施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

43.47美元0.48(1.1%)

2023/09/28更新

績效 /

1月4.81%

3月8.7%

1年0.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
43.47
0.48
1.10%
2023/09/27
43.96
0.24
0.56%
2023/09/26
43.71
0.31
0.71%
2023/09/25
44.02
0.89
1.98%
2023/09/22
44.91
0.97
2.20%
2023/09/21
43.94
0.81
1.80%
2023/09/20
44.75
0.13
0.28%
2023/09/19
44.87
0.22
0.48%
2023/09/18
44.66
0.24
0.53%
2023/09/15
44.90
0.05
0.11%
2023/09/14
44.95
0.16
0.34%
2023/09/13
45.10
0.04
0.09%
2023/09/12
45.06
0.03
0.07%
2023/09/11
45.03
0.13
0.30%
2023/09/07
45.16
0.72
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
45.88
0.60
1.28%
2023/09/05
46.48
0.39
0.84%
2023/09/04
46.87
0.53
1.14%
2023/08/31
46.34
0.21
0.45%
2023/08/30
46.55
0.24
0.51%
2023/08/29
46.31
0.82
1.81%
2023/08/25
45.49
0.17
0.38%
2023/08/24
45.66
0.53
1.17%
2023/08/23
45.14
0.02
0.03%
2023/08/22
45.12
0.17
0.37%
2023/08/21
44.95
0.65
1.43%
2023/08/18
45.61
1.04
2.23%
2023/08/17
46.65
0.68
1.49%
2023/08/16
45.97
0.85
1.81%
2023/08/15
46.81
0.25
0.54%

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