施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

59.34美元0.42(0.71%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.73%
3月5.37%
1年16.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      59.34
      0.42
      0.71%
    • 2022/01/25
      58.92
      0.34
      0.58%
    • 2022/01/24
      59.27
      1.25
      2.07%
    • 2022/01/21
      60.52
      0.10
      0.17%
    • 2022/01/20
      60.42
      0.63
      1.06%
    • 2022/01/19
      59.79
      1.02
      1.73%
    • 2022/01/18
      58.77
      0.49
      0.83%
    • 2022/01/17
      59.27
      0.24
      0.41%
    • 2022/01/14
      59.03
      0.35
      0.59%
    • 2022/01/13
      59.38
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/12
      59.37
      1.12
      1.92%
    • 2022/01/11
      58.25
      0.08
      0.15%
    • 2022/01/10
      58.16
      0.32
      0.55%
    • 2022/01/07
      57.85
      0.82
      1.44%
    • 2022/01/06
      57.03
      0.49
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      57.51
      0.60
      1.04%
    • 2022/01/04
      58.12
      0.37
      0.64%
    • 2022/01/03
      57.75
      0.30
      0.52%
    • 2021/12/31
      58.05
      0.85
      1.50%
    • 2021/12/30
      57.20
      0.07
      0.12%
    • 2021/12/29
      57.27
      0.44
      0.76%
    • 2021/12/28
      57.71
      0.50
      0.87%
    • 2021/12/23
      57.21
      0.28
      0.49%
    • 2021/12/22
      56.93
      0.62
      1.11%
    • 2021/12/21
      56.31
      0.15
      0.26%
    • 2021/12/20
      56.16
      0.58
      1.02%
    • 2021/12/17
      56.75
      0.97
      1.68%
    • 2021/12/16
      57.72
      0.34
      0.59%
    • 2021/12/15
      57.38
      0.33
      0.57%
    • 2021/12/14
      57.71
      1.23
      2.09%

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