安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積美元

31.04美元0.01(0.04%)

2023/11/28更新

績效 /

1月10.19%

3月2.21%

1年4.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
31.04
0.01
0.04%
2023/11/27
31.06
0.16
0.51%
2023/11/24
30.90
0.00
0.01%
2023/11/23
30.90
0.24
0.77%
2023/11/22
30.66
0.26
0.84%
2023/11/21
30.92
0.10
0.34%
2023/11/20
30.82
0.16
0.54%
2023/11/17
30.65
0.33
1.07%
2023/11/16
30.98
0.13
0.43%
2023/11/15
30.85
1.29
4.36%
2023/11/14
29.56
0.03
0.09%
2023/11/13
29.54
0.38
1.30%
2023/11/10
29.16
0.33
1.12%
2023/11/09
29.49
0.13
0.43%
2023/11/08
29.62
0.23
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
29.85
0.23
0.77%
2023/11/06
30.08
0.64
2.16%
2023/11/03
29.44
0.72
2.52%
2023/11/02
28.72
0.45
1.58%
2023/10/31
28.27
0.13
0.45%
2023/10/30
28.15
0.04
0.13%
2023/10/27
28.18
0.06
0.23%
2023/10/26
28.12
0.59
2.06%
2023/10/25
28.71
0.04
0.15%
2023/10/24
28.67
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2023/10/23
28.84
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1.58%
2023/10/20
29.30
0.62
2.07%
2023/10/19
29.92
0.72
2.34%
2023/10/18
30.64
0.22
0.71%
2023/10/17
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