/10
      39.48
      0.06
      0.16%
    • 2021/09/09
      39.54
      0.35
      0.88%
    • 2021/09/08
      39.89
      0.26
      0.66%
    • 2021/09/07
      40.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/06
      40.16
      0.11
      0.27%
    • 2021/09/03
      40.27
      0.24
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      40.02
      0.19
      0.47%
    • 2021/09/01
      39.84
      0.06
      0.14%
    • 2021/08/31
      39.78
      0.16
      0.41%
    • 2021/08/30
      39.62
      0.88
      2.27%
    • 2021/08/27
      38.74
      0.35
      0.90%
    • 2021/08/26
      39.09
      0.14
      0.37%
    • 2021/08/25
      38.95
      0.24
      0.63%
    • 2021/08/24
      38.70
      0.50
      1.32%
    • 2021/08/23
      38.20
      0.61
      1.63%
    • 2021/08/20
      37.59
      0.32
      0.84%
    • 2021/08/19
      37.90
      0.16
      0.42%
    • 2021/08/18
      38.06
      0.43
      1.11%
    • 2021/08/17
      38.49
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/16
      38.47
      0.13
      0.33%
    • 2021/08/13
      38.60
      0.14
      0.36%

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