施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

49.13美元0.54(1.08%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月7.83%
3月0.42%
1年8.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      49.13
      0.54
      1.08%
    • 2023/03/17
      49.67
      0.71
      1.45%
    • 2023/03/16
      48.96
      0.03
      0.06%
    • 2023/03/15
      48.99
      1.15
      2.29%
    • 2023/03/14
      50.14
      0.23
      0.46%
    • 2023/03/13
      50.37
      0.22
      0.43%
    • 2023/03/10
      50.15
      1.11
      2.17%
    • 2023/03/09
      51.26
      0.56
      1.08%
    • 2023/03/08
      51.83
      0.79
      1.51%
    • 2023/03/07
      52.62
      0.21
      0.40%
    • 2023/03/06
      52.83
      0.13
      0.24%
    • 2023/03/03
      52.71
      0.39
      0.75%
    • 2023/03/02
      52.31
      0.05
      0.10%
    • 2023/03/01
      52.36
      1.40
      2.74%
    • 2023/02/28
      50.97
      0.18
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      51.15
      0.25
      0.50%
    • 2023/02/24
      50.89
      0.90
      1.74%
    • 2023/02/23
      51.79
      0.50
      0.96%
    • 2023/02/22
      52.30
      0.46
      0.87%
    • 2023/02/21
      52.76
      0.55
      1.04%
    • 2023/02/20
      53.31
      0.40
      0.75%
    • 2023/02/17
      52.91
      0.57
      1.07%
    • 2023/02/16
      53.49
      0.03
      0.06%
    • 2023/02/15
      53.52
      0.82
      1.50%
    • 2023/02/14
      54.34
      0.07
      0.13%
    • 2023/02/13
      54.26
      0.03
      0.06%
    • 2023/02/10
      54.29
      0.85
      1.54%
    • 2023/02/09
      55.14
      0.95
      1.76%
    • 2023/02/08
      54.19
      0.31
      0.58%
    • 2023/02/07
      53.88
      0.21
      0.40%

    下載歷史報價