美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

86.40美元0.15(0.17%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.98%
1年11.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      86.40
      0.15
      0.17%
    • 2021/07/26
      86.55
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/23
      86.50
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/22
      86.43
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/21
      86.33
      0.22
      0.26%
    • 2021/07/20
      86.11
      0.21
      0.24%
    • 2021/07/19
      85.90
      0.86
      0.99%
    • 2021/07/16
      86.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      86.77
      0.13
      0.15%
    • 2021/07/14
      86.90
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/13
      86.94
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/12
      86.99
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      86.97
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/08
      86.89
      0.11
      0.13%
    • 2021/07/07
      87.00
      0.07
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      86.93
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/02
      86.87
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/01
      86.82
      0.12
      0.14%
    • 2021/06/30
      86.70
      0.09
      0.10%
    • 2021/06/29
      86.61
      0.10
      0.12%
    • 2021/06/28
      86.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      86.51
      0.07
      0.08%
    • 2021/06/24
      86.44
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/23
      86.48
      0.24
      0.28%
    • 2021/06/22
      86.24
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/21
      86.21
      0.40
      0.46%
    • 2021/06/18
      86.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      86.61
      0.11
      0.13%
    • 2021/06/16
      86.72
      0.04
      0.05%
    • 2021/06/15
      86.76
      0.01
      0.01%

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