美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

68.19美元0.2(0.29%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.23%
1年8.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      68.19
      0.20
      0.29%
    • 2024/12/19
      67.99
      0.35
      0.51%
    • 2024/12/18
      68.34
      0.13
      0.19%
    • 2024/12/17
      68.47
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/16
      68.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/13
      68.53
      0.11
      0.16%
    • 2024/12/12
      68.64
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/11
      68.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      68.73
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/09
      68.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/06
      68.77
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/05
      68.69
      0.08
      0.12%
    • 2024/12/04
      68.61
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/03
      68.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      68.58
      0.54
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      69.12
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/27
      69.02
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/26
      68.94
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/25
      68.99
      0.16
      0.23%
    • 2024/11/22
      68.83
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/21
      68.94
      0.22
      0.32%
    • 2024/11/20
      68.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      68.73
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/18
      68.66
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/15
      68.54
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/14
      68.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/13
      68.63
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/12
      68.68
      0.17
      0.25%
    • 2024/11/11
      68.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/08
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