安本標準 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

29.62美元0.81(2.67%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月4.08%
3月4.01%
1年44.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      29.62
      0.81
      2.67%
    • 2021/09/17
      30.43
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/16
      30.48
      0.10
      0.34%
    • 2021/09/15
      30.58
      0.09
      0.29%
    • 2021/09/14
      30.49
      0.19
      0.64%
    • 2021/09/13
      30.30
      0.04
      0.15%
    • 2021/09/10
      30.34
      0.18
      0.58%
    • 2021/09/09
      30.17
      0.09
      0.30%
    • 2021/09/08
      30.26
      0.08
      0.25%
    • 2021/09/07
      30.34
      0.23
      0.75%
    • 2021/09/06
      30.57
      0.24
      0.79%
    • 2021/09/03
      30.33
      0.14
      0.46%
    • 2021/09/02
      30.19
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/01
      30.21
      0.02
      0.07%
    • 2021/08/31
      30.19
      0.17
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      30.02
      0.28
      0.95%
    • 2021/08/27
      29.74
      0.17
      0.57%
    • 2021/08/26
      29.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/25
      29.56
      0.26
      0.90%
    • 2021/08/24
      29.30
      0.34
      1.17%
    • 2021/08/23
      28.96
      0.27
      0.95%
    • 2021/08/20
      28.68
      0.28
      0.97%
    • 2021/08/19
      28.97
      0.35
      1.20%
    • 2021/08/18
      29.32
      0.08
      0.28%
    • 2021/08/17
      29.24
      0.38
      1.29%
    • 2021/08/16
      29.62
      0.28
      0.93%
    • 2021/08/13
      29.90
      0.09
      0.30%
    • 2021/08/12
      29.98
      0.06
      0.21%
    • 2021/08/11
      29.92
      0.16
      0.53%
    • 2021/08/10
      30.08
      0.10
      0.33%

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