宏利環球基金－美元收益基金 AA Inc
0.86美元0(0.3%)
2025/11/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月0.19%1.58%0.21%
- 三個月1.49%4.69%1.82%
- 一年5.37%0.36%6.41%
- 三年(年度化)5.26%5.57%5.07%
- 五年(年度化)0.24%0.06%0.25%
- 十年(年度化)1.85%0.88%1.73%
- 年初至今5.61%2.77%6.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
美元入息基金的投資目標是實現產生收入。子基金會將其最少70%的淨資產投資於全球發行機構以美元計價的固定收益證券及固定收益相關證券。為達致其目標，子基金可將其超過30%的淨資產投資於位於美國的發行機構。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.24%
- 1.公用0.24%
- 1.Us Treasury N/B 3.625% 25-30/Sep/301.32%
- 2.United States Treasury Bonds 4.75%1.17%
- 3.Us Treasury N/B 3.875% 25-30/Sep/321.06%
- 4.Altagas Ltd0.86%
- 5.United States Treasury Notes 3.875%0.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差5.97-
- 月報酬夏普值0.18-
- 1.美國0.24%
- 1.Us Treasury N/B 3.625% 25-30/Sep/301.32%
- 2.United States Treasury Bonds 4.75%1.17%
- 3.Us Treasury N/B 3.875% 25-30/Sep/321.06%
- 4.Altagas Ltd0.86%
- 5.United States Treasury Notes 3.875%0.78%
- 1.公用0.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.50-
- 月報酬標準差5.97-
- 月報酬夏普值0.18-
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