美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

65.83美元0.25(0.38%)

2025/04/17更新

績效 /

1月1.5%

3月1.13%

1年8.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
65.83
0.25
0.38%
2025/04/16
65.58
0.05
0.08%
2025/04/15
65.53
0.16
0.25%
2025/04/14
65.37
0.45
0.69%
2025/04/11
64.92
0.06
0.09%
2025/04/10
64.86
0.16
0.25%
2025/04/09
65.02
0.28
0.43%
2025/04/08
64.74
0.12
0.19%
2025/04/07
64.62
0.66
1.01%
2025/04/04
65.28
0.75
1.14%
2025/04/03
66.03
0.75
1.12%
2025/04/02
66.78
0.10
0.15%
2025/04/01
66.68
0.45
0.67%
2025/03/31
67.13
0.09
0.13%
2025/03/28
67.22
0.20
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
67.42
0.12
0.18%
2025/03/26
67.54
0.26
0.38%
2025/03/25
67.80
0.01
0.02%
2025/03/24
67.79
0.12
0.18%
2025/03/21
67.67
0.04
0.06%
2025/03/20
67.71
0.16
0.24%
2025/03/19
67.55
0.16
0.24%
2025/03/18
67.39
0.03
0.05%
2025/03/17
67.36
0.08
0.12%
2025/03/14
67.28
0.16
0.24%
2025/03/13
67.12
0.30
0.45%
2025/03/12
67.42
0.01
0.02%
2025/03/11
67.41
0.20
0.30%
2025/03/10
67.61
0.15
0.22%
2025/03/07
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0.02
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