法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元)停止銷售

55.39歐元8.44(17.98%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月30.6%
3月46.96%
1年35.77%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    33.77%
    -
    -
  • 一個月
    30.60%
    100.00%
    10.09%
  • 三個月
    46.96%
    100.00%
    20.73%
  • 一年
    35.77%
    100.00%
    57.32%
  • 三年(年度化)
    9.87%
    98.86%
    16.52%
  • 五年(年度化)
    4.75%
    92.83%
    5.40%
  • 十年(年度化)
    0.74%
    73.84%
    2.88%
  • 年初至今
    43.65%
    100.00%
    59.88%

基金總覽

基金組別
俄羅斯股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
43.65%
基金規模
347.19百萬截至 2022-02-25
成立時間
2013-05-17
晨星評等
投資策略
此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲79.28%
  2. 2.歐元區6.06%
  3. 3.加拿大4.99%
  4. 4.新興亞洲3.87%
  5. 5.拉丁美洲2.44%
前五大大行業比重
  1. 1.基本物料27.36%
  2. 2.能源25.43%
  3. 3.金融服務16.21%
  4. 4.電訊服務12.42%
  5. 5.周期性消費6.45%
前五大持股
  1. 1.Gazprom PJSC9.91%
  2. 2.Tatneft PJSC8.55%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
  4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
  5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60
    -
  • 月報酬標準差
    24.52
    -
  • 月報酬夏普值
    0.26
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲79.28%
  2. 2.歐元區6.06%
  3. 3.加拿大4.99%
  4. 4.新興亞洲3.87%
  5. 5.拉丁美洲2.44%
前五大持股
  1. 1.Gazprom PJSC9.91%
  2. 2.Tatneft PJSC8.55%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC7.00%
  4. 4.National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR5.43%
  5. 5.TCS Group Holding PLC DR5.14%
前五大大行業比重
  1. 1.基本物料27.36%
  2. 2.能源25.43%
  3. 3.金融服務16.21%
  4. 4.電訊服務12.42%
  5. 5.周期性消費6.45%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.60
    -
  • 月報酬標準差
    24.52
    -
  • 月報酬夏普值
    0.26
    -

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