安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積美元

31.52美元0.3(0.98%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.7%

3月7.02%

1年3.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
31.52
0.30
0.98%
2023/06/01
31.22
0.48
1.50%
2023/05/31
31.69
0.16
0.49%
2023/05/30
31.85
0.35
1.10%
2023/05/26
31.50
0.12
0.38%
2023/05/25
31.38
0.43
1.35%
2023/05/24
31.82
0.05
0.17%
2023/05/23
31.87
0.24
0.77%
2023/05/22
31.63
0.22
0.68%
2023/05/19
31.84
0.65
2.09%
2023/05/17
31.19
0.28
0.89%
2023/05/16
31.47
0.33
1.05%
2023/05/15
31.14
0.22
0.69%
2023/05/12
31.36
0.00
0.01%
2023/05/11
31.36
0.06
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
31.42
0.53
1.66%
2023/05/08
31.95
0.55
1.76%
2023/05/05
31.40
0.60
1.88%
2023/05/04
32.00
0.06
0.20%
2023/05/03
31.93
0.34
1.05%
2023/05/02
32.28
0.19
0.59%
2023/04/28
32.09
0.57
1.80%
2023/04/27
31.52
0.29
0.90%
2023/04/26
31.80
0.76
2.34%
2023/04/25
32.56
0.01
0.03%
2023/04/24
32.55
0.08
0.26%
2023/04/21
32.47
0.12
0.38%
2023/04/20
32.59
0.11
0.34%
2023/04/19
32.48
0.09
0.26%
2023/04/18
32.57
0.20
0.62%

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