美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

86.13美元0.13(0.15%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.51%
1年19.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      86.13
      0.13
      0.15%
    • 2021/05/13
      86.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      86.00
      0.17
      0.20%
    • 2021/05/11
      86.17
      0.21
      0.24%
    • 2021/05/10
      86.38
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      86.39
      0.10
      0.12%
    • 2021/05/06
      86.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/05
      86.30
      0.06
      0.07%
    • 2021/05/04
      86.24
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/03
      86.32
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/30
      86.28
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/29
      86.24
      0.06
      0.07%
    • 2021/04/28
      86.18
      0.05
      0.06%
    • 2021/04/27
      86.13
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/26
      86.09
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      86.06
      0.12
      0.14%
    • 2021/04/22
      85.94
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      0.07%
    • 2021/04/21
      85.88
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      0.05%
    • 2021/04/20
      85.84
      0.17
      0.20%
    • 2021/04/19
      86.01
      0.49
      0.57%
    • 2021/04/16
      86.50
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      0.09%
    • 2021/04/15
      86.42
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      0.26%
    • 2021/04/14
      86.20
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      0.09%
    • 2021/04/13
      86.12
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      0.05%
    • 2021/04/12
      86.16
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      0.12%
    • 2021/04/09
      86.26
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
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      0.12%
    • 2021/04/07
      86.14
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      0.11%
    • 2021/04/06
      86.05
      0.22
      0.26%
    • 2021/04/05
      85.83
      0.08
      0.09%

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