安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

39.89美元0.11(0.28%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.61%
3月10.1%
1年16.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      39.89
      0.11
      0.28%
    • 2025/06/11
      40.00
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/10
      40.01
      0.51
      1.28%
    • 2025/06/06
      39.51
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/05
      39.51
      0.06
      0.16%
    • 2025/06/04
      39.45
      0.30
      0.77%
    • 2025/06/03
      39.15
      0.07
      0.18%
    • 2025/06/02
      39.22
      0.07
      0.19%
    • 2025/05/30
      39.15
      0.17
      0.43%
    • 2025/05/28
      39.31
      0.74
      1.91%
    • 2025/05/27
      38.58
      0.11
      0.28%
    • 2025/05/26
      38.47
      0.01
      0.02%
    • 2025/05/23
      38.48
      0.11
      0.28%
    • 2025/05/22
      38.58
      0.98
      2.48%
    • 2025/05/21
      39.56
      0.09
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      39.47
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/19
      39.51
      0.33
      0.85%
    • 2025/05/16
      39.18
      0.27
      0.71%
    • 2025/05/15
      38.90
      0.29
      0.73%
    • 2025/05/14
      39.19
      0.42
      1.08%
    • 2025/05/13
      38.77
      0.11
      0.28%
    • 2025/05/12
      38.88
      1.55
      4.14%
    • 2025/05/08
      37.33
      0.08
      0.20%
    • 2025/05/07
      37.26
      0.18
      0.47%
    • 2025/05/06
      37.43
      0.30
      0.81%
    • 2025/05/05
      37.74
      0.87
      2.36%
    • 2025/05/02
      36.87
      0.15
      0.40%
    • 2025/04/30
      36.72
      0.23
      0.64%
    • 2025/04/29
      36.49
      0.05
      0.15%
    • 2025/04/28
      36.43
      0.04
      0.11%

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