美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

86.40美元0.15(0.17%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.49%

3月1.98%

1年11.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
86.40
0.15
0.17%
2021/07/26
86.55
0.05
0.06%
2021/07/23
86.50
0.07
0.08%
2021/07/22
86.43
0.10
0.12%
2021/07/21
86.33
0.22
0.26%
2021/07/20
86.11
0.21
0.24%
2021/07/19
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0.86
0.99%
2021/07/16
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0.01
0.01%
2021/07/15
86.77
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0.15%
2021/07/14
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0.05%
2021/07/13
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0.05
0.06%
2021/07/12
86.99
0.02
0.02%
2021/07/09
86.97
0.08
0.09%
2021/07/08
86.89
0.11
0.13%
2021/07/07
87.00
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
86.93
0.06
0.07%
2021/07/02
86.87
0.05
0.06%
2021/07/01
86.82
0.12
0.14%
2021/06/30
86.70
0.09
0.10%
2021/06/29
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0.10
0.12%
2021/06/28
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0.00%
2021/06/25
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0.07
0.08%
2021/06/24
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0.04
0.05%
2021/06/23
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0.28%
2021/06/22
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0.03
0.04%
2021/06/21
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0.40
0.46%
2021/06/18
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0.00%
2021/06/17
86.61
0.11
0.13%
2021/06/16
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2021/06/15
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