施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

73.18美元0.39(0.53%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.91%

3月14.66%

1年40.73%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
73.18
0.39
0.53%
2021/02/19
75.07
0.23
0.31%
2021/02/18
74.84
1.25
1.64%
2021/02/17
76.08
0.45
0.60%
2021/02/16
75.63
0.77
1.03%
2021/02/11
74.86
0.22
0.29%
2021/02/10
74.64
1.43
1.96%
2021/02/09
73.21
0.53
0.73%
2021/02/08
72.67
0.27
0.37%
2021/02/05
72.40
1.03
1.45%
2021/02/03
70.73
0.44
0.63%
2021/02/02
70.28
1.18
1.71%
2021/02/01
69.10
0.76
1.12%
2021/01/29
68.34
0.61
0.89%
2021/01/28
68.95
1.08
1.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
70.03
0.71
1.01%
2021/01/26
70.75
1.06
1.48%
2021/01/25
71.81
1.13
1.60%
2021/01/22
70.68
0.58
0.81%
2021/01/21
71.25
0.03
0.04%
2021/01/20
71.22
0.79
1.12%
2021/01/19
70.43
1.14
1.64%
2021/01/18
69.30
0.64
0.93%
2021/01/15
68.66
0.02
0.02%
2021/01/14
68.64
0.09
0.13%
2021/01/13
68.55
0.13
0.19%
2021/01/12
68.42
0.46
0.67%
2021/01/11
67.96
0.20
0.29%
2021/01/08
67.77
0.65
0.97%
2021/01/07
67.12
0.44
0.66%

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