施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

40.08美元0.38(0.93%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月4.94%
3月3.88%
1年15.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      4.94%
      6.80%
      2.39%
    • 三個月
      3.88%
      1.96%
      4.46%
    • 一年
      15.23%
      10.21%
      9.39%
    • 三年(年度化)
      15.14%
      13.57%
      12.46%
    • 五年(年度化)
      5.79%
      10.11%
      5.28%
    • 十年(年度化)
      0.00%
      10.82%
      0.22%
    • 年初至今
      6.15%
      8.84%
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.15%
    基金規模
    1,040.59百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2010-11-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於香港交易所上市公司的股本和股本相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.29%
    2. 2.新興亞洲36.06%
    3. 3.英國7.20%
    4. 4.美國5.28%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.14%
    2. 2.金融服務25.04%
    3. 3.房地產11.97%
    4. 4.工業9.90%
    5. 5.電訊服務6.41%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.03%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.99%
    3. 3.Galaxy Entertainment Group Ltd4.79%
    4. 4.Crystal International Group Ltd Ordinary Shares4.74%
    5. 5.Standard Chartered PLC4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲47.29%
    2. 2.新興亞洲36.06%
    3. 3.英國7.20%
    4. 4.美國5.28%
    5. 5.歐元區3.64%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd9.03%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.99%
    3. 3.Galaxy Entertainment Group Ltd4.79%
    4. 4.Crystal International Group Ltd Ordinary Shares4.74%
    5. 5.Standard Chartered PLC4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費36.14%
    2. 2.金融服務25.04%
    3. 3.房地產11.97%
    4. 4.工業9.90%
    5. 5.電訊服務6.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.13
      -
    • 月報酬標準差
      25.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -