安本標準 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

31.52美元0.3(0.98%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.7%
3月7.02%
1年3.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      31.52
      0.30
      0.98%
    • 2023/06/01
      31.22
      0.48
      1.50%
    • 2023/05/31
      31.69
      0.16
      0.49%
    • 2023/05/30
      31.85
      0.35
      1.10%
    • 2023/05/26
      31.50
      0.12
      0.38%
    • 2023/05/25
      31.38
      0.43
      1.35%
    • 2023/05/24
      31.82
      0.05
      0.17%
    • 2023/05/23
      31.87
      0.24
      0.77%
    • 2023/05/22
      31.63
      0.22
      0.68%
    • 2023/05/19
      31.84
      0.65
      2.09%
    • 2023/05/17
      31.19
      0.28
      0.89%
    • 2023/05/16
      31.47
      0.33
      1.05%
    • 2023/05/15
      31.14
      0.22
      0.69%
    • 2023/05/12
      31.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      31.36
      0.06
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      31.42
      0.53
      1.66%
    • 2023/05/08
      31.95
      0.55
      1.76%
    • 2023/05/05
      31.40
      0.60
      1.88%
    • 2023/05/04
      32.00
      0.06
      0.20%
    • 2023/05/03
      31.93
      0.34
      1.05%
    • 2023/05/02
      32.28
      0.19
      0.59%
    • 2023/04/28
      32.09
      0.57
      1.80%
    • 2023/04/27
      31.52
      0.29
      0.90%
    • 2023/04/26
      31.80
      0.76
      2.34%
    • 2023/04/25
      32.56
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/24
      32.55
      0.08
      0.26%
    • 2023/04/21
      32.47
      0.12
      0.38%
    • 2023/04/20
      32.59
      0.11
      0.34%
    • 2023/04/19
      32.48
      0.09
      0.26%
    • 2023/04/18
      32.57
      0.20
      0.62%

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