安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積美元

41.25美元0.8(1.91%)

2025/11/14更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
41.25
0.80
1.91%
2025/11/13
42.05
0.10
0.23%
2025/11/12
42.15
0.21
0.49%
2025/11/11
41.94
0.49
1.18%
2025/11/10
41.45
0.51
1.25%
2025/11/07
40.94
0.53
1.28%
2025/11/06
41.47
0.57
1.40%
2025/11/05
40.90
0.62
1.49%
2025/11/04
41.52
0.07
0.16%
2025/11/03
41.45
0.26
0.63%
2025/10/31
41.19
0.32
0.77%
2025/10/30
41.51
1.12
2.62%
2025/10/29
42.63
0.14
0.33%
2025/10/28
42.77
0.08
0.18%
2025/10/27
42.70
0.30
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
42.40
0.28
0.66%
2025/10/23
42.12
0.29
0.69%
2025/10/22
42.41
0.07
0.16%
2025/10/21
42.34
0.64
1.53%
2025/10/20
41.71
0.17
0.41%
2025/10/17
41.53
0.52
1.23%
2025/10/16
42.05
0.24
0.57%
2025/10/15
41.81
0.60
1.46%
2025/10/14
41.21
0.60
1.49%
2025/10/13
40.60
1.16
2.78%
2025/10/10
41.77
0.37
0.88%
2025/10/09
42.14
0.32
0.77%
2025/10/08
41.81
0.34
0.81%
2025/10/07
42.15
0.11
0.25%
2025/10/06
42.05
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