安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

27.37美元0.45(1.62%)

2021/03/04更新

績效 /

1月5.36%

3月17.65%

1年41.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
27.37
0.45
1.62%
2021/03/03
27.82
0.15
0.53%
2021/03/02
27.68
0.27
0.97%
2021/03/01
27.41
0.29
1.08%
2021/02/26
27.12
0.69
2.49%
2021/02/25
27.81
0.10
0.37%
2021/02/22
27.86
1.22
4.18%
2021/02/19
29.07
1.44
4.73%
2021/02/18
30.52
0.85
2.86%
2021/02/17
29.67
0.96
3.33%
2021/02/16
28.71
0.40
1.41%
2021/02/15
28.32
0.84
3.08%
2021/02/11
27.47
0.22
0.82%
2021/02/10
27.25
0.19
0.71%
2021/02/09
27.06
0.20
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/08
26.86
0.28
1.04%
2021/02/05
26.41
0.30
1.14%
2021/02/03
26.41
0.30
1.14%
2021/02/02
26.11
0.41
1.61%
2021/02/01
25.69
0.31
1.24%
2021/01/29
25.38
0.03
0.13%
2021/01/28
25.35
0.64
2.47%
2021/01/27
25.99
0.15
0.57%
2021/01/26
25.84
0.20
0.76%
2021/01/25
26.04
0.01
0.02%
2021/01/22
26.05
0.18
0.67%
2021/01/21
26.22
0.06
0.21%
2021/01/20
26.28
0.23
0.90%
2021/01/19
26.05
0.26
1.02%
2021/01/18
25.78
0.10
0.40%

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