富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計美元)

10.30美元0.05(0.49%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.91%
1年13.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/21
      10.25
      0.19
      1.82%
    • 2023/09/20
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2023/09/19
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/15
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/14
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/12
      10.42
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/11
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2023/09/08
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2023/09/07
      10.35
      0.10
      0.96%
    • 2023/09/06
      10.45
      0.08
      0.76%
    • 2023/09/05
      10.53
      0.12
      1.13%
    • 2023/09/04
      10.65
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      10.69
      0.10
      0.93%
    • 2023/08/30
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      10.79
      0.08
      0.75%
    • 2023/08/28
      10.71
      0.12
      1.13%
    • 2023/08/25
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/24
      10.62
      0.09
      0.84%
    • 2023/08/23
      10.71
      0.13
      1.23%
    • 2023/08/22
      10.58
      0.08
      0.76%
    • 2023/08/21
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/18
      10.46
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/17
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2023/08/16
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/15
      10.60
      0.08
      0.75%
    • 2023/08/14
      10.68
      0.09
      0.84%

    下載歷史報價