野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

100.71澳幣0.31(0.3%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.14%
3月3.65%
1年13.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/01
      100.71
      0.31
      0.30%
    • 2021/02/26
      101.02
      0.40
      0.40%
    • 2021/02/25
      101.42
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/19
      101.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/18
      101.30
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/17
      101.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/02/16
      101.31
      0.18
      0.18%
    • 2021/02/12
      101.13
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/11
      101.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/02/10
      101.12
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/09
      101.00
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/08
      100.89
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/05
      100.77
      0.20
      0.20%
    • 2021/02/03
      100.50
      0.28
      0.28%
    • 2021/02/02
      100.22
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      100.13
      0.57
      0.56%
    • 2021/01/29
      100.70
      0.09
      0.09%
    • 2021/01/28
      100.61
      0.26
      0.26%
    • 2021/01/27
      100.87
      0.04
      0.04%
    • 2021/01/26
      100.83
      0.20
      0.19%
    • 2021/01/25
      101.03
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/22
      100.91
      0.19
      0.19%
    • 2021/01/21
      101.10
      0.21
      0.20%
    • 2021/01/20
      100.90
      0.14
      0.14%
    • 2021/01/19
      100.76
      0.12
      0.12%
    • 2021/01/15
      100.64
      0.06
      0.06%
    • 2021/01/14
      100.58
      0.16
      0.16%
    • 2021/01/13
      100.41
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/12
      100.35
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/11
      100.43
      0.09
      0.09%

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