野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

100.75澳幣0(0%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.89%
1年13.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      100.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      100.75
      0.31
      0.31%
    • 2021/09/17
      101.06
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/16
      101.08
      0.11
      0.11%
    • 2021/09/15
      100.97
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/14
      101.02
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/13
      100.96
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/10
      100.90
      0.12
      0.12%
    • 2021/09/09
      100.78
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/08
      100.81
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/07
      100.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      100.83
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/02
      100.78
      0.33
      0.33%
    • 2021/09/01
      100.45
      0.66
      0.65%
    • 2021/08/31
      101.11
      0.32
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      100.80
      0.08
      0.08%
    • 2021/08/26
      100.72
      0.07
      0.07%
    • 2021/08/25
      100.65
      0.13
      0.13%
    • 2021/08/24
      100.52
      0.21
      0.21%
    • 2021/08/23
      100.31
      0.16
      0.16%
    • 2021/08/20
      100.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      100.16
      0.24
      0.24%
    • 2021/08/18
      100.40
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      100.39
      0.05
      0.05%
    • 2021/08/16
      100.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      100.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/12
      100.43
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/11
      100.37
      0.09
      0.09%
    • 2021/08/10
      100.46
      0.12
      0.12%
    • 2021/08/09
      100.58
      0.08
      0.08%

    下載歷史報價