法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)

95.69歐元0.96(1.01%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.77%
3月6.55%
1年22.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      4.19%
      1.69%
    • 三個月
      6.55%
      14.03%
      8.47%
    • 一年
      22.95%
      38.64%
      29.99%
    • 三年(年度化)
      10.51%
      15.28%
      14.62%
    • 五年(年度化)
      11.91%
      16.31%
      15.05%
    • 十年(年度化)
      4.15%
      1.88%
      1.24%
    • 年初至今
      16.38%
      19.65%
      16.19%

    基金總覽

    基金組別
    俄羅斯股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    16.38%
    基金規模
    865.56百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.43%
    2. 2.歐元區8.07%
    3. 3.英國4.29%
    4. 4.拉丁美洲3.96%
    5. 5.新興亞洲0.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.57%
    2. 2.基本物料24.56%
    3. 3.金融服務10.20%
    4. 4.電訊服務10.18%
    5. 5.周期性消費7.95%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.59%
    2. 2.Novolipetsk Steel PJSC8.06%
    3. 3.PJSC Lukoil7.89%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC7.31%
    5. 5.Ozon Holdings PLC ADR6.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲81.43%
    2. 2.歐元區8.07%
    3. 3.英國4.29%
    4. 4.拉丁美洲3.96%
    5. 5.新興亞洲0.81%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC9.59%
    2. 2.Novolipetsk Steel PJSC8.06%
    3. 3.PJSC Lukoil7.89%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC7.31%
    5. 5.Ozon Holdings PLC ADR6.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源27.57%
    2. 2.基本物料24.56%
    3. 3.金融服務10.20%
    4. 4.電訊服務10.18%
    5. 5.周期性消費7.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.23
      -
    • 月報酬標準差
      24.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -