美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

67.30美元0.18(0.27%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.22%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      67.30
      0.18
      0.27%
    • 2023/11/27
      67.12
      0.08
      0.12%
    • 2023/11/24
      67.04
      0.01
      0.02%
    • 2023/11/22
      67.05
      0.13
      0.19%
    • 2023/11/21
      66.92
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/20
      66.89
      0.13
      0.20%
    • 2023/11/17
      66.76
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/16
      66.74
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/15
      66.76
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/14
      66.79
      0.65
      0.98%
    • 2023/11/13
      66.14
      0.10
      0.15%
    • 2023/11/10
      66.24
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/09
      66.22
      0.19
      0.29%
    • 2023/11/08
      66.41
      0.05
      0.08%
    • 2023/11/07
      66.46
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      66.50
      0.28
      0.42%
    • 2023/11/03
      66.78
      0.69
      1.04%
    • 2023/11/02
      66.09
      0.74
      1.13%
    • 2023/11/01
      65.35
      0.30
      0.46%
    • 2023/10/31
      65.65
      0.16
      0.24%
    • 2023/10/30
      65.49
      0.13
      0.20%
    • 2023/10/27
      65.62
      0.03
      0.05%
    • 2023/10/26
      65.59
      0.09
      0.14%
    • 2023/10/25
      65.68
      0.16
      0.24%
    • 2023/10/24
      65.84
      0.21
      0.32%
    • 2023/10/23
      65.63
      0.12
      0.18%
    • 2023/10/20
      65.51
      0.10
      0.15%
    • 2023/10/19
      65.61
      0.17
      0.26%
    • 2023/10/18
      65.78
      0.30
      0.45%
    • 2023/10/17
      66.08
      0.27
      0.41%

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