美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

70.13美元0.54(0.76%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月6.01%
3月9.71%
1年13.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      70.13
      0.54
      0.76%
    • 2022/06/28
      70.67
      0.43
      0.61%
    • 2022/06/27
      71.10
      0.03
      0.04%
    • 2022/06/24
      71.13
      0.32
      0.45%
    • 2022/06/23
      70.81
      0.05
      0.07%
    • 2022/06/22
      70.76
      0.50
      0.70%
    • 2022/06/21
      71.26
      0.09
      0.13%
    • 2022/06/17
      71.17
      0.07
      0.10%
    • 2022/06/16
      71.10
      0.83
      1.15%
    • 2022/06/15
      71.93
      0.48
      0.67%
    • 2022/06/14
      71.45
      0.16
      0.22%
    • 2022/06/13
      71.61
      1.78
      2.43%
    • 2022/06/10
      73.39
      0.70
      0.95%
    • 2022/06/09
      74.09
      0.35
      0.47%
    • 2022/06/08
      74.44
      0.14
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      74.58
      0.15
      0.20%
    • 2022/06/06
      74.73
      0.11
      0.15%
    • 2022/06/03
      74.84
      0.21
      0.28%
    • 2022/06/02
      75.05
      0.04
      0.05%
    • 2022/06/01
      75.01
      0.40
      0.53%
    • 2022/05/31
      75.41
      0.15
      0.20%
    • 2022/05/27
      75.56
      0.66
      0.88%
    • 2022/05/26
      74.90
      0.94
      1.27%
    • 2022/05/25
      73.96
      0.60
      0.82%
    • 2022/05/24
      73.36
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/23
      73.36
      0.13
      0.18%
    • 2022/05/20
      73.23
      0.02
      0.03%
    • 2022/05/19
      73.21
      0.13
      0.18%
    • 2022/05/18
      73.34
      0.58
      0.79%
    • 2022/05/17
      73.92
      0.08
      0.11%

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