野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

81.19澳幣0.57(0.71%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.63%
3月1.2%
1年11.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.42%
      -
      -
    • 一個月
      4.63%
      -
      -
    • 三個月
      1.20%
      -
      -
    • 一年
      11.08%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.10%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      12.19%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.19%
    基金規模
    99.08百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2019-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.79%
    2. 2.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.78%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.65%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.58%
    5. 5.Sunnova Energy Corp. 5.875%1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.NextEra Energy Operating Partners LP 3.875%1.79%
    2. 2.Clearway Energy Operating LLC 4.75%1.78%
    3. 3.Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5%1.65%
    4. 4.Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125%1.58%
    5. 5.Sunnova Energy Corp. 5.875%1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      22.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -