施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

47.64美元0.79(1.63%)

2022/12/02更新

績效 /

1月19.06%

3月1.61%

1年17.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
47.64
0.79
1.63%
2022/12/01
48.43
0.98
2.07%
2022/11/30
47.45
1.36
2.95%
2022/11/29
46.09
1.69
3.80%
2022/11/28
44.41
0.55
1.22%
2022/11/25
44.95
0.21
0.47%
2022/11/24
45.17
0.19
0.42%
2022/11/23
44.98
0.28
0.62%
2022/11/22
44.70
0.59
1.30%
2022/11/21
45.29
1.04
2.24%
2022/11/18
46.33
0.74
1.62%
2022/11/17
45.59
0.98
2.10%
2022/11/16
46.57
0.31
0.67%
2022/11/15
46.88
1.30
2.85%
2022/11/14
45.58
1.14
2.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/11
44.44
2.24
5.31%
2022/11/10
42.20
0.49
1.17%
2022/11/09
41.71
0.60
1.42%
2022/11/08
42.31
0.20
0.47%
2022/11/07
42.51
1.04
2.51%
2022/11/04
41.47
2.36
6.05%
2022/11/03
39.10
0.91
2.27%
2022/11/02
40.01
0.79
2.01%
2022/11/01
39.22
1.81
4.84%
2022/10/31
37.41
0.53
1.40%
2022/10/28
37.95
1.38
3.50%
2022/10/27
39.32
0.68
1.76%
2022/10/26
38.64
0.47
1.22%
2022/10/25
38.18
0.81
2.08%
2022/10/24
38.99
1.73
4.25%

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