野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

100.91澳幣0.05(0.05%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.34%
1年27.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      100.91
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/14
      100.86
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/13
      100.79
      0.15
      0.15%
    • 2021/05/12
      100.93
      0.19
      0.18%
    • 2021/05/11
      101.12
      0.16
      0.16%
    • 2021/05/10
      101.28
      0.06
      0.06%
    • 2021/05/07
      101.21
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/06
      101.16
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/05
      101.11
      0.28
      0.28%
    • 2021/05/04
      100.83
      0.72
      0.71%
    • 2021/04/30
      101.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/29
      101.57
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/28
      101.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      101.46
      0.11
      0.11%
    • 2021/04/26
      101.35
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      101.24
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/22
      101.20
      0.08
      0.08%
    • 2021/04/21
      101.12
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/20
      101.22
      0.19
      0.18%
    • 2021/04/19
      101.41
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/16
      101.35
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/15
      101.13
      0.10
      0.10%
    • 2021/04/14
      101.04
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/13
      101.01
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/12
      101.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      101.15
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/08
      101.10
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/07
      101.03
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/06
      100.91
      0.17
      0.16%
    • 2021/04/01
      100.75
      0.10
      0.10%

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