利安資金東南亞基金(新元)

1.51新加坡幣0.01(0.33%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.8%
1年28.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.85%
      1.57%
      0.68%
    • 三個月
      0.80%
      3.87%
      0.81%
    • 一年
      28.68%
      27.35%
      40.40%
    • 三年(年度化)
      3.45%
      1.49%
      0.19%
    • 五年(年度化)
      2.83%
      4.57%
      5.58%
    • 十年(年度化)
      1.18%
      2.06%
      2.39%
    • 年初至今
      5.29%
      1.96%
      4.32%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    5.29%
    基金規模
    9.75百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    1996-02-23
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.17%
    2. 2.已開發亞洲31.55%
    3. 3.日本3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.16%
    2. 2.周期性消費11.87%
    3. 3.房地產10.45%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.電訊服務7.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.85%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk4.10%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk3.92%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.17%
    2. 2.已開發亞洲31.55%
    3. 3.日本3.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.85%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk4.10%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk3.92%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.16%
    2. 2.周期性消費11.87%
    3. 3.房地產10.45%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.電訊服務7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -

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