富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

20.22美元0.06(0.3%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月5.09%
3月9.89%
1年75.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.75%
      -
      -
    • 一個月
      5.09%
      4.98%
      -
    • 三個月
      9.89%
      0.94%
      -
    • 一年
      75.67%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      7.43%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      10.43%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      3.27%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      19.22%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.22%
    基金規模
    580.23百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲43.08%
    2. 2.新興歐洲33.64%
    3. 3.歐元區7.76%
    4. 4.新興亞洲4.94%
    5. 5.英國2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.78%
    2. 2.基本物料21.78%
    3. 3.電訊服務11.92%
    4. 4.能源10.88%
    5. 5.周期性消費10.02%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N8.14%
    2. 2.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S7.37%
    3. 3.Kaspi.kz JSC GDR4.94%
    4. 4.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares4.78%
    5. 5.Impala Platinum Holdings Ltd4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.非洲43.08%
    2. 2.新興歐洲33.64%
    3. 3.歐元區7.76%
    4. 4.新興亞洲4.94%
    5. 5.英國2.76%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N8.14%
    2. 2.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S7.37%
    3. 3.Kaspi.kz JSC GDR4.94%
    4. 4.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares4.78%
    5. 5.Impala Platinum Holdings Ltd4.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.78%
    2. 2.基本物料21.78%
    3. 3.電訊服務11.92%
    4. 4.能源10.88%
    5. 5.周期性消費10.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      27.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -