安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積美元

36.09美元0.16(0.43%)

2025/11/11更新

績效 /

1月1.68%

3月5.34%

1年17.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/11
36.09
0.16
0.43%
2025/11/10
35.93
0.26
0.72%
2025/11/07
35.67
0.48
1.33%
2025/11/06
36.15
0.18
0.50%
2025/11/05
35.97
0.35
0.95%
2025/11/04
36.32
0.51
1.37%
2025/11/03
36.82
0.03
0.08%
2025/10/31
36.85
0.14
0.39%
2025/10/30
36.71
0.20
0.53%
2025/10/29
36.91
0.25
0.67%
2025/10/28
36.66
0.19
0.53%
2025/10/27
36.47
0.33
0.92%
2025/10/24
36.14
0.38
1.05%
2025/10/23
35.76
0.18
0.51%
2025/10/22
35.94
0.08
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/21
35.87
0.27
0.76%
2025/10/20
35.59
0.28
0.81%
2025/10/17
35.31
0.49
1.38%
2025/10/16
35.80
0.12
0.33%
2025/10/15
35.69
0.80
2.28%
2025/10/14
34.89
0.46
1.29%
2025/10/13
35.34
0.15
0.41%
2025/10/10
35.49
0.27
0.75%
2025/10/09
35.76
0.20
0.55%
2025/10/08
35.56
0.19
0.54%
2025/10/07
35.76
0.13
0.35%
2025/10/06
35.63
0.04
0.11%
2025/10/03
35.59
0.04
0.10%
2025/10/02
35.63
0.06
0.16%
2025/10/01
35.57
0.09
0.27%

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