野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

79.76澳幣0.13(0.16%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.07%
1年7.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      79.76
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/27
      79.63
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/26
      79.69
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      79.65
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/22
      79.72
      0.18
      0.23%
    • 2024/03/21
      79.90
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/20
      79.89
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/19
      79.75
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/15
      79.69
      0.17
      0.21%
    • 2024/03/14
      79.86
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/13
      79.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      79.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/11
      79.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      79.96
      0.16
      0.20%
    • 2024/03/07
      79.80
      0.13
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      79.67
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/05
      79.65
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/04
      79.64
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/01
      79.51
      0.47
      0.59%
    • 2024/02/29
      79.98
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/28
      80.05
      0.07
      0.09%
    • 2024/02/27
      80.13
      0.13
      0.16%
    • 2024/02/26
      80.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/23
      80.23
      0.21
      0.27%
    • 2024/02/22
      80.02
      0.03
      0.04%
    • 2024/02/21
      79.99
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/20
      79.94
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/16
      79.99
      0.06
      0.08%
    • 2024/02/15
      80.05
      0.15
      0.18%
    • 2024/02/14
      79.90
      0.07
      0.09%

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