安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

24.77美元0.29(1.19%)

2023/02/02更新

績效 /

1月7.4%

3月15.54%

1年10.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
24.77
0.29
1.19%
2023/02/01
24.48
0.27
1.13%
2023/01/31
24.20
0.06
0.24%
2023/01/30
24.26
0.41
1.67%
2023/01/27
24.67
0.01
0.05%
2023/01/26
24.66
0.25
1.03%
2023/01/25
24.41
0.31
1.31%
2023/01/20
24.10
0.06
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2023/01/19
24.03
0.02
0.07%
2023/01/18
24.05
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0.71%
2023/01/17
23.88
0.08
0.31%
2023/01/16
23.96
0.05
0.23%
2023/01/13
23.90
0.14
0.59%
2023/01/12
23.76
0.18
0.75%
2023/01/11
23.59
0.05
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/10
23.54
0.09
0.39%
2023/01/09
23.44
0.47
2.05%
2023/01/06
22.97
0.03
0.11%
2023/01/05
22.95
0.17
0.74%
2023/01/04
22.78
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0.13%
2023/01/03
22.75
0.02
0.10%
2023/01/02
22.77
0.02
0.08%
2022/12/30
22.79
0.07
0.30%
2022/12/29
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2022/12/28
22.67
0.23
1.01%
2022/12/27
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0.33
1.46%
2022/12/23
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1.37%
2022/12/22
22.88
0.23
1.02%
2022/12/21
22.65
0.18
0.81%
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