施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

44.37美元0.29(0.65%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.28%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      44.37
      0.29
      0.65%
    • 2024/12/19
      44.66
      0.33
      0.72%
    • 2024/12/18
      44.99
      0.45
      1.02%
    • 2024/12/17
      44.53
      0.19
      0.43%
    • 2024/12/16
      44.73
      0.75
      1.65%
    • 2024/12/13
      45.48
      0.28
      0.62%
    • 2024/12/12
      45.76
      0.15
      0.33%
    • 2024/12/11
      45.91
      0.37
      0.80%
    • 2024/12/10
      46.28
      0.98
      2.07%
    • 2024/12/09
      47.26
      1.78
      3.92%
    • 2024/12/06
      45.48
      0.59
      1.32%
    • 2024/12/05
      44.89
      0.17
      0.38%
    • 2024/12/04
      45.06
      0.20
      0.45%
    • 2024/12/03
      45.26
      0.45
      1.01%
    • 2024/12/02
      44.81
      0.17
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      44.64
      0.49
      1.11%
    • 2024/11/28
      44.15
      0.33
      0.74%
    • 2024/11/27
      44.48
      0.48
      1.10%
    • 2024/11/26
      43.99
      0.11
      0.26%
    • 2024/11/25
      43.88
      0.04
      0.10%
    • 2024/11/22
      43.92
      0.59
      1.32%
    • 2024/11/21
      44.51
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/20
      44.50
      0.31
      0.71%
    • 2024/11/19
      44.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      44.18
      0.15
      0.33%
    • 2024/11/15
      44.04
      0.25
      0.57%
    • 2024/11/14
      44.29
      0.47
      1.05%
    • 2024/11/13
      44.76
      0.36
      0.81%
    • 2024/11/12
      45.12
      0.98
      2.12%
    • 2024/11/11
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