美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)

68.59美元0.01(0.02%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.68%
1年12.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      68.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/02
      68.58
      0.54
      0.78%
    • 2024/11/29
      69.12
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/27
      69.02
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/26
      68.94
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/25
      68.99
      0.16
      0.23%
    • 2024/11/22
      68.83
      0.11
      0.16%
    • 2024/11/21
      68.94
      0.22
      0.32%
    • 2024/11/20
      68.72
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/19
      68.73
      0.07
      0.10%
    • 2024/11/18
      68.66
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/15
      68.54
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/14
      68.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/13
      68.63
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/12
      68.68
      0.17
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      68.85
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/08
      68.84
      0.18
      0.26%
    • 2024/11/07
      68.66
      0.19
      0.28%
    • 2024/11/06
      68.47
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/05
      68.45
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      68.45
      0.06
      0.09%
    • 2024/11/01
      68.39
      0.51
      0.74%
    • 2024/10/31
      68.90
      0.10
      0.15%
    • 2024/10/30
      69.00
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/29
      68.98
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/28
      69.01
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/25
      68.98
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/24
      68.91
      0.06
      0.09%
    • 2024/10/23
      68.85
      0.11
      0.16%
    • 2024/10/22
      68.96
      0.12
      0.17%

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