施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

59.34美元0.42(0.71%)

2022/01/26更新

績效 /

1月3.73%

3月5.37%

1年16.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
59.34
0.42
0.71%
2022/01/25
58.92
0.34
0.58%
2022/01/24
59.27
1.25
2.07%
2022/01/21
60.52
0.10
0.17%
2022/01/20
60.42
0.63
1.06%
2022/01/19
59.79
1.02
1.73%
2022/01/18
58.77
0.49
0.83%
2022/01/17
59.27
0.24
0.41%
2022/01/14
59.03
0.35
0.59%
2022/01/13
59.38
0.01
0.02%
2022/01/12
59.37
1.12
1.92%
2022/01/11
58.25
0.08
0.15%
2022/01/10
58.16
0.32
0.55%
2022/01/07
57.85
0.82
1.44%
2022/01/06
57.03
0.49
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
57.51
0.60
1.04%
2022/01/04
58.12
0.37
0.64%
2022/01/03
57.75
0.30
0.52%
2021/12/31
58.05
0.85
1.50%
2021/12/30
57.20
0.07
0.12%
2021/12/29
57.27
0.44
0.76%
2021/12/28
57.71
0.50
0.87%
2021/12/23
57.21
0.28
0.49%
2021/12/22
56.93
0.62
1.11%
2021/12/21
56.31
0.15
0.26%
2021/12/20
56.16
0.58
1.02%
2021/12/17
56.75
0.97
1.68%
2021/12/16
57.72
0.34
0.59%
2021/12/15
57.38
0.33
0.57%
2021/12/14
57.71
1.23
2.09%

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