利安資金東南亞基金(新元)

1.43新加坡幣0(0.21%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月3.77%
3月3.4%
1年3.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.77%
      2.47%
      4.65%
    • 三個月
      3.40%
      1.21%
      6.39%
    • 一年
      3.17%
      2.62%
      0.02%
    • 三年(年度化)
      2.08%
      13.62%
      0.88%
    • 五年(年度化)
      2.82%
      0.08%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      0.54%
      1.07%
      1.27%
    • 年初至今
      7.43%
      1.21%
      3.02%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    7.43%
    基金規模
    10.35百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    1996-02-23
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.61%
    2. 2.已開發亞洲29.86%
    3. 3.日本2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.95%
    2. 2.工業12.81%
    3. 3.周期性消費10.77%
    4. 4.房地產8.23%
    5. 5.科技6.30%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.06%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.24%
    3. 3.PT Bank Raya Indonesia Tbk4.14%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.26%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.61%
    2. 2.已開發亞洲29.86%
    3. 3.日本2.98%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.06%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.24%
    3. 3.PT Bank Raya Indonesia Tbk4.14%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.26%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.95%
    2. 2.工業12.81%
    3. 3.周期性消費10.77%
    4. 4.房地產8.23%
    5. 5.科技6.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.46
      -