施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積

57.01美元0.34(0.6%)

2025/11/17更新

績效 /

1月3.3%

3月8.25%

1年29.45%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
57.01
0.34
0.60%
2025/11/14
57.35
1.35
2.30%
2025/11/13
58.70
0.47
0.81%
2025/11/12
58.22
0.39
0.67%
2025/11/11
57.83
0.33
0.58%
2025/11/10
57.50
0.96
1.70%
2025/11/07
56.54
1.16
2.02%
2025/11/06
57.70
0.86
1.51%
2025/11/05
56.84
0.21
0.38%
2025/11/04
56.63
0.62
1.09%
2025/11/03
57.25
0.55
0.96%
2025/10/31
56.71
0.86
1.50%
2025/10/30
57.57
0.57
0.98%
2025/10/28
58.14
0.33
0.56%
2025/10/27
58.47
0.81
1.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
57.66
0.83
1.46%
2025/10/23
56.83
0.46
0.81%
2025/10/22
56.37
0.51
0.90%
2025/10/21
56.89
0.92
1.64%
2025/10/20
55.97
0.78
1.42%
2025/10/17
55.19
0.81
1.44%
2025/10/16
55.99
0.05
0.09%
2025/10/15
55.94
1.28
2.34%
2025/10/14
54.66
1.49
2.65%
2025/10/13
56.15
1.04
1.81%
2025/10/10
57.18
1.53
2.61%
2025/10/09
58.72
0.32
0.54%
2025/10/08
58.40
0.28
0.47%
2025/10/06
58.68
0.34
0.57%
2025/10/03
59.02
0.17
0.29%

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