安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

30.10美元0.07(0.23%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.51%
3月16.73%
1年18.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      30.10
      0.07
      0.23%
    • 2022/06/29
      30.17
      0.49
      1.61%
    • 2022/06/28
      30.66
      0.20
      0.67%
    • 2022/06/27
      30.46
      0.98
      3.31%
    • 2022/06/24
      29.48
      0.37
      1.27%
    • 2022/06/22
      29.11
      0.45
      1.56%
    • 2022/06/21
      28.66
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/20
      28.65
      0.27
      0.94%
    • 2022/06/17
      28.39
      0.81
      2.77%
    • 2022/06/16
      29.19
      0.25
      0.85%
    • 2022/06/15
      29.44
      0.03
      0.11%
    • 2022/06/14
      29.41
      1.35
      4.38%
    • 2022/06/13
      30.76
      0.86
      2.73%
    • 2022/06/10
      31.62
      0.71
      2.19%
    • 2022/06/09
      32.33
      0.56
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      32.89
      0.14
      0.42%
    • 2022/06/07
      32.75
      0.32
      0.97%
    • 2022/06/03
      33.07
      0.96
      2.98%
    • 2022/06/02
      32.11
      0.10
      0.31%
    • 2022/06/01
      32.21
      0.33
      1.01%
    • 2022/05/31
      32.54
      0.01
      0.04%
    • 2022/05/30
      32.53
      0.95
      2.99%
    • 2022/05/27
      31.58
      1.32
      4.35%
    • 2022/05/25
      30.27
      0.44
      1.44%
    • 2022/05/24
      30.71
      0.29
      0.96%
    • 2022/05/23
      30.42
      0.05
      0.17%
    • 2022/05/20
      30.37
      0.06
      0.21%
    • 2022/05/19
      30.43
      1.23
      3.89%
    • 2022/05/18
      31.66
      0.93
      3.03%
    • 2022/05/17
      30.73
      0.38
      1.22%

    下載歷史報價