安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

23.45美元0.17(0.73%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月10.29%
3月2.19%
1年21.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      23.45
      0.17
      0.73%
    • 2022/08/11
      23.28
      0.62
      2.74%
    • 2022/08/10
      22.66
      0.21
      0.92%
    • 2022/08/09
      22.87
      0.06
      0.26%
    • 2022/08/08
      22.81
      0.10
      0.46%
    • 2022/08/05
      22.91
      0.32
      1.40%
    • 2022/08/04
      22.59
      0.23
      1.05%
    • 2022/08/03
      22.36
      0.16
      0.73%
    • 2022/08/02
      22.52
      0.15
      0.66%
    • 2022/08/01
      22.67
      0.08
      0.34%
    • 2022/07/29
      22.60
      0.36
      1.60%
    • 2022/07/28
      22.24
      0.24
      1.11%
    • 2022/07/27
      22.00
      0.02
      0.07%
    • 2022/07/26
      22.01
      0.02
      0.08%
    • 2022/07/25
      22.03
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.01
      0.10
      0.43%
    • 2022/07/21
      22.10
      0.14
      0.65%
    • 2022/07/20
      21.96
      0.30
      1.40%
    • 2022/07/19
      21.66
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/18
      21.74
      0.42
      1.95%
    • 2022/07/15
      21.33
      0.09
      0.44%
    • 2022/07/14
      21.42
      0.07
      0.31%
    • 2022/07/13
      21.35
      0.09
      0.44%
    • 2022/07/12
      21.26
      0.40
      1.83%
    • 2022/07/11
      21.66
      0.14
      0.64%
    • 2022/07/08
      21.80
      0.25
      1.16%
    • 2022/07/07
      21.55
      0.26
      1.24%
    • 2022/07/06
      21.28
      0.25
      1.18%
    • 2022/07/05
      21.54
      0.05
      0.24%
    • 2022/07/04
      21.59
      0.02
      0.09%

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