安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

36.62美元0.61(1.63%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月6.74%
3月9.38%
1年7.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      36.62
      0.61
      1.63%
    • 2022/01/20
      37.23
      0.59
      1.56%
    • 2022/01/19
      37.82
      1.25
      3.20%
    • 2022/01/18
      39.07
      0.02
      0.05%
    • 2022/01/17
      39.05
      0.09
      0.22%
    • 2022/01/14
      39.14
      0.32
      0.81%
    • 2022/01/13
      39.46
      0.17
      0.44%
    • 2022/01/12
      39.63
      0.20
      0.51%
    • 2022/01/11
      39.43
      0.27
      0.68%
    • 2022/01/10
      39.69
      0.76
      1.89%
    • 2022/01/07
      40.46
      0.23
      0.58%
    • 2022/01/06
      40.22
      1.42
      3.41%
    • 2022/01/05
      41.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      41.64
      0.05
      0.13%
    • 2022/01/03
      41.70
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      41.69
      0.10
      0.24%
    • 2021/12/30
      41.79
      0.24
      0.58%
    • 2021/12/29
      41.55
      0.26
      0.63%
    • 2021/12/28
      41.82
      0.75
      1.82%
    • 2021/12/27
      41.07
      0.42
      1.03%
    • 2021/12/23
      40.65
      0.43
      1.07%
    • 2021/12/22
      40.22
      0.95
      2.42%
    • 2021/12/21
      39.27
      0.59
      1.49%
    • 2021/12/20
      39.87
      0.06
      0.15%
    • 2021/12/17
      39.92
      0.84
      2.07%
    • 2021/12/16
      40.77
      0.66
      1.64%
    • 2021/12/15
      40.11
      0.47
      1.16%
    • 2021/12/14
      40.58
      0.36
      0.88%
    • 2021/12/13
      40.94
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/10
      40.96
      0.77
      1.83%

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