利安資金東南亞基金(新元)

1.46新加坡幣0(0.27%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.91%
3月0.95%
1年8.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      1.79%
      6.22%
    • 三個月
      0.95%
      2.07%
      0.17%
    • 一年
      8.23%
      6.19%
      5.98%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      1.66%
      0.18%
    • 五年(年度化)
      2.01%
      0.01%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      1.12%
      0.97%
      1.23%
    • 年初至今
      7.18%
      5.37%
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    7.18%
    基金規模
    11.46百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    1996-02-23
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.83
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -