施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

70.99美元0.45(0.63%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.95%
3月10.72%
1年38.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.95%
      6.80%
      0.05%
    • 三個月
      10.72%
      1.96%
      9.71%
    • 一年
      38.17%
      10.21%
      24.12%
    • 三年(年度化)
      7.99%
      13.57%
      3.17%
    • 五年(年度化)
      15.68%
      10.11%
      11.75%
    • 十年(年度化)
      7.36%
      10.82%
      6.09%
    • 年初至今
      7.58%
      8.84%
      7.26%

    基金總覽

    基金組別
    香港股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    2,094.26百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2010-11-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於香港公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.79%
    2. 2.已開發亞洲35.54%
    3. 3.英國4.50%
    4. 4.歐元區2.79%
    5. 5.美國1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.64%
    2. 2.金融服務19.44%
    3. 3.工業13.58%
    4. 4.房地產10.41%
    5. 5.電訊服務8.16%
    前五大持股
    1. 1.Aia Group Ltd7.56%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.98%
    3. 3.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H4.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr4.37%
    5. 5.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.79%
    2. 2.已開發亞洲35.54%
    3. 3.英國4.50%
    4. 4.歐元區2.79%
    5. 5.美國1.44%
    前五大持股
    1. 1.Aia Group Ltd7.56%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.98%
    3. 3.China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H4.39%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Adr4.37%
    5. 5.Hong Kong Exchanges And Clearing Ltd4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費26.64%
    2. 2.金融服務19.44%
    3. 3.工業13.58%
    4. 4.房地產10.41%
    5. 5.電訊服務8.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      20.56
      -
    • 月報酬夏普值
      0.23
      -