富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元)

11.57美元0.06(0.52%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.05%
3月4.07%
1年18.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      4.98%
      -
    • 三個月
      4.07%
      0.94%
      -
    • 一年
      18.11%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      14.98%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      4.89%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      2.09%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      1.77%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    216.37百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在中歐、東歐及南歐(包括俄羅斯)、中東及非洲的開發中國家(包括根據MSCI新興歐洲、中東及非洲指數被視為新興市場的國家)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲28.49%
    2. 2.中東27.30%
    3. 3.新興歐洲16.83%
    4. 4.歐元區13.65%
    5. 5.英國5.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.82%
    2. 2.周期性消費13.54%
    3. 3.基本物料9.26%
    4. 4.工業8.90%
    5. 5.科技5.10%
    前五大持股
    1. 1.Al Rajhi Bank7.12%
    2. 2.Kaspi.kz JSC ADS5.10%
    3. 3.Naspers Ltd Class N4.95%
    4. 4.OTP Bank PLC4.52%
    5. 5.Alkhorayef Water & Power Technologies4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.94
      -
    • 月報酬標準差
      28.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.非洲28.49%
    2. 2.中東27.30%
    3. 3.新興歐洲16.83%
    4. 4.歐元區13.65%
    5. 5.英國5.89%
    前五大持股
    1. 1.Al Rajhi Bank7.12%
    2. 2.Kaspi.kz JSC ADS5.10%
    3. 3.Naspers Ltd Class N4.95%
    4. 4.OTP Bank PLC4.52%
    5. 5.Alkhorayef Water & Power Technologies4.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務42.82%
    2. 2.周期性消費13.54%
    3. 3.基本物料9.26%
    4. 4.工業8.90%
    5. 5.科技5.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.94
      -
    • 月報酬標準差
      28.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -