安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

24.77美元0.29(1.19%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月7.4%
3月15.54%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      24.77
      0.29
      1.19%
    • 2023/02/01
      24.48
      0.27
      1.13%
    • 2023/01/31
      24.20
      0.06
      0.24%
    • 2023/01/30
      24.26
      0.41
      1.67%
    • 2023/01/27
      24.67
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/26
      24.66
      0.25
      1.03%
    • 2023/01/25
      24.41
      0.31
      1.31%
    • 2023/01/20
      24.10
      0.06
      0.26%
    • 2023/01/19
      24.03
      0.02
      0.07%
    • 2023/01/18
      24.05
      0.17
      0.71%
    • 2023/01/17
      23.88
      0.08
      0.31%
    • 2023/01/16
      23.96
      0.05
      0.23%
    • 2023/01/13
      23.90
      0.14
      0.59%
    • 2023/01/12
      23.76
      0.18
      0.75%
    • 2023/01/11
      23.59
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      23.54
      0.09
      0.39%
    • 2023/01/09
      23.44
      0.47
      2.05%
    • 2023/01/06
      22.97
      0.03
      0.11%
    • 2023/01/05
      22.95
      0.17
      0.74%
    • 2023/01/04
      22.78
      0.03
      0.13%
    • 2023/01/03
      22.75
      0.02
      0.10%
    • 2023/01/02
      22.77
      0.02
      0.08%
    • 2022/12/30
      22.79
      0.07
      0.30%
    • 2022/12/29
      22.72
      0.06
      0.26%
    • 2022/12/28
      22.67
      0.23
      1.01%
    • 2022/12/27
      22.90
      0.33
      1.46%
    • 2022/12/23
      22.57
      0.31
      1.37%
    • 2022/12/22
      22.88
      0.23
      1.02%
    • 2022/12/21
      22.65
      0.18
      0.81%
    • 2022/12/20
      22.47
      0.14
      0.60%

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