美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.27美元0.11(0.16%)

2025/07/03更新

績效 /

1月1.81%

3月4.44%

1年10.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/03
67.27
0.11
0.16%
2025/07/02
67.16
0.01
0.02%
2025/07/01
67.15
0.50
0.74%
2025/06/30
67.65
0.06
0.09%
2025/06/27
67.59
0.01
0.02%
2025/06/26
67.58
0.15
0.22%
2025/06/25
67.43
0.05
0.07%
2025/06/24
67.38
0.25
0.37%
2025/06/23
67.13
0.09
0.13%
2025/06/20
67.04
0.09
0.13%
2025/06/18
66.95
0.05
0.08%
2025/06/17
66.90
0.01
0.02%
2025/06/16
66.91
0.10
0.15%
2025/06/13
66.81
0.02
0.03%
2025/06/12
66.83
0.03
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
66.80
0.16
0.24%
2025/06/10
66.64
0.03
0.05%
2025/06/09
66.61
0.04
0.06%
2025/06/06
66.65
0.04
0.06%
2025/06/05
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0.02
0.03%
2025/06/04
66.71
0.11
0.17%
2025/06/03
66.60
0.11
0.17%
2025/06/02
66.49
0.63
0.94%
2025/05/30
67.12
0.09
0.13%
2025/05/29
67.03
0.16
0.24%
2025/05/28
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0.00
0.00%
2025/05/27
66.87
0.35
0.53%
2025/05/23
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0.05
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2025/05/22
66.57
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0.03%
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