施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

67.58美元0.3(0.44%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月2.18%
3月4.4%
1年30.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.58%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      6.80%
      0.53%
    • 三個月
      4.40%
      1.96%
      0.71%
    • 一年
      30.47%
      10.21%
      26.56%
    • 三年(年度化)
      5.32%
      13.57%
      3.45%
    • 五年(年度化)
      13.90%
      10.11%
      10.58%
    • 十年(年度化)
      7.37%
      10.82%
      6.30%
    • 年初至今
      2.41%
      8.84%
      6.36%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    1,934.48百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2010-11-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.21%
    2. 2.已開發亞洲37.92%
    3. 3.英國5.09%
    4. 4.美國2.38%
    5. 5.歐元區2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.73%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.工業14.30%
    4. 4.房地產12.61%
    5. 5.電訊服務8.58%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd7.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.05%
    3. 3.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H4.31%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd4.10%
    5. 5.Schroder China Equity Alpha Class I3.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.21%
    2. 2.已開發亞洲37.92%
    3. 3.英國5.09%
    4. 4.美國2.38%
    5. 5.歐元區2.16%
    前五大持股
    1. 1.AIA Group Ltd7.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.05%
    3. 3.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H4.31%
    4. 4.Galaxy Entertainment Group Ltd4.10%
    5. 5.Schroder China Equity Alpha Class I3.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.73%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.工業14.30%
    4. 4.房地產12.61%
    5. 5.電訊服務8.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      20.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -