施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

49.69美元0.62(1.27%)

2022/08/11更新

績效 /

1月4.23%

3月3.4%

1年23.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
49.69
0.62
1.27%
2022/08/10
49.07
0.27
0.56%
2022/08/09
49.34
0.27
0.54%
2022/08/08
49.61
0.25
0.51%
2022/08/05
49.36
0.24
0.48%
2022/08/04
49.60
0.85
1.75%
2022/08/03
48.74
0.37
0.76%
2022/08/02
48.38
0.91
1.84%
2022/08/01
49.29
0.56
1.12%
2022/07/29
49.85
0.96
1.89%
2022/07/28
50.81
0.03
0.06%
2022/07/27
50.78
0.15
0.30%
2022/07/26
50.62
0.01
0.03%
2022/07/25
50.61
0.03
0.06%
2022/07/22
50.64
0.10
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
50.75
0.14
0.28%
2022/07/20
50.89
0.08
0.16%
2022/07/19
50.81
0.04
0.08%
2022/07/18
50.77
0.67
1.33%
2022/07/15
50.10
0.60
1.19%
2022/07/14
50.70
0.19
0.38%
2022/07/13
50.51
0.55
1.08%
2022/07/12
51.06
0.82
1.59%
2022/07/11
51.89
1.04
1.97%
2022/07/08
52.93
0.04
0.08%
2022/07/07
52.97
0.45
0.85%
2022/07/06
52.52
0.24
0.46%
2022/07/05
52.28
0.81
1.52%
2022/07/04
53.09
0.47
0.90%
2022/06/30
52.62
0.69
1.30%

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