施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積

15.08美元0.05(0.34%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月6.61%
3月0.94%
1年10.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      6.61%
      0.65%
      7.60%
    • 三個月
      0.94%
      0.07%
      2.05%
    • 一年
      10.32%
      8.67%
      7.85%
    • 三年(年度化)
      8.11%
      14.37%
      5.35%
    • 五年(年度化)
      4.89%
      11.41%
      6.97%
    • 十年(年度化)
      4.14%
      6.93%
      5.48%
    • 年初至今
      10.76%
      4.56%
      8.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.76%
    基金規模
    1,034.75百萬截至 2023-11-24
    成立時間
    2007-07-13
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球公司的股本或股本相關證券,以提供收益。 基金將最少三分之二的資產(現金除外)投資於按其收益和資本增長潛力而精選的全球股本或股本相關證券。為增加基金的收益,投資經理選擇性地出售基金持有的個別證券的短期認購期權,透過同意出售超出行使價之資本增長潛力,以產生額外收益。然而,投資經理現時無意出售認沽期權和無備兌認購期權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區30.48%
    2. 2.美國27.62%
    3. 3.英國16.61%
    4. 4.日本14.03%
    5. 5.已開發亞洲4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.25%
    2. 2.金融服務15.46%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.科技12.30%
    5. 5.防守性消費9.73%
    前五大持股
    1. 1.GSK PLC3.25%
    2. 2.Orange SA3.23%
    3. 3.KDDI Corp3.16%
    4. 4.Continental AG3.01%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區30.48%
    2. 2.美國27.62%
    3. 3.英國16.61%
    4. 4.日本14.03%
    5. 5.已開發亞洲4.00%
    前五大持股
    1. 1.GSK PLC3.25%
    2. 2.Orange SA3.23%
    3. 3.KDDI Corp3.16%
    4. 4.Continental AG3.01%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務18.25%
    2. 2.金融服務15.46%
    3. 3.健康護理14.58%
    4. 4.科技12.30%
    5. 5.防守性消費9.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -