施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

44.45美元0.55(1.23%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.95%
3月3.58%
1年14.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      44.45
      0.55
      1.23%
    • 2025/02/10
      45.00
      0.09
      0.20%
    • 2025/02/07
      44.91
      0.43
      0.98%
    • 2025/02/06
      44.47
      0.13
      0.29%
    • 2025/02/05
      44.34
      0.42
      0.94%
    • 2025/02/04
      44.76
      0.62
      1.41%
    • 2025/02/03
      44.14
      0.46
      1.04%
    • 2025/01/28
      44.60
      0.18
      0.40%
    • 2025/01/27
      44.78
      0.62
      1.40%
    • 2025/01/24
      44.17
      0.35
      0.81%
    • 2025/01/23
      43.81
      0.48
      1.08%
    • 2025/01/22
      44.29
      0.25
      0.57%
    • 2025/01/21
      44.54
      0.26
      0.59%
    • 2025/01/20
      44.80
      1.19
      2.72%
    • 2025/01/17
      43.62
      0.24
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      43.38
      0.15
      0.35%
    • 2025/01/15
      43.53
      0.41
      0.96%
    • 2025/01/14
      43.12
      0.38
      0.89%
    • 2025/01/13
      42.74
      0.44
      1.01%
    • 2025/01/10
      43.18
      0.68
      1.55%
    • 2025/01/09
      43.86
      0.46
      1.06%
    • 2025/01/08
      43.40
      0.80
      1.81%
    • 2025/01/07
      44.20
      0.81
      1.81%
    • 2025/01/06
      45.01
      0.54
      1.22%
    • 2025/01/03
      44.47
      0.07
      0.15%
    • 2025/01/02
      44.54
      0.39
      0.86%
    • 2024/12/31
      44.93
      0.18
      0.40%
    • 2024/12/30
      44.75
      0.38
      0.85%
    • 2024/12/27
      45.13
      0.43
      0.96%
    • 2024/12/23
      44.70
      0.33
      0.75%

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