施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

70.38美元0.24(0.35%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.29%

3月5.71%

1年46.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
70.38
0.24
0.35%
2021/05/07
70.14
0.19
0.28%
2021/05/06
69.94
0.06
0.09%
2021/05/05
70.00
0.40
0.56%
2021/05/04
70.40
0.10
0.14%
2021/05/03
70.30
0.48
0.68%
2021/04/30
70.78
1.51
2.09%
2021/04/29
72.30
0.83
1.17%
2021/04/28
71.46
0.31
0.44%
2021/04/27
71.15
0.09
0.13%
2021/04/26
71.24
0.24
0.34%
2021/04/23
71.00
0.16
0.23%
2021/04/22
70.84
0.69
0.99%
2021/04/21
70.15
0.58
0.82%
2021/04/20
70.73
0.15
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
70.88
0.02
0.03%
2021/04/16
70.86
0.42
0.59%
2021/04/15
70.45
0.02
0.03%
2021/04/14
70.47
0.73
1.05%
2021/04/13
69.73
0.19
0.28%
2021/04/12
69.54
0.64
0.91%
2021/04/09
70.18
0.67
0.94%
2021/04/08
70.84
0.96
1.38%
2021/04/07
69.88
0.50
0.71%
2021/04/01
70.38
0.81
1.16%
2021/03/31
69.57
0.34
0.48%
2021/03/30
69.91
0.36
0.51%
2021/03/29
69.55
0.10
0.14%
2021/03/26
69.65
0.99
1.44%
2021/03/25
68.66
0.50
0.72%

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