安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

34.54美元0.1(0.3%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.78%
1年8.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      34.54
      0.10
      0.30%
    • 2024/05/07
      34.64
      0.51
      1.51%
    • 2024/05/06
      34.13
      0.26
      0.77%
    • 2024/05/03
      33.87
      0.61
      1.84%
    • 2024/05/02
      33.26
      0.72
      2.12%
    • 2024/04/30
      33.98
      0.24
      0.70%
    • 2024/04/29
      33.74
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/26
      33.66
      0.33
      0.96%
    • 2024/04/24
      33.96
      0.57
      1.71%
    • 2024/04/23
      33.39
      0.30
      0.92%
    • 2024/04/22
      33.08
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/19
      32.99
      0.19
      0.57%
    • 2024/04/18
      33.17
      0.42
      1.25%
    • 2024/04/17
      33.59
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/16
      33.71
      0.36
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      34.07
      0.55
      1.60%
    • 2024/04/12
      34.62
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/11
      34.47
      0.92
      2.61%
    • 2024/04/10
      35.40
      0.26
      0.73%
    • 2024/04/09
      35.14
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/08
      35.06
      0.26
      0.75%
    • 2024/04/05
      34.80
      0.24
      0.70%
    • 2024/04/04
      35.04
      0.21
      0.61%
    • 2024/04/03
      34.83
      0.46
      1.32%
    • 2024/04/02
      35.30
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      35.30
      0.81
      2.35%
    • 2024/03/27
      34.49
      0.14
      0.40%
    • 2024/03/26
      34.63
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/25
      34.73
      0.36
      1.04%
    • 2024/03/22
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      0.23
      0.66%

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