美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

86.36美元0.05(0.06%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.34%
1年6.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      86.36
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/18
      86.31
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/17
      86.38
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/16
      86.35
      0.43
      0.50%
    • 2021/02/12
      86.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/11
      86.78
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/10
      86.70
      0.04
      0.05%
    • 2021/02/09
      86.66
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/08
      86.61
      0.22
      0.26%
    • 2021/02/05
      86.39
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/03
      86.14
      0.15
      0.17%
    • 2021/02/02
      85.99
      0.17
      0.20%
    • 2021/02/01
      85.82
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/29
      85.71
      0.12
      0.14%
    • 2021/01/28
      85.83
      0.14
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      85.69
      0.24
      0.28%
    • 2021/01/26
      85.93
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/25
      85.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      85.89
      0.17
      0.20%
    • 2021/01/21
      86.06
      0.07
      0.08%
    • 2021/01/20
      86.13
      0.16
      0.19%
    • 2021/01/19
      85.97
      0.36
      0.42%
    • 2021/01/15
      86.33
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/14
      86.24
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/13
      86.13
      0.08
      0.09%
    • 2021/01/12
      86.05
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/11
      86.10
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/08
      86.21
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/07
      86.16
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/06
      86.10
      0.08
      0.09%

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