美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

70.13美元0.54(0.76%)

2022/06/29更新

績效 /

1月6.01%

3月9.71%

1年13.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/29
70.13
0.54
0.76%
2022/06/28
70.67
0.43
0.61%
2022/06/27
71.10
0.03
0.04%
2022/06/24
71.13
0.32
0.45%
2022/06/23
70.81
0.05
0.07%
2022/06/22
70.76
0.50
0.70%
2022/06/21
71.26
0.09
0.13%
2022/06/17
71.17
0.07
0.10%
2022/06/16
71.10
0.83
1.15%
2022/06/15
71.93
0.48
0.67%
2022/06/14
71.45
0.16
0.22%
2022/06/13
71.61
1.78
2.43%
2022/06/10
73.39
0.70
0.95%
2022/06/09
74.09
0.35
0.47%
2022/06/08
74.44
0.14
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
74.58
0.15
0.20%
2022/06/06
74.73
0.11
0.15%
2022/06/03
74.84
0.21
0.28%
2022/06/02
75.05
0.04
0.05%
2022/06/01
75.01
0.40
0.53%
2022/05/31
75.41
0.15
0.20%
2022/05/27
75.56
0.66
0.88%
2022/05/26
74.90
0.94
1.27%
2022/05/25
73.96
0.60
0.82%
2022/05/24
73.36
0.00
0.00%
2022/05/23
73.36
0.13
0.18%
2022/05/20
73.23
0.02
0.03%
2022/05/19
73.21
0.13
0.18%
2022/05/18
73.34
0.58
0.79%
2022/05/17
73.92
0.08
0.11%

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