美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.30美元0.18(0.27%)

2023/11/28更新

績效 /

1月3.08%

3月1.22%

1年5.55%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
67.30
0.18
0.27%
2023/11/27
67.12
0.08
0.12%
2023/11/24
67.04
0.01
0.02%
2023/11/22
67.05
0.13
0.19%
2023/11/21
66.92
0.03
0.05%
2023/11/20
66.89
0.13
0.20%
2023/11/17
66.76
0.02
0.03%
2023/11/16
66.74
0.02
0.03%
2023/11/15
66.76
0.03
0.05%
2023/11/14
66.79
0.65
0.98%
2023/11/13
66.14
0.10
0.15%
2023/11/10
66.24
0.02
0.03%
2023/11/09
66.22
0.19
0.29%
2023/11/08
66.41
0.05
0.08%
2023/11/07
66.46
0.04
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
66.50
0.28
0.42%
2023/11/03
66.78
0.69
1.04%
2023/11/02
66.09
0.74
1.13%
2023/11/01
65.35
0.30
0.46%
2023/10/31
65.65
0.16
0.24%
2023/10/30
65.49
0.13
0.20%
2023/10/27
65.62
0.03
0.05%
2023/10/26
65.59
0.09
0.14%
2023/10/25
65.68
0.16
0.24%
2023/10/24
65.84
0.21
0.32%
2023/10/23
65.63
0.12
0.18%
2023/10/20
65.51
0.10
0.15%
2023/10/19
65.61
0.17
0.26%
2023/10/18
65.78
0.30
0.45%
2023/10/17
66.08
0.27
0.41%

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