利安資金東南亞基金(新元)

1.60新加坡幣0.01(0.5%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月3.85%
3月4.46%
1年26.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      1.53%
      3.21%
    • 三個月
      4.46%
      0.74%
      7.25%
    • 一年
      26.93%
      21.50%
      26.69%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      0.26%
      6.40%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      3.42%
      5.97%
    • 十年(年度化)
      2.96%
      3.59%
      4.35%
    • 年初至今
      10.93%
      0.44%
      10.30%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    10.93%
    基金規模
    12.75百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    1996-02-23
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.10%
    2. 2.已開發亞洲35.37%
    3. 3.日本2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.53%
    2. 2.工業15.13%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技6.41%
    5. 5.周期性消費6.18%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.90%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.98%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk3.48%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk2.97%
    5. 5.Seven Eleven Japan2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.10%
    2. 2.已開發亞洲35.37%
    3. 3.日本2.72%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.90%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.98%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk3.48%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk2.97%
    5. 5.Seven Eleven Japan2.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.53%
    2. 2.工業15.13%
    3. 3.電訊服務7.78%
    4. 4.科技6.41%
    5. 5.周期性消費6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -