美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

86.39美元0.01(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.76%
1年11.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.34%
      0.29%
    • 三個月
      1.76%
      2.74%
      1.59%
    • 一年
      11.23%
      15.37%
      10.32%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      7.45%
      5.71%
    • 五年(年度化)
      6.41%
      7.48%
      5.46%
    • 十年(年度化)
      -
      6.66%
      4.77%
    • 年初至今
      3.76%
      3.62%
      3.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.76%
    基金規模
    254.94百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2012-11-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    2. 2.新興歐洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.79%
    2. 2.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.63%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%1.19%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.89%
    4. 4.DISH DBS Corporation 7.75%0.81%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    2. 2.新興歐洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.63%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%1.19%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.89%
    4. 4.DISH DBS Corporation 7.75%0.81%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.79%
    2. 2.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -