施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積

47.64美元0.79(1.63%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月19.06%
3月1.61%
1年17.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      47.64
      0.79
      1.63%
    • 2022/12/01
      48.43
      0.98
      2.07%
    • 2022/11/30
      47.45
      1.36
      2.95%
    • 2022/11/29
      46.09
      1.69
      3.80%
    • 2022/11/28
      44.41
      0.55
      1.22%
    • 2022/11/25
      44.95
      0.21
      0.47%
    • 2022/11/24
      45.17
      0.19
      0.42%
    • 2022/11/23
      44.98
      0.28
      0.62%
    • 2022/11/22
      44.70
      0.59
      1.30%
    • 2022/11/21
      45.29
      1.04
      2.24%
    • 2022/11/18
      46.33
      0.74
      1.62%
    • 2022/11/17
      45.59
      0.98
      2.10%
    • 2022/11/16
      46.57
      0.31
      0.67%
    • 2022/11/15
      46.88
      1.30
      2.85%
    • 2022/11/14
      45.58
      1.14
      2.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      44.44
      2.24
      5.31%
    • 2022/11/10
      42.20
      0.49
      1.17%
    • 2022/11/09
      41.71
      0.60
      1.42%
    • 2022/11/08
      42.31
      0.20
      0.47%
    • 2022/11/07
      42.51
      1.04
      2.51%
    • 2022/11/04
      41.47
      2.36
      6.05%
    • 2022/11/03
      39.10
      0.91
      2.27%
    • 2022/11/02
      40.01
      0.79
      2.01%
    • 2022/11/01
      39.22
      1.81
      4.84%
    • 2022/10/31
      37.41
      0.53
      1.40%
    • 2022/10/28
      37.95
      1.38
      3.50%
    • 2022/10/27
      39.32
      0.68
      1.76%
    • 2022/10/26
      38.64
      0.47
      1.22%
    • 2022/10/25
      38.18
      0.81
      2.08%
    • 2022/10/24
      38.99
      1.73
      4.25%

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