富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

8.71美元0.02(0.22%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月11.04%
3月9.06%
1年58.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.76%
      -
      -
    • 一個月
      11.04%
      4.98%
      -
    • 三個月
      9.06%
      0.94%
      -
    • 一年
      58.89%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      16.86%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      10.58%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      4.30%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      58.24%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    58.24%
    基金規模
    212.88百萬截至 2022-09-27
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲41.36%
    2. 2.中東19.43%
    3. 3.英國10.50%
    4. 4.新興亞洲8.19%
    5. 5.歐元區6.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料25.08%
    2. 2.金融服務19.75%
    3. 3.周期性消費13.78%
    4. 4.科技11.26%
    5. 5.電訊服務10.42%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR8.19%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.31%
    3. 3.Naspers Ltd Class N6.03%
    4. 4.Fertiglobe PLC4.68%
    5. 5.Absa Group Ltd4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      34.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.非洲41.36%
    2. 2.中東19.43%
    3. 3.英國10.50%
    4. 4.新興亞洲8.19%
    5. 5.歐元區6.66%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR8.19%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.31%
    3. 3.Naspers Ltd Class N6.03%
    4. 4.Fertiglobe PLC4.68%
    5. 5.Absa Group Ltd4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料25.08%
    2. 2.金融服務19.75%
    3. 3.周期性消費13.78%
    4. 4.科技11.26%
    5. 5.電訊服務10.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.68
      -
    • 月報酬標準差
      34.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -