國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A

11.58新台幣0.02(0.19%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.34%
1年7.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      -
      2.90%
    • 三個月
      1.34%
      -
      0.58%
    • 一年
      7.84%
      -
      12.03%
    • 三年(年度化)
      4.61%
      -
      1.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.70%
    • 年初至今
      9.78%
      -
      12.54%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.78%
    基金規模
    3,142.75百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.63%
    2. 2.歐元區5.59%
    3. 3.日本4.88%
    4. 4.已開發亞洲3.76%
    5. 5.英國2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.09%
    2. 2.科技8.03%
    3. 3.工業6.11%
    4. 4.健康護理5.63%
    5. 5.防守性消費4.36%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD11.82%
    2. 2.JPM Global Dividend I (Inc) USD11.42%
    3. 3.AB Select US Equity I USD6.70%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc5.92%
    5. 5.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.63%
    2. 2.歐元區5.59%
    3. 3.日本4.88%
    4. 4.已開發亞洲3.76%
    5. 5.英國2.63%
    前五大持股
    1. 1.JPM Income I (acc) USD11.82%
    2. 2.JPM Global Dividend I (Inc) USD11.42%
    3. 3.AB Select US Equity I USD6.70%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc5.92%
    5. 5.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.09%
    2. 2.科技8.03%
    3. 3.工業6.11%
    4. 4.健康護理5.63%
    5. 5.防守性消費4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      11.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.72
      -