安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

28.39美元0.26(0.91%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.97%

3月6.87%

1年1.57%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
28.39
0.26
0.91%
2025/04/16
28.14
0.16
0.55%
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28.29
0.43
1.54%
2025/04/14
27.86
0.58
2.12%
2025/04/11
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0.24
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2025/04/10
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1.46
5.72%
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26.00
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2025/04/07
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2025/04/04
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28.89
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
28.97
0.17
0.57%
2025/03/26
29.14
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