富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計美元)

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2024/07/25更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.52
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/24
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/23
      12.55
      0.09
      0.71%
    • 2024/07/22
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/19
      12.61
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/18
      12.69
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/17
      12.63
      0.05
      0.39%
    • 2024/07/16
      12.68
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/15
      12.72
      0.08
      0.63%
    • 2024/07/12
      12.64
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/11
      12.57
      0.12
      0.96%
    • 2024/07/10
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/09
      12.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/08
      12.44
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/05
      12.39
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      12.41
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/03
      12.33
      0.18
      1.48%
    • 2024/07/02
      12.15
      0.12
      0.98%
    • 2024/07/01
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/28
      12.32
      0.10
      0.82%
    • 2024/06/27
      12.22
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/26
      12.27
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      0.49%
    • 2024/06/25
      12.33
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      0.00%
    • 2024/06/24
      12.33
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      0.33%
    • 2024/06/21
      12.29
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      0.16%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.98%
    • 2024/06/18
      12.25
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      1.83%
    • 2024/06/17
      12.03
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      0.59%
    • 2024/06/14
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