施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

49.69美元0.62(1.27%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.23%
3月3.4%
1年23.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      49.69
      0.62
      1.27%
    • 2022/08/10
      49.07
      0.27
      0.56%
    • 2022/08/09
      49.34
      0.27
      0.54%
    • 2022/08/08
      49.61
      0.25
      0.51%
    • 2022/08/05
      49.36
      0.24
      0.48%
    • 2022/08/04
      49.60
      0.85
      1.75%
    • 2022/08/03
      48.74
      0.37
      0.76%
    • 2022/08/02
      48.38
      0.91
      1.84%
    • 2022/08/01
      49.29
      0.56
      1.12%
    • 2022/07/29
      49.85
      0.96
      1.89%
    • 2022/07/28
      50.81
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/27
      50.78
      0.15
      0.30%
    • 2022/07/26
      50.62
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/25
      50.61
      0.03
      0.06%
    • 2022/07/22
      50.64
      0.10
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      50.75
      0.14
      0.28%
    • 2022/07/20
      50.89
      0.08
      0.16%
    • 2022/07/19
      50.81
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/18
      50.77
      0.67
      1.33%
    • 2022/07/15
      50.10
      0.60
      1.19%
    • 2022/07/14
      50.70
      0.19
      0.38%
    • 2022/07/13
      50.51
      0.55
      1.08%
    • 2022/07/12
      51.06
      0.82
      1.59%
    • 2022/07/11
      51.89
      1.04
      1.97%
    • 2022/07/08
      52.93
      0.04
      0.08%
    • 2022/07/07
      52.97
      0.45
      0.85%
    • 2022/07/06
      52.52
      0.24
      0.46%
    • 2022/07/05
      52.28
      0.81
      1.52%
    • 2022/07/04
      53.09
      0.47
      0.90%
    • 2022/06/30
      52.62
      0.69
      1.30%

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