安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

25.14美元0.11(0.44%)

2023/06/09更新

績效 /

1月5.24%

3月5.37%

1年4.46%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
25.14
0.11
0.44%
2023/06/08
25.04
0.15
0.61%
2023/06/07
25.19
0.25
1.00%
2023/06/02
24.94
0.36
1.49%
2023/06/01
24.58
0.02
0.09%
2023/05/31
24.56
0.20
0.80%
2023/05/30
24.75
0.29
1.17%
2023/05/26
24.47
0.10
0.40%
2023/05/25
24.37
0.00
0.01%
2023/05/24
24.37
0.17
0.71%
2023/05/23
24.54
0.01
0.04%
2023/05/22
24.53
0.06
0.26%
2023/05/19
24.47
0.38
1.59%
2023/05/17
24.09
0.00
0.02%
2023/05/16
24.09
0.08
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
24.01
0.01
0.04%
2023/05/12
24.00
0.01
0.06%
2023/05/11
24.01
0.08
0.35%
2023/05/10
24.10
0.03
0.11%
2023/05/08
24.12
0.19
0.79%
2023/05/05
23.94
0.01
0.04%
2023/05/04
23.95
0.12
0.50%
2023/05/03
23.83
0.09
0.40%
2023/05/02
23.92
0.11
0.47%
2023/04/28
23.81
0.19
0.81%
2023/04/27
23.62
0.16
0.70%
2023/04/26
23.46
0.10
0.44%
2023/04/25
23.56
0.32
1.35%
2023/04/24
23.88
0.02
0.10%
2023/04/21
23.90
0.10
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