安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

29.70美元0.29(0.99%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月3.44%
3月4.24%
1年21.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      29.70
      0.29
      0.99%
    • 2024/05/24
      29.40
      0.20
      0.69%
    • 2024/05/23
      29.61
      0.05
      0.16%
    • 2024/05/22
      29.66
      0.15
      0.50%
    • 2024/05/21
      29.80
      0.05
      0.18%
    • 2024/05/17
      29.86
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/16
      29.87
      0.09
      0.32%
    • 2024/05/15
      29.78
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/14
      29.72
      0.15
      0.52%
    • 2024/05/13
      29.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      29.55
      0.06
      0.21%
    • 2024/05/08
      29.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/07
      29.60
      0.13
      0.44%
    • 2024/05/06
      29.47
      0.17
      0.59%
    • 2024/05/03
      29.30
      0.22
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      29.07
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/30
      29.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/26
      28.71
      0.32
      1.11%
    • 2024/04/25
      28.39
      0.15
      0.51%
    • 2024/04/24
      28.54
      0.53
      1.89%
    • 2024/04/23
      28.01
      0.25
      0.88%
    • 2024/04/22
      27.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      27.77
      0.37
      1.31%
    • 2024/04/18
      28.14
      0.18
      0.66%
    • 2024/04/17
      27.95
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/16
      27.91
      0.45
      1.58%
    • 2024/04/15
      28.36
      0.36
      1.24%
    • 2024/04/12
      28.71
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/11
      28.75
      0.29
      0.98%
    • 2024/04/10
      29.04
      0.13
      0.45%

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