國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A

12.63新台幣0.05(0.44%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.94%
1年16.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      -
      1.39%
    • 三個月
      0.94%
      -
      3.68%
    • 一年
      16.31%
      -
      18.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      7.47%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.15%
    • 年初至今
      5.36%
      -
      9.98%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.36%
    基金規模
    2,116.32百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.85%
    2. 2.已開發亞洲7.06%
    3. 3.新興亞洲6.61%
    4. 4.歐元區3.93%
    5. 5.英國2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.13%
    2. 2.金融服務8.10%
    3. 3.周期性消費6.17%
    4. 4.健康護理5.98%
    5. 5.工業5.64%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD6.88%
    2. 2.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.80%
    3. 3.MS INVF Global Convertible Bond A USD6.49%
    4. 4.Vanguard Total World Stock ETF5.36%
    5. 5.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.85%
    2. 2.已開發亞洲7.06%
    3. 3.新興亞洲6.61%
    4. 4.歐元區3.93%
    5. 5.英國2.35%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD6.88%
    2. 2.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc6.80%
    3. 3.MS INVF Global Convertible Bond A USD6.49%
    4. 4.Vanguard Total World Stock ETF5.36%
    5. 5.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD5.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.13%
    2. 2.金融服務8.10%
    3. 3.周期性消費6.17%
    4. 4.健康護理5.98%
    5. 5.工業5.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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