富達基金－新興歐非中東基金 (A股累計美元)

9.91美元0.01(0.1%)

2023/05/29更新

績效 /

1月4.46%

3月2.01%

1年6.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/29
9.91
0.01
0.10%
2023/05/26
9.92
0.04
0.42%
2023/05/25
9.88
0.15
1.54%
2023/05/24
10.03
0.11
1.09%
2023/05/23
10.14
0.02
0.20%
2023/05/22
10.16
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1.10%
2023/05/19
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0.02
0.20%
2023/05/18
10.03
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1.09%
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0.30%
2023/05/16
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0.08
0.79%
2023/05/12
10.08
0.05
0.49%
2023/05/11
10.13
0.14
1.36%
2023/05/10
10.27
0.08
0.77%
2023/05/09
10.35
0.14
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
10.49
0.08
0.77%
2023/05/05
10.41
0.08
0.77%
2023/05/04
10.33
0.02
0.19%
2023/05/03
10.35
0.09
0.88%
2023/05/02
10.26
0.12
1.16%
2023/05/01
10.38
0.01
0.10%
2023/04/28
10.37
0.00
0.00%
2023/04/27
10.37
0.05
0.48%
2023/04/26
10.32
0.07
0.68%
2023/04/25
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2023/04/19
10.39
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0.38%
2023/04/18
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