安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

27.10美元0.13(0.49%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月7.31%
3月9%
1年6.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      27.10
      0.13
      0.49%
    • 2022/01/27
      26.97
      0.43
      1.57%
    • 2022/01/26
      27.40
      0.07
      0.26%
    • 2022/01/25
      27.33
      0.17
      0.63%
    • 2022/01/24
      27.50
      0.57
      2.03%
    • 2022/01/21
      28.08
      0.30
      1.05%
    • 2022/01/20
      28.37
      0.13
      0.47%
    • 2022/01/19
      28.24
      0.25
      0.88%
    • 2022/01/18
      28.49
      0.27
      0.93%
    • 2022/01/17
      28.76
      0.04
      0.15%
    • 2022/01/14
      28.72
      0.19
      0.66%
    • 2022/01/13
      28.91
      0.27
      0.95%
    • 2022/01/12
      28.64
      0.42
      1.47%
    • 2022/01/11
      28.22
      0.12
      0.41%
    • 2022/01/10
      28.34
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      28.33
      0.06
      0.20%
    • 2022/01/06
      28.38
      0.52
      1.79%
    • 2022/01/05
      28.90
      0.40
      1.36%
    • 2022/01/04
      29.30
      0.08
      0.28%
    • 2022/01/03
      29.38
      0.05
      0.16%
    • 2021/12/31
      29.34
      0.25
      0.84%
    • 2021/12/30
      29.09
      0.08
      0.27%
    • 2021/12/29
      29.17
      0.07
      0.25%
    • 2021/12/28
      29.24
      0.28
      0.96%
    • 2021/12/27
      28.97
      0.15
      0.51%
    • 2021/12/23
      28.82
      0.27
      0.96%
    • 2021/12/22
      28.55
      0.16
      0.57%
    • 2021/12/21
      28.38
      0.35
      1.23%
    • 2021/12/20
      28.04
      0.48
      1.69%
    • 2021/12/17
      28.52
      0.37
      1.28%

    下載歷史報價