野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

100.75澳幣0(0%)

2021/09/21更新

績效 /

1月1.16%

3月0.89%

1年13.18%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
100.75
0.00
0.00%
2021/09/20
100.75
0.31
0.31%
2021/09/17
101.06
0.02
0.02%
2021/09/16
101.08
0.11
0.11%
2021/09/15
100.97
0.05
0.05%
2021/09/14
101.02
0.05
0.05%
2021/09/13
100.96
0.06
0.06%
2021/09/10
100.90
0.12
0.12%
2021/09/09
100.78
0.03
0.03%
2021/09/08
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0.02
0.02%
2021/09/07
100.83
0.00
0.00%
2021/09/03
100.83
0.05
0.05%
2021/09/02
100.78
0.33
0.33%
2021/09/01
100.45
0.66
0.65%
2021/08/31
101.11
0.32
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
100.80
0.08
0.08%
2021/08/26
100.72
0.07
0.07%
2021/08/25
100.65
0.13
0.13%
2021/08/24
100.52
0.21
0.21%
2021/08/23
100.31
0.16
0.16%
2021/08/20
100.15
0.00
0.00%
2021/08/19
100.16
0.24
0.24%
2021/08/18
100.40
0.01
0.01%
2021/08/17
100.39
0.05
0.05%
2021/08/16
100.44
0.01
0.01%
2021/08/13
100.46
0.03
0.03%
2021/08/12
100.43
0.06
0.06%
2021/08/11
100.37
0.09
0.09%
2021/08/10
100.46
0.12
0.12%
2021/08/09
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