施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

42.29美元0.54(1.26%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月8.11%
3月2.36%
1年13.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      42.29
      0.54
      1.26%
    • 2024/06/13
      42.83
      0.07
      0.16%
    • 2024/06/12
      42.76
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/11
      42.78
      0.55
      1.27%
    • 2024/06/07
      43.33
      0.52
      1.20%
    • 2024/06/06
      43.86
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/05
      43.84
      0.21
      0.48%
    • 2024/06/04
      44.05
      0.22
      0.50%
    • 2024/06/03
      43.83
      0.17
      0.39%
    • 2024/05/31
      43.66
      0.08
      0.18%
    • 2024/05/30
      43.74
      0.33
      0.75%
    • 2024/05/29
      44.07
      0.46
      1.04%
    • 2024/05/28
      44.53
      0.09
      0.21%
    • 2024/05/27
      44.62
      0.38
      0.85%
    • 2024/05/24
      44.25
      0.77
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      45.01
      0.38
      0.83%
    • 2024/05/22
      45.39
      0.21
      0.47%
    • 2024/05/21
      45.60
      0.96
      2.06%
    • 2024/05/20
      46.56
      0.11
      0.24%
    • 2024/05/17
      46.67
      0.33
      0.70%
    • 2024/05/16
      46.34
      0.32
      0.70%
    • 2024/05/14
      46.02
      0.11
      0.25%
    • 2024/05/13
      46.14
      0.48
      1.05%
    • 2024/05/10
      45.66
      0.62
      1.38%
    • 2024/05/09
      45.04
      0.82
      1.86%
    • 2024/05/08
      44.21
      0.84
      1.87%
    • 2024/05/07
      45.05
      0.38
      0.84%
    • 2024/05/06
      45.44
      0.31
      0.69%
    • 2024/05/03
      45.13
      1.30
      2.98%
    • 2024/05/02
      43.82
      0.92
      2.15%

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