宏利環球基金-美國債券基金 AA Inc

1.03美元0(0.23%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.57%
1年1.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      0.70%
      0.77%
    • 三個月
      2.57%
      1.83%
      1.78%
    • 一年
      1.46%
      0.33%
      0.36%
    • 三年(年度化)
      5.66%
      5.34%
      5.20%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      3.03%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.73%
    • 年初至今
      0.15%
      1.60%
      0.35%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    122.67百萬截至 2021-08-02
    成立時間
    2014-07-31
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要目標是盡量擴大現時收入及資本增值相結合的的總回報。為達至此一目標,基金通常將其資產投資於預期平均信貸評級在A級及以上、以美元為面值的固定收入證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury N/B 2.875% 204.39%
    2. 2.United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/153.75%
    3. 3.United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/152.93%
    4. 4.United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/151.88%
    5. 5.United States Treasury N/B 2.250% 201.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury N/B 2.875% 204.39%
    2. 2.United States Treasury N/B 3.000% 2048/2/153.75%
    3. 3.United States Treasury N/B 2.750% 2042/11/152.93%
    4. 4.United States Treasury N/B 3.000% 2047/2/151.88%
    5. 5.United States Treasury N/B 2.250% 201.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      4.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.97
      -