安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

29.57美元0.3(1.02%)
2024/07/26更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      29.57
      0.30
      1.02%
    • 2024/07/25
      29.27
      0.42
      1.43%
    • 2024/07/24
      29.69
      0.08
      0.27%
    • 2024/07/23
      29.61
      0.16
      0.53%
    • 2024/07/22
      29.46
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/19
      29.53
      0.54
      1.80%
    • 2024/07/18
      30.07
      0.40
      1.32%
    • 2024/07/17
      30.47
      0.12
      0.40%
    • 2024/07/16
      30.59
      0.10
      0.33%
    • 2024/07/15
      30.49
      0.19
      0.64%
    • 2024/07/12
      30.30
      0.04
      0.13%
    • 2024/07/11
      30.34
      0.19
      0.62%
    • 2024/07/10
      30.15
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      30.13
      0.16
      0.53%
    • 2024/07/08
      29.97
      0.05
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      30.02
      0.09
      0.32%
    • 2024/07/04
      29.93
      0.35
      1.19%
    • 2024/07/03
      29.57
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/02
      29.58
      0.27
      0.92%
    • 2024/07/01
      29.86
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/28
      29.83
      0.33
      1.11%
    • 2024/06/27
      29.50
      0.11
      0.37%
    • 2024/06/26
      29.61
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/25
      29.64
      0.06
      0.22%
    • 2024/06/24
      29.70
      0.14
      0.46%
    • 2024/06/21
      29.84
      0.02
      0.07%
    • 2024/06/20
      29.82
      0.10
      0.34%
    • 2024/06/19
      29.92
      0.10
      0.34%
    • 2024/06/18
      29.82
      0.07
      0.23%
    • 2024/06/17
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