富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元)

12.63美元0.05(0.39%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月6.02%
3月12.81%
1年16.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      6.02%
      4.98%
      -
    • 三個月
      12.81%
      0.94%
      -
    • 一年
      16.44%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      15.26%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      4.60%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      2.26%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      12.11%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.11%
    基金規模
    231.72百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在實現長線資本增長。基金將最少70%的資產投資於在中歐、東歐和南歐 (包括俄羅斯)、中東及非洲開發中國家(包括根據MSCI EM Europe, Middle East and Africa指數被視為新興市場的國家) 設立總部或進行大部份業務之公司的股票。基金亦可在輔助 基礎上投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東29.24%
    2. 2.非洲22.34%
    3. 3.新興歐洲18.93%
    4. 4.歐元區13.91%
    5. 5.英國6.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.67%
    2. 2.周期性消費11.48%
    3. 3.基本物料10.23%
    4. 4.電訊服務6.61%
    5. 5.工業6.07%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N6.03%
    2. 2.Kaspi.kz JSC ADS5.79%
    3. 3.Al Rajhi Bank5.58%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.91%
    5. 5.Alkhorayef Water & Power Technologies4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.14
      -
    • 月報酬標準差
      27.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.中東29.24%
    2. 2.非洲22.34%
    3. 3.新興歐洲18.93%
    4. 4.歐元區13.91%
    5. 5.英國6.43%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N6.03%
    2. 2.Kaspi.kz JSC ADS5.79%
    3. 3.Al Rajhi Bank5.58%
    4. 4.PKO Bank Polski SA4.91%
    5. 5.Alkhorayef Water & Power Technologies4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.67%
    2. 2.周期性消費11.48%
    3. 3.基本物料10.23%
    4. 4.電訊服務6.61%
    5. 5.工業6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.14
      -
    • 月報酬標準差
      27.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -