安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

27.10美元0.13(0.49%)

2022/01/28更新

績效 /

1月7.31%

3月9%

1年6.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
27.10
0.13
0.49%
2022/01/27
26.97
0.43
1.57%
2022/01/26
27.40
0.07
0.26%
2022/01/25
27.33
0.17
0.63%
2022/01/24
27.50
0.57
2.03%
2022/01/21
28.08
0.30
1.05%
2022/01/20
28.37
0.13
0.47%
2022/01/19
28.24
0.25
0.88%
2022/01/18
28.49
0.27
0.93%
2022/01/17
28.76
0.04
0.15%
2022/01/14
28.72
0.19
0.66%
2022/01/13
28.91
0.27
0.95%
2022/01/12
28.64
0.42
1.47%
2022/01/11
28.22
0.12
0.41%
2022/01/10
28.34
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/07
28.33
0.06
0.20%
2022/01/06
28.38
0.52
1.79%
2022/01/05
28.90
0.40
1.36%
2022/01/04
29.30
0.08
0.28%
2022/01/03
29.38
0.05
0.16%
2021/12/31
29.34
0.25
0.84%
2021/12/30
29.09
0.08
0.27%
2021/12/29
29.17
0.07
0.25%
2021/12/28
29.24
0.28
0.96%
2021/12/27
28.97
0.15
0.51%
2021/12/23
28.82
0.27
0.96%
2021/12/22
28.55
0.16
0.57%
2021/12/21
28.38
0.35
1.23%
2021/12/20
28.04
0.48
1.69%
2021/12/17
28.52
0.37
1.28%

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