富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元)

9.86美元0.06(0.65%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月6.02%
3月8.06%
1年52.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      9.86
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/06
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/05
      9.93
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/02
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/01
      9.95
      0.14
      1.40%
    • 2022/11/30
      10.09
      0.10
      1.00%
    • 2022/11/29
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/25
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/24
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/23
      10.03
      0.20
      2.02%
    • 2022/11/22
      9.83
      0.10
      0.98%
    • 2022/11/21
      9.74
      0.13
      1.27%
    • 2022/11/18
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/17
      9.82
      0.12
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/15
      9.94
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/14
      9.90
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/11
      9.92
      0.29
      2.96%
    • 2022/11/10
      9.63
      0.14
      1.42%
    • 2022/11/09
      9.50
      0.10
      1.06%
    • 2022/11/08
      9.60
      0.11
      1.19%
    • 2022/11/07
      9.49
      0.13
      1.37%
    • 2022/11/04
      9.36
      0.35
      3.84%
    • 2022/11/03
      9.01
      0.14
      1.48%
    • 2022/11/02
      9.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      9.15
      0.08
      0.91%
    • 2022/10/31
      9.06
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/28
      9.09
      0.06
      0.68%
    • 2022/10/27
      9.15
      0.05
      0.51%

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