安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積美元

34.67美元0.05(0.15%)

2021/03/04更新

績效 /

1月3.07%

3月15.93%

1年48.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
34.67
0.05
0.15%
2021/03/03
34.72
0.62
1.75%
2021/03/02
35.34
0.96
2.78%
2021/03/01
34.39
0.43
1.23%
2021/02/26
34.82
1.00
2.80%
2021/02/25
35.82
0.64
1.81%
2021/02/24
35.18
0.20
0.56%
2021/02/23
35.38
0.00
0.00%
2021/02/22
35.38
0.55
1.58%
2021/02/19
34.83
0.24
0.68%
2021/02/18
35.07
0.20
0.55%
2021/02/17
35.26
0.20
0.58%
2021/02/16
35.47
0.00
0.00%
2021/02/15
35.46
0.03
0.10%
2021/02/12
35.43
0.11
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
35.54
0.00
0.01%
2021/02/10
35.54
0.21
0.61%
2021/02/09
35.32
0.70
2.03%
2021/02/08
34.62
0.41
1.19%
2021/02/05
33.82
0.74
2.23%
2021/02/03
33.82
0.74
2.23%
2021/02/02
33.09
0.85
2.62%
2021/02/01
32.24
0.80
2.43%
2021/01/29
33.04
0.07
0.23%
2021/01/28
32.97
0.83
2.45%
2021/01/27
33.80
0.19
0.56%
2021/01/26
33.99
0.05
0.14%
2021/01/25
34.03
0.11
0.34%
2021/01/22
33.92
0.19
0.55%
2021/01/21
34.11
0.25
0.73%

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