野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券基金(TD澳幣避險類股)

96.71澳幣0.41(0.43%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.23%
1年2.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      96.71
      0.41
      0.43%
    • 2022/01/20
      97.13
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/19
      97.06
      0.25
      0.26%
    • 2022/01/18
      97.32
      0.26
      0.27%
    • 2022/01/14
      97.58
      0.17
      0.17%
    • 2022/01/13
      97.75
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/12
      97.69
      0.34
      0.35%
    • 2022/01/11
      97.35
      0.09
      0.09%
    • 2022/01/10
      97.44
      0.28
      0.29%
    • 2022/01/07
      97.72
      0.08
      0.09%
    • 2022/01/06
      97.81
      0.31
      0.31%
    • 2022/01/05
      98.11
      0.02
      0.03%
    • 2022/01/04
      98.14
      0.69
      0.70%
    • 2021/12/31
      98.83
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      98.84
      0.14
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      98.69
      0.13
      0.13%
    • 2021/12/23
      98.56
      0.19
      0.20%
    • 2021/12/22
      98.37
      0.20
      0.20%
    • 2021/12/21
      98.18
      0.09
      0.09%
    • 2021/12/20
      98.09
      0.13
      0.13%
    • 2021/12/17
      98.22
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/16
      98.25
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/15
      98.13
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/14
      98.21
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/13
      98.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/10
      98.24
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/09
      98.30
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/08
      98.35
      0.20
      0.21%
    • 2021/12/07
      98.14
      0.47
      0.49%
    • 2021/12/06
      97.67
      0.14
      0.15%

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