野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

100.91澳幣0.05(0.05%)

2021/05/17更新

績效 /

1月0.12%

3月1.34%

1年27.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
100.91
0.05
0.05%
2021/05/14
100.86
0.07
0.07%
2021/05/13
100.79
0.15
0.15%
2021/05/12
100.93
0.19
0.18%
2021/05/11
101.12
0.16
0.16%
2021/05/10
101.28
0.06
0.06%
2021/05/07
101.21
0.05
0.05%
2021/05/06
101.16
0.05
0.05%
2021/05/05
101.11
0.28
0.28%
2021/05/04
100.83
0.72
0.71%
2021/04/30
101.55
0.02
0.02%
2021/04/29
101.57
0.12
0.12%
2021/04/28
101.45
0.01
0.01%
2021/04/27
101.46
0.11
0.11%
2021/04/26
101.35
0.11
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
101.24
0.03
0.03%
2021/04/22
101.20
0.08
0.08%
2021/04/21
101.12
0.10
0.10%
2021/04/20
101.22
0.19
0.18%
2021/04/19
101.41
0.06
0.05%
2021/04/16
101.35
0.22
0.22%
2021/04/15
101.13
0.10
0.10%
2021/04/14
101.04
0.03
0.03%
2021/04/13
101.01
0.12
0.12%
2021/04/12
101.13
0.02
0.02%
2021/04/09
101.15
0.05
0.05%
2021/04/08
101.10
0.07
0.07%
2021/04/07
101.03
0.12
0.12%
2021/04/06
100.91
0.17
0.16%
2021/04/01
100.75
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0.10%

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