美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

85.59美元0.15(0.18%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.34%
1年9.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      85.59
      0.15
      0.18%
    • 2021/10/18
      85.44
      0.46
      0.54%
    • 2021/10/15
      85.90
      0.07
      0.08%
    • 2021/10/14
      85.83
      0.28
      0.33%
    • 2021/10/13
      85.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/12
      85.57
      0.17
      0.20%
    • 2021/10/11
      85.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/08
      85.74
      0.06
      0.07%
    • 2021/10/07
      85.80
      0.18
      0.21%
    • 2021/10/06
      85.62
      0.26
      0.30%
    • 2021/10/05
      85.88
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/04
      85.86
      0.10
      0.12%
    • 2021/10/01
      85.96
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/30
      85.88
      0.07
      0.08%
    • 2021/09/29
      85.95
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      85.86
      0.29
      0.34%
    • 2021/09/27
      86.15
      0.05
      0.06%
    • 2021/09/24
      86.20
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/23
      86.24
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/22
      86.21
      0.18
      0.21%
    • 2021/09/21
      86.03
      0.15
      0.18%
    • 2021/09/20
      85.88
      0.88
      1.01%
    • 2021/09/17
      86.76
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/16
      86.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/15
      86.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      86.77
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/13
      86.74
      0.14
      0.16%
    • 2021/09/10
      86.60
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/09
      86.56
      0.04
      0.05%
    • 2021/09/08
      86.52
      0.03
      0.04%

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