富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計美元)

12.66美元0.01(0.08%)
2024/09/10更新
績效 / 
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3月7.01%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      12.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/09
      12.67
      0.06
      0.47%
    • 2024/09/06
      12.73
      0.13
      1.01%
    • 2024/09/05
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/03
      12.86
      0.19
      1.46%
    • 2024/09/02
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/30
      13.03
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/29
      13.02
      0.10
      0.77%
    • 2024/08/28
      12.92
      0.12
      0.92%
    • 2024/08/27
      13.04
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/26
      13.06
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/23
      13.04
      0.17
      1.32%
    • 2024/08/22
      12.87
      0.06
      0.46%
    • 2024/08/21
      12.93
      0.11
      0.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      12.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/19
      12.84
      0.10
      0.79%
    • 2024/08/16
      12.74
      0.12
      0.95%
    • 2024/08/15
      12.62
      0.12
      0.96%
    • 2024/08/14
      12.50
      0.10
      0.81%
    • 2024/08/13
      12.40
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/12
      12.35
      0.16
      1.31%
    • 2024/08/09
      12.19
      0.08
      0.66%
    • 2024/08/08
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/07
      12.08
      0.15
      1.26%
    • 2024/08/06
      11.93
      0.07
      0.59%
    • 2024/08/05
      11.86
      0.43
      3.50%
    • 2024/08/02
      12.29
      0.16
      1.29%
    • 2024/08/01
      12.45
      0.16
      1.27%
    • 2024/07/31
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