國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A

12.26新台幣0.12(0.94%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.75%
1年25.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      0.08%
    • 三個月
      1.75%
      -
      2.16%
    • 一年
      25.13%
      -
      19.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.05%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.92%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.32%
    • 年初至今
      2.35%
      -
      5.64%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    1,752.08百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國29.53%
    2. 2.已開發亞洲8.85%
    3. 3.新興亞洲8.77%
    4. 4.歐元區2.26%
    5. 5.日本2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.63%
    2. 2.金融服務8.09%
    3. 3.周期性消費6.13%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.健康護理5.33%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Convertible Bond A6.63%
    2. 2.JPM Income I (acc) USD5.92%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.83%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc5.74%
    5. 5.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD5.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國29.53%
    2. 2.已開發亞洲8.85%
    3. 3.新興亞洲8.77%
    4. 4.歐元區2.26%
    5. 5.日本2.16%
    前五大持股
    1. 1.MS INVF Global Convertible Bond A6.63%
    2. 2.JPM Income I (acc) USD5.92%
    3. 3.PIMCO GIS Divers Inc H Instl USD Acc5.83%
    4. 4.PIMCO GIS Glb Bd H Instl USD Acc5.74%
    5. 5.T. Rowe Price Glb Foc Gr Eq I USD5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.63%
    2. 2.金融服務8.09%
    3. 3.周期性消費6.13%
    4. 4.工業6.09%
    5. 5.健康護理5.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -