施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

63.92美元0.1(0.15%)

2021/08/04更新

績效 /

1月5.58%

3月9.21%

1年16.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
63.92
0.10
0.15%
2021/08/03
64.01
0.22
0.34%
2021/08/02
63.79
0.75
1.19%
2021/07/30
63.04
0.22
0.35%
2021/07/29
63.27
1.72
2.80%
2021/07/28
61.54
0.23
0.37%
2021/07/27
61.32
1.97
3.12%
2021/07/26
63.29
2.29
3.49%
2021/07/23
65.58
0.74
1.12%
2021/07/22
66.32
1.30
2.00%
2021/07/21
65.02
0.23
0.36%
2021/07/20
64.79
0.62
0.95%
2021/07/19
65.41
1.27
1.90%
2021/07/16
66.68
0.07
0.10%
2021/07/15
66.62
0.23
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
66.85
0.43
0.65%
2021/07/13
66.41
0.30
0.45%
2021/07/12
66.12
0.36
0.55%
2021/07/09
65.75
0.47
0.72%
2021/07/08
65.29
1.84
2.74%
2021/07/07
67.13
0.04
0.05%
2021/07/06
67.16
0.27
0.40%
2021/07/05
67.43
0.26
0.38%
2021/07/02
67.69
0.36
0.53%
2021/06/30
68.05
0.02
0.03%
2021/06/29
68.07
0.48
0.70%
2021/06/28
68.55
0.18
0.26%
2021/06/25
68.73
0.76
1.11%
2021/06/24
67.97
0.39
0.58%
2021/06/23
67.58
0.30
0.44%

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