安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

34.67美元0.05(0.15%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.07%
3月15.93%
1年48.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      34.67
      0.05
      0.15%
    • 2021/03/03
      34.72
      0.62
      1.75%
    • 2021/03/02
      35.34
      0.96
      2.78%
    • 2021/03/01
      34.39
      0.43
      1.23%
    • 2021/02/26
      34.82
      1.00
      2.80%
    • 2021/02/25
      35.82
      0.64
      1.81%
    • 2021/02/24
      35.18
      0.20
      0.56%
    • 2021/02/23
      35.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      35.38
      0.55
      1.58%
    • 2021/02/19
      34.83
      0.24
      0.68%
    • 2021/02/18
      35.07
      0.20
      0.55%
    • 2021/02/17
      35.26
      0.20
      0.58%
    • 2021/02/16
      35.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/15
      35.46
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/12
      35.43
      0.11
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      35.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/10
      35.54
      0.21
      0.61%
    • 2021/02/09
      35.32
      0.70
      2.03%
    • 2021/02/08
      34.62
      0.41
      1.19%
    • 2021/02/05
      33.82
      0.74
      2.23%
    • 2021/02/03
      33.82
      0.74
      2.23%
    • 2021/02/02
      33.09
      0.85
      2.62%
    • 2021/02/01
      32.24
      0.80
      2.43%
    • 2021/01/29
      33.04
      0.07
      0.23%
    • 2021/01/28
      32.97
      0.83
      2.45%
    • 2021/01/27
      33.80
      0.19
      0.56%
    • 2021/01/26
      33.99
      0.05
      0.14%
    • 2021/01/25
      34.03
      0.11
      0.34%
    • 2021/01/22
      33.92
      0.19
      0.55%
    • 2021/01/21
      34.11
      0.25
      0.73%

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