施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

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2024/07/25更新
績效 / 
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3月6.97%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      39.49
      0.59
      1.46%
    • 2024/07/24
      40.08
      0.38
      0.93%
    • 2024/07/23
      40.45
      0.40
      0.98%
    • 2024/07/22
      40.85
      0.36
      0.89%
    • 2024/07/19
      40.49
      0.56
      1.36%
    • 2024/07/18
      41.05
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/17
      41.10
      0.26
      0.63%
    • 2024/07/16
      40.85
      0.76
      1.83%
    • 2024/07/15
      41.60
      0.58
      1.38%
    • 2024/07/12
      42.19
      0.94
      2.28%
    • 2024/07/11
      41.25
      0.52
      1.27%
    • 2024/07/10
      40.73
      0.24
      0.59%
    • 2024/07/09
      40.49
      0.17
      0.41%
    • 2024/07/08
      40.66
      0.53
      1.28%
    • 2024/07/05
      41.19
      0.56
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      41.75
      0.19
      0.47%
    • 2024/07/03
      41.56
      0.53
      1.30%
    • 2024/07/02
      41.02
      0.16
      0.39%
    • 2024/06/28
      41.18
      0.42
      1.02%
    • 2024/06/27
      41.61
      0.12
      0.29%
    • 2024/06/26
      41.73
      0.23
      0.56%
    • 2024/06/25
      41.96
      0.20
      0.47%
    • 2024/06/24
      42.16
      0.15
      0.36%
    • 2024/06/21
      42.01
      0.46
      1.08%
    • 2024/06/20
      42.47
      0.41
      0.96%
    • 2024/06/19
      42.88
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      1.06%
    • 2024/06/18
      42.43
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      0.27%
    • 2024/06/17
      42.32
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/14
      42.29
      0.54
      1.26%
    • 2024/06/13
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