安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元
30.65美元0.15(0.5%)
2024/12/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.04%--
- 一個月1.91%-0.27%
- 三個月4.07%-5.72%
- 一年6.53%-9.49%
- 三年(年度化)1.90%-0.66%
- 五年(年度化)8.51%-7.06%
- 十年(年度化)4.78%-4.73%
- 年初至今5.66%-8.33%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目的是從直接或間接投資於分散投資的投資組合，提供長期的資本增長。該投資組合至少將三分之二資產投資於在世界各地新興股票市場上市的小型公司或大部分業務活動在新興市場的小型公司之股票及股票相關證券。投資經理應不時決定構成「小型公司」的原則。該項基金的基本貨幣是美元。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲54.41%
- 2.已開發亞洲27.15%
- 3.拉丁美洲7.73%
- 4.非洲3.52%
- 5.加拿大2.55%
- 1.科技22.17%
- 2.工業16.91%
- 3.周期性消費14.87%
- 4.健康護理14.77%
- 5.房地產9.16%
- 1.FPT Corp3.89%
- 2.KFin Technologies Ltd3.73%
- 3.Chroma Ate Inc3.23%
- 4.Makalot Industrial Co Ltd3.12%
- 5.Tongcheng Travel Holdings Ltd2.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差17.37-
- 月報酬夏普值-0.06-
- 1.新興亞洲54.41%
- 2.已開發亞洲27.15%
- 3.拉丁美洲7.73%
- 4.非洲3.52%
- 5.加拿大2.55%
- 1.FPT Corp3.89%
- 2.KFin Technologies Ltd3.73%
- 3.Chroma Ate Inc3.23%
- 4.Makalot Industrial Co Ltd3.12%
- 5.Tongcheng Travel Holdings Ltd2.96%
- 1.科技22.17%
- 2.工業16.91%
- 3.周期性消費14.87%
- 4.健康護理14.77%
- 5.房地產9.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差17.37-
- 月報酬夏普值-0.06-