美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

69.65美元0.18(0.26%)

2022/12/06更新

績效 /

1月3.9%

3月0.19%

1年11.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
69.65
0.18
0.26%
2022/12/05
69.83
0.10
0.14%
2022/12/02
69.93
0.02
0.03%
2022/12/01
69.91
0.01
0.01%
2022/11/30
69.92
0.40
0.58%
2022/11/29
69.52
0.10
0.14%
2022/11/28
69.62
0.10
0.14%
2022/11/25
69.72
0.08
0.12%
2022/11/23
69.64
0.23
0.33%
2022/11/22
69.41
0.24
0.35%
2022/11/21
69.17
0.05
0.07%
2022/11/18
69.22
0.13
0.19%
2022/11/17
69.09
0.27
0.39%
2022/11/16
69.36
0.01
0.01%
2022/11/15
69.35
0.43
0.62%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
68.92
0.24
0.35%
2022/11/11
68.68
0.11
0.16%
2022/11/10
68.57
1.00
1.48%
2022/11/09
67.57
0.28
0.41%
2022/11/08
67.85
0.07
0.10%
2022/11/07
67.78
0.08
0.12%
2022/11/04
67.70
0.12
0.18%
2022/11/03
67.58
0.60
0.88%
2022/11/02
68.18
0.04
0.06%
2022/11/01
68.22
0.36
0.53%
2022/10/31
68.58
0.18
0.26%
2022/10/28
68.76
0.22
0.32%
2022/10/27
68.54
0.33
0.48%
2022/10/26
68.21
0.30
0.44%
2022/10/25
67.91
0.39
0.58%

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