野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

78.86澳幣0.12(0.15%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      78.86
      0.12
      0.15%
    • 2024/07/25
      78.74
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/24
      78.83
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/23
      78.82
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/22
      78.74
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/19
      78.73
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/18
      78.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      78.80
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/16
      78.70
      0.06
      0.08%
    • 2024/07/15
      78.63
      0.10
      0.13%
    • 2024/07/12
      78.53
      0.13
      0.17%
    • 2024/07/11
      78.39
      0.14
      0.18%
    • 2024/07/10
      78.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      78.26
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/08
      78.27
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      78.14
      0.22
      0.29%
    • 2024/07/03
      77.92
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/02
      77.89
      0.08
      0.10%
    • 2024/07/01
      77.97
      0.56
      0.71%
    • 2024/06/28
      78.53
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/27
      78.44
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/26
      78.46
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/25
      78.59
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      0.12%
    • 2024/06/24
      78.50
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/21
      78.45
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      0.05%
    • 2024/06/20
      78.49
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      0.17%
    • 2024/06/18
      78.35
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      0.19%
    • 2024/06/17
      78.20
      0.18
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    • 2024/06/14
      78.38
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    • 2024/06/13
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