施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

43.47美元0.48(1.1%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月4.81%
3月8.7%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      43.47
      0.48
      1.10%
    • 2023/09/27
      43.96
      0.24
      0.56%
    • 2023/09/26
      43.71
      0.31
      0.71%
    • 2023/09/25
      44.02
      0.89
      1.98%
    • 2023/09/22
      44.91
      0.97
      2.20%
    • 2023/09/21
      43.94
      0.81
      1.80%
    • 2023/09/20
      44.75
      0.13
      0.28%
    • 2023/09/19
      44.87
      0.22
      0.48%
    • 2023/09/18
      44.66
      0.24
      0.53%
    • 2023/09/15
      44.90
      0.05
      0.11%
    • 2023/09/14
      44.95
      0.16
      0.34%
    • 2023/09/13
      45.10
      0.04
      0.09%
    • 2023/09/12
      45.06
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/11
      45.03
      0.13
      0.30%
    • 2023/09/07
      45.16
      0.72
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      45.88
      0.60
      1.28%
    • 2023/09/05
      46.48
      0.39
      0.84%
    • 2023/09/04
      46.87
      0.53
      1.14%
    • 2023/08/31
      46.34
      0.21
      0.45%
    • 2023/08/30
      46.55
      0.24
      0.51%
    • 2023/08/29
      46.31
      0.82
      1.81%
    • 2023/08/25
      45.49
      0.17
      0.38%
    • 2023/08/24
      45.66
      0.53
      1.17%
    • 2023/08/23
      45.14
      0.02
      0.03%
    • 2023/08/22
      45.12
      0.17
      0.37%
    • 2023/08/21
      44.95
      0.65
      1.43%
    • 2023/08/18
      45.61
      1.04
      2.23%
    • 2023/08/17
      46.65
      0.68
      1.49%
    • 2023/08/16
      45.97
      0.85
      1.81%
    • 2023/08/15
      46.81
      0.25
      0.54%

    下載歷史報價