富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

18.54美元0.4(2.21%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月8.1%
3月16.46%
1年32.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      8.10%
      4.98%
      -
    • 三個月
      16.46%
      0.94%
      -
    • 一年
      32.24%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      1.05%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      10.06%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      2.58%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      9.32%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.32%
    基金規模
    517.29百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲46.56%
    2. 2.新興歐洲33.43%
    3. 3.歐元區8.44%
    4. 4.新興亞洲3.44%
    5. 5.英國2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.53%
    2. 2.基本物料23.06%
    3. 3.電訊服務11.54%
    4. 4.能源11.27%
    5. 5.周期性消費11.14%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.86%
    2. 2.Absa Group Ltd6.04%
    3. 3.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares5.27%
    4. 4.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S5.12%
    5. 5.PJSC Lukoil4.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      27.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.非洲46.56%
    2. 2.新興歐洲33.43%
    3. 3.歐元區8.44%
    4. 4.新興亞洲3.44%
    5. 5.英國2.40%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.86%
    2. 2.Absa Group Ltd6.04%
    3. 3.Sibanye Stillwater Ltd Ordinary Shares5.27%
    4. 4.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S5.12%
    5. 5.PJSC Lukoil4.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.53%
    2. 2.基本物料23.06%
    3. 3.電訊服務11.54%
    4. 4.能源11.27%
    5. 5.周期性消費11.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      27.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -