安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

35.62美元0.12(0.35%)
2024/09/06更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      35.62
      0.12
      0.35%
    • 2024/09/05
      35.74
      0.09
      0.26%
    • 2024/09/04
      35.84
      0.99
      2.69%
    • 2024/09/03
      36.83
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/02
      36.83
      0.22
      0.59%
    • 2024/08/30
      36.62
      0.23
      0.63%
    • 2024/08/29
      36.39
      0.21
      0.58%
    • 2024/08/28
      36.60
      0.15
      0.41%
    • 2024/08/27
      36.75
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/26
      36.76
      0.97
      2.71%
    • 2024/08/23
      35.79
      0.19
      0.53%
    • 2024/08/22
      35.98
      0.34
      0.94%
    • 2024/08/21
      35.65
      0.36
      1.00%
    • 2024/08/20
      36.01
      0.30
      0.84%
    • 2024/08/19
      35.71
      0.06
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      35.77
      0.61
      1.73%
    • 2024/08/14
      35.16
      0.44
      1.27%
    • 2024/08/13
      34.72
      0.20
      0.57%
    • 2024/08/12
      34.92
      0.08
      0.23%
    • 2024/08/09
      35.00
      0.83
      2.44%
    • 2024/08/08
      34.17
      0.33
      0.96%
    • 2024/08/07
      34.50
      0.24
      0.69%
    • 2024/08/06
      34.26
      0.07
      0.21%
    • 2024/08/05
      34.19
      1.88
      5.22%
    • 2024/08/02
      36.07
      1.41
      3.77%
    • 2024/08/01
      37.49
      0.42
      1.13%
    • 2024/07/31
      37.07
      0.09
      0.24%
    • 2024/07/30
      36.98
      0.17
      0.47%
    • 2024/07/29
      37.15
      0.53
      1.45%
    • 2024/07/26
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