富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元)

10.66美元0.07(0.66%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.85%
3月15.8%
1年46.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      7.85%
      4.98%
      -
    • 三個月
      15.80%
      0.94%
      -
    • 一年
      46.78%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      13.03%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      10.06%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      3.13%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      7.85%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.85%
    基金規模
    254.01百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲35.59%
    2. 2.中東19.65%
    3. 3.歐元區11.08%
    4. 4.英國11.08%
    5. 5.新興亞洲6.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.75%
    2. 2.基本物料21.97%
    3. 3.周期性消費10.42%
    4. 4.科技9.05%
    5. 5.能源7.06%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR6.89%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.24%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.34%
    4. 4.Absa Group Ltd4.87%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      35.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.非洲35.59%
    2. 2.中東19.65%
    3. 3.歐元區11.08%
    4. 4.英國11.08%
    5. 5.新興亞洲6.89%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR6.89%
    2. 2.Al Rajhi Bank6.24%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.34%
    4. 4.Absa Group Ltd4.87%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.75%
    2. 2.基本物料21.97%
    3. 3.周期性消費10.42%
    4. 4.科技9.05%
    5. 5.能源7.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.87
      -
    • 月報酬標準差
      35.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -