美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

74.19美元0.33(0.45%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.22%
3月0.56%
1年9.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      6.22%
      5.90%
      5.53%
    • 三個月
      0.56%
      0.98%
      1.56%
    • 一年
      9.01%
      8.02%
      6.80%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      1.95%
      1.67%
    • 五年(年度化)
      2.52%
      3.06%
      2.38%
    • 十年(年度化)
      -
      4.87%
      3.58%
    • 年初至今
      10.22%
      9.12%
      7.95%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.22%
    基金規模
    197.38百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2012-11-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.67%
    前五大持股
    1. 1.Freeport-McMoRan Inc. 5.45%1.02%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.97%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.91%
    4. 4.Virgin Media Sec Finance PLC 5.5%0.81%
    5. 5.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.68%
    前五大持股
    1. 1.Freeport-McMoRan Inc. 5.45%1.02%
    2. 2.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.97%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.91%
    4. 4.Virgin Media Sec Finance PLC 5.5%0.81%
    5. 5.NCL Corporation Ltd. 5.875%0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      11.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -