安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積美元

30.10美元0.07(0.23%)

2022/06/30更新

績效 /

1月7.51%

3月16.73%

1年18.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
30.10
0.07
0.23%
2022/06/29
30.17
0.49
1.61%
2022/06/28
30.66
0.20
0.67%
2022/06/27
30.46
0.98
3.31%
2022/06/24
29.48
0.37
1.27%
2022/06/22
29.11
0.45
1.56%
2022/06/21
28.66
0.01
0.04%
2022/06/20
28.65
0.27
0.94%
2022/06/17
28.39
0.81
2.77%
2022/06/16
29.19
0.25
0.85%
2022/06/15
29.44
0.03
0.11%
2022/06/14
29.41
1.35
4.38%
2022/06/13
30.76
0.86
2.73%
2022/06/10
31.62
0.71
2.19%
2022/06/09
32.33
0.56
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
32.89
0.14
0.42%
2022/06/07
32.75
0.32
0.97%
2022/06/03
33.07
0.96
2.98%
2022/06/02
32.11
0.10
0.31%
2022/06/01
32.21
0.33
1.01%
2022/05/31
32.54
0.01
0.04%
2022/05/30
32.53
0.95
2.99%
2022/05/27
31.58
1.32
4.35%
2022/05/25
30.27
0.44
1.44%
2022/05/24
30.71
0.29
0.96%
2022/05/23
30.42
0.05
0.17%
2022/05/20
30.37
0.06
0.21%
2022/05/19
30.43
1.23
3.89%
2022/05/18
31.66
0.93
3.03%
2022/05/17
30.73
0.38
1.22%

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