安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

34.74美元0.01(0.02%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.19%
3月0.28%
1年10.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      34.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/27
      34.73
      0.33
      0.97%
    • 2024/05/24
      34.40
      0.32
      0.92%
    • 2024/05/23
      34.72
      0.22
      0.63%
    • 2024/05/22
      34.93
      0.18
      0.52%
    • 2024/05/21
      35.12
      0.21
      0.61%
    • 2024/05/17
      34.91
      0.16
      0.47%
    • 2024/05/16
      35.07
      0.30
      0.87%
    • 2024/05/15
      34.77
      0.17
      0.49%
    • 2024/05/14
      34.60
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/13
      34.66
      0.02
      0.07%
    • 2024/05/10
      34.64
      0.10
      0.28%
    • 2024/05/08
      34.54
      0.10
      0.30%
    • 2024/05/07
      34.64
      0.51
      1.51%
    • 2024/05/06
      34.13
      0.26
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      33.87
      0.61
      1.84%
    • 2024/05/02
      33.26
      0.72
      2.12%
    • 2024/04/30
      33.98
      0.24
      0.70%
    • 2024/04/29
      33.74
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/26
      33.66
      0.33
      0.96%
    • 2024/04/24
      33.96
      0.57
      1.71%
    • 2024/04/23
      33.39
      0.30
      0.92%
    • 2024/04/22
      33.08
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/19
      32.99
      0.19
      0.57%
    • 2024/04/18
      33.17
      0.42
      1.25%
    • 2024/04/17
      33.59
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/16
      33.71
      0.36
      1.05%
    • 2024/04/15
      34.07
      0.55
      1.60%
    • 2024/04/12
      34.62
      0.15
      0.43%
    • 2024/04/11
      34.47
      0.92
      2.61%

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