安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

29.26美元0.15(0.51%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3.39%
3月3.27%
1年53.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      29.26
      0.15
      0.51%
    • 2021/06/16
      29.41
      0.15
      0.50%
    • 2021/06/15
      29.55
      0.07
      0.23%
    • 2021/06/14
      29.48
      0.19
      0.63%
    • 2021/06/11
      29.67
      0.13
      0.45%
    • 2021/06/10
      29.54
      0.27
      0.91%
    • 2021/06/09
      29.27
      0.29
      0.99%
    • 2021/06/08
      29.56
      0.16
      0.54%
    • 2021/06/07
      29.72
      0.10
      0.34%
    • 2021/06/04
      29.63
      0.29
      0.98%
    • 2021/06/03
      29.92
      0.17
      0.58%
    • 2021/06/02
      29.74
      0.10
      0.33%
    • 2021/06/01
      29.84
      0.11
      0.36%
    • 2021/05/31
      29.74
      0.20
      0.68%
    • 2021/05/28
      29.54
      0.03
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      29.51
      0.21
      0.73%
    • 2021/05/26
      29.29
      0.06
      0.21%
    • 2021/05/25
      29.23
      0.45
      1.57%
    • 2021/05/21
      28.78
      0.24
      0.84%
    • 2021/05/20
      28.54
      0.05
      0.16%
    • 2021/05/19
      28.59
      0.07
      0.24%
    • 2021/05/18
      28.66
      0.36
      1.27%
    • 2021/05/17
      28.30
      0.07
      0.25%
    • 2021/05/14
      28.23
      0.12
      0.42%
    • 2021/05/12
      28.35
      0.48
      1.68%
    • 2021/05/11
      28.83
      0.37
      1.28%
    • 2021/05/10
      29.20
      0.23
      0.81%
    • 2021/05/07
      28.97
      0.17
      0.60%
    • 2021/05/06
      28.80
      0.13
      0.44%
    • 2021/05/05
      28.67
      0.12
      0.42%

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