安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

31.47美元0.01(0.03%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月4.27%
3月3.73%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      31.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/10
      31.46
      0.08
      0.26%
    • 2024/10/09
      31.38
      0.06
      0.18%
    • 2024/10/08
      31.32
      0.16
      0.51%
    • 2024/10/07
      31.48
      0.04
      0.13%
    • 2024/10/04
      31.44
      0.16
      0.52%
    • 2024/10/03
      31.60
      0.39
      1.22%
    • 2024/10/02
      31.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      31.99
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/30
      31.98
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/27
      31.95
      0.06
      0.20%
    • 2024/09/26
      31.88
      0.16
      0.50%
    • 2024/09/25
      31.73
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/24
      31.75
      0.31
      0.98%
    • 2024/09/23
      31.44
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      31.50
      0.22
      0.69%
    • 2024/09/19
      31.29
      0.21
      0.69%
    • 2024/09/18
      31.07
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/17
      31.13
      0.04
      0.12%
    • 2024/09/16
      31.09
      0.12
      0.39%
    • 2024/09/13
      30.97
      0.38
      1.23%
    • 2024/09/12
      30.60
      0.42
      1.38%
    • 2024/09/11
      30.18
      0.04
      0.14%
    • 2024/09/10
      30.22
      0.11
      0.38%
    • 2024/09/09
      30.11
      0.26
      0.84%
    • 2024/09/06
      30.36
      0.03
      0.11%
    • 2024/09/05
      30.33
      0.17
      0.57%
    • 2024/09/04
      30.16
      0.51
      1.67%
    • 2024/09/03
      30.67
      0.06
      0.19%
    • 2024/09/02
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