安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

23.45美元0.17(0.73%)

2022/08/12更新

績效 /

1月10.29%

3月2.19%

1年21.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
23.45
0.17
0.73%
2022/08/11
23.28
0.62
2.74%
2022/08/10
22.66
0.21
0.92%
2022/08/09
22.87
0.06
0.26%
2022/08/08
22.81
0.10
0.46%
2022/08/05
22.91
0.32
1.40%
2022/08/04
22.59
0.23
1.05%
2022/08/03
22.36
0.16
0.73%
2022/08/02
22.52
0.15
0.66%
2022/08/01
22.67
0.08
0.34%
2022/07/29
22.60
0.36
1.60%
2022/07/28
22.24
0.24
1.11%
2022/07/27
22.00
0.02
0.07%
2022/07/26
22.01
0.02
0.08%
2022/07/25
22.03
0.02
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
22.01
0.10
0.43%
2022/07/21
22.10
0.14
0.65%
2022/07/20
21.96
0.30
1.40%
2022/07/19
21.66
0.08
0.37%
2022/07/18
21.74
0.42
1.95%
2022/07/15
21.33
0.09
0.44%
2022/07/14
21.42
0.07
0.31%
2022/07/13
21.35
0.09
0.44%
2022/07/12
21.26
0.40
1.83%
2022/07/11
21.66
0.14
0.64%
2022/07/08
21.80
0.25
1.16%
2022/07/07
21.55
0.26
1.24%
2022/07/06
21.28
0.25
1.18%
2022/07/05
21.54
0.05
0.24%
2022/07/04
21.59
0.02
0.09%

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