富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

9.66美元0.09(0.95%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月8.33%
3月18.67%
1年54.47%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.66
      0.09
      0.95%
    • 2022/06/24
      9.57
      0.16
      1.72%
    • 2022/06/23
      9.41
      0.18
      1.83%
    • 2022/06/22
      9.58
      0.20
      1.99%
    • 2022/06/21
      9.78
      0.12
      1.26%
    • 2022/06/20
      9.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/17
      9.61
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/16
      9.54
      0.26
      2.68%
    • 2022/06/15
      9.80
      0.12
      1.28%
    • 2022/06/14
      9.68
      0.14
      1.42%
    • 2022/06/13
      9.82
      0.31
      3.09%
    • 2022/06/10
      10.13
      0.32
      3.06%
    • 2022/06/09
      10.45
      0.21
      1.97%
    • 2022/06/08
      10.66
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/07
      10.71
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/03
      10.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      10.73
      0.13
      1.23%
    • 2022/06/01
      10.60
      0.18
      1.67%
    • 2022/05/31
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/30
      10.77
      0.23
      2.18%
    • 2022/05/27
      10.54
      0.14
      1.35%
    • 2022/05/26
      10.40
      0.14
      1.37%
    • 2022/05/25
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/24
      10.31
      0.15
      1.43%
    • 2022/05/23
      10.46
      0.15
      1.46%
    • 2022/05/20
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/18
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2022/05/17
      10.39
      0.12
      1.17%

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