美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

69.65美元0.18(0.26%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月3.9%
3月0.19%
1年11.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      69.65
      0.18
      0.26%
    • 2022/12/05
      69.83
      0.10
      0.14%
    • 2022/12/02
      69.93
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/01
      69.91
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/30
      69.92
      0.40
      0.58%
    • 2022/11/29
      69.52
      0.10
      0.14%
    • 2022/11/28
      69.62
      0.10
      0.14%
    • 2022/11/25
      69.72
      0.08
      0.12%
    • 2022/11/23
      69.64
      0.23
      0.33%
    • 2022/11/22
      69.41
      0.24
      0.35%
    • 2022/11/21
      69.17
      0.05
      0.07%
    • 2022/11/18
      69.22
      0.13
      0.19%
    • 2022/11/17
      69.09
      0.27
      0.39%
    • 2022/11/16
      69.36
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/15
      69.35
      0.43
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      68.92
      0.24
      0.35%
    • 2022/11/11
      68.68
      0.11
      0.16%
    • 2022/11/10
      68.57
      1.00
      1.48%
    • 2022/11/09
      67.57
      0.28
      0.41%
    • 2022/11/08
      67.85
      0.07
      0.10%
    • 2022/11/07
      67.78
      0.08
      0.12%
    • 2022/11/04
      67.70
      0.12
      0.18%
    • 2022/11/03
      67.58
      0.60
      0.88%
    • 2022/11/02
      68.18
      0.04
      0.06%
    • 2022/11/01
      68.22
      0.36
      0.53%
    • 2022/10/31
      68.58
      0.18
      0.26%
    • 2022/10/28
      68.76
      0.22
      0.32%
    • 2022/10/27
      68.54
      0.33
      0.48%
    • 2022/10/26
      68.21
      0.30
      0.44%
    • 2022/10/25
      67.91
      0.39
      0.58%

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