野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)

82.60澳幣0.05(0.06%)

2023/02/03更新

績效 /

1月4.21%

3月7.53%

1年6.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
82.60
0.05
0.06%
2023/02/02
82.56
0.81
0.99%
2023/02/01
81.74
0.30
0.37%
2023/01/31
82.05
0.01
0.01%
2023/01/30
82.04
0.14
0.17%
2023/01/27
82.17
0.01
0.02%
2023/01/26
82.18
0.25
0.30%
2023/01/25
81.94
0.02
0.03%
2023/01/24
81.96
0.05
0.06%
2023/01/23
81.91
0.02
0.02%
2023/01/20
81.93
0.25
0.30%
2023/01/19
82.18
0.20
0.24%
2023/01/18
82.38
0.34
0.41%
2023/01/17
82.04
0.05
0.06%
2023/01/13
81.99
0.14
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
81.85
0.43
0.53%
2023/01/11
81.42
0.20
0.24%
2023/01/10
81.22
0.07
0.09%
2023/01/09
81.15
0.75
0.93%
2023/01/06
80.40
0.20
0.25%
2023/01/05
80.20
0.07
0.09%
2023/01/04
80.13
0.43
0.54%
2023/01/03
79.69
0.15
0.19%
2022/12/30
79.84
0.15
0.19%
2022/12/29
79.70
0.85
1.05%
2022/12/23
80.54
0.14
0.18%
2022/12/22
80.69
0.17
0.21%
2022/12/21
80.52
0.06
0.08%
2022/12/20
80.45
0.40
0.49%
2022/12/19
80.85
0.21
0.26%

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