利安資金東南亞基金(新元)

1.48新加坡幣0.01(0.34%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月6.13%
3月0.81%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      1.48
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/12
      1.49
      0.00
      0.27%
    • 2022/08/11
      1.49
      0.02
      1.50%
    • 2022/08/10
      1.46
      0.00
      0.21%
    • 2022/08/08
      1.47
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/05
      1.47
      0.01
      0.69%
    • 2022/08/04
      1.46
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/03
      1.45
      0.01
      0.76%
    • 2022/08/02
      1.44
      0.00
      0.28%
    • 2022/08/01
      1.44
      0.01
      0.49%
    • 2022/07/29
      1.43
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/28
      1.43
      0.01
      0.49%
    • 2022/07/27
      1.42
      0.01
      0.71%
    • 2022/07/26
      1.41
      0.00
      0.21%
    • 2022/07/25
      1.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      1.41
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/21
      1.41
      0.00
      0.29%
    • 2022/07/20
      1.40
      0.02
      1.45%
    • 2022/07/19
      1.38
      0.00
      0.29%
    • 2022/07/18
      1.38
      0.01
      0.73%
    • 2022/07/15
      1.37
      0.01
      0.58%
    • 2022/07/14
      1.38
      0.01
      0.65%
    • 2022/07/13
      1.39
      0.02
      1.28%
    • 2022/07/12
      1.40
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    • 2022/07/08
      1.41
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    • 2022/07/07
      1.40
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      0.21%
    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
      1.41
      0.01
      0.86%
    • 2022/07/04
      1.40
      0.01
      0.99%
    • 2022/07/01
      1.41
      0.00
      0.07%

    下載歷史報價