國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A

11.30新台幣0.04(0.37%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月3.85%
3月8.73%
1年9.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.85%
      -
      4.08%
    • 三個月
      8.73%
      -
      8.98%
    • 一年
      9.87%
      -
      9.44%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.78%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.34%
    • 年初至今
      12.15%
      -
      13.39%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.15%
    基金規模
    2,787.28百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-07-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.90%
    2. 2.已開發亞洲7.38%
    3. 3.新興亞洲4.28%
    4. 4.歐元區2.86%
    5. 5.加拿大1.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.90%
    2. 2.金融服務8.80%
    3. 3.健康護理6.32%
    4. 4.工業5.28%
    5. 5.周期性消費5.08%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Low Avrg Dur H Instl USD Acc10.81%
    2. 2.JPM Income I (acc) USD9.41%
    3. 3.JPM US Value I (acc) USD6.38%
    4. 4.AB Select US Equity I USD5.27%
    5. 5.JPM Global Dividend A (acc) USD5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.90%
    2. 2.已開發亞洲7.38%
    3. 3.新興亞洲4.28%
    4. 4.歐元區2.86%
    5. 5.加拿大1.48%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Low Avrg Dur H Instl USD Acc10.81%
    2. 2.JPM Income I (acc) USD9.41%
    3. 3.JPM US Value I (acc) USD6.38%
    4. 4.AB Select US Equity I USD5.27%
    5. 5.JPM Global Dividend A (acc) USD5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.90%
    2. 2.金融服務8.80%
    3. 3.健康護理6.32%
    4. 4.工業5.28%
    5. 5.周期性消費5.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -