安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

25.14美元0.11(0.44%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月5.24%
3月5.37%
1年4.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      25.14
      0.11
      0.44%
    • 2023/06/08
      25.04
      0.15
      0.61%
    • 2023/06/07
      25.19
      0.25
      1.00%
    • 2023/06/02
      24.94
      0.36
      1.49%
    • 2023/06/01
      24.58
      0.02
      0.09%
    • 2023/05/31
      24.56
      0.20
      0.80%
    • 2023/05/30
      24.75
      0.29
      1.17%
    • 2023/05/26
      24.47
      0.10
      0.40%
    • 2023/05/25
      24.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      24.37
      0.17
      0.71%
    • 2023/05/23
      24.54
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/22
      24.53
      0.06
      0.26%
    • 2023/05/19
      24.47
      0.38
      1.59%
    • 2023/05/17
      24.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/16
      24.09
      0.08
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      24.01
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/12
      24.00
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/11
      24.01
      0.08
      0.35%
    • 2023/05/10
      24.10
      0.03
      0.11%
    • 2023/05/08
      24.12
      0.19
      0.79%
    • 2023/05/05
      23.94
      0.01
      0.04%
    • 2023/05/04
      23.95
      0.12
      0.50%
    • 2023/05/03
      23.83
      0.09
      0.40%
    • 2023/05/02
      23.92
      0.11
      0.47%
    • 2023/04/28
      23.81
      0.19
      0.81%
    • 2023/04/27
      23.62
      0.16
      0.70%
    • 2023/04/26
      23.46
      0.10
      0.44%
    • 2023/04/25
      23.56
      0.32
      1.35%
    • 2023/04/24
      23.88
      0.02
      0.10%
    • 2023/04/21
      23.90
      0.10
      0.40%

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