野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

78.45澳幣0.04(0.05%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.17%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      78.45
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/20
      78.49
      0.13
      0.17%
    • 2024/06/18
      78.35
      0.15
      0.19%
    • 2024/06/17
      78.20
      0.18
      0.23%
    • 2024/06/14
      78.38
      0.18
      0.23%
    • 2024/06/13
      78.56
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/12
      78.50
      0.36
      0.47%
    • 2024/06/11
      78.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/10
      78.14
      0.10
      0.13%
    • 2024/06/07
      78.23
      0.16
      0.20%
    • 2024/06/06
      78.39
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/05
      78.28
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/04
      78.17
      0.19
      0.24%
    • 2024/05/31
      78.35
      0.14
      0.18%
    • 2024/05/30
      78.21
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      78.29
      0.18
      0.23%
    • 2024/05/28
      78.47
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/24
      78.39
      0.22
      0.28%
    • 2024/05/23
      78.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/22
      78.59
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/21
      78.60
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/20
      78.61
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      78.59
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/16
      78.65
      0.14
      0.19%
    • 2024/05/15
      78.50
      0.15
      0.20%
    • 2024/05/14
      78.35
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/13
      78.36
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/10
      78.44
      0.13
      0.16%
    • 2024/05/09
      78.31
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/08
      78.36
      0.05
      0.06%

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