利安資金東南亞基金(新元)

1.29新加坡幣0.01(0.39%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月7.22%
1年13.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      2.47%
      2.34%
    • 三個月
      7.22%
      1.21%
      5.42%
    • 一年
      13.34%
      2.62%
      4.83%
    • 三年(年度化)
      2.37%
      13.62%
      0.57%
    • 五年(年度化)
      3.35%
      0.08%
      1.33%
    • 十年(年度化)
      0.55%
      1.07%
      1.31%
    • 年初至今
      9.88%
      1.21%
      4.59%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    9.88%
    基金規模
    10.59百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    1996-02-23
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.34%
    2. 2.已開發亞洲32.48%
    3. 3.日本2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.05%
    2. 2.周期性消費15.40%
    3. 3.工業12.55%
    4. 4.房地產10.36%
    5. 5.防守性消費6.51%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.24%
    2. 2.PT Bank Raya Indonesia Tbk5.79%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.14%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.Airports Of Thailand PLC DR3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.34%
    2. 2.已開發亞洲32.48%
    3. 3.日本2.91%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.24%
    2. 2.PT Bank Raya Indonesia Tbk5.79%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.14%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.Airports Of Thailand PLC DR3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.05%
    2. 2.周期性消費15.40%
    3. 3.工業12.55%
    4. 4.房地產10.36%
    5. 5.防守性消費6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      16.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -