安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

36.53美元0.21(0.58%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.88%
1年47.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      36.53
      0.21
      0.58%
    • 2021/06/17
      36.74
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/16
      36.79
      0.11
      0.31%
    • 2021/06/15
      36.68
      0.04
      0.12%
    • 2021/06/14
      36.72
      0.33
      0.92%
    • 2021/06/11
      36.38
      0.09
      0.26%
    • 2021/06/10
      36.48
      0.26
      0.71%
    • 2021/06/09
      36.74
      0.32
      0.87%
    • 2021/06/08
      36.42
      0.16
      0.44%
    • 2021/06/07
      36.26
      0.16
      0.44%
    • 2021/06/04
      36.10
      0.29
      0.78%
    • 2021/06/03
      36.39
      0.34
      0.94%
    • 2021/06/02
      36.73
      0.29
      0.80%
    • 2021/06/01
      36.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/31
      36.45
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      36.51
      0.23
      0.65%
    • 2021/05/27
      36.27
      0.35
      0.99%
    • 2021/05/26
      35.92
      0.29
      0.79%
    • 2021/05/25
      36.21
      0.27
      0.75%
    • 2021/05/21
      35.94
      0.25
      0.70%
    • 2021/05/20
      35.69
      0.14
      0.39%
    • 2021/05/19
      35.83
      0.29
      0.81%
    • 2021/05/18
      36.12
      0.21
      0.58%
    • 2021/05/17
      36.34
      0.76
      2.12%
    • 2021/05/14
      35.58
      0.42
      1.16%
    • 2021/05/12
      36.00
      0.17
      0.48%
    • 2021/05/11
      36.17
      0.66
      1.79%
    • 2021/05/10
      36.83
      0.51
      1.40%
    • 2021/05/07
      36.32
      0.14
      0.39%
    • 2021/05/06
      36.18
      0.29
      0.80%

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