富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計美元)

15.90美元0.03(0.19%)

2025/07/14更新

績效 /

1月5.15%

3月19.77%

1年26.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
15.90
0.03
0.19%
2025/07/11
15.93
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2025/07/10
15.96
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0.19%
2025/07/09
15.93
0.10
0.63%
2025/07/08
15.83
0.01
0.06%
2025/07/07
15.82
0.01
0.06%
2025/07/04
15.81
0.02
0.13%
2025/07/03
15.83
0.23
1.47%
2025/07/02
15.60
0.02
0.13%
2025/07/01
15.62
0.01
0.06%
2025/06/30
15.61
0.12
0.78%
2025/06/27
15.49
0.01
0.07%
2025/06/26
15.48
0.16
1.04%
2025/06/25
15.32
0.04
0.26%
2025/06/24
15.28
0.40
2.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
14.88
0.06
0.41%
2025/06/20
14.82
0.14
0.95%
2025/06/19
14.68
0.16
1.08%
2025/06/18
14.84
0.05
0.34%
2025/06/17
14.89
0.09
0.60%
2025/06/16
14.98
0.03
0.20%
2025/06/13
14.95
0.15
0.99%
2025/06/12
15.10
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0.33%
2025/06/11
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2025/06/10
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0.27%
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0.33%
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0.08
0.53%
2025/06/04
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1.21%
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