美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.27美元0.11(0.16%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月1.81%
3月4.44%
1年10.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      67.27
      0.11
      0.16%
    • 2025/07/02
      67.16
      0.01
      0.02%
    • 2025/07/01
      67.15
      0.50
      0.74%
    • 2025/06/30
      67.65
      0.06
      0.09%
    • 2025/06/27
      67.59
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/26
      67.58
      0.15
      0.22%
    • 2025/06/25
      67.43
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/24
      67.38
      0.25
      0.37%
    • 2025/06/23
      67.13
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/20
      67.04
      0.09
      0.13%
    • 2025/06/18
      66.95
      0.05
      0.08%
    • 2025/06/17
      66.90
      0.01
      0.02%
    • 2025/06/16
      66.91
      0.10
      0.15%
    • 2025/06/13
      66.81
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/12
      66.83
      0.03
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      66.80
      0.16
      0.24%
    • 2025/06/10
      66.64
      0.03
      0.05%
    • 2025/06/09
      66.61
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/06
      66.65
      0.04
      0.06%
    • 2025/06/05
      66.69
      0.02
      0.03%
    • 2025/06/04
      66.71
      0.11
      0.17%
    • 2025/06/03
      66.60
      0.11
      0.17%
    • 2025/06/02
      66.49
      0.63
      0.94%
    • 2025/05/30
      67.12
      0.09
      0.13%
    • 2025/05/29
      67.03
      0.16
      0.24%
    • 2025/05/28
      66.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      66.87
      0.35
      0.53%
    • 2025/05/23
      66.52
      0.05
      0.08%
    • 2025/05/22
      66.57
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/21
      66.59
      0.19
      0.29%

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