富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計美元)

12.77美元0.02(0.16%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.96%
1年16.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/23
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/20
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2024/12/19
      12.74
      0.18
      1.39%
    • 2024/12/18
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      12.93
      0.19
      1.45%
    • 2024/12/16
      13.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      13.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/12
      13.13
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/11
      13.18
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/10
      13.15
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/09
      13.21
      0.13
      0.99%
    • 2024/12/06
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/05
      13.03
      0.13
      1.01%
    • 2024/12/04
      12.90
      0.17
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/02
      12.70
      0.06
      0.48%
    • 2024/11/29
      12.64
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/28
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/27
      12.65
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/26
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2024/11/25
      12.71
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/22
      12.68
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/21
      12.70
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/20
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/19
      12.70
      0.06
      0.47%

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