安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

31.04美元0.01(0.04%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月10.19%
3月2.21%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      31.04
      0.01
      0.04%
    • 2023/11/27
      31.06
      0.16
      0.51%
    • 2023/11/24
      30.90
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      30.90
      0.24
      0.77%
    • 2023/11/22
      30.66
      0.26
      0.84%
    • 2023/11/21
      30.92
      0.10
      0.34%
    • 2023/11/20
      30.82
      0.16
      0.54%
    • 2023/11/17
      30.65
      0.33
      1.07%
    • 2023/11/16
      30.98
      0.13
      0.43%
    • 2023/11/15
      30.85
      1.29
      4.36%
    • 2023/11/14
      29.56
      0.03
      0.09%
    • 2023/11/13
      29.54
      0.38
      1.30%
    • 2023/11/10
      29.16
      0.33
      1.12%
    • 2023/11/09
      29.49
      0.13
      0.43%
    • 2023/11/08
      29.62
      0.23
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      29.85
      0.23
      0.77%
    • 2023/11/06
      30.08
      0.64
      2.16%
    • 2023/11/03
      29.44
      0.72
      2.52%
    • 2023/11/02
      28.72
      0.45
      1.58%
    • 2023/10/31
      28.27
      0.13
      0.45%
    • 2023/10/30
      28.15
      0.04
      0.13%
    • 2023/10/27
      28.18
      0.06
      0.23%
    • 2023/10/26
      28.12
      0.59
      2.06%
    • 2023/10/25
      28.71
      0.04
      0.15%
    • 2023/10/24
      28.67
      0.17
      0.59%
    • 2023/10/23
      28.84
      0.46
      1.58%
    • 2023/10/20
      29.30
      0.62
      2.07%
    • 2023/10/19
      29.92
      0.72
      2.34%
    • 2023/10/18
      30.64
      0.22
      0.71%
    • 2023/10/17
      30.42
      0.42
      1.40%

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