宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc

0.86美元0(0.12%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.05%
1年4.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      1.58%
      0.77%
    • 三個月
      4.05%
      4.69%
      4.02%
    • 一年
      4.27%
      0.36%
      4.12%
    • 三年(年度化)
      3.08%
      5.57%
      2.67%
    • 五年(年度化)
      0.05%
      0.06%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      1.07%
    • 年初至今
      2.09%
      2.77%
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.09%
    基金規模
    102.13百萬截至 2024-07-16
    成立時間
    2014-07-31
    晨星評等
    投資策略
    美元入息基金的投資目標是實現產生收入。子基金會將其最少70%的淨資產投資於全球發行機構以美元計價的固定收益證券及固定收益相關證券。為達致其目標,子基金可將其超過30%的淨資產投資於位於美國的發行機構。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.08%
    2. 2.美國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.15%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.75%2.57%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.25%2.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%1.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%1.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.08%
    2. 2.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds 4.75%2.57%
    2. 2.United States Treasury Bonds 4.25%2.23%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%1.73%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.875%1.70%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.375%1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -