美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.13美元0.34(0.5%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.04%

3月1.17%

1年3.08%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
67.13
0.34
0.50%
2023/05/31
67.47
0.02
0.03%
2023/05/30
67.49
0.28
0.42%
2023/05/26
67.21
0.02
0.03%
2023/05/25
67.19
0.05
0.07%
2023/05/24
67.24
0.29
0.43%
2023/05/23
67.53
0.05
0.07%
2023/05/22
67.58
0.08
0.12%
2023/05/19
67.50
0.04
0.06%
2023/05/18
67.46
0.13
0.19%
2023/05/17
67.59
0.04
0.06%
2023/05/16
67.63
0.19
0.28%
2023/05/15
67.82
0.03
0.04%
2023/05/12
67.85
0.08
0.12%
2023/05/11
67.93
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
67.94
0.16
0.24%
2023/05/09
67.78
0.08
0.12%
2023/05/08
67.86
0.10
0.15%
2023/05/05
67.96
0.16
0.24%
2023/05/04
67.80
0.22
0.32%
2023/05/03
68.02
0.05
0.07%
2023/05/02
67.97
0.16
0.24%
2023/05/01
68.13
0.53
0.77%
2023/04/28
68.66
0.20
0.29%
2023/04/27
68.46
0.07
0.10%
2023/04/26
68.39
0.07
0.10%
2023/04/25
68.46
0.03
0.04%
2023/04/24
68.43
0.08
0.12%
2023/04/21
68.35
0.08
0.12%
2023/04/20
68.27
0.08
0.12%

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