安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積美元

38.92美元0.46(1.2%)

2021/09/23更新

績效 /

1月2.31%

3月5.39%

1年50.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
38.92
0.46
1.20%
2021/09/22
38.46
0.05
0.14%
2021/09/21
38.40
0.85
2.16%
2021/09/20
39.25
0.01
0.02%
2021/09/17
39.25
0.11
0.29%
2021/09/16
39.36
0.47
1.22%
2021/09/15
38.89
0.26
0.66%
2021/09/14
39.15
0.10
0.26%
2021/09/13
39.25
0.23
0.58%
2021/09/10
39.48
0.06
0.16%
2021/09/09
39.54
0.35
0.88%
2021/09/08
39.89
0.26
0.66%
2021/09/07
40.15
0.01
0.01%
2021/09/06
40.16
0.11
0.27%
2021/09/03
40.27
0.24
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/02
40.02
0.19
0.47%
2021/09/01
39.84
0.06
0.14%
2021/08/31
39.78
0.16
0.41%
2021/08/30
39.62
0.88
2.27%
2021/08/27
38.74
0.35
0.90%
2021/08/26
39.09
0.14
0.37%
2021/08/25
38.95
0.24
0.63%
2021/08/24
38.70
0.50
1.32%
2021/08/23
38.20
0.61
1.63%
2021/08/20
37.59
0.32
0.84%
2021/08/19
37.90
0.16
0.42%
2021/08/18
38.06
0.43
1.11%
2021/08/17
38.49
0.02
0.06%
2021/08/16
38.47
0.13
0.33%
2021/08/13
38.60
0.14
0.36%

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