野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

78.07澳幣0.13(0.16%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.71%
3月1.15%
1年16.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      78.07
      0.13
      0.16%
    • 2022/09/29
      78.19
      0.06
      0.07%
    • 2022/09/28
      78.14
      0.70
      0.88%
    • 2022/09/27
      78.83
      0.22
      0.28%
    • 2022/09/26
      79.06
      0.59
      0.74%
    • 2022/09/23
      79.65
      0.92
      1.14%
    • 2022/09/22
      80.57
      0.21
      0.27%
    • 2022/09/21
      80.78
      0.17
      0.21%
    • 2022/09/20
      80.95
      0.01
      0.01%
    • 2022/09/16
      80.96
      0.71
      0.87%
    • 2022/09/15
      81.67
      0.03
      0.04%
    • 2022/09/14
      81.71
      0.72
      0.88%
    • 2022/09/13
      82.43
      0.31
      0.37%
    • 2022/09/12
      82.73
      0.38
      0.47%
    • 2022/09/09
      82.35
      0.51
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      81.84
      0.43
      0.53%
    • 2022/09/07
      81.40
      0.12
      0.14%
    • 2022/09/06
      81.52
      0.07
      0.08%
    • 2022/09/02
      81.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/01
      81.46
      0.98
      1.19%
    • 2022/08/31
      82.44
      0.70
      0.84%
    • 2022/08/30
      83.14
      0.91
      1.08%
    • 2022/08/26
      84.05
      0.26
      0.32%
    • 2022/08/25
      83.79
      0.11
      0.13%
    • 2022/08/24
      83.68
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/23
      83.67
      0.50
      0.59%
    • 2022/08/22
      84.17
      0.56
      0.67%
    • 2022/08/19
      84.74
      0.38
      0.45%
    • 2022/08/18
      85.12
      0.17
      0.19%
    • 2022/08/17
      85.28
      0.42
      0.49%

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