美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.13美元0.34(0.5%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.04%
3月1.17%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      67.13
      0.34
      0.50%
    • 2023/05/31
      67.47
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/30
      67.49
      0.28
      0.42%
    • 2023/05/26
      67.21
      0.02
      0.03%
    • 2023/05/25
      67.19
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/24
      67.24
      0.29
      0.43%
    • 2023/05/23
      67.53
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/22
      67.58
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/19
      67.50
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/18
      67.46
      0.13
      0.19%
    • 2023/05/17
      67.59
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/16
      67.63
      0.19
      0.28%
    • 2023/05/15
      67.82
      0.03
      0.04%
    • 2023/05/12
      67.85
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/11
      67.93
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      67.94
      0.16
      0.24%
    • 2023/05/09
      67.78
      0.08
      0.12%
    • 2023/05/08
      67.86
      0.10
      0.15%
    • 2023/05/05
      67.96
      0.16
      0.24%
    • 2023/05/04
      67.80
      0.22
      0.32%
    • 2023/05/03
      68.02
      0.05
      0.07%
    • 2023/05/02
      67.97
      0.16
      0.24%
    • 2023/05/01
      68.13
      0.53
      0.77%
    • 2023/04/28
      68.66
      0.20
      0.29%
    • 2023/04/27
      68.46
      0.07
      0.10%
    • 2023/04/26
      68.39
      0.07
      0.10%
    • 2023/04/25
      68.46
      0.03
      0.04%
    • 2023/04/24
      68.43
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/21
      68.35
      0.08
      0.12%
    • 2023/04/20
      68.27
      0.08
      0.12%

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