安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元

29.66美元0.15(0.5%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月6.82%
3月4.06%
1年20.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      6.82%
      -
      6.05%
    • 三個月
      4.06%
      -
      3.26%
    • 一年
      20.88%
      -
      18.81%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      -
      0.06%
    • 五年(年度化)
      9.80%
      -
      8.17%
    • 十年(年度化)
      3.69%
      -
      4.85%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      3.51%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    162.59百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2007-03-12
    晨星評等
    投資策略
    該項基金的投資目的是從直接或間接投資於分散投資的投資組合,提供長期的資本增長。該投資組合至少將三分之二資產投資於在世界各地新興股票市場上市的小型公司或大部分業務活動在新興市場的小型公司之股票及股票相關證券。投資經理應不時決定構成「小型公司」的原則。該項基金的基本貨幣是美元。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.72%
    2. 2.已開發亞洲27.44%
    3. 3.拉丁美洲12.99%
    4. 4.非洲2.77%
    5. 5.美國2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.09%
    2. 2.工業18.58%
    3. 3.健康護理14.55%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.房地產8.32%
    前五大持股
    1. 1.FPT Corp3.59%
    2. 2.KFin Technologies Ltd3.48%
    3. 3.Chroma Ate Inc3.27%
    4. 4.Makalot Industrial Co Ltd3.20%
    5. 5.Prestige Estates Projects Ltd2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.72%
    2. 2.已開發亞洲27.44%
    3. 3.拉丁美洲12.99%
    4. 4.非洲2.77%
    5. 5.美國2.51%
    前五大持股
    1. 1.FPT Corp3.59%
    2. 2.KFin Technologies Ltd3.48%
    3. 3.Chroma Ate Inc3.27%
    4. 4.Makalot Industrial Co Ltd3.20%
    5. 5.Prestige Estates Projects Ltd2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.09%
    2. 2.工業18.58%
    3. 3.健康護理14.55%
    4. 4.周期性消費13.87%
    5. 5.房地產8.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.13
      -
    • 月報酬標準差
      17.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -