野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

78.07澳幣0.13(0.16%)

2022/09/30更新

績效 /

1月4.71%

3月1.15%

1年16.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/30
78.07
0.13
0.16%
2022/09/29
78.19
0.06
0.07%
2022/09/28
78.14
0.70
0.88%
2022/09/27
78.83
0.22
0.28%
2022/09/26
79.06
0.59
0.74%
2022/09/23
79.65
0.92
1.14%
2022/09/22
80.57
0.21
0.27%
2022/09/21
80.78
0.17
0.21%
2022/09/20
80.95
0.01
0.01%
2022/09/16
80.96
0.71
0.87%
2022/09/15
81.67
0.03
0.04%
2022/09/14
81.71
0.72
0.88%
2022/09/13
82.43
0.31
0.37%
2022/09/12
82.73
0.38
0.47%
2022/09/09
82.35
0.51
0.63%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
81.84
0.43
0.53%
2022/09/07
81.40
0.12
0.14%
2022/09/06
81.52
0.07
0.08%
2022/09/02
81.45
0.00
0.00%
2022/09/01
81.46
0.98
1.19%
2022/08/31
82.44
0.70
0.84%
2022/08/30
83.14
0.91
1.08%
2022/08/26
84.05
0.26
0.32%
2022/08/25
83.79
0.11
0.13%
2022/08/24
83.68
0.01
0.01%
2022/08/23
83.67
0.50
0.59%
2022/08/22
84.17
0.56
0.67%
2022/08/19
84.74
0.38
0.45%
2022/08/18
85.12
0.17
0.19%
2022/08/17
85.28
0.42
0.49%

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