安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

27.37美元0.45(1.62%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月5.36%
3月17.65%
1年41.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      27.37
      0.45
      1.62%
    • 2021/03/03
      27.82
      0.15
      0.53%
    • 2021/03/02
      27.68
      0.27
      0.97%
    • 2021/03/01
      27.41
      0.29
      1.08%
    • 2021/02/26
      27.12
      0.69
      2.49%
    • 2021/02/25
      27.81
      0.10
      0.37%
    • 2021/02/22
      27.86
      1.22
      4.18%
    • 2021/02/19
      29.07
      1.44
      4.73%
    • 2021/02/18
      30.52
      0.85
      2.86%
    • 2021/02/17
      29.67
      0.96
      3.33%
    • 2021/02/16
      28.71
      0.40
      1.41%
    • 2021/02/15
      28.32
      0.84
      3.08%
    • 2021/02/11
      27.47
      0.22
      0.82%
    • 2021/02/10
      27.25
      0.19
      0.71%
    • 2021/02/09
      27.06
      0.20
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      26.86
      0.28
      1.04%
    • 2021/02/05
      26.41
      0.30
      1.14%
    • 2021/02/03
      26.41
      0.30
      1.14%
    • 2021/02/02
      26.11
      0.41
      1.61%
    • 2021/02/01
      25.69
      0.31
      1.24%
    • 2021/01/29
      25.38
      0.03
      0.13%
    • 2021/01/28
      25.35
      0.64
      2.47%
    • 2021/01/27
      25.99
      0.15
      0.57%
    • 2021/01/26
      25.84
      0.20
      0.76%
    • 2021/01/25
      26.04
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/22
      26.05
      0.18
      0.67%
    • 2021/01/21
      26.22
      0.06
      0.21%
    • 2021/01/20
      26.28
      0.23
      0.90%
    • 2021/01/19
      26.05
      0.26
      1.02%
    • 2021/01/18
      25.78
      0.10
      0.40%

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