施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

40.83美元0.02(0.04%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月2.33%
3月6.66%
1年20.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      40.83
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/26
      40.84
      0.06
      0.15%
    • 2024/02/23
      40.90
      0.31
      0.76%
    • 2024/02/22
      40.59
      0.33
      0.82%
    • 2024/02/21
      40.26
      0.30
      0.75%
    • 2024/02/20
      39.97
      0.19
      0.49%
    • 2024/02/19
      39.77
      0.17
      0.41%
    • 2024/02/16
      39.94
      0.93
      2.37%
    • 2024/02/15
      39.01
      0.12
      0.32%
    • 2024/02/14
      38.89
      0.09
      0.23%
    • 2024/02/09
      38.80
      0.10
      0.26%
    • 2024/02/08
      38.90
      0.30
      0.78%
    • 2024/02/07
      39.21
      0.37
      0.95%
    • 2024/02/06
      38.84
      0.85
      2.24%
    • 2024/02/05
      37.99
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      38.01
      0.56
      1.45%
    • 2024/02/01
      38.57
      0.35
      0.91%
    • 2024/01/31
      38.22
      0.46
      1.20%
    • 2024/01/30
      38.69
      1.09
      2.75%
    • 2024/01/29
      39.78
      0.11
      0.29%
    • 2024/01/26
      39.90
      0.14
      0.36%
    • 2024/01/25
      40.04
      0.08
      0.19%
    • 2024/01/24
      40.12
      1.63
      4.24%
    • 2024/01/23
      38.49
      0.91
      2.43%
    • 2024/01/22
      37.57
      0.98
      2.55%
    • 2024/01/19
      38.56
      0.01
      0.04%
    • 2024/01/18
      38.54
      0.26
      0.67%
    • 2024/01/17
      38.29
      1.50
      3.76%
    • 2024/01/16
      39.78
      0.47
      1.16%
    • 2024/01/15
      40.25
      0.36
      0.89%

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