利安資金東南亞基金(新元)

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2024/07/18更新
績效 / 
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3月4.83%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      1.43
      0.00
      0.28%
    • 2024/07/17
      1.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      1.43
      0.00
      0.21%
    • 2024/07/15
      1.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      1.43
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      0.14%
    • 2024/07/11
      1.43
      0.00
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    • 2024/07/10
      1.43
      0.01
      0.56%
    • 2024/07/09
      1.42
      0.01
      0.57%
    • 2024/07/08
      1.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/05
      1.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/04
      1.41
      0.01
      0.50%
    • 2024/07/03
      1.40
      0.02
      1.08%
    • 2024/07/02
      1.39
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      0.07%
    • 2024/07/01
      1.39
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      0.07%
    • 2024/06/28
      1.39
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      1.39
      0.00
      0.22%
    • 2024/06/26
      1.38
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      0.07%
    • 2024/06/25
      1.38
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      0.15%
    • 2024/06/24
      1.38
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      0.07%
    • 2024/06/21
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      0.58%
    • 2024/06/20
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      0.15%
    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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      0.44%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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      0.65%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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