利安資金東南亞基金(新元)

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2021/09/17更新
績效 / 
1月2.52%
3月0.77%
1年25.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/16
      1.55
      0.01
      0.59%
    • 2021/09/15
      1.54
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/14
      1.54
      0.01
      0.33%
    • 2021/09/13
      1.53
      0.01
      0.71%
    • 2021/09/10
      1.55
      0.01
      0.72%
    • 2021/09/09
      1.53
      0.01
      0.58%
    • 2021/09/08
      1.54
      0.01
      0.64%
    • 2021/09/07
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/06
      1.56
      0.01
      0.45%
    • 2021/09/03
      1.55
      0.01
      0.32%
    • 2021/09/02
      1.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      1.54
      0.01
      0.45%
    • 2021/08/31
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/30
      1.55
      0.02
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      1.53
      0.01
      0.46%
    • 2021/08/26
      1.54
      0.00
      0.20%
    • 2021/08/25
      1.54
      0.01
      0.52%
    • 2021/08/24
      1.53
      0.01
      0.86%
    • 2021/08/23
      1.52
      0.01
      0.60%
    • 2021/08/20
      1.51
      0.00
      0.27%
    • 2021/08/19
      1.51
      0.02
      1.05%
    • 2021/08/18
      1.52
      0.01
      0.40%
    • 2021/08/17
      1.52
      0.01
      0.40%
    • 2021/08/16
      1.51
      0.02
      0.98%
    • 2021/08/13
      1.52
      0.00
      0.26%
    • 2021/08/12
      1.53
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      0.13%
    • 2021/08/11
      1.53
      0.01
      0.59%
    • 2021/08/10
      1.54
      0.00
      0.20%
    • 2021/08/06
      1.54
      0.01
      0.39%

    下載歷史報價