富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元)

15.90美元0.03(0.19%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月5.15%
3月19.77%
1年26.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      15.90
      0.03
      0.19%
    • 2025/07/11
      15.93
      0.03
      0.19%
    • 2025/07/10
      15.96
      0.03
      0.19%
    • 2025/07/09
      15.93
      0.10
      0.63%
    • 2025/07/08
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/07
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2025/07/04
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/03
      15.83
      0.23
      1.47%
    • 2025/07/02
      15.60
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/01
      15.62
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/30
      15.61
      0.12
      0.78%
    • 2025/06/27
      15.49
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/26
      15.48
      0.16
      1.04%
    • 2025/06/25
      15.32
      0.04
      0.26%
    • 2025/06/24
      15.28
      0.40
      2.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      14.88
      0.06
      0.41%
    • 2025/06/20
      14.82
      0.14
      0.95%
    • 2025/06/19
      14.68
      0.16
      1.08%
    • 2025/06/18
      14.84
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/17
      14.89
      0.09
      0.60%
    • 2025/06/16
      14.98
      0.03
      0.20%
    • 2025/06/13
      14.95
      0.15
      0.99%
    • 2025/06/12
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/11
      15.15
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/10
      15.10
      0.04
      0.27%
    • 2025/06/09
      15.06
      0.02
      0.13%
    • 2025/06/06
      15.04
      0.05
      0.33%
    • 2025/06/05
      15.09
      0.08
      0.53%
    • 2025/06/04
      15.01
      0.18
      1.21%
    • 2025/06/03
      14.83
      0.06
      0.40%

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