野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

82.60澳幣0.05(0.06%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.21%
3月7.53%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      82.60
      0.05
      0.06%
    • 2023/02/02
      82.56
      0.81
      0.99%
    • 2023/02/01
      81.74
      0.30
      0.37%
    • 2023/01/31
      82.05
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/30
      82.04
      0.14
      0.17%
    • 2023/01/27
      82.17
      0.01
      0.02%
    • 2023/01/26
      82.18
      0.25
      0.30%
    • 2023/01/25
      81.94
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/24
      81.96
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/23
      81.91
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/20
      81.93
      0.25
      0.30%
    • 2023/01/19
      82.18
      0.20
      0.24%
    • 2023/01/18
      82.38
      0.34
      0.41%
    • 2023/01/17
      82.04
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/13
      81.99
      0.14
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      81.85
      0.43
      0.53%
    • 2023/01/11
      81.42
      0.20
      0.24%
    • 2023/01/10
      81.22
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/09
      81.15
      0.75
      0.93%
    • 2023/01/06
      80.40
      0.20
      0.25%
    • 2023/01/05
      80.20
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/04
      80.13
      0.43
      0.54%
    • 2023/01/03
      79.69
      0.15
      0.19%
    • 2022/12/30
      79.84
      0.15
      0.19%
    • 2022/12/29
      79.70
      0.85
      1.05%
    • 2022/12/23
      80.54
      0.14
      0.18%
    • 2022/12/22
      80.69
      0.17
      0.21%
    • 2022/12/21
      80.52
      0.06
      0.08%
    • 2022/12/20
      80.45
      0.40
      0.49%
    • 2022/12/19
      80.85
      0.21
      0.26%

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