美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)

86.36美元0.05(0.06%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.87%

3月3.34%

1年6.58%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/19
86.36
0.05
0.06%
2021/02/18
86.31
0.07
0.08%
2021/02/17
86.38
0.03
0.04%
2021/02/16
86.35
0.43
0.50%
2021/02/12
86.78
0.00
0.00%
2021/02/11
86.78
0.08
0.09%
2021/02/10
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0.04
0.05%
2021/02/09
86.66
0.05
0.06%
2021/02/08
86.61
0.22
0.26%
2021/02/05
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0.17%
2021/02/03
86.14
0.15
0.17%
2021/02/02
85.99
0.17
0.20%
2021/02/01
85.82
0.11
0.13%
2021/01/29
85.71
0.12
0.14%
2021/01/28
85.83
0.14
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
85.69
0.24
0.28%
2021/01/26
85.93
0.03
0.04%
2021/01/25
85.90
0.01
0.01%
2021/01/22
85.89
0.17
0.20%
2021/01/21
86.06
0.07
0.08%
2021/01/20
86.13
0.16
0.19%
2021/01/19
85.97
0.36
0.42%
2021/01/15
86.33
0.09
0.10%
2021/01/14
86.24
0.11
0.13%
2021/01/13
86.13
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0.09%
2021/01/12
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2021/01/11
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0.11
0.13%
2021/01/08
86.21
0.05
0.06%
2021/01/07
86.16
0.06
0.07%
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