利安資金東南亞基金(新元)

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2025/07/16更新
績效 / 
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3月9.67%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      1.53
      0.00
      0.13%
    • 2025/07/15
      1.53
      0.01
      0.66%
    • 2025/07/14
      1.52
      0.01
      0.46%
    • 2025/07/10
      1.52
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      0.53%
    • 2025/07/09
      1.51
      0.01
      0.33%
    • 2025/07/08
      1.50
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/07
      1.50
      0.01
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    • 2025/07/04
      1.50
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      0.20%
    • 2025/07/03
      1.50
      0.00
      0.07%
    • 2025/07/02
      1.50
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      0.00%
    • 2025/07/01
      1.50
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      0.07%
    • 2025/06/30
      1.50
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      0.13%
    • 2025/06/27
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      0.20%
    • 2025/06/26
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      0.01
      0.54%
    • 2025/06/25
      1.49
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      1.49
      0.02
      1.23%
    • 2025/06/23
      1.47
      0.01
      0.54%
    • 2025/06/20
      1.48
      0.01
      0.41%
    • 2025/06/19
      1.48
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      0.94%
    • 2025/06/18
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      0.80%
    • 2025/06/17
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      0.27%
    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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      0.59%
    • 2025/06/04
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