施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

63.92美元0.1(0.15%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月5.58%
3月9.21%
1年16.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      63.92
      0.10
      0.15%
    • 2021/08/03
      64.01
      0.22
      0.34%
    • 2021/08/02
      63.79
      0.75
      1.19%
    • 2021/07/30
      63.04
      0.22
      0.35%
    • 2021/07/29
      63.27
      1.72
      2.80%
    • 2021/07/28
      61.54
      0.23
      0.37%
    • 2021/07/27
      61.32
      1.97
      3.12%
    • 2021/07/26
      63.29
      2.29
      3.49%
    • 2021/07/23
      65.58
      0.74
      1.12%
    • 2021/07/22
      66.32
      1.30
      2.00%
    • 2021/07/21
      65.02
      0.23
      0.36%
    • 2021/07/20
      64.79
      0.62
      0.95%
    • 2021/07/19
      65.41
      1.27
      1.90%
    • 2021/07/16
      66.68
      0.07
      0.10%
    • 2021/07/15
      66.62
      0.23
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      66.85
      0.43
      0.65%
    • 2021/07/13
      66.41
      0.30
      0.45%
    • 2021/07/12
      66.12
      0.36
      0.55%
    • 2021/07/09
      65.75
      0.47
      0.72%
    • 2021/07/08
      65.29
      1.84
      2.74%
    • 2021/07/07
      67.13
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/06
      67.16
      0.27
      0.40%
    • 2021/07/05
      67.43
      0.26
      0.38%
    • 2021/07/02
      67.69
      0.36
      0.53%
    • 2021/06/30
      68.05
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/29
      68.07
      0.48
      0.70%
    • 2021/06/28
      68.55
      0.18
      0.26%
    • 2021/06/25
      68.73
      0.76
      1.11%
    • 2021/06/24
      67.97
      0.39
      0.58%
    • 2021/06/23
      67.58
      0.30
      0.44%

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