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富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)
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美元
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(2.21%)
2021/03/01
更新
績效 /
1月
8.1%
3月
16.46%
1年
32.24%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.28%
-
-
一個月
8.10%
4.98%
-
三個月
16.46%
0.94%
-
一年
32.24%
20.08%
-
三年(年度化)
1.05%
5.09%
-
五年(年度化)
10.06%
0.14%
-
十年(年度化)
2.58%
0.40%
-
年初至今
9.32%
0.94%
-
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基金組別
產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.32%
基金規模
517.29百萬
截至 2021-03-01
成立時間
2007-06-11
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
非洲
46.56%
2.
新興歐洲
33.43%
3.
歐元區
8.44%
4.
新興亞洲
3.44%
5.
英國
2.40%
前五大大行業比重
1.
金融服務
26.53%
2.
基本物料
23.06%
3.
電訊服務
11.54%
4.
能源
11.27%
5.
周期性消費
11.14%
前五大持股
1.
Naspers Ltd Class N
7.86%
2.
Absa Group Ltd
6.04%
3.
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares
5.27%
4.
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S
5.12%
5.
PJSC Lukoil
4.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.18
-
月報酬標準差
27.45
-
月報酬夏普值
0.02
-
風險評估
投資區域
1.
非洲
46.56%
2.
新興歐洲
33.43%
3.
歐元區
8.44%
4.
新興亞洲
3.44%
5.
英國
2.40%
前五大持股
1.
Naspers Ltd Class N
7.86%
2.
Absa Group Ltd
6.04%
3.
Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares
5.27%
4.
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S
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PJSC Lukoil
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前五大大行業比重
1.
金融服務
26.53%
2.
基本物料
23.06%
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電訊服務
11.54%
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能源
11.27%
5.
周期性消費
11.14%
風險概要(三年)
項目
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