利安資金東南亞基金(新元)

1.42新加坡幣0.01(0.85%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.84%
1年11.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      2.35%
      5.31%
      1.44%
    • 三個月
      0.84%
      0.86%
      1.28%
    • 一年
      11.25%
      2.75%
      4.53%
    • 三年(年度化)
      12.34%
      4.92%
      19.64%
    • 五年(年度化)
      3.39%
      0.80%
      0.06%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      0.95%
      1.07%
    • 年初至今
      1.05%
      1.23%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    11.86百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    1996-02-23
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -