野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

96.71澳幣0.41(0.43%)

2022/01/21更新

績效 /

1月0.92%

3月1.23%

1年2.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
96.71
0.41
0.43%
2022/01/20
97.13
0.06
0.07%
2022/01/19
97.06
0.25
0.26%
2022/01/18
97.32
0.26
0.27%
2022/01/14
97.58
0.17
0.17%
2022/01/13
97.75
0.06
0.06%
2022/01/12
97.69
0.34
0.35%
2022/01/11
97.35
0.09
0.09%
2022/01/10
97.44
0.28
0.29%
2022/01/07
97.72
0.08
0.09%
2022/01/06
97.81
0.31
0.31%
2022/01/05
98.11
0.02
0.03%
2022/01/04
98.14
0.69
0.70%
2021/12/31
98.83
0.01
0.01%
2021/12/30
98.84
0.14
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/24
98.69
0.13
0.13%
2021/12/23
98.56
0.19
0.20%
2021/12/22
98.37
0.20
0.20%
2021/12/21
98.18
0.09
0.09%
2021/12/20
98.09
0.13
0.13%
2021/12/17
98.22
0.03
0.03%
2021/12/16
98.25
0.11
0.12%
2021/12/15
98.13
0.07
0.08%
2021/12/14
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0.07
0.07%
2021/12/13
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0.04
0.04%
2021/12/10
98.24
0.07
0.07%
2021/12/09
98.30
0.04
0.04%
2021/12/08
98.35
0.20
0.21%
2021/12/07
98.14
0.47
0.49%
2021/12/06
97.67
0.14
0.15%

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