安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

29.26美元0.15(0.51%)

2021/06/17更新

績效 /

1月3.39%

3月3.27%

1年53.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
29.26
0.15
0.51%
2021/06/16
29.41
0.15
0.50%
2021/06/15
29.55
0.07
0.23%
2021/06/14
29.48
0.19
0.63%
2021/06/11
29.67
0.13
0.45%
2021/06/10
29.54
0.27
0.91%
2021/06/09
29.27
0.29
0.99%
2021/06/08
29.56
0.16
0.54%
2021/06/07
29.72
0.10
0.34%
2021/06/04
29.63
0.29
0.98%
2021/06/03
29.92
0.17
0.58%
2021/06/02
29.74
0.10
0.33%
2021/06/01
29.84
0.11
0.36%
2021/05/31
29.74
0.20
0.68%
2021/05/28
29.54
0.03
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
29.51
0.21
0.73%
2021/05/26
29.29
0.06
0.21%
2021/05/25
29.23
0.45
1.57%
2021/05/21
28.78
0.24
0.84%
2021/05/20
28.54
0.05
0.16%
2021/05/19
28.59
0.07
0.24%
2021/05/18
28.66
0.36
1.27%
2021/05/17
28.30
0.07
0.25%
2021/05/14
28.23
0.12
0.42%
2021/05/12
28.35
0.48
1.68%
2021/05/11
28.83
0.37
1.28%
2021/05/10
29.20
0.23
0.81%
2021/05/07
28.97
0.17
0.60%
2021/05/06
28.80
0.13
0.44%
2021/05/05
28.67
0.12
0.42%

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