安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

36.92美元0.13(0.34%)

2026/01/16更新

績效 /

1月5.27%

3月3.13%

1年21.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/16
36.92
0.13
0.34%
2026/01/15
36.80
0.08
0.23%
2026/01/14
36.88
0.11
0.29%
2026/01/13
36.99
0.05
0.14%
2026/01/12
36.94
0.24
0.67%
2026/01/09
36.69
0.05
0.15%
2026/01/08
36.64
0.44
1.18%
2026/01/07
37.08
0.23
0.61%
2026/01/06
36.85
0.49
1.34%
2026/01/05
36.36
0.08
0.21%
2026/01/02
36.44
0.23
0.64%
2025/12/31
36.21
0.02
0.05%
2025/12/30
36.19
0.09
0.25%
2025/12/29
36.10
0.20
0.56%
2025/12/23
35.90
0.07
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/22
35.82
0.30
0.84%
2025/12/19
35.53
0.59
1.70%
2025/12/18
34.93
0.22
0.63%
2025/12/17
35.15
0.08
0.22%
2025/12/16
35.08
0.32
0.91%
2025/12/15
35.40
0.45
1.27%
2025/12/12
35.85
0.31
0.88%
2025/12/11
35.54
0.02
0.05%
2025/12/10
35.56
0.17
0.47%
2025/12/09
35.72
0.05
0.14%
2025/12/08
35.67
0.17
0.47%
2025/12/05
35.84
0.11
0.30%
2025/12/04
35.73
0.05
0.13%
2025/12/03
35.69
0.02
0.05%
2025/12/02
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0.19
0.54%

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